＜商品概要説明書＞ （ 平 成 27 年 4 月 1 日 現 在 ） 商品名 マルチバンク資金集中管理サービス ご利用いただけ 法人のお客さま（個人事業主を含む） る方 サービス内容 当行より斡旋する資金集中管理ソフトを利用することにより、複数の金融機関にまたがる 本社・支社・営業所の口座間で、即時の資金移動が一括して可能となります。 サービス内容は以下の通りです。 (1) 会計情報サービス お客様のお取引口座の残高や取引状況即時に照会できます。 (2) 資金集中管理サービス ①資金集中処理 ご指定の条件に基づき、支社・営業所口座から本社口座に資金集中を行います。 ②資金配分処理 ご指定の条件に基づき、本社口座から支社・営業所口座へ資金配分を行います。 ③残高管理処理 ご指定の条件に基づき、本社・支社・営業所の口座残高を一定に保ちます。 取扱店舗 全店（出張所を含む） ご利用時間 振込振替 （資金集中管理 サービス） 当日扱い（当行あて） ８：４５～１５：５０ 当日扱い（他行あて） ８：４５～１５：００ 予約扱い（当行・他行あて） ８：４５～２１：００ 振込振替依頼取消（予約扱いのみ） ８：４５～２１：００ （銀行営業日に限ります） 取扱科目 (1)会計情報サービス ･･･ 普通預金、当座預金、貯蓄預金、 ビジネスカードローン（ただし、残高照会のみ） (2)資金集中管理サービス ･･･ 普通預金、当座預金、通知預金、ビジネスカードローン 価格 (1) 資金集中管理ソフト購入費 ①OFFICE BANK 21 資金集中配分システム ５９，４００円（税込） ②OFFICE BANK Value 資金集中管理システム 管理口座 1～30 口座 １２６，３６０円（税込） 管理口座 31～100 口座 ３１３，２００円（税込） 管理口座 101 口座以上 口座数により変動 (2)VALUX 回線を利用する場合は、別途 NTT データとの契約および費用が必要 となります。（但し、他金融機関とすでにご契約されている場合は必要ありません。） (3)他に電話線工事費等が必要な場合もあります。 1 （マルチバンク資金集中管理サービス） 手数料 ５，４００円／月 基本手数料（税込） ３万円未満 ３万円以上 振込手数料 （税込） 当行同一支店あて 無料 無料 当行他支店あて １０８円 ３２４円 他行あて ４３２円 ６４８円 ※OFFICE BANK Value の場合、月額手数料とは別に、以下のソフト保守料 が必要となります。（月額手数料に加算） ご留意事項 管理口座数 保守料（税込） １～３０ 口座 ３，２４０円／月 ３１～１００ 口座 ５，４００円／月 １０１ 口座以上 口座数により変動 (1)使用電話回線は、公衆回線、ISDN 回線又は VALUX 回線です。 (1) 当行以外の金融機関から資金を集中したり、口座の残高照会をする場合は、接続金融 機関と個別に契約をする必要があります。その場合、ご利用時間、手数料等は金融 機関によって異なりますので、それぞれの金融機関にご確認下さい。 (2) 使 用 通 信 手 順 は ANSER-SPC 手 順 又 は ANSER-HU（ VALUX） 手 順 で す 。 2 （マルチバンク資金集中管理サービス）
© Copyright 2024 Paperzz
