平成25年度 一般財団法人おたる自然の村公社 収支計算書 平成25年４月１日から平成26年３月３１日まで 科 目 Ⅰ 事業活動収支の部 １．事業活動収入 ①基本財産運用収入 基本財産利息収入 ②事業収入 野外活動普及推進事業収入 ③補助金等収入 管理運営受託収入 ④雑収入 受取利息収入 ⑤雑収入 雑収入 事業活動収入計 ２．事業活動支出 ①受託事業費支出 給料支出 職員手当支出 福利厚生費支出 臨時雇入賃金支出 諸謝金支出 旅費交通費支出 消耗什器備品費支出 消耗品費支出 燃料費支出 食糧費支出 印刷製本費支出 光熱水料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 手数料支出 広告料支出 保険料支出 委託費支出 賃借料支出 原材料費支出 租税公課支出 受託事業費支出計 ②野外活動普及推進事業費支出 諸謝金支出 消耗品費支出 食糧費支出 通信運搬費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 原材料費支出 野外活動普及推進事業費支出計 ③管理費支出 旅費交通費支出 消耗品費支出 食糧費支出 通信運搬費支出 手数料支出 賃借料支出 負担金支出 租税公課支出 雑費支出 管理費支出計 事業活動支出計 事業活動収支差額 Ⅱ 投資活動収支の部 １．投資活動収入 投資活動収入計 ２．投資活動支出 投資活動支出計 投資活動収支差額 Ⅲ 財務活動収支の部 １．財務活動収入 財務活動収入計 ２．財務活動支出 財務活動支出計 財務活動収支差額 Ⅳ 予備費支出 当期収支差額 前期繰越収支差額 次期繰越収支差額 予 算 額 決 算 額 差 異 1,000 2,600,000 68,000,000 1,000 1,000,000 71,602,000 1,002 3,029,300 68,000,000 434 622,085 71,652,821 18,789,000 10,461,000 5,807,000 4,773,000 50,000 214,000 42,827 1,538,173 4,163,000 45,000 382,000 2,856,000 2,656,000 800,000 2,673,000 76,000 249,000 13,044,000 3,822,000 442,900 2,057,100 74,941,000 18,788,400 8,789,650 5,678,519 3,493,480 30,000 23,060 0 1,538,173 3,638,886 24,209 242,865 2,731,696 2,010,090 692,034 2,478,074 75,600 239,160 12,887,803 2,846,592 92,925 2,057,100 68,358,316 177,000 454,435 37,000 10,000 10,000 30,000 45,350 2,236,215 3,000,000 177,000 454,435 20,000 7,860 6,840 16,840 45,350 1,876,839 2,605,164 （単位：円） 備 考 △2 △ 429,300 0 566 377,915 △ 50,821 600 1,671,350 128,481 1,279,520 20,000 190,940 42,827 0 524,114 20,791 139,135 124,304 645,910 107,966 194,926 400 9,840 156,197 975,408 349,975 0 6,582,684 0 0 17,000 2,140 3,160 13,160 0 359,376 394,836 139,322 82,678 7,000 7,000 58,000 10,000 139,000 27,000 30,000 500,000 78,441,000 △ 6,839,000 109,200 82,678 0 3,820 32,882 7,900 138,600 25,200 13,125 413,405 71,376,885 275,936 30,122 0 7,000 3,180 25,118 2,100 400 1,800 16,875 86,595 7,064,115 △ 7,114,936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,406,000 △ 10,245,000 10,245,000 0 0 0 0 275,936 10,245,272 10,521,208 0 0 3,406,000 △ 10,520,936 △ 272 △ 10,521,208 定期預金利息 ｢森の学校」参加費等 「おたる自然の村」施設受託料 郵便貯金利息 物品販売売上、自動販売機手数料 職員５名分・本給 扶養、通勤、住宅、時間外、宿直手当等 健康保険、厚生年金、退職金掛金等 運転手他４名 「ボランティア」等手伝い謝礼 出張業務に伴う実費交通費等 固定資産購入資金 (注１) トイレットペーパー、シャンプー等 (注2) ボイラー稼動燃料(A重油)等 客室用番茶等 入浴券印刷等 電気、プロパンガス 使用機材修繕等 電話通話料、「使用申請書」送料等 布団・寝袋シーツクリーニング等 「季刊誌」広告掲載料等 自動車保険料一式等 「おこばち山荘」清掃業務他 簡易トイレ借上げ料他 施設整備材料、物品販売物仕入代等 (注3) 支払消費税他 (注4) 「森の学校」手伝い謝礼等 (注6) 「森の学校」教材等 (注7) 開催事業弁当代等 事業開催案内送料 経費振込手数料 「森の学校」参加者保険料等 「秋の村まつり」トラックレンタル料 (注8) 「しめ縄づくり」材料費等 (注5) 費用弁償(理事・評議員・監事)一式 (注9) 理事・評議員会議案用紙代等 (注10) 懇親会費(小樽観光協会) 理事・評議員会開催通知送料 登記簿変更登記料等 理事・評議員会会場借上料 関連団体年会費一式 法人道民税(均等割り)、自動車税 関係者葬儀に伴う供花代等 計算書類に対する注記 １．資金の範囲 資金の範囲には、現金、決済用預金、未払金及び預り金を含めている。 なお、前期末及び当期末残高は、下記２．に記載するとおりである。 ２．次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳 科 目 現金 決済用預金 合計 未払金 預り金 合計 次期繰越収支差額 前期末残高 0 11,640,259 11,640,259 1,394,987 0 1,394,987 10,245,272 当期末残高 0 11,887,167 11,887,167 1,365,959 0 1,365,959 10,521,208 ３．科目間の流用について (1) 受託事業費支出 ① 消耗什器備品費支出より157,173円を、消耗品費支出に流用した。 ② 原材料費支出より57,100円を、租税公課支出に流用した。 科 目 当初予算額 消耗什器備品費支出 (注1) 200,000 消耗品費支出 (注2) 1,381,000 原材料費支出 (注3) 500,000 租税公課支出 (注4) 2,000,000 4,081,000 合 計 流用額 流用後予算額 備 考 △ 157,173 42,827 157,173 1,538,173 事務用パソコン代等不足に伴う △ 57,100 442,900 57,100 2,057,100 法人税等不足に伴う 0 4,081,000 (2) 野外活動普及推進事業費支出 ① 原材料費支出より33,785円を、諸謝金支出に6,000円、消耗品費支出に6,435円、賃借料支出に21,350円それぞれに流用した。 科 目 原材料費支出 (注5) 諸謝金支出 (注6) 消耗品費支出 (注7) 賃借料支出 (注8) 合 計 当初予算額 2,270,000 171,000 448,000 24,000 2,913,000 流用額 流用後予算額 備 考 △ 33,785 2,236,215 6,000 177,000 事業手伝い者、謝礼不足に伴う 6,435 454,435 事業用パソコン代不足に伴う 21,350 45,350 事業使用マイクロバスレンタル料不足に伴う 0 2,913,000 (3) 管理費 ① 旅費交通費支出より20,678円を、消耗品費に流用した。 科 目 旅費交通費支出 (注9) 消耗品費支出 (注10) 合 計 当初予算額 160,000 62,000 222,000 流用額 流用後予算額 備 考 △ 20,678 139,322 20,678 82,678 管理用パソコン代不足に伴う 0 222,000
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