平成２７年度公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団収支予算書 （平成２７年４月1日から平成２８年３月３１日まで） 〔収入・支出の比較表〕 (単位：千円） 本年度当初予算額 前年度当初予算額 備 考 増 減 総 収 入 額 1,403,602 1,341,908 61,694 総 支 出 額 1,403,602 1,341,908 61,694 0 0 0 収支の比較 -1- 〔総 括 表〕 Ⅰ 事業活動収支の部 （事業活動収入） 科 目 中 科 目 大 （単位：千円） 本年度当初予算額 前年度当初予算額 増 減 備 考 5,845 5,085 760 ・基本財産５億円の運用（国債等）による利息収入 5,845 5,085 760 136 115 21 ・事業積立預金利息収入 136 115 21 194,357 172,201 22,156 0 74,497 コミュニケーション事業収入 22,210 0 22,210 たづくり事業収入 20,834 0 20,834 グリーンホール事業収入 50,039 0 50,039 受託事業収入 82,143 82,143 3,400 4,200 15,731 11,361 4,370 141,164 150,000 ▲ 8,836 118,599 125,000 ▲ 6,401 ・文化会館たづくり及びグリーンホール 22,565 25,000 678,552 657,505 21,047 678,552 657,505 21,047 ・文化会館たづくり(図書館施設管理を除く）及びグリーンホールの事業運営 357,765 343,368 14,397 353,814 340,157 13,657 ・東京都歴史文化財団助成金（フレッシュ名曲コンサート） 3,951 3,211 740 70 1 69 70 1 69 1 1 0 1 1 0 1,377,890 1,328,276 49,614 基本財産運用収入 基本財産利息収入 特定資産運用収入 特定資産利息収入 事業収入 自主事業収入 友の会会費収入 諸収入 利用料金収入 施設利用料金収入 駐車場利用料金収入 市指定管理料等収入 市指定管理料収入 補助金等収入 市補助金収入 助成金支援金収入 寄附金収入 寄附金収入 雑収入 雑収入 事業活動収入計(A) ▲ 74,497 ・主催事業によるチケット収入、入場料等収入、市民カレッジ受講料及び教材費 0 ・文化会館たづくり図書館施設保守業務受託収入 ▲ 800 ・友の会会費収入 ・委託チケット販売手数料、物販手数料、広告掲載料、飲料水自動販売手数料、ｺｲﾝﾛｯｶｰ使用料等 ▲ 2,435 ・文化会館たづくり地下駐車場 ・財団独自事業、共催事業及び人件費に対する調布市からの補助金収入 ・調布映画祭協賛金 -2- （事業活動支出） 科 目 中 科 目 大 （単位：千円） 本年度当初予算額 前年度当初予算額 増 減 1,291,152 1,226,658 186,452 179,205 コミュニケーション事業費支出 98,262 72,859 たづくり事業費支出 44,156 37,885 事業費支出 事業人件費支出 備 考 64,494 7,247 ・法人の事業に係る職員等の人件費 25,403 ・調布市民文化祭、調布よさこい、調布音楽祭、調布映画祭等の企画運営及び広報、マーケティング 6,271 ・調布市文化会館たづくりで実施される芸術文化事業 70,331 60,010 たづくり施設管理運営事業費支出 723,408 706,267 グリーンホール施設管理運営事業費支出 168,543 170,432 ▲ 1,889 ・調布市グリーンホールの施設管理運営 ▲ 1,388 グリーンホール事業費支出 10,321 ・調布市グリーンホールで実施される芸術文化事業 17,141 ・調布市文化会館たづくりの施設管理運営 107,005 108,393 管理人件費支出 87,300 88,751 一般事務費支出 19,705 19,642 1,398,157 1,335,051 63,106 ▲ 20,267 ▲ 6,775 ▲ 13,492 管理費支出 事業活動支出計(B) 事業活動収支差額(C) ▲ 1,451 ・法人の運営に係る職員等の人件費 63 ・法人の運営に係る一般事務費 Ⅱ 投資活動収支の部 大 （投資活動収入） 科 目 中 科 目 特定資産取崩収入 事業積立資産取崩収入 投資活動収入計(D) （投資活動支出） 科 目 中 科 目 大 投資活動支出 投資活動収支差額(F) 本年度当初予算額 前年度当初予算額 25,712 増 減 13,632 備 考 12,080 25,712 13,632 12,080 25,712 13,632 12,080 本年度当初予算額 前年度当初予算額 増 減 備 考 0 0 0 25,712 13,632 12,080 -3- Ⅲ 財務活動収支の部 大 （財務活動収入） 科 目 中 科 目 本年度当初予算額 財務活動収入 財務活動収入計(G) 前年度当初予算額 増 減 備 考 0 0 0 0 0 0 （財務活動支出） 大 科 目 中 科 目 財務活動支出 長期借入金返済支出 財務活動支出計(H) 財務活動収支差額(I) 本年度当初予算額 前年度当初予算額 増 減 備 考 5,445 6,857 ▲ 1,412 5,445 6,857 ▲ 1,412 5,445 6,857 ▲ 1,412 ▲ 5,445 ▲ 6,857 1,412 Ⅳ 予備費支出 大 科 目 中 科 目 本年度当初予算額 前年度当初予算額 増 減 備 考 予備費支出(J) 0 0 0 当期収支差額（C)+(F）+（I)-（J) 0 0 0 前期繰越収支差額 0 0 0 次期繰越収支差額 0 0 0 -4- 〔 収 支 予 算 書 （ 科 目 別 ） 〕 Ⅰ 事業活動収支の部 （事業活動収入） 科 目 中 科 目 大 基本財産運用収入 基本財産利息収入 特定資産運用収入 特定資産利息収入 事業収入 ※備考欄の（ ）内の金額は前年度当初予算額 （単位：千円） 本年度当初予算額 前年度当初予算額 増 減 備 考 5,845 5,085 760 5,845 5,085 760 136 115 21 136 115 21 ・事業積立預金利息収入 194,357 172,201 ・第１０回利付国債 ・第３８１回大阪府公募公債 ・福岡・北九州高速道路公社債券 22,156 ・主催事業による入場料及び参加費等収入 ・市民カレッジ等受講料及び教材費 ・調布音楽祭入場料等収入 0 74,497 ▲ 74,497 コミュニケーション事業収入 22,210 0 22,210 たづくり事業収入 20,834 0 20,834 グリーンホール事業収入 50,039 0 50,039 受託事業収入 82,143 82,143 0 3,400 4,200 15,731 11,361 141,164 150,000 ▲ 8,836 118,599 125,000 ▲ 6,401 ・文化会館たづくり及びグリーンホール 22,565 25,000 678,552 657,505 自主事業収入 友の会会費収入 諸収入 利用料金収入 施設利用料金収入 駐車場利用料金収入 市指定管理料等収入 市指定管理料収入 補助金等収入 市補助金収入 助成金支援金収入 寄附金収入 寄附金収入 雑収入 雑収入 事業活動収入計(A) 市民カレッジ受講料 くすのきホール公演等事業 グリーンホール公演事業等 ・文化会館たづくり図書館施設保守業務受託収入 ▲ 800 ・友の会会費収入 4,370 ・委託チケット販売手数料、物販手数料、広告掲載料等 ▲ 2,435 ・文化会館たづくり地下駐車場 21,047 678,552 657,505 21,047 357,765 343,368 14,397 353,814 340,157 13,657 3,951 3,211 740 70 1 69 70 1 69 1 1 0 1 1 0 1,377,890 1,328,276 49,614 -5- ・文化会館たづくり(図書館施設管理を除く）事業運営 ・グリーンホールの事業運営 (4,157) 5,085 (125) 115 (172,201) 194,357 (63,442) (11,055) （0） 0 0 22,210 （0） （0） （0） 10,845 9,989 50,039 (82,143) 82,143 (4,200) 3,400 (11,361) 15,731 (150,000) 141,164 (125,000) 118,599 (25,000) 22,565 (657,505) 678,552 (534,800) (122,705) 552,305 126,247 (328,080) 343,368 (340,157) 353,814 (2,850) 3,951 人件費 コミュニケーション事業費、一般事務費 ・東京都歴史文化財団助成金（フレッシュ名曲コンサート） ・調布映画祭、調布よさこい協賛金、調布音楽祭協賛金 （事業活動支出） 大 中 科 目 小 科 目 ※備考欄の（ ）内の金額は前年度当初予算額 （単位：千円） 本年度当初予算額 前年度当初予算額 増 減 備 考 1,291,152 1,226,658 186,452 179,205 給料支出 93,211 87,598 5,613 （１）職員の給料・手当 [職員数：事業課26人（総務課施設管理係を含む）] 職員手当支出 65,947 64,063 1,884 （２）職員等の共済に係る経費 福利厚生費支出 22,894 22,290 臨時雇賃金支出 4,248 5,114 旅費交通費支出 152 140 事業費支出 事業人件費支出 大 中 科 目 小 科 目 本年度当初予算額 前年度当初予算額 64,494 7,247 ◎法人の事業に係る職員人件費 12 ◎出張等に関する旅費交通費 増 減 195 327 ▲ 132 2,143 2,048 95 310 290 20 9,693 8,789 904 1 1 0 通信運搬費支出 511 426 85 広報宣伝費支出 7,194 7,125 69 手数料支出 1,002 1,001 1 保険料支出 128 93 35 委託費支出 68,117 43,783 24,334 賃借料支出 4,127 4,177 ▲ 50 1 180 ▲ 179 租税公課支出 45 27 18 負担金支出 50 50 0 4,745 4,542 203 会議費支出 印刷製本費支出 修繕費支出 消耗什器備品費支出 市民活動支援費支出 -6- (5,114) 4,248 (140) 152 (72,859) (11,304) (7,963) (3,922) (1,412) (8,974) (1,004) (730) 98,262 25,333 9,883 4,189 1,349 10,094 1,004 681 (28,293) 33,732 (3,203) (5,788) (266) 2,787 6,042 253 2,915 備 考 25,403 消耗品費支出 159,158 604 72,859 諸謝金支出 186,452 22,894 ▲ 866 ◎嘱託・臨時職員賃金 98,262 コミュニケーション事業費支出 (179,205) コミュニケーション事業費支出 （１）調布音楽祭 （２）調布映画祭（ショートフィルムコンペティションを含む） （３）市民文化祭 （４）出張ステージ （５）調布よさこい （６）市民歌舞伎 （７）コミュニティ活動支援 （８）広報・マーケティング ・財団報ぱれっとの発行 ・コミュニティＦＭの活用 ・インターネットの活用 ・情報資料の収集 ・ぱれっと倶楽部 ・販売促進 ・共通経費 ・周年事業パンフレット 通年 通年 通年 通年 通年 通年 通年 大 中 科 目 小 科 目 本年度当初予算額 前年度当初予算額 増 減 備 考 たづくり事業費支出 44,156 37,885 6,271 諸謝金支出 10,246 10,313 ▲ 67 4,118 3,347 771 消耗品費支出 会議費支出 印刷製本費支出 修繕費支出 108 107 1 2,771 2,622 149 23 23 0 通信運搬費支出 690 597 93 手数料支出 929 1,085 ▲ 156 保険料支出 206 263 ▲ 57 委託費支出 23,800 18,223 5,577 賃借料支出 1,122 1,110 12 消耗什器備品費支出 0 35 ▲ 35 租税公課支出 7 6 1 132 150 ▲ 18 4 4 0 70,331 60,010 80 76 1,248 1,463 342 215 印刷製本費支出 2,407 1,928 479 通信運搬費支出 978 706 272 手数料支出 3,624 3,442 182 委託費支出 57,539 48,797 8,742 賃借料支出 4,021 3,298 723 消耗什器備品費支出 27 22 5 租税公課支出 60 58 2 5 5 0 負担金支出 雑支出 グリーンホール事業費支出 諸謝金支出 消耗品費支出 会議費支出 雑支出 たづくり事業費支出 （１）音楽事業（エントランス音楽事業を含む） （２）演劇事業（古典芸能を含む） （３）美術振興展示 （４）ストリートダンス （５）芸術講演会 （６）市民カレッジ （７）市内・近隣大学等公開講座 （８）印刷室・サークルロッカー貸出 （９）陶芸焼成事業 （10）イメージアップ事業 （11）共通経費 （12）20周年事業 10,321 グリーンホール事業費 （１）音楽事業 4 （２）演劇事業（古典芸能を含む） （３）映画事業 ▲ 215 （４）共通経費 （５）20周年事業 127 -7- (37,885) (6,774) (3,081) (10,426) (1,177) (76) (11,981) (867) (667) (172) (270) (2,394) 44,156 6,987 4,494 11,542 1,529 78 12,064 1,001 792 200 328 1,926 3,215 (60,010) (39,568) (12,770) (1,840) (5,832) 70,331 26,298 16,536 2,446 5,732 19,319 科 目 大 中 小 科 目 たづくり 施設管理運営事業費支出 消耗品費支出 本年度当初予算額 前年度当初予算額 723,408 増 減 706,267 備 考 17,141 調布市文化会館たづくりの施設管理運営に係る費用 9,204 8,278 926 印刷製本費支出 1,038 281 757 光熱水料費支出 138,363 133,253 5,110 燃料費支出 292 24 268 修繕費支出 33,921 28,836 5,085 通信運搬費支出 12,877 10,450 2,427 60 61 ▲1 手数料支出 保険料支出 451 542 ▲ 91 委託費支出 506,264 503,879 2,385 賃借料支出 20,833 20,590 243 租税公課支出 34 2 32 受信料支出 71 71 0 0 0 0 168,543 170,432 負担金支出 グリーンホール 施設管理運営事業費支出 消耗品費支出 ▲ 1,889 ◎調布市グリーンホールの施設管理運営に係る費用 3,469 2,539 930 39,818 38,999 819 燃料費支出 68 20 48 修繕費支出 3,728 9,850 ▲ 6,122 通信運搬費支出 光熱水料費支出 1,357 386 971 手数料支出 7 7 0 保険料支出 200 200 0 委託費支出 119,634 118,171 1,463 賃借料支出 214 212 2 受信料支出 48 48 0 -8- (706,267) 723,408 (170,432) 168,543 ・施設に係る総合管理（警備・駐車場・設備等） ・受付業務 ・光熱水費・電話料 ・舞台等設備保守 ・施設管理システムの運用経費 ・その他 ・舞台操作等業務委託 ・視聴覚機器の管理 ・施設に係る保守管理 ・受付業務 ・舞台操作等業務委託 ・光熱水費・電話料 ・舞台等設備保守 ・施設警備 ・その他 大 中 科 目 小 科 目 本年度当初予算額 前年度当初予算額 増 減 備 考 107,005 108,393 ▲ 1,388 87,300 88,751 ▲ 1,451 報酬支出 6,133 6,553 ▲ 420 給料支出 31,089 33,598 職員手当支出 24,802 24,595 福利厚生費支出 11,618 11,759 7,440 7,440 管理費支出 管理人件費支出 退職金共済掛金支出 8 8 臨時雇賃金支出 6,047 4,640 旅費交通費支出 163 158 一般事務費支出 19,705 19,642 諸謝金支出 33 1 交際費支出 費用弁償支出 ▲ 2,509 ◎法人の管理業務に係る職員人件費 32 ◎法人の運営に係る一般事務経費 941 137 燃料費支出 59 33 修繕費支出 109 100 9 （６）動産保険等加入経費 通信運搬費支出 160 155 5 （７）収入印紙購入及び消費税に係る経費 広告宣伝費支出 0 26 （５）口座振込手数料等に係る経費 326 312 保険料支出 139 178 委託費支出 12,641 13,822 ▲ 1,181 賃借料支出 1,133 1,177 ▲ 44 1 1 0 2,354 2,192 162 744 752 ▲8 事業活動収支差額(C) (19,642) 19,705 （１）理事会、評議員会開催に係る経費 804 （４）職員の健康診断委託に係る経費 1 事業活動支出計(B) 163 ▲ 1 （３）自動複写機、人事給与・財務会計システム（ソフト・ハード）借上料 1 雑支出 (158) 284 （２）各種事務用品等購入に係る経費 手数料支出 助成金支出 6,047 63 53 負担金支出 (4,640) 5 ◎出張等に係る旅費交通費 52 租税公課支出 74,957 0 1,407 ◎臨時職員賃金 40 消耗什器備品費支出 (77,400) 0 （３）固有職員の退職に係る掛金 586 印刷製本費支出 6,133 207 （１）職員の給料、手当 [職員数：総務課 8人嘱託職員2人] 40 会議費支出 87,300 (6,553) ▲ 141 （２）職員の共済に係る経費 870 消耗品費支出 (88,751) ◎法人の役員等に係る経費/役員等の報酬及び費用弁償 0 （８）職員研修のための経費 14 （９）各種団体に対する負担金 ▲ 39 （10）その他 1 1 0 101 101 0 1,398,157 1,335,051 63,106 ▲ 20,267 ▲ 6,775 ▲ 13,492 -9- Ⅱ 投資活動収支の部 （投資活動収入） 大 科 目 中 科 目 特定資産取崩収入 事業積立資産取崩収入 投資活動収入計(D) 本年度当初予算額 前年度当初予算額 増 減 備 考 25,712 13,632 12,080 25,712 13,632 12,080 25,712 13,632 12,080 （投資活動支出） 科 目 本年度当初予算額 大 前年度当初予算額 増 減 備 考 中 科 目 特定資産取得支出 事業積立資産取得支出 投資活動支出計(E) 投資活動収支差額(F) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,712 13,632 12,080 - 10 - Ⅲ 財務活動収支の部 （財務活動収入） 科 目 中 科 目 大 本年度当初予算額 前年度当初予算額 増 減 備 考 財務活動収入 0 0 0 財務活動収入計(G) 0 0 0 （財務活動支出） 科 目 本年度当初予算額 前年度当初予算額 増 減 備 考 中 科 目 大 5,445 6,857 ▲ 1,412 5,445 6,857 ▲ 1,412 5,445 6,857 ▲ 1,412 ▲ 5,445 ▲ 6,857 1,412 財務活動支出 長期借入金返済支出 財務活動支出計(H) 財務活動収支差額(I) Ⅳ 予備費支出 科 目 本年度当初予算額 大 前年度当初予算額 増 減 備 考 中 科 目 Ⅳ 予備費支出(J) 0 0 0 当期収支差額（C)+(F）+（I)-（J) 0 0 0 前期繰越収支差額 0 0 0 次期繰越収支差額 0 0 0 （注）１．収支予算書の当年度予算額は「公益法人会計における内部管理事項について」（平成１７年３月２３日 公益法人等の指揮監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会 申合せ）に示された３区分の様式により作成している。 - 11 -
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