当ファンドの仕組みは次の通りです。 商 品 分 類 追加型投信/内外/株式 信 託 期 間 2013年11月21日から2018年11月20日です。 運 用 方 針 この投資信託は、安定した収益の確保と信 託財産の成長を目指して運用を行います。 MUGC/MYAM トラストMUGC グローバル・スー 明治安田 パー・ハイディビデンド・ グローバル高配当 エクイティ・ファンド 株式ファンド unhedged Class B Units＝ （毎月決算型） 現地通貨クラス（為替ヘッ Ｂコース ジなし）および明治安田マ （為替ヘッジなし） 主 要 ネープール・マザーファン 運 用 対 象 ドを主要投資対象とします。 明治安田マネープール・ マザーファンド 明治安田 グローバル高配当 株式ファンド （毎月決算型） Ｂコース 組 入 制 限 （為替ヘッジなし） 明治安田マネープール・ マザーファンド 分 配 方 針 国内発行体の公社債、転換 社債、ユーロ円債、資産担 保証券ならびにCD、CP、 コールローン等の国内短期 金融資産を主要投資対象と します。 株式への直接投資は行いま せん。 外貨建資産への投資割合に は制限を設けません。 投資信託証券への投資割合 には制限を設けません。 株式への投資割合は、純資 産総額の10％以下とします。 外貨建資産への投資は行い ません。 毎月20日（休業日の場合は翌営業日）に決 算を行い、原則として以下の方針に基づき 分配を行います。 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越 分を含めた配当等収益と売買益（評価益 を含みます。）等とします。 ②収益分配金額は、基準価額水準、市況動 向等を勘案して決定します。ただし、必 ず分配を行うものではありません。 ③収益分配にあてず信託財産内に留保した 利益の運用については、特に制限を設け ず、委託者の判断に基づき、元本部分と 同一の運用を行います。 明治安田グローバル高配当 株式ファンド（毎月決算型） Ｂコース（為替ヘッジなし） 運 用 報 第２期（決算日 第３期（決算日 第４期（決算日 第５期（決算日 第６期（決算日 第７期（決算日 告 書 2014年4月21日） 2014年5月20日） 2014年6月20日） 2014年7月22日） 2014年8月20日） 2014年9月22日） 受益者のみなさまへ 平素は「明治安田グローバル高配当株式ファンド （毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） 」にご投 資いただき、厚くお礼申し上げます。 さて、当ファンドは、第２期から第７期までの決算 を行いましたので、当期間の運用状況につきましてご 報告申し上げます。 今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し 上げます。 東京都港区虎ノ門三丁目４番７号 http://www.myam.co.jp/ 〈運用報告書のお問い合わせ先〉 サポートデスク 0120-565787 （受付時間：営業日の午前9時∼午後5時） 明治安田グローバル高配当株式ファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） ◎設定以来の運用実績 基 準 価 額 税込み （分配落） 分配金 円 円 − 第１作成期 （設定日）2013年11月21日 10,000 10,138 30 （第１期）2014年 3月20日 30 （第２期）2014年 4月21日 10,503 30 （第３期）2014年 5月20日 10,522 （第４期）2014年 6月20日 10,824 60 第２作成期 60 （第５期）2014年 7月22日 10,634 （第６期）2014年 8月20日 10,626 60 （第７期）2014年 9月22日 10,777 60 作 成 期 決 算 期 期 中 騰落率 ％ − 1.7 3.9 0.5 3.4 △1.2 0.5 2.0 債 組 比 券 入 率 投資信託 証券比率 ％ − 0.1 0.1 0.1 0.3 0.4 0.5 0.6 ％ − 98.5 98.4 98.6 98.3 98.4 98.1 98.2 純資産 総 額 百万円 3,468 3,363 2,985 2,883 1,197 890 700 569 （注１）基準価額の騰落率は分配金込みです。 （注２）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。 （注３）設定日の基準価額は、設定時の価額です。 （注４）設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。 （注５）当ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式により、日本を含む世界各国の株式等に投資するとともに、親投資信託を通じて国内短期金融 資産に投資を行います。特定の指数を上回るまたは連動をめざした運用を行っていないため、また、適切に比較できる指数がないため、ベ ンチマークおよび参考指数はありません。 −１− 明治安田グローバル高配当株式ファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） ◎当作成期中の基準価額と市況等の推移 決算期 年 月 基 準 価 額 日 円 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 （期首）2014年3月20日 3月末 （期末）2014年4月21日 （期首）2014年4月21日 4月末 （期末）2014年5月20日 （期首）2014年5月20日 5月末 （期末）2014年6月20日 （期首）2014年6月20日 6月末 （期末）2014年7月22日 （期首）2014年7月22日 7月末 （期末）2014年8月20日 （期首）2014年8月20日 8月末 （期末）2014年9月22日 債券組入 比 率 騰落率 ％ − 2.6 3.9 − 0.6 0.5 − 0.5 3.4 − △0.9 △1.2 − 0.9 0.5 − 1.1 2.0 10,138 10,397 10,533 10,503 10,568 10,552 10,522 10,576 10,884 10,824 10,729 10,694 10,634 10,734 10,686 10,626 10,741 10,837 投資信託 証券比率 ％ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 ％ 98.5 98.4 98.4 98.4 98.0 98.6 98.6 103.6 98.3 98.3 98.5 98.4 98.4 98.4 98.1 98.1 98.4 98.2 （注１）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。 （注２）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。 （注３）当ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式により、日本を含む世界各国の株式等に投資するとともに、親投資信託を通じて国内短期金融 資産に投資を行います。特定の指数を上回るまたは連動をめざした運用を行っていないため、また、適切に比較できる指数がないため、ベ ンチマークおよび参考指数はありません。 −２− 明治安田グローバル高配当株式ファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） ◎当作成期中の運用経過と今後の運用方針（2014年3月21日∼2014年9月22日） １ 基準価額と収益分配金 外国投資信託証券およびマザーファンドの基準価 額の変動要因等については、「２．運用経過」をご 参照ください。 （1）基準価額の推移と主な変動要因 当作成期の基準価額の推移 （2）収益分配金 ・収益分配については、分配対象額の水準、基準価 額水準等を勘案し、1万口当たり次表の通り分配 を実施しました。 ・収益分配にあてず信託財産内に留保した利益の運 用については、特に制限を設けず、委託者の判断 に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 分配原資の内訳 ᐕ ಽ㈩㊄ౣᛩ⾗ၮḰଔ㗵 ၮḰଔ㗵 ※分配金再投資基準価額は税引前分配金を再投資したものとして算 出しております。 当ファンドは、米ドル建外国投資信託証券 （「MUGC/MYAM トラスト-MUGC グローバル・ スーパー・ハイディビデンド・エクイティ・ファン ド unhedged Class B Units＝現地通貨クラス（為替 ヘッジなし）」以下、外国投資信託証券ということ があります。 ）および明治安田マネープール・マザー ファンド（以下、マザーファンドということがあり ます。）を主要投資対象とします。 （単位：円、1万口当たり、税引前） 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 当期分配金 30 30 60 60 60 60 当期の収益 30 30 60 60 60 60 当期の収益以外 − − − − − − 翌期繰越分配対象額 503 522 824 827 835 851 （注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出してい るため合計が当期分配金と一致しない場合があります。 基準価額は作成期首10,138円で始まり作成期末 10,777円で終わりました。騰落率（分配金再投資ベー ス）は＋9.3％でした。基準価額の主な変動要因は 以下の通りです。 作成期首∼作成期末：上昇 （上昇要因） ・米ドルが対円で上昇し、外国投資信託証券の基準 価額（米ドルベース）の円換算評価にプラス寄与 したこと ・外国投資信託証券の基準価額（米ドルベース）が 上昇したこと −３− 明治安田グローバル高配当株式ファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） ２ 運用経過 （1）運用概況 作成期首の運用方針に基づき、期を通じて外国投 資信託証券への投資比率を高位に保ちました。また、 マザーファンドを組み入れた運用を行いました。 （2）外国投資信託証券の運用概況（2014年3月21日 ∼2014年9月22日） 当欄は、外国投資信託証券の当作成期末（9月22 日〔現地日付：9月19日〕）時点での運用概況を掲載 しており、ＢＮＰパリバ インベストメント・パー トナーズ ネイザーランズ・エヌ・ブイより提供さ れた情報等を基に明治安田アセットマネジメントが 作成しています。 当作成期も運用の基本方針に従い、日本を含む世 界各国の株式の中で配当水準の維持、成長が期待さ れる高配当株式銘柄に投資を行いました。 当作成期は、配当の大幅な上昇が期待される米国 の情報管理サービス企業であるアイアンマウンテン などを新たに組み入れる一方で、将来の収益見通し の悪化や中東問題による原油生産に対する懸念から 複数の公益やエネルギー事業会社を売却しました。 トルコの数銘柄は利益を確定して売却しました。 2014年9月22日現在での保有比率第1位銘柄は、ニュー ジーランド全土で個人および法人向け市内・長距離・ 国際電話の通信サービスを提供するスパーク・ニュー ジーランド、保有比率第2位銘柄は、個人顧客、中 小の商工業を対象に銀行業務、生命保険、その他関 連サービスを提供するオーストラリア・コモンウェ ルス銀行です。両社ともに配当利回りが高く、安定 した経営基盤を有すると判断しています。 なお、作成期首・作成期末のポートフォリオの状 況は次表の通りとなりました。 【組入上位5カ国】 作 成 期 末 作 成 期 首 組入比率 組入比率 国 国 1 オーストラリア 28.41％ オーストラリア 25.11％ 2 イ ギ リ ス 7.31％ ブ ラ ジ ル 9.79％ 3 ブ ラ ジ ル 6.27％ イ ギ リ ス 8.07％ 4 アメリカ合衆国 5.47％ アメリカ合衆国 6.64％ 5 イ タ リ ア 5.24％ ニュージーランド 6.32％ ※上記比率は、組入投資信託証券の株式評価額合計に対する割合 【組入上位5業種】 作 成 期 業 種 1 銀 行 2 電気通信サービス 3 保 険 4 エ ネ ル ギ ー 5 公 益 事 業 首 組入比率 22.54％ 15.57％ 12.34％ 11.14％ 10.79％ 作 業 成 期 種 銀 行 電気通信サービス 保 険 公 益 事 業 エ ネ ル ギ ー 末 組入比率 21.50％ 18.37％ 15.61％ 9.01％ 7.17％ ※上記比率は、組入投資信託証券の株式評価額合計に対する割合 ※業種は、スタンダード＆プアーズ（S&P）とMSCI I nc.が共同開 発したGI CS（世界産業分類基準）によるものです。 【組入上位5銘柄】 作成期首 1 2 3 4 5 銘柄名 ＥＮＩ（イタリア炭化水素公社） サンタンデール銀行 オーストラリア・コモンウェルス銀行 テレコム・コープ・オブ・ニュージーランド チューリッヒ・インシュランス・グループ 国 イタリア スペイン オーストラリア ニュージーランド スイス ※上記比率は、組入投資信託証券の純資産総額に対する割合 −４− 業種 エネルギー 銀行 銀行 電気通信サービス 保険 組入比率 4.10％ 3.81％ 3.63％ 3.48％ 3.43％ 明治安田グローバル高配当株式ファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） 作成期末 1 2 3 4 5 銘柄名 スパーク・ニュージーランド オーストラリア･コモンウェルス銀行 チューリッヒ・インシュランス・グループ ブラジル銀行 サンタンデール銀行 国 ニュージーランド オーストラリア スイス ブラジル スペイン 業種 電気通信サービス 銀行 保険 銀行 銀行 組入比率 4.05％ 3.21％ 2.82％ 2.71％ 2.71％ ※上記比率は、組入投資信託証券の純資産総額に対する割合 以上の運用の結果、米ドル建外国投資信託証券の 基準価額の騰落率（分配金再投資ベース）は米ドル ベースで3.3％上昇しました。基準価額の主な変動 要因は次の通りです。 （株式要因） ・組入株式からの配当金を計上したことがプラスに 寄与しました。 ・組入株式の株価変動による影響はプラスに寄与し ました。 作成期間中に基準価額にプラスに寄与した銘柄、 マイナスに影響した銘柄は以下の通りです。 ○プラスに寄与した銘柄 ・ブラジル銀行（ブラジル、業種：銀行） ・中國銀行（バンク・オブ・チャイナ）（中国、業 種：銀行） ・BM&Fボベスパ（ブラジル、業種：各種金融） ○マイナスに影響した銘柄 ・フレッド・オルソン・エナジー（ノルウェー、業 種：エネルギー） ・プロセーフ（ノルウェー、業種：エネルギー） ・RTLグループ（ルクセンブルク、業種：メディア） ＜（ご参考）主要株式市場環境＞ 【米国株式】 作成期前半：米金融当局の景気支援が継続されると の期待が広がったことや、米雇用統計が予想を上回っ たことなどを受けて概ね堅調に推移しました。 作成期後半：米景気の順調な回復を背景に、ＦＲＢ （連邦準備制度理事会）による利上げ時期が早まる との見方が浮上したことなどから、米株式市場は下 落する場面もありましたが、米金融当局は利上げを 急がないとの観測が広がったことなどが支援材料と なり上昇に転じました。 【欧州株式】 作成期前半：ウクライナ情勢緊迫化への懸念が強まっ たことを背景に欧州株式市場は下落する場面もあり ましたが、5月のユーロ圏消費者信頼感が予想以上 に改善したことなどを手掛かりに上昇しました。 作成期後半：7月にポルトガルの金融不安やマレー シア航空機の撃墜事件に伴う地政学リスクなどが嫌 気され大幅に下落しましたが、8月にＥＣＢ（欧州 中央銀行）総裁が追加策を講じる用意があると述べ たことなどを受けて急反発しました。 【新興国株式】 作成期前半：トルコで実施された統一地方選で与党 ＡＫＰ（公正発展党）が勝利を収めたことや、イン ドで最大野党ＢＪＰ（インド人民党）が総選挙で圧 勝したことなどが好感され、多くの新興国株式市場 は大きく上昇しました。 作成期後半：中国の4−6月期のＧＤＰが3四半期ぶ りに伸びが拡大したこと、及びブラジルの大統領選 において、新大統領候補への期待が高まったことが、 それぞれの株式市場の支援材料となりました。しか し、期末にかけてブラジルで現大統領への支持拡大 を示す世論調査の結果を受けて、政権交代によって 経済成長を押し上げる政策が打ち出されるとの期待 が後退したことや、トルコの4−6月期ＧＤＰ成長率 が市場予想を下回ったことなどが嫌気され新興国株 式市場は全般的に下落しました。 −５− 明治安田グローバル高配当株式ファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） ３ 今後の運用方針 ＜（ご参考）主要通貨の対円為替レートの推移＞ （1）当ファンドの運用方針 引き続き、外国投資信託証券および明治安田マネー プール・マザーファンドに投資します。外国投資信 託証券への投資比率を高位に保つ方針です。また、 同マザーファンドを組み入れた運用を行います。 ᐕ ⽕࠼࡞ Ꮐ⋡⋓ ࡙ࡠ ฝ⋡⋓ ※グラフに用いた為替レートは、一般社団法人投資信託協会が、指 定した金融機関における対顧客相場の仲値等をもとに定めたレー トです。 （3）明治安田マネープール・マザーファンドの運用 概況（2014年3月21日∼2014年9月22日） 当マザーファンドは、国内発行体の公社債、転換 社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにＣＤ、 ＣＰ、コールローンなどの国内短期金融資産を主要 投資対象としています。 当作成期を通じて、運用の基本方針に従い安定し た収益の確保を目指して、国庫短期証券を組み入れ た運用を行いました。 この結果、当作成期の基準価額は、作成期首の 10,019円から10,021円で作成期末を迎え、0.02％の 上昇となりました。この主な要因としては、組み入 れていた国庫短期証券の金利相当分の収益などが挙 げられます。 （2）外国投資信託証券の運用方針 欧州ではドイツ10年国債利回りが1％を下回るな ど、欧州国債利回りは引き続き低下傾向にあり、高 配当株式にとっては相対的に有利な環境となってい ます。実現には多くの障害があるものの、今後の ＥＣＢによる量的緩和が期待されます。米国で政策 金利の引き上げ時期を見極める段階にきています。 中国では経済指標の改善が見られ始め、今後のアジ ア諸国でもインドやインドネシアなどの新政権の政 策による景気の回復が期待されます。 今後の金利上昇リスクに留意しつつ、引き続き、 収益が安定しており、かつ成長力のある高配当銘柄 に分散投資してまいります。また、分散効果の観点 から、先進国に限らず新興国銘柄においても新たな 投資機会をうかがってまいります。 なお、当ファンドの株式の運用は、ＢＮＰパリバ インベストメント・パートナーズ ネイザーランズ・ エヌ・ブイが行います。 （3）明治安田マネープール・マザーファンドの運用 方針 引き続き、運用の基本方針に従い安定した収益の 確保を目指して運用を行います。 −６− 明治安田グローバル高配当株式ファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） ◎1万口（元本10,000円）当たりの費用の明細 項 目 （ａ）信 託 報 酬 （投 信 会 社） （販 売 会 社） （受 託 銀 行） （ｂ）保 管 費 用 等 合 計 （注１）作成期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、 追加・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便 法により算出した結果です。 （a）信託報酬＝作成期中の平均基準価額×作成期末の信託報 酬率 ※消費税は報告日の税率を採用しています。 （b）保管費用等は、作成期中の金額を各月末現在の受益権口 数の単純平均で除したものです。 （注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注３）保管費用等は、このファンドが組み入れている親投資信託が 支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 第２期∼第７期 63 円 （ 26 ） （ 35 ） （ 2 ） 1 64 ◎売買及び取引の状況（2014年3月21日∼2014年9月22日） ○投資信託証券 買 数 口 口 外 （アメリカ） 国 MUGCJPY-UnhedgedCL-B − 第２期∼第７期 付 売 金 額 口 数 千米ドル 口 − 27,301,155 付 金 額 千米ドル 28,345 （注１）金額は受渡し代金。 （注２）単位未満は切り捨て。 ○親投資信託の設定、解約状況 第２期∼第７期 設 数 千口 口 明治安田マネープール・ マ ザ ー フ ァ ン ド − 定 金 額 千円 − （注）単位未満は切り捨て。 ◎利害関係人との取引状況等（2014年3月21日∼2014年9月22日） 期中の利害関係人との取引はございません。 （注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。 −７− 解 数 千口 口 − 約 金 額 千円 − 明治安田グローバル高配当株式ファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） ◎組入資産明細表 ○ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細 第１作成期末 フ ァ ン ド 名 株式ファンド （アメリカ） MUGCJPY-UnhedgedCL-B 合 計 口 数 口 第２作成期末 評 価 額 数 比 外貨建金額 邦貨換算金額 口 口 32,495,870 5,194,714 32,495,870 5,194,714 千米ドル 5,130 5,130 千円 559,032 559,032 率 ％ 98.2 − （注１）邦貨換算金額は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 （注２）単位未満は切り捨て。 （注３）比率は、純資産総額に対する評価額の比率。 ○親投資信託残高 項 目 明治安田マネープール・マザーファンド 第 １ 作 成 期 末 口 数 千口 3,394 （注）口数・評価額の単位未満は切り捨て。 −８− 第 口 3,394 ２ 作 数 千口 成 期 評 末 価 3,401 額 千円 明治安田グローバル高配当株式ファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） ◎投資信託財産の構成 項 2014年9月22日現在 第 目 評 価 投 資 信 託 受 益 証 券 明治安田マネープール・マザーファンド コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 投 資 信 託 財 産 総 額 ２ 作 額 千円 成 559,032 3,401 33,850 596,283 期 比 末 率 ％ 93.8 0.6 5.6 100.0 （注１）評価額の単位未満は切り捨て。 （注２）当作成期末における外貨建純資産（573,198千円）の投資信託財産総額（596,283千円）に対する比率は96.1％です。 （注３）外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当作成期末における邦貨換算 レートは1米ドル＝108.97円です。 ◎資産、負債、元本及び基準価額の状況 項 （Ａ）資 目 2014年4月21日現在 2014年5月20日現在 2014年6月20日現在 2014年7月22日現在 2014年8月20日現在 第2期末 第3期末 第4期末 第5期末 第6期末 産 3,122,199,342円 2,918,051,854円 1,504,661,096円 コール・ローン等 2014年9月22日現在 第7期末 942,127,840円 757,285,806円 610,447,138円 89,950,766 53,780,705 30,610,289 20,018,783 13,859,890 10,966,054 投資信託受益証券（評価額） 2,936,690,263 明治安田マネープール・ 3,400,679 マザーファンド（評価額） 92,157,570 未 収 入 金 2,843,916,707 1,177,107,730 876,088,216 687,192,192 559,032,348 3,401,018 3,401,018 3,401,357 3,401,357 3,401,357 16,953,404 293,542,026 42,619,458 52,832,363 37,047,369 未 収 利 息 64 20 33 26 4 10 債 136,312,454 34,068,336 307,350,223 51,721,791 56,776,754 41,006,045 金 46,188,000 16,958,334 131,463,900 7,102,900 29,195,571 14,164,800 未払収益分配金 8,528,361 8,222,679 6,636,730 5,023,723 3,955,409 3,170,332 未 払 解 約 金 78,289,410 6,164,033 167,514,700 38,558,010 22,893,647 23,016,387 未 払 信 託 報 酬 3,291,452 2,710,749 1,726,912 1,032,387 728,764 651,519 その他未払費用 15,231 12,541 7,981 4,771 3,363 3,007 （Ｃ）純資産総額（Ａ−Ｂ） 2,985,886,888 2,883,983,518 1,197,310,873 890,406,049 700,509,052 569,441,093 2,740,893,275 1,106,121,711 837,287,179 659,234,874 528,388,774 143,090,243 91,189,162 53,118,870 41,274,178 41,052,319 837,287,179口 659,234,874口 528,388,774口 10,634円 10,626円 10,777円 （Ｂ）負 未 元 払 本 2,842,787,085 次期繰越損益金 143,099,803 （Ｄ）受 益 権 総 口 数 2,842,787,085口 2,740,893,275口 1,106,121,711口 １万口当たり基準価額（Ｃ/Ｄ） 10,503円 10,522円 10,824円 （注１）当ファンドの第2期首元本額は3,317,767,324円、第2∼7期中追加設定元本額は14,823,819円、第2∼7期中一部解約元本額は2,804,202,369 円です。 （注２）1口当たり純資産額は、第2期1.0503円、第3期1.0522円、第4期1.0824円、第5期1.0634円、第6期1.0626円、第7期1.0777円です。 −９− 明治安田グローバル高配当株式ファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） ◎損益の状況 自 2014年3月21日 至 2014年4月21日 項 （Ａ）配 当 等 目 収 自 2014年4月22日 至 2014年5月20日 第2期 17,921,984円 益 自 2014年5月21日 至 2014年6月20日 第3期 16,908,967円 自 2014年6月21日 至 2014年7月22日 第4期 9,055,781円 自 2014年7月23日 至 2014年8月20日 第5期 6,578,968円 自 2014年8月21日 至 2014年9月22日 第6期 5,215,248円 第7期 4,308,330円 4,477,729 5,510,707 16,960,006 △1,628,494,412 △ 2,592,343 息 △ 2,627,321 △ 51,039 1,637,550,193 9,171,311 （Ｂ）有 価 証 券 売 買 損 益 97,913,596 △ 833,155 32,770,025 △16,403,891 △ 1,093,935 7,509,722 66,009,396 1,346,675 14,163,843 34,086,202 20,549,305 受 取 配 当 金 受 取 利 △ 295,459 △ 169,399 益 131,772,857 54,451,832 損 △ 33,859,261 △ 55,284,987 △ 33,239,371 △17,750,566 △15,257,778 △26,576,480 等 △ 3,306,683 △ 2,731,002 △ 1,745,250 △ 1,058,947 △ △ （Ｄ）当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 112,528,897 13,344,810 40,080,556 △10,883,870 3,382,730 11,140,521 （Ｅ）前 期 繰 越 損 益 金 38,155,268 136,930,834 57,280,077 68,556,073 41,230,668 32,530,386 （Ｆ）追 加 信 託 差 損 益 金 943,999 1,037,278 465,259 売 買 売 （Ｃ）信 買 託 報 酬 738,583 551,744 616,189 470,390 （配 当 等 相 当 額） （ 32,687） （ 161,258） （ 112,013） （ 203,053） （ 450,904） （ （売 買 損 益 相 当 額） （ 911,312） （ 876,020） （ 353,246） （ 267,337） （ 165,285） （ （Ｈ）収 益 分 配 金 45,229,587 44,222,651 6,636,730 △ 5,023,723 △ 3,955,409 △ 3,170,332 91,189,162 53,118,870 41,274,178 41,052,319 470,390 616,189 △ 8,528,361 △ 8,222,679 143,099,803 143,090,243 943,999 1,037,278 465,259 追加信託差損益金 （配 当 等 相 当 額） （ （売 買 損 益 相 当 額） （ 32,687） （ 911,312） （ 分配準備積立金 142,155,804 繰 越 損 益 金 − △ △ 161,258） （ 876,020） （ 112,628） 58,142,593 151,312,922 次 期 繰 越 損 益 金（Ｇ ＋ Ｈ ） 439,116） 97,825,892 151,628,164 （Ｇ）計（ Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ ） 677,531 112,013） （ 353,246） （ 203,053） （ 267,337） （ 551,744 450,904） （ 165,285） （ 439,116） 112,628） 142,886,253 90,723,903 69,052,483 54,598,505 44,575,235 833,288 − △16,404,003 △13,940,516 △ 4,074,660 （注１）損益の状況の中で（Ｂ）有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。 （注２）損益の状況の中で（Ｃ）信託報酬等には信託報酬等に対する消費税等相当額を含めて表示しています。 （注３）損益の状況の中で（Ｆ）追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 （注４）第２期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（17,410,586円）、費用控除後の有価証券等損益額（95,118,311円）、信託約款に規定す る収益調整金（943,999円）および分配準備積立金（38,155,268円）より分配対象収益は151,628,164円（10,000口当たり533円）であり、 うち8,528,361円（10,000口当たり30円）を分配金額としております。 第３期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（14,178,098円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調 整金（203,990円）および分配準備積立金（136,930,834円）より分配対象収益は151,312,922円（10,000口当たり552円）であり、うち 8,222,679円（10,000口当たり30円）を分配金額としております。 第４期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（8,678,019円）、費用控除後の有価証券等損益額（31,066,528円）、信託約款に規定す る収益調整金（465,259円）および分配準備積立金（57,616,086円）より分配対象収益は97,825,892円（10,000口当たり884円）であり、 うち6,636,730円（10,000口当たり60円）を分配金額としております。 第５期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（5,520,133円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調整 金（203,053円）および分配準備積立金（68,556,073円）より分配対象収益は74,279,259円（10,000口当たり887円）であり、うち 5,023,723円（10,000口当たり60円）を分配金額としております。 第６期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（4,476,760円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調整 金（450,904円）および分配準備積立金（54,077,154円）より分配対象収益は59,004,818円（10,000口当たり895円）であり、うち 3,955,409円（10,000口当たり60円）を分配金額としております。 第７期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（4,061,400円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調整 金（439,116円）および分配準備積立金（43,684,167円）より分配対象収益は48,184,683円（10,000口当たり911円）であり、うち 3,170,332円（10,000口当たり60円）を分配金額としております。 −10− 明治安田グローバル高配当株式ファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） ◎収益分配金のお知らせ 決 算 期 １万口当たりの分配金 第2期 30円 第3期 30円 第4期 60円 第5期 60円 第6期 60円 第7期 60円 ※分配金をお支払いする場合 分配金は、各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。 ※分配金を再投資する場合 お手取り分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいてみなさまの口座に繰入れて再投資いたしました。 課税上の取扱いについて ○分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、普通分配金と元本払戻金（特別分配金）に分 かれます。分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となります。また、分配後の基準 価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が元本払戻金（特別分配金）、残りの部分が普通分配金 となります。 ○元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金 （特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。 ○課税上の取扱いの詳細については、税務署等にお問い合わせください。 −11− 明治安田グローバル高配当株式ファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） 〈補足情報〉 下記は、明治安田マネープール・マザーファンド全体（80,841千口）の内容です。 当該マザーファンドの決算日と当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日現在 における、マザーファンドの組入資産の内容を以下に記載しております。 ○国内（邦貨建）公社債（種類別） 第 区 分 額面金額 評 価 千円 国 合 債 証 券 計 80,000 80,000 ２ 額 組入比率 千円 79,999 79,999 作 成 末 残存期間別組入比率 ５年以上 ２年以上 ２年未満 ％ ％ ％ ％ ％ 98.7 98.7 期 う ち Ｂ Ｂ 格 以下組入比率 − − − − − − 98.7 98.7 （注１）組入比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。 （注２）単位未満は切り捨て。 （注３）−印は組み入れなし。 （注４）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。 ○国内（邦貨建）公社債（銘柄別） 第 銘 柄 （国債証券） 第451回 国庫短期証券 第469回 国庫短期証券 合 ２ 名 利 作 率 ％ − − 計 （注）額面・評価額の単位未満は切り捨て。 −12− 成 期 額 面 金 額 千円 50,000 30,000 80,000 末 評 価 額 償還年月日 千円 49,999 29,999 79,999 2014/11/10 2014/11/ 4 明治安田グローバル高配当株式ファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） 〈組入れ投資信託証券の内容〉 運用報告書作成期末時点で外国投資信託証券の初回決算が到来していないため、入手できる決算報告書 がございません。ご参考までに外国投資信託証券が保有する有価証券の明細（現地日付：2014年9月19 日時点）を掲載しております。 ◎組入資産明細表 銘柄名 スパーク・ニュージーランド オーストラリア・コモンウェルス銀行 チューリッヒ・インシュランス・グループ ブラジル銀行 サンタンデール銀行 ウエストパック銀行 ＡＮＺ銀行グループ スウェドバンク テレフォニカ・ブラジル ナショナル・オーストラリア銀行 ＢＭ＆Ｆボベスパ ＥＮＩ（イタリア炭化水素公社） テルストラ･コーポレーション ボーダコム･グループ（Ｐｔｙ） ＳＳＥ ヴァーレ ＲＴＬグループ オークランド国際空港 ＡＭＰ ショー・コミュニケーションズ ネオポスト デルタ・ロイド プロセーフ ＣＥＺ インシュアランス・オーストラリア・グループ オースネット・サービシズ 中国銀行［バンク・オブ・チャイナ］ フィリップモリス ＣＲ ストックランド ユーロコマーシャル・プロパティーズ ＤＵＥＴグループ サンコープ・グループ ターク･テレコムニカシオン スパークインフラストラクチャー・グループ エアーキャッスル ジオ・グループ ダイレクトライン・インシュアランス・グループ ドイツ･テレコム 業種 電気通信サービス 銀行 保険 銀行 銀行 銀行 銀行 銀行 電気通信サービス 銀行 各種金融 エネルギー 電気通信サービス 電気通信サービス 公益事業 素材 メディア 運輸 保険 メディア テクノロジー・ハードウェアおよび機器 保険 エネルギー 公益事業 保険 公益事業 銀行 食品・飲料・タバコ 不動産 不動産 公益事業 保険 電気通信サービス 公益事業 資本財 不動産 保険 電気通信サービス −13− 組入比率 4.05％ 3.21％ 2.82％ 2.71％ 2.71％ 2.70％ 2.47％ 2.34％ 2.31％ 2.22％ 2.17％ 2.14％ 2.12％ 1.91％ 1.87％ 1.84％ 1.82％ 1.79％ 1.78％ 1.76％ 1.75％ 1.73％ 1.71％ 1.65％ 1.51％ 1.51％ 1.50％ 1.47％ 1.45％ 1.44％ 1.43％ 1.41％ 1.39％ 1.38％ 1.35％ 1.32％ 1.24％ 1.24％ 明治安田グローバル高配当株式ファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） 銘柄名 ベライゾン・コミュニケーションズ フレッド・オルソン・エナジー フォンシエール･デ･レジオン エコペトロル ビーポストＳＡ アドミラル･グループ ベルガコム ロジャース・コミュニケーションズ アイアンマウンテン イスラエル･ケミカルズ コカコーラ・エンボノール フレンズ・ライフ・グループ Ｂｒｉｔ ＰＬＣ アムリン キャンパス・クレスト・コミュニティーズ バローラ・ホールディング 利邦控股［トリニティ］ テレフォニカ・ドイチュラント・ホルディング アイガス エンスコ ナショナル･シネメディア 業種 電気通信サービス エネルギー 不動産 エネルギー 運輸 保険 電気通信サービス 電気通信サービス 商業サービス・用品 素材 食品・飲料・タバコ 保険 保険 保険 不動産 小売 小売 電気通信サービス 公益事業 エネルギー メディア ※上記比率は、組入外国投資信託証券の純資産総額に対する割合 −14− 組入比率 1.23％ 1.20％ 1.15％ 1.15％ 1.13％ 1.07％ 1.06％ 1.05％ 1.03％ 1.03％ 1.01％ 0.99％ 0.94％ 0.92％ 0.89％ 0.72％ 0.71％ 0.62％ 0.49％ 0.42％ 0.30％ 明治安田マネープール・マザーファンド 明治安田マネープール・マザーファンド 運 用 報 告 書 第２期 （決算日 2013年10月15日） 「明治安田マネープール・マザーファンド」は、2013年10月15日に第2期決算を行いました。 以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第2期の運用状況をご報告申し上げます。 当マザーファンドの仕組みは次の通りです。 運 用 方 針 この投資信託は、安定した収益の確保を目指して運用を行います。 主要運用対象 組 入 制 限 国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにCD、 CP、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。 株式への投資割合は、純資産総額の10％以下とします。 外貨建資産への投資は行いません。 −15− 明治安田マネープール・マザーファンド ◎設定以来の運用実績 基 決 算 準 価 期 額 債券組入比率 期中騰落率 (設定日) 2011年11月30日 円 10,000 (第１期) (第２期) 2012年10月15日 2013年10月15日 10,008 10,017 ％ － 純 資 ％ － 0.1 0.1 産 百万円 40 74.9 99.8 40 40 (注1)設定日の基準価額は、設定時の価額です。 (注2)設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。 (注3)当ファンドは、国内短期金融資産への投資を通じて安定的な収益の確保を目指して運用を行います。当ファンドの運用方針に対し適切 に比較できる指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は設定しておりません。 ◎当期中の基準価額と市況等の推移 年 月 基 日 準 価 額 騰 落 円 (期 首)2012年10月15日 債券組入比率 率 ％ ％ 10,008 － 74.9 10月末 10,008 0.0 74.9 11月末 10,009 0.0 74.9 12月末 10,010 0.0 99.9 2013年 1月末 10,011 0.0 99.9 2月末 10,012 0.0 99.9 3月末 10,013 0.0 99.9 4月末 10,012 0.0 99.9 5月末 10,013 0.0 99.8 6月末 10,014 0.1 99.8 7月末 10,014 0.1 99.8 8月末 10,015 0.1 99.8 9月末 10,017 0.1 99.8 10,017 0.1 99.8 (期 末)2013年10月15日 (注1)騰落率は期首比です。 (注2)当ファンドは、国内短期金融資産への投資を通じて安定的な収益の確保を目指して運用を行います。当ファンドの運用方針に対し適切 に比較できる指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は設定しておりません。 −16− 明治安田マネープール・マザーファンド ◎当期中の運用経過と今後の運用方針(2012年10月16日～2013年10月15日) 1 基準価額 基準価額の推移と主な変動要因 明治安田マネープール・マザーファンド 基準価額の推移 ※組入債券の評価額合計に対する比率 3 当期の基準価額は、期首の10,008円から期末 には10,017円となり、当期の基準価額の騰落率 は＋0.1％となりました。この主な要因として は、組み入れていた国庫短期証券の金利相当分 の収益などが挙げられます。 2 今後の運用方針 当マザーファンドでは、引き続き運用の基本 方針に従い安定した収益の確保を目指して運用 を行います。 運用概況 当マザーファンドは、国内発行体の公社債、 転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびに ＣＤ、ＣＰ、コールローン等の国内短期金融商 品を主要投資対象としています。日銀が「量 的・質的金融緩和」と題した次元の違う金融政 策を導入したことなどから、当期を通じて短期 金利が低水準で推移する中、当マザーファンド では運用の基本方針に従い安定した収益の確保 を目指して、国庫短期証券を組み入れた運用を 行いました。 −17− 明治安田マネープール・マザーファンド ◎ 1 万口(元本10,000円)当たりの費用の明細 該当事項はございません。 ◎売買及び取引の状況（2012年10月16日～2013年10月15日） ○公社債 買 付 額 売 付 額 千円 国 内 国 債 証 券 千円 79,967 － (70,000) (注1)金額は受渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。) (注2)単位未満は切り捨て。 (注3)( )内は償還等による増減分です。 ◎主要な売買銘柄 ○公社債 当 銘 買 柄 期 付 売 金 第３４３回国庫短期証券 第３８６回国庫短期証券 第３２２回国庫短期証券 第３６４回国庫短期証券 額 千円 29,989 29,986 9,995 9,995 銘 付 柄 － － － － 金 額 千円 － － － － （注1）金額は受渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。) （注2）国内の現先取引によるものは含まれておりません。 ◎利害関係人との取引状況等（2012年10月16日～2013年10月15日） 期中の利害関係人との取引はございません。 (注)利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。 ◎組入資産明細表 ○国内(邦貨建)公社債(種類別) 当 区 国 合 分 債 証 額面金額 券 計 千円 40,000 40,000 評 価 額 千円 39,994 39,994 期 うちＢＢ格 組入比率 以下組入比率 ％ ％ 99.8 － 99.8 － 末 残 存 期 間 別 組 入 比 率 5年以上 2年以上 2年未満 ％ ％ ％ － － 99.8 － － 99.8 (注1)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。 (注2)単位未満は切り捨て。 (注3)－印は組み入れなし。 (注4)評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。 ○国内(邦貨建)公社債(銘柄別) 当 銘 柄 (国債証券) 第３６４回国庫短期証券 第３８６回国庫短期証券 合 期 名 利 率 ％ － － 計 (注)額面・評価額の単位未満は切り捨て。 −18− 額面金額 千円 10,000 30,000 40,000 評 末 額 千円 9,999 29,994 39,994 価 償還年月日 2013/11/11 2014/02/10 明治安田マネープール・マザーファンド ◎投資信託財産の構成 項 2013年10月15日現在 目 当 価 評 公 社 債 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 投 資 信 託 財 産 総 額 期 末 額 千円 比 率 ％ 39,994 73 40,067 99.8 0.2 100.0 (注)評価額の単位未満は切り捨て。 ◎資産、負債、元本及び基準価額の状況 ◎損益の状況 自 2012年10月16日 至 2013年10月15日 2013年10月15日現在 項 目 (A) 資 当 産 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 公 社 債 (評 価 額 ) 期 項 末 (A) 配 40,067,871円 目 当 39,994,330 期 32,536円 息 32,536 (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 4,574 受 取 利 額(Ａ) 40,067,871 益 4,574 本 40,000,000 (C) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ) 37,110 次 期 繰 越 損 益 金 67,871 (D) 前 期 繰 越 損 益 金 30,761 (E) (Ｃ＋Ｄ) 67,871 次 期 繰 越 損 益 金(Ｅ) 67,871 (B) 純 資 産 総 元 (C) 受 益 権 総 口 数 40,000,000口 1万口当たり基準価額(Ｂ／Ｃ) 10,017円 売 収 当 益 73,541 等 買 計 (注1)当親ファンドの期首元本額は40,000,000円、期中追加設定元本額は0円、期中一部解約元本額は0円です。 (注2)当親ファンドの当期末元本の内訳は、明治安田中国人民元建債券ファンド Ａコース（円基準）20,000,000円、明治安田中国人民元建 債券ファンド Ｂコース（米ドル基準）20,000,000円です。 (注3)1口当たり純資産額は1.0017円です。 (注4)損益の状況の中で(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。 【お知らせ】 ・当社が加入している社団法人投資信託協会において、公益法人制度改革関連法の施行に伴う一般社団法人移 行の認定により一般社団法人投資信託協会に名称を変更することとなったため、信託約款の変更を行いまし た。 （平成25年1月4日） −19−
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