【ウイークリーレポート】 2007年4月 ●ホームページアドレス http://www.nam.co.jp ●コールセンター 0120-762-506 １／２ニッセイ／パトナム・ヨーロッパバランスオープン（追加型株式投資信託／バランス型／自動けいぞく投資可能）日頃よりウィークリーレポートをご愛読いただき誠にありがとうございます。先般ご連絡のとおり、当ファンドのウィークリーレポートの発行は平成19年3月発行分をもって終了させていただきました。引き続きマンスリーレポートにおきまして情報提供に努めて参る所存ですので、何卒宜しくご愛読の程お願い申し上げます。 ○当資料はニッセイアセットマネジメントによって作成された販売用資料で､証券取引法に基づく開示書類ではありません｡○当資料で使用しているｸﾞﾗﾌ､ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ等は参考ﾃﾞｰﾀをご提供する目的で作成したものです。数値等の内容は過去の実績を示したものであり､将来の利回りを保証するものではありません｡将来の市場環境の変動等により当該運用方針が変更される場合があります。当資料の情報は原則として上記作成日現在のものです。 ○投資信託はリスクを含む商品です｡運用実績は市場環境等により変動し､運用成果(損益)は全て投資家の皆様のものとなります｡元本および利回りが保証された商品ではありません｡○投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象とはなりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。○取得の申し込みにあたっては投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので､必ずファンドの仕組みやリスク等の内容をご確認の上､ご自身でご判断ください｡ニッセイ／パトナム・ヨーロッパバランスオープン２／２Ａコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）追加型株式投資信託／バランス型／自動けいぞく投資可能 ■ 欧州各国の株式､公社債に投資します。 ※ファミリーファンド方式で運用を行います。 ■ 市場見通しにもとづき、戦略的に資産配分を変更します。 ※株式および公社債への投資割合は､株式50%､公社債50%程度を基本とし､市場動向等に応じて戦略的に配分を変更します。 ■ ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシーが運用を行います。 ■ 為替ヘッジあり・なしの２コースが選択できます｡【ファンドが有する主なリスク】（詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください) ○当ファンドの運用実績（基準価額）は市場環境等により変動し値下がりすることがあります。運用の成果（損益）は全て投資家の皆様のものとなります。元本および分配金が保証された商品ではありません。当ファンドの運用成果（基準価額）に影響を与える主な要因（リスク）は以下の様なものですが、その他にも影響する要因があります。 ○取得の申込みに当たっては詳しく記載した投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ずファンドの仕組みやリスク等の内容をご確認の上、ご自身での投資のご判断をお願い致します。【外国証券投資リスク】①カントリーリスク:ファンドはマザーファンドへの投資を通じて海外の有価証券に投資しますが、その国の政治・経済情勢､外国為替規制､資本規制等による影響を受け､基準価額が下落する可能性があります。なお、原則として欧州主要国を投資対象とすることで､カントリーリスクを抑制します。 ②為替変動リスク：ファンドはマザーファンドへの投資を通じて外貨建ての有価証券に投資しますので、特に原則として対円での為替ヘッジを行わない「Ｂコース（為替ヘッジなし）」では、為替変動の影響を直接的に受けます。円高局面ではファンドの基準価額（資産価値）が大きく下落する可能性があります｡「Ａコース（為替ヘッジあり）」では、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、為替ヘッジを行うにあたりヘッジコストがかかります。【株式投資リスク】株式は景気､経済､社会情勢の変化等の影響を受け､また業績悪化(倒産に至る場合も含む)等により､価格が下落することがあります。このような場合､ファンドの基準価額は､マザーファンドを通じて投資している株式の価格の下落に伴い値下がりすることがあります。【債券投資リスク】 ①金利変動リスク：金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それに伴い債券価格も変動します。一般に金利が上昇した場合には、ファンドが組入れを行っている債券の価格は下落し､それに伴いファンドの基準価額が下落することがあります。 ②信用リスク：公社債の発行体（企業）が経営不振、資金繰り悪化等に陥り、公社債の利息や償還金をあらかじめ定められた条件で支払うことができなくなる（債務不履行）場合、もしくは、債務不履行に陥ると予想される場合には公社債の価格が下落し､それに伴いファンドの基準価額が下落することがあります。【お申込みメモ】（詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください）信託期間 : 平成10年11月27日∼平成20年11月15日(約10年) お申込日 : 原則として毎営業日。ただし、英国証券取引所・フランクフルト証券取引所の両取引所の休業日を除きます。お申込単位 : 各コースの最低申込単位は下記のとおりとし、各取扱販売会社が別に申込単位を定めるものとします。 ①一般コース（口数単位）：１万口以上１万口単位 ②自動けいぞく投資コース（金額単位）：１万円以上１円単位お申込価額 : お申込日の翌営業日の基準価額手数料 : 受益権の取得申込時の申込手数料（１万口当り）は、各取扱販売会社がそれぞれ別に定める手数料率を取得申込日の翌営業日の基準価額にかけて得た金額とします。手数料率の上限は3.15％（税込）※です。 ※手数料率は変更される場合があります。お申込時間 : 受付けは当日の午後3時まで（半日立会の場合は午前11時まで）収益分配 : 毎決算日（5月、11月の各15日、休業日の場合は翌営業日）に基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行う方針です。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。収益分配時には、普通分配金に対して10％（所得税7％、地方税3％）の税金がかかります。（個人受益者の場合）ご換金 : 1口単位または1万口単位として取扱販売会社が定める単位で換金のご請求を受付けます。ただし、英国証券取引所・フランクフルト証券取引所の両取引所の休業日には、ご請求を受付けないものとします。お手取額（１万口当り）は、解約価額から所得税および地方税を控除した金額です。(個人受益者の場合）解約金額は､ご請求日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(基準価額の0.3%)を差し引いた額となります。信託報酬 : 純資産総額に対して、年率1.785％（税込）を乗じた金額【委託会社、その他の関係法人】 ■ニッセイアセットマネジメント株式会社（委託会社）：信託財産の運用指図、受益権の発行等を行います。 ■三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社社(受託会社)(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)：信託財産の管理業務等を行います｡ ■取扱販売会社：ニッセイアセットマネジメントにご照会下さい。受益権の募集の取扱い、一部解約の請求の受付等を行います。（ホームページアドレス http://www.nam.co.jp コールセンター 0120-762-506） ■ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー（投資顧問会社）：委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの運用の指図(国内の短期金融資産を除きます｡)およびＡコース(為替ヘッジあり)における為替ヘッジ取引の指図を行います｡ 1､ニッセイ／パトナム・ヨーロッパバランスオープンの受益権の募集について、委託会社は、証券取引法（昭和23年法第25号）第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出しており、その届出の効力が生じております。 2､ニッセイ／パトナム・ヨーロッパバランスオープンの受益権の価額は、同ファンドに組入れられている有価証券などの値動きのほか為替変動による影響を受けますが、運用成果（損益）はすべて投資家の皆様のものとなります。当ファンドは、投資元本および利回りの保証はありません。 3､ニッセイ／パトナム・ヨーロッパバランスオープンの取得の申込みを取扱う場合には、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ずお受取りのうえ、詳細をご確認ください。