haftalık teknik strateji: bıst100, xbank, xusın, vıop30, usd/try

08.12.2014
08.01.2014
Banu Kıvcı Tokalı - [email protected]
Ozan Doğan
- [email protected]
Haftalık Teknik Strateji
10%
Zayıf / Güçlü
Shcomp
Güçlü / Daha güçlü
Geçen haftaki değişim *
İkinci hafta üst üste değer
kazandı; 2011 Nisan ayından
itibaren en yüksekte.
CNY
5%
S&P500
MICEX
DXY
JohannesburgG.Afrika
-5%
DAX
INR
0%
RUB
Dolara karşı tarihi en düşüğe
satılmaya devam ediyor.
-10%
-10%
IDR
BRL
TRY
ZAR
JakartaEndonezya
BIST100
Sensex
Bovespa
3 haftalık yükselişle 2014 zirvesini yenileyen
endekste geçen hafta satış baskısı etkiliydi.
Rusya, Brezilya ve Güney Afrika
varlıkları negatif ayrışıyor.
Zayıf / Daha zayıf
Güçlü / Zayıf
-5%
0%
5%
10%
İki hafta önceki değişim *
BIST100- günlük
Günlük ve haftalık mum grafiklerin işaret ettiği ‘zayıflama eğilimi’ (sol alt), RSI’ın sonlanan
yükseliş hareketi (öncü olabilir, sağ alt) ve çift tepe formasyon görüntüsü, Kasım sonundan
başlayan düzeltmenin devamına yönelik önemli sinyaller. 84.544 desteği kritik, takip
edilmeli; kırılmasıyla, ‘çift tepe formasyonu’ teyit edilecek ve 82.040 seviyesi (formasyon
hedefi) hedeflenecek, öncesinde 82.557 desteği (≈trend desteği) izlenmeli, düşüş 81.147
ana desteğe kadar sürebilir. Endekste 84.544 destek üzerinde ‘düşüş’ potansiyelinin
zayıflamasını bekliyoruz, 84.544 destek üzerinde 87.048 direnç hedeflenebilir.
60 dk
Çift tepe formasyon görüntüsü,
84.544 desteğinin kırılmasıyla teyit
edilecek (formasyon hedefi: 82.040).
82.557
81.147 ana destek
(3)
84.544
28 Kasım 14
en yüksek: 87.048: 14 zirvesi
82.040
Tarihi zirveden başlayan
alçalan trend: ana destek
84.544
82.040
(1)
(4) ? 81.147 ana destek
(2)
‘tweezers top’ mum
dönüş formasyonu
8 Ekim 14
en düşük: 72.612
‘dark cloud cover’
mum dönüş
formasyonu
‘evening star’ mum
dönüş formasyonu
haftalık
RSI yükseliş hareketini
sonlandırdı. Düşüşün devamı
BIST100’deki zayıflama
eğilimini tetikleyebilir.
günlük
*: Grafikte, seçilmiş (BRIC+Kırılgan 5’li) 7 gelişmekte olan ülke para birimleri (dolara karşı) ve hisse senedi endeksleri (yerel para cinsinden) ile gelişmiş ülke borsalarının
(DAX, S&P 500) son iki haftalık değer değişimlerini, 1) y ekseninde geçen haftaki 2) x ekseninde iki hafta önceki olmak üzere 3) son iki haftaki performanslarını dört farklı
düzlemde karşılaştırılabilir şekilde sunuyoruz. Tablonun okunuşu ise, örneğin ‘Güçlü/Zayıf’ bölgesinde fiyatlanan göstergenin, iki hafta önceki ‘değer kazancının’ ardından
geçen hafta ‘değer kaybı’ yaşadığı; ‘Güçlü/Daha güçlü’ bölgesindeki göstergelerin ise ‘iki hafta önceki’ değer kazancının ardından ‘geçen haftayı’ da değer kazancıyla
tamamladığı şeklinde.
08.12.2014
08.01.2014
Haftalık Teknik Strateji
17 Mayıs 13 en yüksek:
200.307: tarihi zirve
XBANK-günlük
XBANK’ta 2014 zirvesinin yenilenmesi sonrasında etkili olan satış baskısıyla kısa vadeli yükselen trend
kırıldı. ‘Düzeltme’ hareketi 156.062 destek ve altında, 149.761 ana desteğe kadar (bu seviye önemli,
orta vadeli yükselen trend destek: uzun vadeli alçalan trend direnci- destek-) sürebilir. 149.761 ana
desteğe kadar orta vadeli yükseliş hareketi korunuyor. XBANK’ta bu yükseliş denemelerinin devamı
için 163.436 direnci izliyoruz, 163.436 direnç üzerinde satış baskısı hafifleyecektir.
3 Haziran 13
en yüksek: 168.511
(3) :166.880
25 Temmuz 14
en yüksek: 162.292
(1): 149.761
50 günlük
ortalama
(4) ?
(2)
(3) v
60 dk
b :163.436
Tarihi zirveden başlayan
alçalan trend: ana destek
iii
(3)= (1): 80.126 ?
‘shooting star’ mum
dönüş formasyonu
(1)
(4): c ?
i
(2)
(2)
ii
131.690
XUSIN- günlük
8 Ekim 14
en düşük: 131.690
XUSIN (soldaki grafik) tarihi zirveyi
yenileyerek XBANK’tan pozitif
ayrışmaya devam ediyor ancak önceki
zirve (77.455) üzerindeki günlük
kapanışa rağmen Cuma günü oluşan
mum formasyon momentumda bir
miktar zayıflamaya dikkat çekiyor.
77.510 seviyesi altında bir kapanış ve
trend desteğinin (şimdilik 77.000)
kırılması XUSIN’de satışları artırabilir.
a : 156.062
iv: 152.584
(1): 149.761
24 Temmuz 14
en yüksek: 77.455
8 Ekim 14
en düşük: 69.197
min. ?
Ağustos 09 tarihi zirve
XBANK/XUSIN relatif- haftalık
Mayıs 13: BIST100
tarihi zirve
?
BIST100’de tarihi zirvenin görüldüğü Mayıs 13’ten bu yana
XBANK’ın XUSIN’e relatif güçlenme ‘denemeleri’ kalıcı olamıyor.
Ekim 14
?
08.12.2014
08.01.2014
Haftalık Teknik Strateji
VIOP 30 Endeks sözleşmesi- 60 dk
Mum grafikler, RSI (sağ alt) ve 5 günlük ortalama etrafındaki fiyatlamada Cuma günü
kısa vadeli ortalama altındaki kapanış, Kasım sonundan başlayan geri çekilmenin
devamına yönelik sinyaller. 104.975 destek takip edilmeli; kırılmasıyla, ‘çift tepe
formasyonu’ teyit edilecek ve 100.900-101.075 destek bölgesi hedeflenecek, öncesinde
102.550 destek (≈trend desteği) izlenmeli. 104.975 destek üzerinde kontrattaki ‘düşüş’
potansiyelinin zayıflaması beklenmeli, 5 günlük ortalama (şimdilik 106.600) üzerindeki
kapanışlar 108.875 direncin test edilmesini sağlayabilir.
(3) v
28 Kasım 14
en yüksek: 108.875
Çift tepe formasyon görüntüsü,
104.975 desteğin kırılmasıyla
teyit edilecek.
iii
104.975
iv: 102.550
Çit tepe formasyon (?)
hedefi: 101.075
(1): 100.900 ana destek
(4) ?
i
(2)
günlük
ii
28 Kasım 14
en yüksek: 108.875
5 günlük
ortalama
100.900
günlük
8 Ekim 14
en düşük: 89.700
8 Ekim 14
en düşük: 89.700
‘evening star’ mum dönüş
formasyonu sonrası tepki
alımlarını izledik ancak
halen önemsiyoruz.
RSI’ın yükselen trendi kırması,
momentum kaybının devamını
getirebilir.
27 Ocak 14
en yüksek: 2,3900: tarihi zirve
USD/TRY-günlük
Üçgen formasyon (?)
hedefi: 2,3829
(5) ?
3 Ekim 14
en yüksek: 2,3064
(3)
Üçgen
formasyon
oluşumu (?)
50 günlük
ortalama
100 günlük
ortalama
(1)
(4)
2,1875
(2)
120 dk
(5) ?
2,3900
formasyon hedefi: 2,3829
23 Temmuz 14
en düşük: 2,0830
(3): 2,3064
2,2810
(1)
a
(2)
2,0830
Grafikler Reuters Eikon’dan 05.12.14 kapanışlarıyla alınmıştır.
b
d
c
2,2030
(4)
e
100 günlük ortalamadan tepki bulan USD/TRY’de 2,2650 seviyesinin
(üçgen direnci-şimdilik) kırılmasıyla (tercihen üzerinde bir kapanış) teyit
edilecek üçgen formasyonu, Temmuz ayı sonundan başlayan yükseliş
hareketinin devamı açısından önemli. 2,2640 direncin kırılması
durumunda alçalan trend direncini (şimdilik 2,2810- tarihi zirveden
başlayan) izliyor; üzerinde, ilk aşamada 2,3064 direnci hedefliyoruz.
2,2650 seviyesinden satış baskısının etkili olması durumunda ise orta
vadeli yükseliş hareketi içinde 2,2030 desteğe kadar gerileme yaşanabilir.
08.12.2014
KÜNYE
Banu KIVCI TOKALI
Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Direktörü
[email protected]
+90 212 314 81 88
İlknur HAYIR TURHAN
Yönetmen
[email protected]
+90 212 314 81 85
Ozan DOĞAN
Uzman
[email protected]
+90 212 314 87 30
Cüneyt MEHMETOĞLU
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 87 31
Maral HAÇİKOĞLU
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 81 83
Furkan OKUMUŞ
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 81 86
Mert OSKAN
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 81 38
ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul
etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel
görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer
sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.