Haftalık Teknik Strateji İçin Tıklayınız.

01.12.2014
08.01.2014
Banu Kıvcı Tokalı - [email protected]
Ozan Doğan
- [email protected]
Haftalık Teknik Strateji
8%
4%
Geçen haftaki değişim *
3 yılın zirvesinde.
Zayıf / Güçlü
2013 Mayıs’tan bu yana en yüksekte, lira cinsi varlıklar pozitif ayrışıyor.
BIST100
Dolara karşı 2 ayın
en düşüğünde. CNY
DXY
JakartaEndonezya
Sensex
TRY
0%
Güçlü / Daha güçlü
Shcomp
DAX
MICEX
Dolara karşı 9 INR
ayın en düşüğünde.
S&P500
IDR
Tarihi zirvede.
-4%
Bovespa
BRL
ZAR
JohannesburgG.Afrika
-8%
RUB Dolar karşısında tarihi zirveye
satılmaya devam ediyor.
Zayıf / Daha zayıf
-12%
-2%
0%
2%
4%
Güçlü / Zayıf
6%
8%
10%
İki hafta önceki değişim *
22 Mayıs 13
en yüksek: 93.398: tarihi zirve
BIST100-günlük
31 Mayıs 13 en düşük: 84.867
(3): (1): 85.668/(1)*1,618: 90.942
v
60 dk
84.800-85.050
BIST100’de uzun vadeli alçalan trendin ‘gapli’
(breakaway gap: kaçış boşluğu) kırılması
ardından hareketin geçen haftaki sert
yükselişle ivmelendiği ve yıl içi zirveyi
yenilediği izleniyor (endeks 3. hafta ve 2. ay
31 Temmuz 14
üst üste değer kazandı-XBANK hareketi teyit
en yüksek: 84.356 ediyor).
8 Ekim 14
en düşük: 72.612
iii
Tarihi zirveden
başlayan alçalan
trend: ana destek
iv: 82.557
(1): 81.147
81.147/700
i
(2)
XBANK’ta trend direncinden etkili olan satış baskısı (ve göstergelerdeki aşırı alım)
içinde 84.800 (kısa vadeli trend destek) desteğine kadar gerileme yaşanabileceği,
84.800 desteğin kırılmasıyla ‘düzeltmenin’ ana destek olarak izlediğimiz uzun
vadeli alçalan trendin (81.147 seviyesine kadar) test edilme riskini yaratabileceğini
düşünüyoruz. 84.800 desteğin korunması durumunda 90.942 seviyesine kadar
yükselme potansiyelini koruyacağını düşündüğümüz endekste 87.050 direnç,
sonrasında 90.942 hedefli yükseliş denemeleri gözlenebilir.
ii
RSI, Ocak 2013’ten
itibaren en yüksekte
(aşırı alım?).
72.612
ADX, orta vadeli yükselişin uzun vadeye
yayılabilecek bir trend hareketine
dönüşebileceğine işaret ediyor.
*: Grafikte, seçilmiş (BRIC+Kırılgan 5’li) 7 gelişmekte olan ülke para birimleri (dolara karşı) ve hisse senedi endeksleri (yerel para cinsinden) ile gelişmiş ülke borsalarının
(DAX, S&P 500) son iki haftalık değer değişimlerini, 1) y ekseninde geçen haftaki 2) x ekseninde iki hafta önceki olmak üzere 3) son iki haftaki performanslarını dört farklı
düzlemde karşılaştırılabilir şekilde sunuyoruz. Tablonun okunuşu ise, örneğin ‘Güçlü/Zayıf’ bölgesinde fiyatlanan göstergenin, iki hafta önceki ‘değer kazancının’ ardından
geçen hafta ‘değer kaybı’ yaşadığı; ‘Güçlü/Daha güçlü’ bölgesindeki göstergelerin ise ‘iki hafta önceki’ değer kazancının ardından ‘geçen haftayı’ da değer kazancıyla
tamamladığı şeklinde.
01.12.2014
08.01.2014
Haftalık Teknik Strateji
17 Mayıs 13 en yüksek: 200.307: tarihi zirve
XBANK-günlük
XBANK’ta 168.511/603 direnç bölgesinden (≈3 Haziran en yüksek-yükselen
trend direnci) satış baskısının etkili olabileceği, 159.300/600 destek bölgesinin
(yükselen trend desteği) kırılmasıyla ‘geri çekilmenin’ ana destek olarak
izlediğimiz uzun vadeli alçalan trende (149.761 seviyesine kadar) kadar
sürebileceğini düşünüyoruz.
3 Haziran 13
en yüksek: 168.511
162.292 (yıl içi eski zirvesi)
60 dk
(3): (1)*1,618: 168.603
168.511
v
159.300/600
iii
(1): 149.761
iv
8 Ekim 14
en düşük: 131.690
i
(2)
Tarihi zirveden
başlayan alçalan
trend: ana destek
ii
131.690
Mayıs 13 BIST100 tarihi zirve
Uzun vadeli açalan trend ve 2014
zirvesi (Temmuz), son 10 ayın en
yüksek işlem hacmiyle kırıldı.
XBANK’taki pozitif ayrışma, BIST100’deki
yükselişin devamını getiriyor.
RSI, Nisan ayı başından itibaren en
yüksekte; aşırı alım bölgesinde.
XBANK/XUSIN relatif-günlük
günlük
USD/TRY-günlük
3 Ekim 14
en yüksek: 2,3064
(3)
‘engulfing: yutan’ mum dönüş formasyonu:
geri çekilmeler sonrasında yükseliş
hareketlerinin etkili olduğu görülüyor.
haftalık
100 günlük
ortalama
(1)
Yükselen trend kırıldı.
100 günlük ortalama
(2,2005) ve altında 2,1875
ana desteği izliyoruz.
(4): 2,1875 ≈ (max 2,1881)
(2)
2,0830
‘uzun alt gölgeler’ daha düşük
fiyatları reddederken, ‘doji’ mum
dönüş formasyonu da yükseliş
denemelerine işaret ediyor.
Kasım 11’den başlayan
yükselen trend hareketi
23 Temmuz 14
en düşük: 2,0830
2,0570
(3): 2,3064
120 dk
2,2810
2,2421
USD/TRY’de 2,0830 seviyesinden başlayan yükselen trendin kırılması
sonrasında trend desteği (yeni direnç) hedefli yükselişlerin etkili olduğunu
izliyoruz (ayı tuzağı?). Trend kırılmasını, Temmuz sonundan etkili olan
yükseliş hareketi içinde bir zayıflama olarak; 100 günlük ortalama ve
sonrasında 2,1875/81 destek bölgesini hedefleyebilecek satışları
artırabileceği yönünde değerlendiriyor ancak mum grafikler ve kısa vadeli
göstergelerdeki pozitif ayrışmanın 2,1875 ana destek üzerinde etkili
olmasını beklediğimiz yükseliş denemelerini tetikleyebileceği ortamda
USD/TRY’deki orta-uzun vadeli hareketi yükseliş yönünde takip ediyoruz.
(1): 2,1881
(4): 2,1875
(2)
2,0830
RSI pozitif
ayrışıyor.
Grafikler Reuters Eikon’dan 28.11.14 kapanışıyla alınmıştır.
01.12.2014
KÜNYE
Banu KIVCI TOKALI
Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Direktörü
[email protected]
+90 212 314 81 88
İlknur HAYIR TURHAN
Yönetmen
[email protected]
+90 212 314 81 85
Ozan DOĞAN
Uzman
[email protected]
+90 212 314 87 30
Cüneyt MEHMETOĞLU
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 87 31
Maral HAÇİKOĞLU
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 81 83
Furkan OKUMUŞ
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 81 86
Mert OSKAN
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 81 38
ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul
etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel
görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer
sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.