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ALLEGATO N_ 3 - TABELLA COSTI - Dipartimento Funzione Pubblica

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Allianz Global Investors
“C” come cedola!
Nello scenario di mercato attuale, caratterizzato da crescita
economica contenuta, rendimenti nominali bassi e inflazione
moderata, l’investitore ricerca sempre più strumenti finanziari in
grado di incrementare il rendimento dei propri investimenti.
Nella realtà del mercato italiano, la richiesta di investimenti
in grado di offrire un reddito aggiuntivo stabile è cresciuta
visibilmente negli ultimi anni.
•i benefici del risparmio affidato a validi professionisti e una
interessante alternativa al “fai da te”;
•le cedole possono essere utilizzate per far fronte a spese
correnti o per investire in nuove soluzioni finanziarie;
Perché investire in prodotti a cedola di Allianz Global Investors?
•Numerose asset class
I fondi a “stacco cedola” offrono molti vantaggi e soddisfano
numerose esigenze degli investitori:
•Vasta scelta di allocazione geografica
•un flusso costante di reddito ed il mantenimento delle
potenzialità di rivalutazione della quota legate alla gestione
attiva del fondo;
• Bassa correlazione tra i fondi
•Diverso profilo di rischio/rendimento
•Ampia gamma di fondi per portafogli efficienti
Documento promozionale destinato al cliente al dettaglio e al potenziale cliente al dettaglio.
Prima dell’adesione consultare il KIID e il prospetto disponibili presso i soggetti distributori e sul
sito www.allianzgifondi.it
Understand. Act.
Allianz European Equity Dividend
Stacco della cedola: annuale
“Abbiamo lanciato il fondo
all’indomani della crisi
finanziaria, con la convinzione
che società caratterizzate da alti
dividendi, buoni cash flows e
business model vincenti, siano in
grado di generare rendimenti di
lungo periodo interessanti”
• Portafoglio di titoli di qualità elevata, caratterizzati da una distribuzione di
dividendi regolare, da flussi di cassa solidi e costanti
• Protezione dall’inflazione: il fondo è in grado di offrire un rendimento da dividendi
elevato abbinato alla crescita del capitale di un portafoglio azionario
• Processo di investimento di successo dimostrato dalle interessanti performance
ottenute in tutte le fasi di mercato
Neil Dwane e Joerg de Vries-Hippen
Portfolio Managers
Classe A - EUR (ISIN: LU0414045582)
Categoria MorningStar
Azionari Euopa Large Cap Value
Profilo di rischio - rendimento
Alto - 6
- Anno 2013 Data di
distribuzione
16/12/2013
Dati
Cedola lorda in EUR
2,85690
Cedola lorda in %
2,52%
Allianz Euroland Equity SRI
Stacco della cedola: annuale
“Un approccio
sostenibile consente di
ridurre la volatilità degli
investimenti”
• Approccio gestionale solido e rigoroso capace di cogliere i trend di lungo periodo
rispettando i principi SRI
• Processo di investimento basato sull’analisi fondamentale delle società e sui criteri
ESG: ambiente, sociale e governance (environment, social, governance)
• Tra i principali player in Europa nel comparto degli investimenti sostenibili con un
patrimonio in gestione e in consulenza che si attesta intorno a 21 miliardi di euro 1
Cristine Clet-Messadi
Portfolio Manager
Classe A - EUR (ISIN: LU0542502157)
Categoria MorningStar
Azionari Area Euro Large Cap
Profilo di rischio - rendimento
Alto - 6
Stima dichiarata della cedola annuale
lorda 2014
Almeno l‘1,90% del NAV calcolato al 30/9/2014
- Anno 2013 Data di
distribuzione
16/12/2013
Dati
Cedola lorda in EUR
1,89864
Cedola lorda in %
1,82%
Allianz Flexible Bond Strategy
Stacco della cedola: annuale
“L’approccio di investimento
attivo multy-strategy consente
di costruire un portafoglio
efficiente e ben diversificato
che mira a realizzare una
crescita del capitale in ogni
ciclo di mercato”
•A
pproccio dinamico legato al ciclo di mercato
• Elevata diversificazione di portafoglio per tradurre le complessità dei mercati in
opportunità di investimento
•R
icerca di rendimento in tutte le condizioni di mercato
• Team di gestione con un know-how forte e un track record consolidato nella gestione
di strumenti obbligazionari
Mauro Vittorangeli
Portfolio Manager
Classe C - EUR (ISIN: LU0639172732)
Categoria MorningStar
Obbligazionari Flessibili EUR
Profilo di rischio - rendimento
Basso - 2
Stima dichiarata della cedola annuale
lorda 2014
Almeno l‘1,50% del NAV calcolato al 30/9/2014
- Anno 2013 Data di
distribuzione
16/12/2013
Dati
Cedola lorda in EUR
1,52280
Cedola lorda in %
1,50%
Allianz Euro Bond Strategy
Stacco della cedola: annuale
“Il mercato dell’Area Euro è
cambiato radicalmente:
la gestione professionale è
necessaria per fare
dell’investimento
obbligazionario l’elemento
fondamentale nell’allocazione
bilanciata del risparmio.”
• S toria di valore, solida e affidabile nel tempo
• Ricerca di qualità tra le opportunità offerte dal mercato
obbligazionario euro
• Portafoglio ben diversificato e trasparente, gestito attivamente nelle sue
componenti di paese e duration per una ricerca costante di rendimento
• Gestore competente con una lunga esperienza sul reddito fisso in grado di cogliere
tutte le opportunità di investimento
Roberto Antonielli
Portfolio Manager
Classe C - EUR (ISIN: LU0484424121)
Categoria MorningStar
Obbligazionari Diversificati EUR
Profilo di rischio - rendimento
Medio-Basso - 3
Stima dichiarata della cedola annuale
lorda 2014
Almeno l‘1,50% del NAV calcolato al 30/9/2014
- Anno 2013 Data di
distribuzione
16/12/2013
Dati
Cedola lorda in EUR
1,58010
Cedola lorda in %
1,50%
Allianz Euro High Yield Bond
Stacco della cedola: annuale e mensile
“In un contesto economico di
lenta crescita e bassi tassi di
interesse, le obbligazioni High
Yield rappresentano una fonte di
diversificazione del portafoglio
di particolare rilievo”
Alexandre Caminade
Portfolio Manager
• Obbligazioni High Yield: un segmento di mercato con opportunità di investimento
interessanti nell’attuale scenario
• E levata diversificazione di obbligazioni Euro High Yield in portafoglio
• Bassa correlazione con le altre classi di attivo per diversificare gli asset
obbligazionari
• Posizionamento rilevante nelle classifiche e importanti
riconoscimenti
Classe A - EUR (ISIN: LU0482909818) - distribuzione annuale della cedola
Dati
Classe AM - EUR (ISIN: LU0889221072) - distribuzione mensile della cedola*
Categoria MorningStar
Obbligazionari High Yield EUR
Profilo di rischio - rendimento
Medio - 4
Stima dichiarata della cedola annuale
lorda 2014
Almeno il 4,0% del NAV calcolato al 30/9/2014
Stacco cedole
- Anno 2013 Data di
distribuzione
16/12/2013
Classe A: distribuzione annuale
Cedola lorda in EUR
5,0050
Cedola lorda in %
4,40%
Classe AM: distribuzione mensile della cedola
2013
2014
Totale cedole lorde
mensili in EUR
0,2165 (somma delle cedole mensili distribuite dal lancio 1/03/2013 al 30/09/2013)
Totale cedole lorde
mensili in %
2,17% (calcolato dal lancio 1/03/2013 al 30/09/2013, sul NAV di emissione pari a 10€)
Cedola mensile lorda
in Euro
0,0333
(15 ott 2013)
0,0333
(15 nov 2013)
* Classe AM – EUR: data di lancio 1/03/2013. Data di inizio commercializzazione in Italia 29/05/2013.
0,0333
(16 dic 2013)
0,0333
(15 gen 2014)
0,0333
(17 feb 2014)
Allianz Convertible Bond
Stacco della cedola: annuale
• Opportunità di investire in un portafoglio di obbligazioni convertibili europee: un
ampio segmento di mercato, rappresentato da oltre 160 titoli, e in continua crescita
“La doppia natura delle
obbligazioni convertibili
offre un interessante
equilibrio tra azioni ed
obbligazioni”
• Asset class interessante, che combina i vantaggi legati alle caratteristiche difensive
delle obbligazioni societarie con la possibilità di beneficiare dei rialzi dei mercati
azionari
• Strategia con un track record positivo di oltre 15 anni, grazie ad un team di gestione
specializzato che si avvale del supporto degli analisti del mercato azionario e del
credito
Tristan Gruet
Portfolio Manager
Classe A - EUR (ISIN: LU0706716205)
Categoria MorningStar
Obbligazionari Convertibili Europa
Profilo di rischio - rendimento
Medio - 4
- Anno 2013 Data di
distribuzione
16/12/2013
Dati
Cedola lorda in EUR
0,99648
Cedola lorda in %
0,85%
Allianz US High Yield
Stacco della cedola: mensile
“Riteniamo che i titoli High
Yield americani possano
apportare valore aggiunto ai
portafogli degli investitori, in
termini di diversificazione e
alpha interessanti”
Doug Forsyth
CIO Fixed Income US
Portfolio Manager
• Opportunità di investire in un portafoglio selezionato e altamente diversificato di
obbligazioni High Yield americane
• Solido track record di lungo periodo della strategia che si distingue per i risultati
significativi e con potenziali di rendimento interessanti in un contesto di bassi tassi di
interesse
• Team di gestione stabile e competente specializzato nelle High Yield americane che
rappresenta circa l’80% del mercato globale degli High Yield
Dati
Classe AM (H2 - EUR) - EUR (ISIN: LU0676280711)
Categoria MorningStar
Obbligazionari High Yield - Altro
Profilo di rischio - rendimento
Medio-Alto - 5
2014
2013
Totale cedole lorde mensili in EUR
0,75 (somma delle cedole mensili distribuite nell‘anno fiscale 2013*)
Totale cedole lorde mensili in %
7,18% (calcolata sul NAV di emissione pari a 10,45€)
Cedola mensile lorda in EUR
* Anno fiscale: settembre 2012 - settembre 2013
0,0625
(15 ott 2013)
0,0625
(15 nov 2013)
0,0625
(16 dic 2013)
0,0625
(15 gen 2014)
0,0625
(18 feb 2014)
Allianz Income and Growth
Stacco della cedola: annuale e mensile
“Un mix vincente con un
unico obiettivo: generare
income and growth nelle
diverse condizioni di
mercato”
Doug Forsyth
CIO Fixed Income US
Portfolio Manager
• Combinazione vincente per raggiungere i propri obiettivi: 1 solo fondo con 3 asset
class: obbligazioni high yield, obbligazioni convertibili e azioni.
•T
eam di gestione di eccellenza composto da 10 professionisti, basato negli Stati Uniti
e guidato da Doug Forsyth, CIO Fixed Income US, che vanta un’esperienza ventennale
nel settore
•D
iversificazione del portafoglio nelle 3 asset class per raggiungere l’obiettivo
programmatico di distribuire, al 15 dicembre di ogni anno, una cedola almeno pari
al 5% del Nav al 30 settembre2.
Classe A (H2 - EUR) - EUR (ISIN: LU0766462104 ) - distribuzione annuale della cedola
Dati
Classe AM (H2-EUR) - EUR (ISIN: LU0913601281) - distribuzione mensile della cedola*
Categoria MorningStar
Bilanciati Flessibili USD
Profilo di rischio - rendimento
Alto - 6
Stacco cedole
- Anno 2013 Data di
distribuzione
16/12/2013
Classe A: distribuzione annuale
Cedola lorda in EUR
5,81150
Cedola lorda in %
5%
- Anno 2013 Data di
distribuzione
16/12/2013
Classe AM: distribuzione mensile della cedola
2014
Totale cedole lorde
mensili in EUR
0,3186 (somma delle cedole mensili distribuite dal lancio 2/05/2013 al 30/09/2013)
Totale cedole lorde
mensili in %
3,19% (calcolato dal lancio 2/05/2013 al 30/09/2013, sul NAV di emissione pari a 10€)
Cedola mensile lorda
in Euro
0,0708
(15 ott 2013)
0,0708
(15 nov 2013)
* Classe AM (H2-EUR) – EUR: data di lancio 02/05/2013. Data di inizio commercializzazione in Italia 29/05/2013.
0,0708
(16 dic 2013)
0,0708
(15 gen 2014)
0,0708
(18 feb 2014)
Allianz Renminbi Currency
Stacco della cedola: annuale
•P
rimo fondo sul mercato che consente l’esposizione alla sola valuta Renminbi
“Il potenziale
apprezzamento del
Renminbi continua ad
incoraggiare gli
investimenti internazionali”
• Opportunità di beneficiare delle potenzialità della rivalutazione del Renminbi in
modo efficiente e con rischio contenuto
• Copertura contro la svalutazione monetaria e un valido strumento per diversificare i
propri investimenti
• Vantaggio chiave: team di gestione altamente qualificato con accesso diretto al mercato della valuta cinese off-shore
Helen Lam
Portfolio Manager
Classe A (H2 - EUR) - EUR (ISIN: LU0665628672)
Classe A - USD (ISIN: LU0665630819)
Categoria MorningStar
Monetario Altro
Profilo di rischio - rendimento
Medio-Basso - 3
- Anno 2013 Data di
distribuzione
16/12/2013
Dati
Cedola lorda in EUR
Classe A (H2 - EUR) 2,01643;
Cedola lorda in %
Classe A (H2 - EUR) 1,90%;
Classe A - USD 0,20857
Classe A - USD 1,95%
Allianz Flexi Asia Bond
Stacco della cedola: mensile
“Il mercato delle
obbligazioni asiatiche è in
rapida e costante crescita.
La nostra presenza locale
ci permette un facile
accesso alle migliori
opportunità di mercato”
• Approccio di gestione attivo con elevata flessibilità per beneficiare delle opportunità
del mercato obbligazionario asiatico.
•U
n chiaro vantaggio competitivo dato dalla consolidata presenza locale e dalla
profonda conoscenza del contesto economico dei mercati asiatici
• L e obbligazioni dell’area asiatica offrono interessanti rendimenti grazie al favorevole
contesto di crescita economica e alla rivalutazione delle valute mantenendo un profilo
di rischio contenuto.
Chee Seng Cheng
Portfolio Manager
Dati
Classe AM (H2 - EUR) - EUR (ISIN: LU0706718672 )*
Categoria MorningStar
Obbligazionari Asia
Profilo di rischio - rendimento
Medio - 4
2014
2013
Totale cedole lorde mensili in EUR
0,271 (somma delle cedole mensili distribuite dal lancio 2/05/2013 al 30/09/2013)
Totale cedole lorde mensili in %
2,71% (calcolato dal lancio 2/05/2013 al 30/09/2013, sul NAV di emissione pari a 10€)
Cedola mensile lorda in EUR
0,0417
(15 ott 2013)
0,0417
(15 nov 2013)
* Classe AM (H2-EUR) – EUR: data di lancio 01/03/2013. Data di inizio commercializzazione in Italia 29/05/2013.
0,0417
(16 dic 2013)
0,0417
(15 gen 2014)
0,0417
(17 feb 2014)
Understand. Act.
“Tutto parte dall’ascolto del cliente. Un ascolto molto
attento. Una profonda comprensione di ogni cliente è il
primo passo per sviluppare ed applicare una strategia di
investimento”.
Elizabeth Corley
Global CEO, Allianz Global Investors
“Understand. Act.” è il nostro motto e con questa chiara
filosofia i nostri team di gestione si distinguono con spirito
imprenditoriale e con conoscenza profonda e capillare dei
mercati nei quali investono. Gestiscono i portafogli con
l’obiettivo di produrre performance solide e durature nel
tempo, attraverso un processo d’investimento disciplinato
e strutturato e con un solido approccio di gestione del
rischio.
I Trimestre 2014
Oltre alla ricerca fondamentale, ci avvaliamo di
GrassrootsSM Research3 che con il lavoro di oltre 70
giornalisti e 300 ricercatori sul campo, ogni anno conduce
più di 350 studi aziendali e di settore.
Grazie a più di 518 professionisti degli investimenti e una
piattaforma integrata, AllianzGI - divisione di asset
management di Allianz SE - copre tutti i principali centri
finanziari e i mercati in crescita e gestisce un patrimonio
di circa 322 miliardi di Euro4.
Usiamo la nostra capacità di comprensione per
collaborare, da partner di fiducia, con i nostri clienti per
fornire performance di successo. “Understand. Act.”
www.allianzglobalinvestors.it
FSC022014
1 Fonte: Allianz Global Investors. Dati al 31/7/2013
2 L’ammontare del dividendo distribuito non è garantito e viene definito, su base annuale, secondo i seguenti criteri: se il flusso di reddito generato dagli investimenti del fondo è sufficiente a coprire
l’obiettivo di distribuzione di una cedola pari al 5% del Nav al 30 settembre (data di chiusura dell’esercizio finanziario), si procederà alla distribuzione. Se tale flusso è invece insufficiente, parte della distribuzione potrà provenire dalla distribuzione del patrimonio del fondo.
La cedola distribuita non è pertanto indicativa del rendimento del fondo ed al momento del rimborso, l’investitore potrebbe non ricevere l’importo originariamente investito.
3 GrassrootsSM è una divisione nell‘ambito di Allianz Global Investors che commissiona ricerche per professionisti del risparmio gestito. I dati di ricerca utilizzati per i rapporti GrassrootsSM Research provengono da ricercatori e analisti sul campo che lavorano come fornitori di ricerca terzi e indipendenti.
4 Fonte: Allianz Global Investors. Dati al 30/9/2013
I prodotti d’investimento descritti sono comparti di Allianz Global Investors Fund, Società d’investimento a capitale variabile di tipo aperto di diritto lussemburghese.
Data inizio commercializzazione in Italia delle classi di azioni menzionate: Allianz Flexible Bond Strategy C EUR (11.10.2011), Allianz Renminbi Currency A H2-EUR (25.10.2011), Allianz Renminbi Currency
A USD (02.12.2011), Allianz Euro Bond Strategy C EUR (14.04.2010), Allianz Flexi Asia Bond AM H2-EUR (29.05.2013), Allianz Convertible Bond A EUR (29.05.2013), Allianz Euroland Equity SRI A EUR
(10.02.2011), Allianz Euro High Yield Bond A EUR (14.04.2010), Allianz Euro High Yield Bond AM EUR (29.05.2013), Allianz Income and Growth A H2-EUR (13.11.2012), Allianz Income and Growth AM H2EUR (29.05.2013), Allianz US High Yield AM H2-EUR (02.12.2011), Allianz European Equity Dividend A EUR (21.02.2012).
L’investimento implica dei rischi. Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva possono aumentare così come diminuire e, al momento del rimborso, l’investitore potrebbe
non ricevere l’importo originariamente investito.
II valore delle azioni appartenenti alle Classi di azioni del Comparto denominate nella valuta base può essere soggetto a una volatilità marcatamente maggiore. I rendimenti passati non sono indicativi
dei quelli futuri. Se la valuta in cui sono espressi i rendimenti passati differisce dalla valuta del paese di residenza dell‘investitore, quest‘ultimo potrebbe essere penalizzato dalle fluttuazioni dei tassi di
cambio fra la propria valuta e quella di denominazione dei rendimenti al momento di un‘eventuale conversione.
I prodotti d‘investimento descritti potrebbero non essere autorizzati al collocamento in tutte le giurisdizioni o a determinate categorie di investitori. Per ricevere una copia gratuita del prospetto, dei
documenti istitutivi, degli ultimi rendiconti contabili annuale e semestrale nonché delle Informazioni chiave per gli investitori in italiano (KIID), si prega di contattare la società che ha redatto il presente documento all‘indirizzo elettronico o di posta sotto indicati. Prima dell‘adesione si prega di leggere attentamente questi documenti, che sono gli unici vincolanti. I prezzi giornalieri delle azioni sono disponibili
sul sito: www.allianzgi-regulatory.eu. Il presente documento è una comunicazione di marketing; emessa da Allianz Global Investors Europe GmbH, una società di gestione a responsabilità limitata di diritto
tedesco, con sede legale in Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francoforte sul Meno, iscritta al Registro Commerciale presso la Corte di Francoforte sul Meno col numero HRB 9340, autorizzata dalla
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Allianz Global Investors Europe GmbH ha stabilito una succursale in Italia - Allianz Global Investors Europe GmbH, Succursale di Milano,
piazza Velasca 7/9 - 20122 Milano, soggetta alla vigilanza delle competenti Autorità italiane e tedesche in conformità alla normativa comunitaria.
Documento promozionale destinato al cliente al dettaglio e al potenziale cliente al dettaglio. Prima dell’adesione leggere il KIID e il prospetto disponibili presso i soggetti distributori e sul
sito www.allianzgifondi.it
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