Ağustos-2014

2014 AĞUSTOS AYI MİZANI
HESAP
KODU
HESAP ADI
BORÇ
ALACAK
BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE
1.895.357,09
1.882.037,41
13.319,68
386.356,32
74.356,32
312.000,00
7.759.052,33
6.402.624,65
1.356.427,68
684.166,65
684.166,65
0,00
3.976.757,67
3.668.993,02
307.764,65
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
190.694,37
19.859,06
170.835,31
132
İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
1.009,26
0,00
1.009,26
136
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
208.025,00
75.818,48
132.206,52
195
İŞ AVANSLARI
1.257,25
1.076,58
180,67
226
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
3.827,59
0,00
3.827,59
242
İŞTİRAKLER
1.701.510,00
0,00
1.701.510,00
250
ARAZİ VE ARSALAR
1.210.031,41
0,00
1.210.031,41
252
BİNALAR
3.693.301,18
0,00
3.693.301,18
254
TAŞITLAR
195.624,63
37.500,01
158.124,62
255
DEMİRBAŞLAR
463.813,25
0,00
463.813,25
258
YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
4.190.895,16
0,00
4.190.895,16
259
VERİLEN AVANSLAR
6.948,00
6.948,00
0,00
280
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
8.810,94
0,00
8.810,94
320
SATICILAR (BÜTÇE EMANETLERİ)
983.561,93
1.016.347,30
32.785,37
335
PERSONELE BORÇLAR
327.740,62
342.684,20
14.943,58
336
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
308.617,20
304.717,21
340
ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
76.622,26
140.745,65
64.123,39
360
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜKLER
107.903,26
117.572,52
9.669,26
361
ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ
151.408,24
165.754,42
14.346,18
380
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER
3.545.545,35
4.137.473,52
591.928,17
381
GİDER TAHAKKUKLARI
1.341.142,61
1.341.142,61
400
BANKA KREDİLERİ
213.523,22
749.393,48
535.870,26
426
ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
213.594,79
465.594,79
252.000,00
436
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
30.921,02
34.503,27
3.582,25
500
NET DEĞER (İHTİYATLAR)
524.306,29
10.739.736,62
10.215.430,33
548
TEDAVİ FONU
39.899,91
42.812,82
2.912,91
590
DÖNEM NET KARI
2.082.715,91
2.082.715,91
600
OLAĞAN GELİRLER
685,32
3.269.961,14
3.269.275,82
642
FAİZ GELİRLERİ
0,00
58.436,60
58.436,60
643
KİRA GELİRLERİ
0,00
24.639,25
24.639,25
679
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER
0,00
11.963,62
11.963,62
689
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDERLER
17.500,01
0,00
17.500,01
792
PERSONEL GİDERLERİ
546.579,20
331,56
546.247,64
793
DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
447.386,65
24,75
447.361,90
794
ÇEŞİTLİ GİDERLER
304.260,83
0,00
304.260,83
795
VERGİ RESİM VE HARÇLAR
14.418,24
0,00
14.418,24
797
FİNANSMAN GİDERLERİ
44.160,46
0,00
44.160,46
TOPLAM
37.899.931,42
100
KASA
101
ALINAN ÇEKLER
102
BANKALAR
103
VERİLEN ÇEK ve ÖDEME EMRİ (-)
120
OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR
128
3.899,99
37.899.931,42 15.101.906,99
15.101.906,99

Download Report