2014 AĞUSTOS AYI MİZANI HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 1.895.357,09 1.882.037,41 13.319,68 386.356,32 74.356,32 312.000,00 7.759.052,33 6.402.624,65 1.356.427,68 684.166,65 684.166,65 0,00 3.976.757,67 3.668.993,02 307.764,65 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 190.694,37 19.859,06 170.835,31 132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR 1.009,26 0,00 1.009,26 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 208.025,00 75.818,48 132.206,52 195 İŞ AVANSLARI 1.257,25 1.076,58 180,67 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 3.827,59 0,00 3.827,59 242 İŞTİRAKLER 1.701.510,00 0,00 1.701.510,00 250 ARAZİ VE ARSALAR 1.210.031,41 0,00 1.210.031,41 252 BİNALAR 3.693.301,18 0,00 3.693.301,18 254 TAŞITLAR 195.624,63 37.500,01 158.124,62 255 DEMİRBAŞLAR 463.813,25 0,00 463.813,25 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 4.190.895,16 0,00 4.190.895,16 259 VERİLEN AVANSLAR 6.948,00 6.948,00 0,00 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 8.810,94 0,00 8.810,94 320 SATICILAR (BÜTÇE EMANETLERİ) 983.561,93 1.016.347,30 32.785,37 335 PERSONELE BORÇLAR 327.740,62 342.684,20 14.943,58 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 308.617,20 304.717,21 340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 76.622,26 140.745,65 64.123,39 360 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜKLER 107.903,26 117.572,52 9.669,26 361 ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ 151.408,24 165.754,42 14.346,18 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 3.545.545,35 4.137.473,52 591.928,17 381 GİDER TAHAKKUKLARI 1.341.142,61 1.341.142,61 400 BANKA KREDİLERİ 213.523,22 749.393,48 535.870,26 426 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 213.594,79 465.594,79 252.000,00 436 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 30.921,02 34.503,27 3.582,25 500 NET DEĞER (İHTİYATLAR) 524.306,29 10.739.736,62 10.215.430,33 548 TEDAVİ FONU 39.899,91 42.812,82 2.912,91 590 DÖNEM NET KARI 2.082.715,91 2.082.715,91 600 OLAĞAN GELİRLER 685,32 3.269.961,14 3.269.275,82 642 FAİZ GELİRLERİ 0,00 58.436,60 58.436,60 643 KİRA GELİRLERİ 0,00 24.639,25 24.639,25 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER 0,00 11.963,62 11.963,62 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDERLER 17.500,01 0,00 17.500,01 792 PERSONEL GİDERLERİ 546.579,20 331,56 546.247,64 793 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER 447.386,65 24,75 447.361,90 794 ÇEŞİTLİ GİDERLER 304.260,83 0,00 304.260,83 795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 14.418,24 0,00 14.418,24 797 FİNANSMAN GİDERLERİ 44.160,46 0,00 44.160,46 TOPLAM 37.899.931,42 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEK ve ÖDEME EMRİ (-) 120 OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR 128 3.899,99 37.899.931,42 15.101.906,99 15.101.906,99
© Copyright 2024 Paperzz