özel sektör tahvil bülteni

Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00
www.turkishyatirim..com
www.turkborsa.net
www.turkishfx.com
02 – 06 Şubat 2015 Haftalık ÖST Bülteni
09.02.2015
26 – 30 Ocak haftasında aynı gün valörlü özel sektör tahvilleri işlemlerinin toplam hacmi 79.030.000 nominal TL. olarak gerçekleşmişken,
02 - 06 Şubat haftasında 156.150.000 nominal TL.’ ye yükselmiştir.
Haftalık işlem hacmi toplamı 1.000.000 nominal TL. üzerinde olan kıymetlerin getiriye göre sıralanmış tablosunu aşağıda görebilirsiniz.
ISIN
KODU
İHRAÇCI
KURUM
VADE
SONU
VADEYE
KALAN GÜN
SAYISI
KUPON
ÖDEME
TARİHİ
KUPONUNA
KALAN GÜN
SAYISI
KIYMET
TÜRÜ
KUPON
ÖDEME
SIKLIĞI
KUPON FAİZİ
HESABI İÇİN
EK GETİRİ
(%)
DÖNEMSEL
KUPON
FAİZİ
(%)
BASİT
FAİZ
(%)
BİLEŞİK
FAİZ
(%)
TEMİZ
FİYAT
KİRLİ
FİYAT
MEVDUAT
KARŞILIĞI*
(%)
02/02/2015 06/02/2015
işlem hacmi
02/02/2015 06/02/2015 haftasında
son işlem gördüğü tarih
TRFBOYP91515
Boyner Perakende ve Tekstil Yat.
28.09.2015
231
30.03.2015
49
DEĞİŞKEN KUPONLU ÖST
3 AYDA 1
4.1500
2.9845
11.86
12.40
100.600
101.813
12.56
5,000,000
04.02.2015
TRSKORT31719
Korteks Mensucat
27.03.2017
777
30.03.2015
49
DEĞİŞKEN KUPONLU ÖST
3 AYDA 1
4.2500
3.0095
11.77
12.30
100.550
101.774
12.46
3,010,000
04.02.2015
TRSGLMDK1616
Global Yatırım Holding
22.11.2016
652
24.02.2015
15
DEĞİŞKEN KUPONLU ÖST
3 AYDA 1
4.5000
3.0545
11.62
12.14
101.000
103.450
12.30
1,440,000
06.02.2015
TRSNTHLA1618
Net Holding
02.12.2016
662
02.03.2015
21
DEĞİŞKEN KUPONLU ÖST
AYDA 1
4.5000
0.9800
11.54
12.17
100.000
100.070
12.22
1,510,000
04.02.2015
TRSLBTV61614
LBT Varlık Yönetimi
10.06.2016
487
13.03.2015
32
DEĞİŞKEN KUPONLU ÖST
3 AYDA 1
4.5000
3.0441
11.39
11.89
100.900
102.773
12.06
2,890,000
06.02.2015
TRSGZDFA1611
Gözde Girişim Sermayesi YO
26.12.2016
686
30.03.2015
49
DEĞİŞKEN KUPONLU ÖST
3 AYDA 1
3.5000
2.8565
11.10
11.57
100.361
101.585
11.75
1,550,000
06.02.2015
TRFANLZ71525
Analiz Faktoring
14.07.2015
155
İSKONTOLU ÖST
KUPONSUZ
11.00
11.34
95.372
95.372
11.65
1,500,000
03.02.2015
TRSCLKE11711
Çalık Enerji
27.01.2017
718
04.05.2015
84
DEĞİŞKEN KUPONLU ÖST
3 AYDA 1
4.2500
2.8293
10.99
11.44
100.000
100.090
11.64
29,500,000
02.02.2015
TRSRNSH71616
Rönesans Holding
11.07.2016
518
10.04.2015
60
DEĞİŞKEN KUPONLU ÖST
3 AYDA 1
3.2500
2.6900
10.48
10.90
100.400
101.228
11.10
1,720,000
06.02.2015
TRQAKYB71548
Aktif Yatırım Bankası
29.07.2015
170
İSKONTOLU BB
KUPONSUZ
10.30
10.58
95.345
95.345
10.91
22,280,000
06.02.2015
TRQAKYB61580
Aktif Yatırım Bankası
10.06.2015
121
İSKONTOLU BB
KUPONSUZ
10.10
10.44
96.631
96.631
10.69
3,690,000
04.02.2015
TRSERGL31517
Ereğli Demir Çelik
11.03.2015
30
11.03.2015
30
DEĞİŞKEN KUPONLU ÖST
3 AYDA 1
1.5000
5.1482
9.56
9.79
100.050
104.208
10.12
1,600,000
04.02.2015
TRSZFKL21510
Ziraat Finansal Kiralama
19.02.2015
10
19.02.2015
10
DEĞİŞKEN KUPONLU ÖST
3 AYDA 1
1.8000
2.4200
8.88
9.18
100.030
102.051
9.40
3,500,000
04.02.2015
TRQFNBK41535
Finansbank
30.04.2015
80
İSKONTOLU BB
KUPONSUZ
8.85
9.16
97.981
97.981
9.37
2,600,000
04.02.2015
TRQTEBK51518
T. Ekonomi Bankası
13.05.2015
93
İSKONTOLU BB
KUPONSUZ
8.70
8.98
97.717
97.717
9.21
5,000,000
04.02.2015
TRQVKFB31521
Vakıfbank
13.03.2015
32
İSKONTOLU BB
KUPONSUZ
8.70
9.05
99.126
99.126
9.21
2,000,000
04.02.2015
TRQFNBK51518
Finansbank
08.05.2015
88
İSKONTOLU BB
KUPONSUZ
8.60
8.88
97.901
97.901
9.11
1,510,000
06.02.2015
TRQODEA21519
Odea Bank
13.02.2015
4
İSKONTOLU BB
KUPONSUZ
8.60
8.97
99.765
99.765
9.11
1,210,000
03.02.2015
TRQSKBK21510
Şekerbank
13.02.2015
4
İSKONTOLU BB
KUPONSUZ
8.60
8.97
99.765
99.765
9.11
5,000,000
03.02.2015
TRQAKBK31517
Akbank
17.03.2015
36
İSKONTOLU BB
KUPONSUZ
8.50
8.83
99.031
99.031
9.00
5,000,000
03.02.2015
TRQDZBK31519
Denizbank
06.03.2015
25
İSKONTOLU BB
KUPONSUZ
8.50
8.84
99.283
99.283
9.00
2,000,000
03.02.2015
TRSFFKR21519
Finans Finansal Kiralama
25.02.2015
16
DEĞİŞKEN KUPONLU ÖST
3 AYDA 1
8.48
8.66
100.150
105.029
8.98
1,000,000
02.02.2015
TRQVKFB51529
Vakıfbank
15.05.2015
95
İSKONTOLU BB
KUPONSUZ
8.10
8.34
97.829
97.829
8.58
1,100,000
04.02.2015
TRQTCZB21521
Ziraat Bankası
11.02.2015
2
İSKONTOLU BB
KUPONSUZ
7.73
8.03
99.852
99.852
8.18
10,020,000
04.02.2015
TRSMDPK21514
Medikal Park Sağlık Hizm.
26.02.2015
17
DEĞİŞKEN KUPONLU ÖST
3 AYDA 1
7.37
7.57
100.260
102.644
7.80
1,720,000
06.02.2015
25.02.2015
26.02.2015
16
17
Hazine ve Fon Yönetimi
5.5800
4.6000
3.0559
Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00
www.turkishyatirim..com
www.turkborsa.net
www.turkishfx.com
02 – 06 Şubat 2015 Haftalık ÖST Bülteni
09.02.2015
TURKISH YATIRIMIN ARACILIK ETTİĞİ İHRAÇLAR
İHRAÇCI
KURUM
VADE
SONU
VADEYE
KALAN GÜN
SAYISI
KUPON
ÖDEME
TARİHİ
KUPONUNA
KALAN GÜN
SAYISI
KIYMET
TÜRÜ
KUPON
ÖDEME
SIKLIĞI
DÖNEMSEL
KUPON
FAİZİ
(%)
KUPON FAİZİ
HESABI İÇİN
EK GETİRİ
(%)
BASİT
FAİZ
(%)
BİLEŞİK
FAİZ
(%)
TEMİZ
FİYAT
KİRLİ
FİYAT
MEVDUAT
KARŞILIĞI*
(%)
Bis Enerji Elektrik Üretim
16.12.2016
676
20.03.2015
39
DEĞİŞKEN KUPONLU ÖST
3 AYDA 1
4.7500
3.2246
12.32
12.90
101.000
102.736
Bis Enerji Elektrik Üretim
13.01.2017
704
17.04.2015
67
DEĞİŞKEN KUPONLU ÖST
3 AYDA 1
4.7500
2.9974
11.81
12.35
100.350
101.042
Çağdaş Faktoring
31.07.2015
172
İSKONTOLU ÖST
KUPONSUZ
10.69
10.98
95.072
95.072
Çağdaş Faktoring
13.11.2015
277
Çağdaş Faktoring
12.05.2015
92
Turkish Bank
27.03.2015
Palgaz Doğalgaz Dağıtım
13.02.2015
4
DEĞİŞKEN KUPONLU ÖST
3 AYDA 1
4.0000
3.0574
İSKONTOLU ÖST
KUPONSUZ
46
27.03.2015
46
DEĞİŞKEN KUPONLU BB
3 AYDA 1
2.1473
1.0000
03.09.2015
206
05.03.2015
24
DEĞİŞKEN KUPONLU ÖST
3 AYDA 1
2.8556
4.1500
Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım
07.12.2015
301
09.03.2015
28
DEĞİŞKEN KUPONLU ÖST
3 AYDA 1
2.8456
4.1500
Turkish Bank
28.09.2015
231
27.03.2015
46
DEĞİŞKEN KUPONLU BB
3 AYDA 1
2.2211
1.0000
Turkish Bank
15.05.2015
95
20.02.2015
11
DEĞİŞKEN KUPONLU BB
3 AYDA 1
2.2078
1.0000
Turkish Bank
15.05.2015
95
İSKONTOLU BB
KUPONSUZ
1.1000
Turkish Bank
31.07.2015
172
İSKONTOLU BB
KUPONSUZ
1.0000
Turkish Bank
27.03.2015
46
İSKONTOLU BB
KUPONSUZ
1.2000
Turkish Bank
28.09.2015
231
İSKONTOLU BB
KUPONSUZ
1.2000
3.2500
*Mevduat karşılığı hesaplamasında stopaj, her vade için %15 olarak dikkate alınmıştır.
Hazine ve Fon Yönetimi
02/02/2015 06/02/2015
işlem hacmi
02/02/2015 06/02/2015 haftasında
son işlem gördüğü tarih
13.04
100,000
06.02.2015
12.50
8,020,000
06.02.2015
11.32
16,600,000
04.02.2015
Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00
www.turkishyatirim..com
www.turkborsa.net
www.turkishfx.com
02 – 06 Şubat 2015 Haftalık ÖST Bülteni
09.02.2015
BORÇLANMA İHRACI NEDENİYLE KURULA BAŞVURAN ŞİRKETLER
(3 Şubat 2015 Tarihli SPK bülteninden alınmıştır)
KURUM
TUTAR
TÜR
Alternatif Finansala Kiralama A.Ş.
200,000,000
Nitelikli Yatırımcı
Yapı Kredi Finansal Kiralama
1,000,000,000
Nitelikli Yatırımcı
Vera Varlık Yönetimi
25,000,000
Nitelikli Yatırımcı
Creditwest Faktoring
200,000,000
Nitelikli Yatırımcı
Yeditepe Faktoring
150,000,000
Nitelikli Yatırımcı/ Tahsisli
Türkiye İş Bankası
12,097,000,000
Yurtdışı
İZAHNAME/İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
(3 ŞUBAT 2015 Tarihli SPK bülteninden alınmıştır)
KURUM
Limak Yatırım, Enerji Üretim İşletme Hizmetleri ve İnşaat A.Ş.
120,000,000
Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Tic. A.Ş.
60,000,000
Ziraat Bankası
15,000,000,000
TÜR
Nitelikli Yatırımcı
Tahsisli
Halka Arz/Nitelikli Yatırımcı/ Tahsisli
Avrupa Yatırım Holding A.Ş.
69,000,000
Burgan Finansal Kiralama A.Ş.
125,000,000
Nitelikli Yatırımcı/ Tahsisli
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
160,000,000
Nitelikli Yatırımcı/ Halka Arz
Garanti Bankası
*Son SPK bülteni 03.02.2015 tarihinde yayınlanmıştır.
TUTAR
14,516,400,000
Nitelikli Yatırımcı
Yurtdışı
Şekerbank
500,000,000
Halka Arz/Nitelikli Yatırımcı/ Tahsisli
Ziraat Finansal Kiralama
300,000,000
Nitelikli Yatırımcı/ Tahsisli
Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.
200,000,000
Nitelikli Yatırımcı
ÇEKİNCE :
Bu rapordaki bilgi ve fikirler Turkish Yatırım A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenerek
hazırlanmıştır.
Turkish Yatırım A.Ş. bu bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez.
Raporda yer alan yatırım, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi içerisinde sunulmaktadır.
Bu rapordaki görüşler, tahmin ve projeksiyonlar raporu hazırlayan analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır.
Analist/ler görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptirler.
Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.
Turkish Yatırım ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu
tutulamaz.
Hazine ve Fon Yönetimi

Download Report