Fon Aylık Raporu

ŞEKERBANK T.A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO
Aralık 2014
I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-)Fonun Adı
:
ŞEKERBANK T.A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO
B-)Kurucunun Ünvanı
:
ŞEKERBANK T.A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı
:
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
D-)Fon Tutarı
:
200.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı
:
20.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri
:
34.842.106,07
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı
:
3.062.043.119,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi
:
28 Haziran 2012
I-)Fonun Süresi
:
Süresizdir.
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı
:
0,011379
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı
:
0,011331
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
0,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı
:
7,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
7,08
a-)Hisse Senedi
:
0,00
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
57,86
d-) Özel Sektör Tahvili
:
26,14
e-)Devlet Tahvili Repo
:
16,00
f-) BPP
:
0,00
g-) Opsiyon
:
0,00
h-) Varant
:
0,00
i-)Değerli Maden
:
0,00
j-) Mevduat
:
0,00
k-) Katilim Hesabı
:
0,00
l-)Diğer
:
0,00
:
14,783
a-)Hisse Senedi
:
0,00
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
0,01
d-)Opsiyon
:
0,00
e-)Varant
:
0,00
f-)Diğer
:
0,00
:
54,99
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
I-)Portföyün Ortalama Vadesi
ŞEKERBANK T.A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO
Aralık 2014
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU
VADE
NOMİNAL DEĞER
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ
Devlet Tahvili
TRT150715T17
15/07/15
2.300.000,00
2.201.153,59
6,31
TRT190815T12
19/08/15
700.000,00
664.385,92
1,90
TRT250315T19
25/03/15
8.500.000,00
8.343.222,50
23,90
TRT070115T13
07/01/15
10.000.000,00
10.312.782,45
29,53
TRQAKYB11528
23/01/15
2.000.000,00
1.988.086,60
5,70
TRQSKBK21510
13/02/15
2.566.700,00
2.540.723,38
7,28
TRQTCZB21513
11/02/15
1.000.000,00
990.933,40
2,84
TRQTEBK41519
15/04/15
1.000.000,00
973.902,69
2,79
TRQTHAL61510
05/06/15
1.000.000,00
962.053,22
2,76
TRQVKFB31521
13/03/15
1.000.000,00
983.267,75
2,82
TRFKFFHK1527
23/11/15
300.000,00
305.595,04
0,87
30.366.700,00
30.266.106,54
86,70
Özel Sektör
TOPLAM:
T.REPO
TRT251017T18
02/01/15
4.535.683,00
4.502.478,08
12,90
TRT251017T18
02/01/15
140.102,00
139.076,55
0,40
4.675.785,00
4.641.554,63
13,30
35.042.485,00
34.907.661,17
100,00
TOPLAM:
PORTFÖY DEĞERİ:
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ
TUTAR
ORAN%
34.907.661,17
100,19 %
445,76
0,00 %
C-)ALACAKLAR
0,00
0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR
0,00
0,00 %
-66.000,86
-0,19 %
F-)İHTİYAT
0,00
0,00 %
G-)VERGİ
0,00
0,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER
E-)BORÇLAR
FON TOPLAM DEĞERİ
34.842.106,07
100,00 %
ŞEKERBANK T.A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO
Aralık 2014
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA
TUTAR
Portföye Alımlarda ve portföyden
Satımlarda Ödenen Komisyonlar
Fon Yönetim Ücreti
ORAN%
1.333,57
0,0038 %
55.251,63
0,1586 %
1.742,11
0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri
434,84
0,0012 %
27,20
0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen
Denetim Ücreti
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve
Transferinde Ödenen Ücretler
Diğer Harcamalar
511,02
0,0015 %
31,61
0,0001 %
395,06
0,0011 %
KYD ENDEKS BENCHMARK KULLANIM
GİDERİ
TOPLAM:
354,00
0,0010 %
60.081,04
0,1724 %
Kayda Alma Ücreti
VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE
ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani
İşlem Tipi
BDL-BDZ Tarihi
Nominal Değeri
TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ
Alış Miktarı
Alış Tutarı
Satış Miktarı
Satış Tutarı
3.819.098.946,000
43.338.337,46
4.030.189.009,000
45.734.116,34

Download Report