TEB B Tipi Varlık Yönetimi Hizmeti Tahvil ve Bono Fonu-TVT (29 Ağustos 2014 itibariyle) Stratejisi Yatırımcı Profili - Risk Sınıfı Fon, hisse senetleri tarafında uzun, Vadeli İşlem Borsası’ndaki Endeks Sözleşmeleri’nde alınan kısa pozisyon ile görece performans farklılığına dayalı hisse senedi stratejisi uygular. Bu sayede fon, hisse portföyündeki piyasa riskini sınırlarken, sabit getirili kıymetlerdeki pozisyonu ile sermaye kazancı yaratmayı hedefler. SGMK: TEB Portföy Varlık Tahsis Komitesi kararları doğrultusunda aktif yönetilir ve porföyünün %51’inin üzerinde sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yapar. Hisse Senedi: TEB Portföy Varlık Tahsis Komitesi kararları çerçevesinde oluşturulan hisse portföyü, Vadeli İşlem Borsası’ndaki Endeks Sözleşmeleri’nde alınan kısa pozisyon ile korumalı olarak yönetilir. Risk Sınıfı: Yatırımcı Profili: Tedbirli-Dengeli-Dinamik-Atılımcı Önerilen Yatırım Vadesi: Asgari 3 - 6 ay Temel Bilgiler Halka Arz Tarihi: Fon Kurucusu: Fon Yöneticisi: Karşılaştırma Ölçütü: 11/08/2009 TEB A.Ş. TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetim Ücreti: Takas Süresi: %1,83 (Yıllık) Alım-Satım :T+1 (13:15’e kadar verilen emirler için geçerlidir.) Asgari İşlem Adedi: Vergilendirme: Strateji Bandı %51-%81 %0-%30 %0-%30 %10-%40 Yatırım Yapılan İlk 5 Finansal Enstrüman İlk 5 Tahvil-Bono İlk 5 Hisse Senedi TRSERGL31517 TRSBEDS41611 TRSZFKL21510 TRSHLFK91412 1 pay ve katları %10 Stopaj Fon Getirisi Strateji Bandı Finansal Enstruman Kamu Borçlanma Senetleri Özel Sektör Bonoları Ters Repo/Repo Hisse Senetleri %65 KYD 182+%5 KYD ÖST Sabit + %15 BIST 30+%15 KYD Repo Brüt Yılbaşından 2013 Bu Güne Getirisi Getiri Brüt getiriler (%) Aylık Getiri 2012 Getirisi TVT Getirisi 0,65 6,35 3,63 10,75% Karşılaştırma Ölçütü 0,66 5,97 7,20 9,05% *Fonun başlangıç tarihi : 11/08/2009 Portföy Dağılımı AKBNK ISCTR HALKB BIMAS THYAO Endeks Getirileri KYD 365 Günlük Bono Endeksi KYD Tüm Endeksi BİST-100 Endeksi KYD Altın (Ağırlıklı Ort) Endeksi Yılbaşından Bu Güne Getiri 7,32 10,05 18,45 8,03 Not: Fon BİST’de aldığı hisse senedi pozisyonunu VOB’da ters pozisyonla kapattığı için net hisse senedi pozisyonu 0’dır. Uyarı Notu: Getiriler Brüt’dür ve Fon Kartı aylık bazda güncellenmektedir. Fon yasal karşılaştırma ölçütünden bağımsız olarak yönetilmekte olup, hedefi mevduat oranlarının üzerinde bir getiri sağlayabilmektir. Bu nedenle de tabloda yer alan karşılaştırma ölçütü getirisi olarak KYD’nin Aylık TL Mevduat Endeksi Getirisi kullanılmıştır. TEB Portföy Hakkında* TEB Portföy 2000 yılında kurulmuş olup, yaklaşık 4 milyar TL’lik büyüklüğe sahiptir ve büyük ölçekli şirketlere, emeklilik kurumlarına, vakıflara ve şahıslara varlık yönetimi konusunda hizmet vermektedir. Türkiye konusunda uzmanlaşmış bir yönetim ekibinin birikiminin yanı sıra, global olarak 510 milyar EUR’luk varlık yöneten BNPP Investment Partners’ın ortaklığıyla uluslararası bilgi ve standartları Türkiye’de uygulamaktadır. TEB Portföy yatırım fonlarında ise 1,5 milyar TL’lik bir büyüklük yönetmektedir. Uluslararası Fonlar’da yaklaşık 1,5 milyar TL, Emeklilik Fonları’nda 785 mn TL ve Varlık Yönetimi’nde yaklaşık 273 mn TL yönetmektedir. 1927 2000 2004 ABN Amro satın alındı 2005 BNP Paribas ile birleşildi 2010 Fortis ile birleşildi TEB Portföy’ün kuruluşu TEB’in kuruluşu *Veriler Aralık 2013 sonu itibariyledir. Uyarı Notu: Bu belge, TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yalnızca Türk Ekonomi Bankası A.Ş. içi kullanım ve Banka çalışanlarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tavsiye ya da herhangi bir öneri içermemektedir. Bu belge hazırlanırken yararlanılan ve kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu belgedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ve/veya TEB Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Fonları’nın geçmiş döneme ilişkin getirileri, gelecek dönemlerin göstergesi olamaz. Portföy Yönetimi ve Yatırım Danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım veya satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım Fonları’na ilişkin ayrıntılı bilgilere www.teb.com.tr ve www.tebportfoy.com.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
© Copyright 2024 Paperzz
