KONUSU: PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI ğ) ULA İLÇE

Karar No
:201
Karar Tarihi :09/12/2014
KONUSU:
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI
ğ) ULA İLÇE BELEDİYESİ 2015 YILI BÜTÇESİ
Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;
Belediye Meclisi’nin 11.11.2014 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Ula
Belediyesinin 2015 mali yılı bütçesi ve gelir tarife cetvelleri Komisyonumuzun 20/11/2014 tarihli
toplantısında incelendi.
2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
Gider
Madde 1: 2015 yılı gider tahmini ödenek cetvelinde (A) gösterildiği gibi 7.000.000 TL.dır. İfadesi
Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.
Gelir
Madde: 2015 yılı gelir tahmini gelirlerin ekonomik sınıflandırması (B) cetvelinde gösterildiği üzere
7.000.000 TL.dır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.
Denge
Madde: 2015 yılı gider tahmininde yer alan ödeneklere, gelir tahmininde yer alan gelirler ile
finansmanın sınıflandırma tablosundaki 0 TL net borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle
denklik sağlanmıştır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.
Madde 4: Gelirlerin yasal dayanakları (C ) cetvelinde gösterilmiştir. İfadesi Komisyonumuzca oy
birliği ile uygun görülmüştür.
Madde 5: ( G ) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için Başkanlık Makamı
birden çok sözleşme yapmaya yetkilidir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.
Madde 6: 6245 sayılı harcırah kanununun 8.maddesi gereğince üzerine resmi bir görevi
bulunmayanlara yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük harcırah ve yol giderleri
bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden hesaplanır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile
uygun görülmüştür.
Madde 7: Hukuk müşavirliğinin teşkilat görev ve işleyişi hakkındaki yönetmeliğin 14.maddesinin
11.fıkrasında belirtilen para limiti 2015 yılı için 500,00 TLdır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği
ile uygun görülmüştür.
Madde 8: İmar programının uygulanması, yörenin kalkınması bakımından uygun görülen iç ve dış
kaynaklı borçlanmalara ve bununla ilgili gayrimenkul ipoteğine belediye adına Belediye Başkanı
yetkilidir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.
Madde 9: Bağlı kuruluşlara ve sermayesi iştirak edilen şirketler gerektiğinde Belediye Başkanı
kefalet ve teminat verebilir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.
Madde 10: Belediye Başkanı, yurtiçi ve yurtdışında meydana gelebilecek büyük yangın, sel, deprem,
toprak kayması vb.afet ve olağanüstü hallerde her seferinde 10.000 TL.yı geçmemek üzere ayni veya
nakdi yardım yapmaya, afet bölgelerine müdahale etmeye, Belediye Kanununa göre işbirliği yapmak
Sayfa 1 / 5
suretiyle bu konuda protokoller düzenleme ve bu protokollere göre gerekli harcamaları yapmaya
yetkilidir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.
Madde 11: Bütçe kararnamesine aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir.
1- Fonksiyon sınıflandırmaya göre ödenek cetveli
2- Ekonomik sınıflandırmaya göre ödenek cetveli
3- Fonksiyon ve ekonomik sınıflandırmaya göre ödenek cetveli
4- Ödenek cetveli (teklif)
5- Bütçe gelirleri cetveli
6- Birleşik gider bütçesi tasarısı
7- Birleşik gelir bütçesi tasarısı
8- Birleşik finansmanın ekonomik sınıflandırma cetveli
9- Ödenek cetveli –A
10- Gelirlerin ekonomik sınıflandırması
11- Finansmanın ekonomik sınıflandırması
12- Gelirlerin yasal dayanağını gösterir cetvel
13- İzleyen kik yıl gider bütçesi
14- İzleyen iki yıl gelir bütçesi
15- İzleyen iki yıl finansman cetveli
16- Gelecek yıllara yaygın yük.hizmet cetveli
17- Memur ve hizmetli olmayanların harcırah cetveli
18- İhdas edilen memur kadrolarını gösterir cetvel
19- İhdas edilen sürekli işçi kadroları cetveli
20- 237 Sa.taşıt kanuna göre taşıt cetveli
21- Mevcut taşıtlar listesi
22- Ayrıntılı harcama programı
23- Finansman programı
24- Yeni hizmetler
25- Personel giderleri toplamının, bütçe gelirleri toplamına oranını gösterir cetvel
İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.
Madde 12: Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer. İfadesi
Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.
Madde 13: Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. İfadesi Komisyonumuzca oy
birliği ile uygun görülmüştür.
2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 13 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup,
Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
2015 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ
(Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1.Düzeyine Göre)
Gider Kodu
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Açıklama
2015 Yılı Gideri (TL)
Genel Kamu Hizmetleri
1.896.500
Savunma Hizmetleri
-Kamu Düzeni ve Güv.Hiz.
269.000
Ekonomik İşler ve Hizmetler
1.111.000
Çevre Koruma Hizmetleri
3.417.000
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri
255.500
Sağlık Hizmetleri
-Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri
51.000
Eğitim Hizmetleri
-Sayfa 2 / 5
10
TOPLAM
Sosyal Güv.ve Sosyal Yard.Hiz.
–
7.000.000,00
GİDER BÜTÇESİ: 2015 mali yılı gider bütçesinin kurumsal kodlaması yapılan birimlerin
fonksiyonel kodlamasının 1.düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; ödenekler
toplamı teklif edildiği şekliyle 7.000.000 TL olarak, komisyonumuzca oybirliği ile uygun
görülmüştür.
2015 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ
(Ekonomik Sınıflandırmanın 1.Düzeyine Göre)
Gider Kodu
01
02
03
04
05
06
07
08
09
TOPLAM
Gider çeşidi
2015 Yılı Gideri (TL)
Personel Giderleri
1.790.500
Sosyal Güv.Kur Ait Dev.Primi Gid.
328.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
3.419.500
Faiz Giderleri
2.000
Cari Transferler
154.000
Sermaye Giderleri
653.000
Sermaye Transferleri
22.000
Borç Verme
3.000
Yedek Ödenekler
628.000
7.000.000,00
GİDER BÜTÇESİ: 2015 mali yılı gider bütçesinin kurumsal kodlaması yapılan birimlerin
ekonomik kodlamasının 1.düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; ödenekler
toplamı teklif edildiği şekliyle 7.000.000 TL olarak, komisyonumuzca oybirliği ile uygun
görülmüştür.
2015 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ
(Ekonomik Sınıflandırmanın 1.Düzeyine Göre)
Gelir Kodu
01
03
04
05
06
08
09
TOPLAM
Gelir Çeşidi
Vergi gelirleri
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış ve Yardımlar ile
Özel Gelirleri
Diğer Gelirler
Sermaye Gelirleri
Alacaklardan Tahsilat
Red ve İadeler (-)
2015 Yılı Geliri (TL)
1.162.000
1.430.000
180.000
3.988.000
240.000
--7.000.000,00
GELİR BÜTÇESİ: 2015 mali yılı gelir bütçesinin ekonomik kodlamasının 1.düzeyine göre
ödeneklerin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; ödenekler toplamı teklif edildiği şekliyle 7.000.000 TL
olarak, komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
Sayfa 3 / 5
FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI
KODLAR
FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI
1 I II III IV
1
2
3
5
2015 YILI
ÖNGÖRÜLEN
---
İÇ BORÇLANMA
DIŞ BORÇLANMA
LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL
KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
--
NET FİNANSMAN
--
SONUÇ;
2015 mali yılı gelir bütçesi 7.000.000 TL. tahmin edilmiş olup, gelir ve gider bütçesi denk
bir şekilde 7.000.000 TL olarak teklif edildiği şekliyle ayrı ayrı kabulü; komisyonumuzca oybirliği
ile uygun görülmüştür.
2015 MALİ YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI
KURUM:
EKONOMİK KODLAMA
1.3 AYLIK
II. 3 AYLIK
III. 3 AYLIK
IV. 3 AYLIK
(OCAK-ŞUBAT –MART)
(NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)
(TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)
(EKİM-KASIMARALIK
TOPLAM
I
1
II
AÇIKLAMA
MİKTAR
ORAN
MİKTAR
ORAN
MİKTAR
ORAN
MİKTAR
ORAN
Personel
Giderleri
447.625
%25
447.625
%25
447.625
%25
447.625
Sosyal Güvenlik
Kurumlarına
Devi
82.000
%25
82.000
%25
82.000
%25
82.000
%25
328.000
Mal ve Hizmet
Alımları Gideri
854.875
%25
854.875
%25
854.875
%25
854.875
%25
3.419.500
Faiz Giderleri
500
%25
500
%25
500
%25
500
%25
2.000
Cari Transferler
38.500
%25
38.500
%25
38.500
%25
38.500
%25
154.000
Sermaye
Giderleri
163.250
%25
163.250
%25
163.250
%25
163.250
%25
653.000
Sermaye
Transferleri
5.500
%25
5.500
%25
5.500
%25
5.500
%25
22.000
Borç verme
750
%25
750
%25
750
%25
750
%25
3.000
Yedek
Ödenekler
0
0
%50
314.000
%50
314.000
628.000
GİDER
TOPLAMI
1.593.000
1.593.000
1.907.000
7.000.000
1.907.000
1.790.500
Sayfa 4 / 5
2015 MALİ YILI FİNANSMAN PROGRAMI
KURUM
KODU
1.3 AYLIK
II. 3 AYLIK
III. 3 AYLIK
IV. 3 AYLIK
(OCAK-ŞUBAT –MART)
(NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)
(TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)
(EKİM-KASIMARALIK
TOPLAM
I
II
AÇIKLAMA
MİKTAR
ORAN
MİKTAR
ORAN
MİKTAR
ORAN
MİKTAR
ORAN
1
Vergi
Gelirleri
200.000
%17
400.000
%35
200.000
%17
362.000
%31
1.162.000
3
Teşebbüs ve
Mülkiyet
Gelirleri
310.000
%22
310.000
%22
500.000
%34
310.000
%22
1.430,000
4
Alınan Bağış
ve Yardımlar
ile Özel
Gelirler
45.000
%25
45.000
%25
45.000
%25
45.000
%25
180.000
5
Diğer Gelirler
994.000
%25
1.000.000
%25
1.000.000
%25
994.000
%25
3.988.000
6
Sermaye
Gelirleri
60.000
%25
60.000
%25
60.000
%25
60.000
%25
240.000
GELİR
TOPLAMI
1.609.000
1.815.000
1.805.000
1.771.000
7.000.000
FİNANSMAN
PROGRAMI:
Finansman
programı,
finansmanın
ekonomik
sınıflandırmasının 1.düzeyinde ayrı ayrı incelenmiş olup; teklif edildiği şekilde 7.000.000 TL olarak,
komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
SONUÇ:
Ula Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 13 (on üç) madde üzerinden madde
madde eki diğer cetveller ile birlikte; gider bütçesi kurumsal kodlaması yapılan her birimin
fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi, finansmanın ekonomik sınıflandırmasının birinci
düzeyi ve gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi toplamları itibariyle 7.000.000
TL üzerinden denk olarak; birinci düzey ayrıntılı harcama programı ile finansmanın programı üçer
aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden; izleyen iki yılın (2016-2017) tahmini bütçeleri, gelir
ve gider tahminleri bazında ayrı ayrı olmak üzere; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun
25.maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 61. ve 62. maddeleri ve Mahalli İdareler Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeliğinin 28.maddesi gereğince değerlendirilmiş ve Ula Belediye Meclisinin 54
nolu kararı komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Sayın Meclisin tasviplerine arz
olunur. Denilmektedir.
Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Meclisimizce görüşülmüş olup;
Ula ilçe Belediyesinin 54 nolu meclis kararı ile;
Ula ilçe Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 13 (on üç) madde üzerinden madde
madde eki diğer cetveller ile birlikte; gider bütçesi kurumsal kodlaması yapılan her birimin
fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi, finansmanın ekonomik sınıflandırmasının birinci
düzeyi ve gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi toplamları itibariyle 7.000.000
TL üzerinden denk olarak; birinci düzey ayrıntılı harcama programı ile finansmanın programı üçer
aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden; izleyen iki yılın (2016-2017) tahmini bütçeleri, gelir
ve gider tahminleri bazında ayrı ayrı olmak üzere; Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne; 5216
Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25. Maddesine göre Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE
KARAR VERİLDİ.
Sayfa 5 / 5

Download Report