Garanti Bankası A Tipi Temettü Endeksi Fonu Hisse

Garanti Bankası A Tipi Temettü Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon
Son Bilgiler
Günlük %
Haftalık %
Aylık %
3 Aylık %
6 Aylık %
1,12
1,22
-1,77
9,05
16,22
Pay Sayısı
Portföy Değeri
0,016296
323.859.050
5.277.448,68
lik
Fiyat
Üc
re
ts
izd
ir
24 Şubat 2015 Salı
1 Yıllık %
3 Yıllık %
45,18
MD
Yılbaşı %
4,03
KBSS
Doluluk %
718
1,00
02.11.2011
Yönetim Stratejisi
Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları fon içtüzüğünün 13. maddesinde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri
ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerin tümünden (örnekleme veya tam kopyalama) yoluyla seçilir.
Baz alınan endeks EKO TEM T/G (EKO Temettü Toplam Getiri) endeksidir. Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak baz alınan endeks olan EKO TEM T/G (EKO Temettü Toplam
Getiri) endeksi kapsamındaki menkul kıymetlere yatırılır. Korelasyon katsayısı ay sonları itibariyle 3 aylık dönemler itibariyle hesaplanır ve Fon’un tasfiyesinde Kurul düzenlemeleri
çerçevesinde hesaplanan korelasyon katsayısı esas alınır.
Yönetim Ücreti
Günlük
0,0000600000
Yönetim Ücreti
Yıllık
0,0218400000
İşlem Noktaları
Garanti Bankası A.Ş. tüm şubeleri
İşlem Saatleri
13:30
Web Adresi
www.garanti.com.tr
Son 15 Günlük Bilgileri
Fiyat
Gün%
Hafta%
-0,39
-1,56
10.02.2015
0,015946
-0,13
-2,89
11.02.2015
0,015717
-1,44
-3,14
12.02.2015
0,015742
0,16
-2,65
13.02.2015
0,016074
2,11
0,27
16.02.2015
0,016074
0,00
0,67
17.02.2015
0,016100
0,16
0,97
18.02.2015
0,015899
-1,25
1,16
19.02.2015
0,016050
0,95
1,96
20.02.2015
0,016189
0,87
0,72
23.02.2015
0,016116
-0,45
24.02.2015
0,016296
1,12
Ay%
Yıl%
Pay Sayısı
KBSS
Portföy
Doluluk%
Repo
Hisse
YMK
BPP
Diğer
KB
-1,72
41,13
332.059.028
723
5.302.044,10
1
8,03
91,97
0,00
0,00
0,00
0,00
-1,85
41,37
332.439.460
727
5.301.048,75
1
6,22
93,78
0,00
0,00
0,00
0,00
-3,26
40,52
303.379.901
726
4.768.091,11
1
6,95
93,05
0,00
0,00
0,00
0,00
-2,68
40,35
309.581.121
718
4.873.428,91
1
7,64
92,36
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,27
42,29
303.182.026
722
4.873.215,41
1
5,76
94,24
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,57
43,19
310.287.047
722
4.987.466,44
1
7,01
92,99
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,41
42,10
312.903.396
720
5.037.839,30
1
5,83
94,17
0,00
0,00
0,00
0,00
-1,65
39,38
322.069.579
716
5.120.576,62
1
8,12
91,88
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,89
42,81
321.239.404
717
5.155.784,05
1
5,91
94,09
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,86
45,34
328.665.125
715
5.320.620,37
1
6,82
93,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,26
-2,85
44,50
323.775.434
717
5.217.871,77
1
5,43
94,57
0,00
0,00
0,00
0,00
1,22
-1,77
45,18
323.859.050
718
5.277.448,68
1
4,91
95,09
0,00
0,00
0,00
0,00
eO
0,015967
lu
nu
Tarih
09.02.2015
zÜ
ye
Kuruluş Tarihi
Alternatif Araçlarına Göre Getiriler
Isim
Haftalık
3 Aylık
6 Aylık
Yılbaşı
1 Yıl
3 Yıl
-0,35
4,30
8,38
8,69
5,50
9,64
-0,51
4,16
7,87
6,55
5,21
7,80
Para Piyasası Fonu Endeksi
0,15
0,64
1,96
3,89
1,12
8,28
Tahvil ve Bono Fonu Endeksi
0,13
0,27
2,01
4,48
1,08
10,31
Esnek Fonlar Endeksi
0,03
0,05
2,75
5,62
1,37
11,95
0,05
-0,43
2,38
5,36
1,12
11,72
0,05
-0,45
2,45
5,52
1,15
12,22
-1,98
-1,79
10,85
5,26
6,10
0,32
0,26
-2,85
8,22
14,93
2,89
44,50
Karma Fon Endeksi
-0,25
-3,23
2,56
5,74
0,27
18,24
Hisse Senedi Yoğun Fon Endeksi
-0,18
-4,36
4,08
8,73
0,31
32,70
Fon Sepeti Endeksi
FM 30 Endeksi
FM 50 Endeksi
Üy
Uluslararası Fonlar Endeksi
tfe
n
Emtia Fonları Endeksi
Lü
Garanti Bankası A Tipi Temettü Endeksi Fonu
Hisse Senedi Yoğun Fon
UYARI: Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler (bilgiler) hazırlandığı tarih itibarı ile mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşterileri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan analiz, yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel
görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Ek olarak bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan,
eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, bilgilerin kullanılmasından, doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı DataScope A.Ş. ile bunların bağlı kuruluşları,
çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz.

Download Report