Denizbank B Tipi Yabancı Menkul Kıymetler Fonu

Denizbank B Tipi Yabancı Menkul Kıymetler Fonu
Son Bilgiler
Günlük %
Haftalık %
Aylık %
3 Aylık %
6 Aylık %
-0,03
5,37
4,67
6,62
11,80
Pay Sayısı
Portföy Değeri
0,011176
79.570.000
889.294,73
lik
Fiyat
Üc
re
ts
izd
ir
23 Ocak 2015 Cuma
1 Yıllık %
3 Yıllık %
MD
MD
Yılbaşı %
3,72
KBSS
Doluluk %
75
0,00
27.03.2014
Yönetim Stratejisi
Fon portföyünün en az %51 ini devamlı olarak yabancı özel ve kamu sektörü menkul kıymetlerine yatıran "YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU" niteliğindedir. Fon portföyünün en az
%51 (yüzdeellibir)i devamlı olarak gelişmiş ve gelişmekte olan G-20 OECD ve AB ülkelerine ait hisse senedi piyasalarında işlem gören hisse senetlerine ve kamu ve özel sektör tahvilbonolarına yatırılır. Fon yabancı para cinsinden menkul kıymetlere yatırım yaptığından dolayı kur riski mevcuttur. Kurda meydana gelebilecek dalgalanmaları yönetebilmek amacıyla VIOPTL Dolar ve VIOP-TL Euro sözleşmelerinde koruma amaçlı pozisyon alınabilir.
Yönetim Ücreti
Günlük
0,0000137000
Yönetim Ücreti
Yıllık
0,0049868000
İşlem Noktaları
DenizBank Şubeleri, AçıkDeniz İnternet Bankacılığı , 444 0 800 AçıkDeniz Telefon Bankacılığı ve tüm ATM ‘ler
İşlem Saatleri
13:30
Web Adresi
www.denizbank.com.tr
Son 15 Günlük Bilgileri
Tarih
Fiyat
Gün%
Hafta%
Ay%
Yıl%
zÜ
ye
Kuruluş Tarihi
Pay Sayısı
KBSS
Portföy
Doluluk%
Repo
Hisse
YMK
BPP
Diğer
KB
0,010767
0,18
0,09
2,78
MD
87.922.000
80
946.646,45
0
9,23
0,00
90,77
0,00
0,00
0,00
09.01.2015
0,010701
-0,61
-0,69
0,83
MD
86.383.000
82
924.410,20
0
9,38
0,00
90,62
0,00
0,00
0,00
12.01.2015
0,010674
-0,25
-1,39
2,21
MD
85.685.000
82
914.565,34
0
6,08
0,00
93,92
0,00
0,00
0,00
13.01.2015
0,010606
-0,64
-1,99
1,56
MD
85.916.000
81
911.240,30
0
4,40
0,00
95,60
0,00
0,00
0,00
14.01.2015
0,010557
-0,46
-1,78
1,09
MD
85.421.000
78
901.784,62
0
2,53
0,00
97,47
0,00
0,00
0,00
15.01.2015
0,010648
0,86
-1,11
1,05
MD
83.941.000
80
893.838,37
0
3,74
0,00
96,26
0,00
0,00
0,00
16.01.2015
0,010606
-0,39
-0,89
-0,79
MD
82.374.000
78
873.630,79
0
3,21
0,00
96,79
0,00
0,00
0,00
19.01.2015
0,010755
1,40
0,76
0,72
MD
81.290.000
76
874.263,03
0
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
20.01.2015
0,010889
1,25
2,67
1,98
MD
81.298.000
73
885.249,82
0
2,86
0,00
97,14
0,00
0,00
0,00
21.01.2015
0,011145
2,35
5,57
4,37
MD
80.615.000
71
898.452,41
0
1,58
0,00
98,42
0,00
0,00
0,00
22.01.2015
0,011179
0,31
4,99
4,72
MD
80.193.000
73
896.467,68
0
2,24
0,00
97,76
0,00
0,00
0,00
23.01.2015
0,011176
-0,03
5,37
4,67
MD
79.570.000
75
889.294,73
0
1,47
0,00
98,53
0,00
0,00
0,00
eO
lu
nu
08.01.2015
Alternatif Araçlarına Göre Getiriler
Isim
Emtia Fonları Endeksi
Karma Fon Endeksi
Üy
Hisse Senedi Yoğun Fon Endeksi
Haftalık
3 Aylık
6 Aylık
Yılbaşı
1 Yıl
3 Yıl
7,41
8,87
7,69
7,95
8,72
5,95
1,94
6,60
14,76
8,99
4,32
33,02
19,80
1,67
4,73
9,29
6,78
3,37
Denizbank B Tipi Yabancı Menkul Kıymetler Fonu
4,99
4,72
6,84
10,25
3,75
MD
Uluslararası Fonlar Endeksi
2,13
2,19
5,21
6,52
0,90
2,75
FM 50 Endeksi
0,48
2,04
4,38
5,76
1,56
12,64
0,44
1,97
4,22
5,61
1,53
12,23
Esnek Fonlar Endeksi
0,41
1,59
4,03
5,61
1,19
11,79
Tahvil ve Bono Fonu Endeksi
0,22
1,07
2,64
4,51
0,80
10,14
Fon Sepeti Endeksi
2,74
0,82
3,26
3,50
0,07
0,75
Para Piyasası Fonu Endeksi
0,15
0,66
1,96
3,80
0,46
8,13
Lü
tfe
n
FM 30 Endeksi
UYARI: Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler (bilgiler) hazırlandığı tarih itibarı ile mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşterileri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan analiz, yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel
görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Ek olarak bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan,
eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, bilgilerin kullanılmasından, doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı DataScope A.Ş. ile bunların bağlı kuruluşları,
çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz.

Download Report