ATATÜRK ARAġTIRMA MERKEZĠ BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU TEMMUZ 2014 GĠRĠġ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçe hazırlık sürecinde mali disiplinin sağlanması, mali kaynakların stratejik önceliklere göre kullandırılması, mali kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığının tespit edilerek izlenmesi ve bunların sonunca da bir hesap verme sorumluluğunun geliĢtirilmesi hedeflenmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi ile Genel Yönetim Kapsamındaki kamu idarelerinin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya iliĢkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamaları hükme bağlanmıĢtır. Söz konusu hüküm ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği Ģekilde gerçekleĢmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Merkezimizin, yılın ilk altı aylık dönemine iliĢkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya iliĢkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı kapsamlı bir rapor oluĢturulmuĢ ve “Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuĢtur. Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı 1 OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Atatürk AraĢtırma Merkezi BaĢkanlığına Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2014 yılında Personel Giderleri için 1.541.000.-TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 223.000.-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 1.137.000.-TL, Cari Transferler için 238.000.-TL. olmak üzere toplam 3.139.000.-TL. ödenek tahsis edilmiĢtir. Atatürk AraĢtırma Merkezi BaĢkanlığının 2013 ve 2014 yıllarına iliĢkin baĢlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değiĢim oranları aĢağıdaki grafikte gösterilmiĢtir. Bütçe BaĢlangıç ödeneklerinin 2013-2014 yılları itibariyle dağılımı: BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler TOPLAM 2013 846.000 2014 1.541.000 161.000 223.000 1.104.000 1.137.000 224.000 238.000 2.335.000 3.139.000 2 2013 YILI İLK ALTI AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI BÜTÇE GİDERLERİ Personel Giderleri Sosyal Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Başlangıç Ödeneği Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı % 846.000 682.386 80,66 161.000 99.088 61,54 1.104.000 436.853 39,57 224.000 79.734 35,59 3 2014 YILI İLK ALTI AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI BÜTÇE GİDERLERİ Personel Giderleri Sosyal Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Başlangıç Ödeneği Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı % 1.541.000 915.400 59,40 223.000 136.490 61,20 1.137.000 593.844 52,22 238.000 52.084 21,88 2013 ve 2014 yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Atatürk AraĢtırma Merkezi BaĢkanlığına tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle Bütçe Giderlerinin ve Bütçe Gelirlerinin gerçekleĢmelerine iliĢkin ayrıntılı veriler ekli tablolarda belirtilmiĢtir. (Ek:1-2) Personel Giderleri 2013 yılı ilk altı ayında 682.386.-TL gerçekleĢirken, 2014 yılının ilk altı ayında 915.400.-TL olarak gerçekleĢmiĢtir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gideri 2013 yılı ilk altı ayında 99.088.-TL iken 2014 yılı ilk altı ayında 136.490.-TL olarak gerçekleĢmiĢtir. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 2013 yılı ilk altı ayında 436.853.-TL gerçekleĢirken, 2014 yılı ilk altı ayında 593.844.-TL olarak gerçekleĢmiĢtir. Cari Transferler ise 2013 yılının ilk altı ayında 79.734.-TL gerçekleĢirken, 2014 yılının ilk altı ayında 52.084.-TL gerçekleĢmiĢtir. 4 OCAK-HAZİRAN 2013-2014 YILI AYLAR İTİBARİYLE BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ Aylar 2013 2014 Değişim Oranı % Ocak 113.546 209.991 84,93 Şubat 100.017 142.332 42,30 Mart 117.593 137.742 17,13 Nisan 113.726 144.921 27,42 Mayıs 110.852 139.654 25,98 Haziran 126.652 140.760 11,13 Toplam 682.386 915.400 34,14 Ocak-Haziran 2013-2014 Personel Giderleri GerçekleĢmeleri Grafiği 5 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ Aylar 2013 2014 Değişim Oranı % Ocak 20.490 31.127 51,91 Şubat 15.168 21.066 38,88 Mart 15.885 21.074 32,66 Nisan 15.559 21.070 35,42 Mayıs 15.992 21.076 31,79 Haziran 15.993 21.077 31,78 Toplam 99.088 136.490 37,74 Ocak-Haziran 2013-2014 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri GerçekleĢmeleri Grafiği 6 MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ Aylar 2013 2014 Değişim Oranı % Ocak 16.125 107.463 666,43 Şubat 58.870 141.568 140,47 Mart 61.500 28.334 -46,07 Nisan 135.849 74.304 -54,70 Mayıs 90.830 166.507 83,31 Haziran 73.679 75.668 2,70 Toplam 436.853 593.844 35,94 Ocak-Haziran 2013-2014 Mal ve Hizmet Alım Giderleri GerçekleĢmeleri Grafiği 7 CARİ TRANSFERLER GERÇEKLEŞMELERİ Aylar 2013 Değişim Oranı % 2014 Ocak 11.000 10.370 -5,72 Şubat 14.608 5.500 -62,34 Mart 11.000 8.866 -19,40 Nisan 18.577 7.866 -57,65 Mayıs 12.201 10.866 -10,94 Haziran 12.348 8.616 -30,22 Toplam 79.734 52.084 -34,68 Ocak-Haziran 2013-2014 Cari Transfer GerçekleĢmeleri Grafiği 8 BÜTÇE GELİRLERİ 2013 yılı TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri olarak 193.000.-TL tahmin edilmiĢ olup 2013 yılının ilk altı aylık dönemi içinde 74.516.-TL (Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri, Ģartname, Kitap satıĢ yayın geliri ve Kargo geliri) olarak gerçekleĢmiĢtir. 2013 yılı ilk altı aylık dönemi için Hazine yardımından 922.000.-TL ödenek alınmıĢtır. 2014 yılında TeĢebbüs Mülkiyet Gelirleri olarak tahmin edilen 178.500.-TL tahmin edilmiĢ olup, 2014 yılının ilk altı aylık dönemi içinde 85.710.-TL ( Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri, Ģartname, Kitap satıĢ yayın geliri ve Kargo geliri) olarak gerçekleĢmiĢtir. 2014 yılı ilk altı aylık dönemi için Hazine yardımından 1.164.000.-TL ödenek alınmıĢtır. BÜTÇE GELİRLERİ 2013 2014 Değişim Oranı % Hazine Yardımı 922.000 1.164.000 36,24 Teşebbüs Mülkiyet Gelirleri (Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri) 74.516 85.710 15,02 Toplam 996.516 1.249.710 25,40 9 OCAK- HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER I.Bilimsel Faaliyetler: 1. 16-18 Ocak 2014 tarihleri arasında Antalya’da yurtiçi ve yurtdıĢından bilim insanlarının katılımıyla “Cumhuriyet’in Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Kongresi” konulu uluslararası kongre yapılmıĢtır. 2. 8-10 Mayıs tarihleri arasında Trabzon’da “Her Yönüyle Mahmut Goloğlu” Sempozyumu düzenlenmiĢtir. 3. 28-30 Mayıs tarihleri arasında “Tarihi ve Kültürü ile XIX. Yüzyıldan Günümüze Bayburt” konulu uluslararası sempozyum düzenlenmiĢtir. 4. Atatürk AraĢtırma Merkezi Bilim Kurulu Toplantısı yapılmıĢtır. II. Yayın Faaliyetleri: OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BASIMI YAPILAN ESERLER ESERİN ADI 1. Ġstiklal SavaĢı ve Lozan 2. Mütareke Dönemi Rum Nüfus Hareketleri 3. Cumhuriyet’in XV. Yılında Türkiye I.-II Cilt 4. ATAM Dergisi 85. Sayı 5. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I. Cilt 6. Yabancı Diplomatların Tanıklıklarıyla Atatürk’ün Liderliği 7. Atatürk’ün YetiĢmesi ve Öğretmenleri 8. Yunan Mezalimi 9. ATAM Dergisi 84. Sayı 10. Bir Milletin Atasına Vedası 11. Ermeni Tehciri 12. Gizli Belgelerle Kıbrıs Sorunu 13. Ġzmir Gazi Heykeli 14. Haydar Aliyev ve Azerbaycan’da Milli Siyaset 15. I. MeĢrutiyet’ten Cumhuriyet’e Askere Alma 16. SarıkamıĢ KuĢatma Harekatı ve ġehitlikler BASKI SAYISI 1000 1000 2000 1000 5000 1000 1000 1000 1000 2500 1000 1000 1000 1000 1500 2500 III. Fuarlara Katılım: KATILIMI YAPILAN FUARLAR Fuar Adı : Tarihi : TÜYAP Adana/Çukurova 7. Kitap Fuarı 14-19 Ocak 2014 TÜYAP Bursa 11. Kitap Fuarı 15-23 Mart 2014 Erzurum Kitap Fuarı 04-13 Nisan 2014 Ġzmir 18.Kitap Fuarı 19-27 Nisan 2014 Malatya 3. Kitap Fuarı 29 Nisan-04 Mayıs 2014 EskiĢehir Kitap Fuarı 05-11 Mayıs 2014 Kocaeli 5. Kitap Fuarı 17-25 Mayıs 2014 Bayburt Üniversitesi Kitap SatıĢ 26-30 Mayıs 2014 10 TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER I. Bilimsel Faaliyetler: BİLİMSEL ETKİNLİKLER (SEMPOZYUM, PANEL, ÇALIŞTAY, KONFERANS) 1. 25-27 Eylül 2014 tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenecek olan “100. Yılı Münasebetiyle I. Dünya Savaşı’nda Kafkas (Doğu) Cephesi Uluslararası Sempozyumu”na yurt içi ve yurtdıĢından 75 bilim insanı katılması planlanmaktadır. 2. 13–16 Ekim 2014 tarihleri arasında Muğla’da düzenlenecek olan 100 kişi “Halide Edip Adıvar’ın Ölümünün 50. Yıldönümü Anısına - Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi”ne yurt içi ve yurtdıĢından 100 bilim insanı katılması planlanmaktadır. 3. 3-5 Kasım tarihleri arasında Macaristan’da “100. Yılında I. Dünya Savaşı” konulu uluslararası sempozyum düzenlenecektir. 4. 17-19 Kasım 2014 tarihleri arasında Merkezimiz ile Elazığ Valiliği, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü, DıĢiĢleri Bakanlığı YurtdıĢı Tanıtım ve Kültürel ĠliĢkiler Genel Müdürlüğü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Ankara Elazığ Kültür Derneği ve Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı iĢbirliğinde “Tarihten Günümüze Elazığ Uluslararası Kongresi” düzenlenecektir. 5. Aralık 2014’te “Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği” konulu bir uluslararası sempozyum düzenlenmesi planlanmıĢtır. 6. Atatürk AraĢtırma Merkezi Bilim Kurulu Toplantısı Kasım 2014’te yapılacaktır. 11 II. Yayın Faaliyetleri: TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİ BASIMI PLANLANAN ESERLER ESERİN ADI Ġzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti 12 Mart Döneminde Nihat Erim Hükümetleri Atatürk ve Cumhuriyet Milli Mücadele’de Atatürk ve Basın Osmanlı’dan Günümüze Ayvalık Tarihi 1908-1912 Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın Faaliyetleri ve Demokrasi Tarihimizdeki yeri Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II. Cilt Cumhuriyetin KuruluĢundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası GeçiĢ ve Yeni Modeller 9. Büyük Taarruzun90. Yılında Milli Mücadele ve Zafer Yolu 10. VII. Uluslararası Atatürk Kongresi 11. Ardahan’ın Anavatana KatılıĢı 12. Kars’ta Siyasi Hayat 13. Türkiye’de Kadın Milletvekilleri 14. Yunan ĠĢgalinde Batı Anadolu 15. Cumhuriyet Dönemi Tarih AnlayıĢları ve Tarih Eğitimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. III. Katılımı Planlanan Fuarlar Fuar Adı : Edirne Kitap Fuarı Ġstanbul 33.Uluslararası Kitap Fuarı Tarihi : 17-26 Ekim 2014 08-16 Kasım 2014 12 TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Bütçe Uygulama Beklentileri: Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2014 yılında Atatürk AraĢtırma Merkezi BaĢkanlığına tahsis edilen ödeneklerin yılsonu itibariyle gerçekleĢme oranlarının ekli tabloda belirtildiği Ģekilde oluĢacağı tahmin edilmektedir. Tahsis edilen ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve 2014 yılı sonu itibariyle gerçekleĢme tahmini ve oranları aĢağıdaki grafikte gösterilmiĢtir. Başlangıç Ödeneği Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Gerçekleşme Tahmini 1.541.000 1.882.000 223.000 290.000 1.137.000 1.889.318 238.000 141.000 13 Giderlerin Gelişimine İlişkin Değerlendirme Personel Giderleri: KPSS sonucuna göre 3 memur ataması yapılacağından yılsonu gerçekleĢme 1.872.000.-TL olması tahmin edilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2014 yılsonu itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderlerinin 290.000.-TL olacağı tahmin edilmektedir. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri: 2014 yılsonu itibariyle Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin 1.889.318.-TL olacağı tahmin edilmektedir. Cari Transferler: 2014 yılsonu itibariyle Cari Transferler Giderlerinin 141.000.- TL olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca yılsonuna kadar Merkezimiz tarafından yapılması planlanan bilimsel faaliyetlerin gerçekleĢtirilmesi ile basılması plânlanan süreli yayınlarımız ve diğer eserlerin okuyucuların hizmetine sunulması hedeflenmektedir. 14 Merkezimiz Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2014 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu görüĢlerinize arz edilmiĢtir. … /07/2014 Aynur KÖKSOY Strateji GeliĢtirme Müdürü UYGUNDUR Elektronik Ağ’da Yayınlanabilir. Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı 15
© Copyright 2024 Paperzz