Fon Adı Fon Ortalama Büyüklüğü Dönemlik

KURUCUSU OLDUĞUMUZ YATIRIM FONLARININ TOPLAM GİDER ORANI HESAPLAMALARI (2014 - İKİNCİ ÇEYREK)
Fon Ortalama
Dönemlik Toplam
Gerçekleşen Toplam Kurucu Tarafından Fona
Fon Adı
Büyüklüğü
Gider Oranı Limiti
Gider Oranı
İade Edilen Tutar
Türkiye İş Bankası B Tipi Likit Fonu
3.940.394.596,98
0,6400%
0,6395%
Türkiye İş Bankası A Tipi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
27.832.696,75
1,8250%
1,8024%
Türkiye İş Bankası A Tipi İştirak Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
56.175.402,04
1,8250%
1,8307%
3.220,16
Türkiye İş Bankası B Tipi Değişken Fonu
84.098.024,30
1,8250%
1,7847%
Türkiye İş Bankası B Tipi Tahvil Ve Bono Fonu
272.356.005,12
1,8250%
1,8170%
Türkiye İş Bankası A Tipi Değişken Fonu
7.619.719,68
1,8250%
1,7018%
Türkiye İş Bankası B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Ve Bono Fonu
377.125.563,41
1,0950%
1,0397%
Türkiye İş Bankası A Tipi İmkb Ulusal 30 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
46.925.620,09
1,0950%
1,0862%
Türkiye İş Bankası A Tipi Karma Kumbara Fonu
376.100.561,49
1,8250%
1,7335%
Türkiye İş Bankası A Tipi İmkb Ulusal Mali Endeks Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
27.422.693,68
1,0950%
1,0796%
Türkiye İş Bankası A Tipi İmkb Ulusal Teknoloji Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
6.145.507,63
1,0950%
1,1095%
406,75
Türkiye İş Bankası B Tipi Kamu Ve Özel Sektör Tahvil Ve Bono Yatırım Fonu
12.205.791,45
1,8250%
1,1212%
Türkiye İş Bankası B Tipi Global Borsalar Yabancı Menkul Kıymetler Fonu
8.104.456,83
1,8250%
1,3511%
Türkiye İş Bankası Büyüme Amaçlı B Tipi Tahvil Ve Bono Fonu
53.653.006,01
1,8250%
1,3674%
Türkiye İş Bankası B Tipi Global Borçlanma Araçları Yabancı Menkul Kıymetler Fonu
6.897.933,00
1,8250%
1,4389%
Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi Global Emtia Fon Sepeti Fonu
4.686.813,80
2,1900%
1,8438%
Türkiye İş Bankası B Tipi Maksimum Kısa Vadeli Tahvil Ve Bono Fonu
1.535.669.100,49
1,0950%
1,0369%
Türkiye İş Bankası A Tipi Privia Değişken Yatırım Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
18.968.961,77
1,8250%
1,4193%
Türkiye İş Bankası B Tipi Privia Değişken Yatırım Fonu
58.247.442,57
1,8250%
1,1958%
Türkiye İş Bankası B Tipi Değişken Tema Çevre Fonu
9.666.411,05
1,8250%
1,7513%
Türkiye İş Bankası B Tipi Altın Fonu
36.744.485,16
1,0950%
1,1436%
6.867,20
Türkiye İş Bankası İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken Alt Fonu
188.442.748,02
1,8250%
0,1258%
Türkiye İş Bankası Maximum Kart B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Ve Bono Fonu
34.351.018,55
1,0950%
1,0516%
Türkiye İş Bankası İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil Ve Bono (Eurobond) Alt Fonu (2. Alt Fon)
8.503.721,90
1,8250%
0,2089%
Türkiye İş Bankası İş Portföy A Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı Hisse Senedi Alt Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (Birinci Alt Fon)
65.858.249,66
1,8250%
0,6702%
Türkiye İş Bankası İş Portföy B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Temettü Ödeyen Değişken Alt Fon (Üçüncü Alt Fon)
50.753.054,14
1,8250%
0,2050%
-

Download Report