Druge izmjene i dopune plana poslovanja za 2014. godinu

Druge izmjene i dopune financijskog plana
Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni”
za 2014. godinu
Brijuni, listopad 2014.
Uvod
Javnu ustanovu “Nacionalni park Brijuni” osnovala je Republika Hrvatska za zaštitu,
promicanje, održavanje i prezentiranje osobito zaštićenog područja Brijuni, koja uz djelatnost zaštite prirodne i kulturne baštine obavlja i ugositeljsko –turističku
djelatnost i koja je sa svom svojom pokretnom i nepokretnom imovinom u vlasništvu
Republike Hrvatske.
Ustanova upravlja navedenim zaštićenim dijelom prirode “Nacionalnog parka Brijuni”, osim određenim nekretninama, koje je Vlada Republike Hrvatske na sjednicama od 28. kolovoza 1992. godine i 17. rujna 1992. godine , odlukom o
davanju određenih nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske dala na upravljanje i raspolaganje Državnom protokolu.
Financijski plan Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni” za 2014. godinu donešen je
na 12. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni” održanoj 19.
prosinca 2013. Godine, dok su Prve izmjene I dopune financijskog plana donešene
na 14. sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. svibnja 2014. Godine. Isti su sačinjeni u
skladu s Godišnjim programom zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka, Marketing planom hotelijerstva Javne ustanove “Nacionalni park
Brijuni” za 2014. godinu i sukladno Zakonu o proračunu.
Obavljanjem redovnog poslovanja Ustanove uočena je potreba za izmjenama donijetog Financijskog plana Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni” za 2014.
godinu. Stoga se ovim Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana Javne
ustanove “Nacionalni park Brijuni” za 2014. godinu isti usklađuje sa novo nastalim
potrebama koje se u nastavku obrazlažu. Glavna izmjena Financijskog plana odnosi
se na uvođenje novog projekta održive gradnje pod nazivom Rekonstrukcija
građevina uz uvalu Sv. Mikule na Malom Brijunu koji obuhvaćaju radove demontaže i
rušenja, betonske i armirano betonske radove, zidarske, tesarske, krovopokrivačke, gips-kartonske, ličilačke, stolarske i limarske radove na sedam bivših vojnih prizemnih objekata ukupne površine 863 m2. Navedeni projekt sufinancirati će,
temeljem donijete Odluke, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Temeljni oblici ustrojstva i načina rada ostaju neizmjenjeni u odnosu na Financijski
plan Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni” za 2014. godinu.
Fizički pokazatelji broja noćenja i broja izleta ostali su nepromjenjeni u odnosu na
donijeti plan dok se financijski pokazatelji usklađuju po stavkama koje se u nastavku
detaljno obrazlažu.
Ustanova ujedno donosi i Treće izmjene i dopune plana ulaganja u imovinu Javne
ustanove “Nacionalni park Brijuni” za 2014. godinu.
1. Financijski pokazatelji
1.1. Planirani prihodi, rashodi i poslovni rezultat u 2014. godini
Ukupni planirani prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine ovim
rebalansom iznose ukupno 56.677.916 kn, slijedeće strukture:
Sku- Podsk
pina upina
63
64
65
66
67
68
Naziv prihoda
I IZMJENE
PRIHODI POSLOVANJA
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
632
Pomoći od međunar. org. te inst. i tijela EU
633
Pomoći iz proračuna
634
Pomoći od ostalih subjekta unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
641
Prihodi od financijske imovine
642
Prihodi od nefinancijske imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po
posebnim propisima i naknada
651
Ostale pristojbe i naknade
Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne
652
štete
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i
prihodi od donacija
6614
Prihodi od prodaje roba
6615
Prihodi od pružanja usluga
Prihodi od usluga smještaja
Prihod od hrane i pića
Prihod od izleta
Prihod od sporta
Prihod od veza broda
Ostali prihodi od usluga
663
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države
Prihodi iz proračuna
671
Prihodi iz proračuna za financ.red.djelatnosti
6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja
6712 Prihodi za financiranje nabave nefinancijske imovine
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
681
Kazne i upravne mjere
683
Ostali prihodi
72
723
725
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava
Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada
Razlika
II IZMJENE
Index II IZMJ
plana 2014./I
izmjene 2014.
55.838.331
759.585,00
56.597.916
101,36
10.408.500
232.500
6.676.000
3.500.000
1.160.000
980.000
180.000
-5.940.000,00
0,00
-6.676.000,00
736.000,00
0,00
0,00
0,00
4.468.500
232.500
0
4.236.000
1.160.000
980.000
180.000
42,93
100,00
0,00
121,03
100,00
100,00
100,00
1.100.000
0
0,00
0,00
1.100.000
0
100,00
#DIV/0!
1.100.000
0,00
1.100.000
100,00
41.262.391
820.000
40.442.391
10.577.819
9.850.000
14.164.572
2.000.000
2.200.000
1.650.000
0
1.707.440
1.707.440
1.657.440
50.000
200.000
0
200.000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.699.585,00
6.699.585,00
6.699.585,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.262.391
820.000
40.442.391
10.577.819
9.850.000
14.164.572
2.000.000
2.200.000
1.650.000
0
8.407.025
8.407.025
8.357.025
50.000
200.000
0
200.000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
#DIV/0!
492,38
492,38
504,21
100,00
100,00
#DIV/0!
100,00
80.000
80.000
0
80.000
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000
80.000
0
80.000
100,00
100,00
#DIV/0!
100,00
Navedenim Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana planira se povećanje pihoda poslovanja u iznosu od 759.585 kn koji se odnose na sufinanciranje izrade
idejne i izvedbene dokumentacije projekata Ustanove kao i prihoda iz Ministarstva
turizma za uvođenje projekta Hot spota Croatia u iznosu od 23.585 kn. Osim navedenog povećanja prihoda izvršeno je preknjižavanje prihoda od pomoći na prihode iz državnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti koje se odnose na prihode za financiranje usluga savjetnika.
2
Ustanova planira ovim Drugim izmjenama i dopunama u 2014. godini ostvariti
ukupne rashode u iznosu od 70.937.117,00 kn koje čine rashodi poslovanja i rashodi
za nabavu nefinancijske imovine koji su veći u odnosu na usvojene Prve izmjene I
dopune financijskog plana za 3.947.392,00 kn.
II IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA POSLOVANJA I RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA
2014. GODINU
Raz- SkuPodskupina Odjeljak
red pina
3
31
311
3111
3113
3114
312
3121
313
3131
3132
3133
32
321
3211
3212
3213
3214
322
3221
3222
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3291
3292
3293
3294
3295
3299
34
342
3422
Naziv rashoda
I Izmjene
RASHODI POSLOVANJA
53.322.354
Rashodi za zaposlene
21.668.000
Plaće (Bruto)
18.238.450
Plaće za redovan rad
18.116.450
Plaće za prekovremeni rad
122.000
Plaće za posebne uvjete rada
0
Ostali rashodi za zaposlene
505.000
Ostali rashodi za zaposlene
505.000
Doprinosi na plaće
2.924.550
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
93.617
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
2.497.467
Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti 333.466
Materijalni rashodi
30.573.354
Naknade troškova zaposlenima
717.000
Službena putovanja
104.000
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 530.000
Stručno usavršavanje zaposlenika
80.000
Ostale naknade troškova zaposlenima
3.000
Rashodi za materijal i energiju
12.287.300
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
939.000
Materijal i sirovine
5.188.000
Energija
4.206.000
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
1 .246.600
Sitni inventar i auto gume
392.700
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
315.000
Rashodi za usluge
14.381.054
Usluge telefona, pošte i prijevoza
299.000
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.297.504
Usluge promidžbe i informiranja
783.000
Komunalne usluge
1.280.000
Zakupnine i najamnine
27.050
Zdravstvene usluge
125.000
Intelektualne i osobne usluge
7.882.500
Računalne usluge
190.000
Ostale usluge
497.000
Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa
20.000
Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa
20.000
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3.168.000
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.
26.000
Premije i osiguranja
520.000
Reprezentacija
188.000
Članarine
4.000
Pristojbe i naknade
830.000
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.600.000
Financijski rashodi
1.070.000
Kamate za primljene kredite i zajmove
740.000
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih
0
i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
3
II Izmjene
II izmj / I
izmjene
2014
820.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
820.300
0
0
0
0
0
249.200
0
0
0
224.200
25.000
0
569.600
0
-76.000
0
4.000
0
2.000
682.000
0
-42.400
1.500
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54.142.654
21.668.000
18.238.450
18.116.450
122.000
0
505.000
505.000
2.924.550
93.617
2.497.467
333.466
31.393.654
717.000
104.000
530.000
80.000
3.000
12.536.500
939.000
5.188.000
4.206.000
1.470.800
417.700
315.000
14.950.654
299.000
3.221.504
783.000
1.284.000
27.050
127.000
8.564.500
190.000
454.600
21.500
21.500
3.168.000
26.000
520.000
188.000
4.000
830.000
1.600.000
1.070.000
740.000
101,54
100,00
100,00
100,00
100,00
#DIV/0!
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
102,68
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
102,03
100,00
100,00
100,00
117,98
106,37
100,00
103,96
100,00
97,70
100,00
100,31
100,00
101,60
108,65
100,00
91,47
107,50
107,50
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
Razlika
#DIV/0!
343
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih
i ostalih financijskih institucija izvan javnog
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina
vlasti
Ostali financijski rashodi
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa
3432 Negativne tečajne razlike
3433 Zatezne kamate
36
363
3631
3632
38
381
3811
383
3831
3833
3834
386
4
41
411
4111
42
421
4212
4213
4214
422
4221
4222
4223
4225
4226
4227
423
4231
4232
425
4251
4252
426
4262
45
451
4511
452
4521
454
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Pomoći unutar općeg proračuna Tekuće pomoći unutar oćeg proračuna Geodetska uprava
Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
Agencija za plovne puteve (DP), i dr.
Lokalna uprava
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Kazne, penali i naknade štete
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
Naknade šteta zaposlenima
Ugovorne kazne i ostale naknade šteta
Kapitalne pomoći
740.000
0
740.000
100,00
0
330.000
75.000
250.000
5.000
0
0
0
0
0
0
330.000
75.000
250.000
5.000
#DIV/0!
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
0
11.000
1.000
1.000
10.000
6.000
4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.000
1.000
21.000
10.000
6.000
4.000
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100,00
100,00
2.100,00
100,00
100,00
100,00
#DIV/0!
#DIV/0!
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
13.667.371
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Zemljište
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.032.371
Građevinski objekti
759.600
Poslovni objekti
241.800
Ceste
510.000
Ostali građevinski objekti
7.800
Postrojenja i oprema
6.545.771
Uredska oprema i namještaj
5.295.011
Komunikacijska oprema
0
Oprema za održavanje i zaštitu
20.000
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
715.000
Sportska i glazbena oprema
10.260
Oprema za ostale namjene
505.500
Prijevozna sredstva
514.000
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
224.000
Prijevozna sredstva u pomorskom prometu
290.000
Višegodišnji nasadi i osnovno stado
60.000
Trajni nasadi
0
Osnovno stado
60.000
Nematerijalna proizvedena imovina
153.000
Ulaganja u računalne programe
153.000
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 5.635.000
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
5.635.000
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
5.635.000
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
0
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
0
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
0
3.127.092 16.794.463
0
0
0
-701.415
-125.800
-118.000
0
-7.800
-549.615
42.385
0
-20.000
-541.000
0
-31.000
0
0
0
0
0
0
-26.000
-26.000
3.828.507
3.821.507
3.821.507
7.000
7.000
0
7.330.956
633.800
123.800
510.000
0
5.996.156
5.337.396
0
0
174.000
10.260
474.500
514.000
224.000
290.000
60.000
0
60.000
127.000
127.000
9.463.507
9.456.507
9.456.507
7.000
7.000
0
122,88
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
91,27
83,44
51,20
100,00
0,00
91,60
100,80
#DIV/0!
0,00
24,34
100,00
93,87
100,00
100,00
100,00
100,00
#DIV/0!
100,00
83,01
83,01
167,94
167,82
167,82
#DIV/0!
Ovim Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana povećava se plan rashoda
poslovanja za 820.300 kn i iznositi će 54.142.654 kn, dok se plan rashoda za nabavu
nefinancijske imovine povećava za 3.127.092 kn i biti će u visini od 16.794.463 kn.
Najznačajnije izmjene rashoda poslovanja planiraju se u slijedećim stavkama:
− materijalni rashodi povećavaju se za 820.300 kn i odnose se na:
− rashode za materijal i energiju u iznosu od 249.200 kn. Iznos od
168.000 kn odnosi se na preknjižavanje sa usluga tekućeg održavanja elektromobila na materijal za održavanje elektromobila, zatim 15.000
4
kn odnosi se na materijal za održavanje arhive, te iznos od 66.200 kn
odnosi se na ostali materijal za tekuće i investicijsko održavanje opreme i prijevoznih sredstava.
− rashodi za usluge povećavaju se u iznosu od 567.600 kn od kojih se
567.000 kn odnosi na intelektualne usluge koje uključuju izradu
idejnih i izvedbenih dokumentacija za slijedeće projekte: Giacone,
cvijetnjak, ulicu starih zanata, fontanu Živa voda, centar za ptice,
kompresorsku stanicu, arheološki i etnografski muzej te Dino park. Na
navedenim uslugama došlo je do smanjenja za usluge održavanja
elektromobila u iznosu do 168.000 kn dok su istovremeno povećani rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata u iznosu od 30.000 kn, opreme u iznosu od 30.000 kn,
prijevoznnih sredstava u iznosu od 58.000 kn te ostalih usluga u iznosu
od 50.000 kn.
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine usvojenim Prvim izmjenama financijskog
plana iznosili su 13.667.371 kn te se ovim Drugim izmjenama i dopunama
financijskog plana planiraju u iznosu od 16.794.463 kn, odnosno isti se povećavaju za
3.127.092 kn.
Plan nefinancijske imovine sastoji se od:
- rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koji se u odnosu na
P,rve izmjene smanjuje za 701.415 kn i sada iznosi 7.330.956 kn. Smanjuju se stavke
troškova za izradu nadstrešnice iznad ulaza u kuhinju hotela Neptun, i Istra,
postavljenje vjetrobrana za Brioni bar, montažne kućice na sportu
- dodatnih ulaganja na nefinacijskoj imovini koja se u odnosu na prethodne
izmjene povećavaju za 3.828.507 kn i sada iznose 9.463.507 kn. Najveći dio povećanja odnosi se na rekonstrukciju građevina uz uvalu Sv. Mikule na Malom Brijunu
Rezultat poslovanja Ustanove ovim Drugim izmjenama i dopunama financijskog
plana planira se ostvariti u ukupnom iznosu od -14.259.201 kn i veći je u odnosu na
prvotno planirani za 3.947.392 kn iz razloga što se ovim Drugim izmjenama I
dopunama financijskog plana povećavaju ulaganja u imovinu.
Druge izmjene i dopune financijskog plana te račun prihoda,rashoda i račun finaciranja za 2014. godinu prikazani su u tablicama 1-5. u privitku.
5
II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE NACIONALNI PARK BRIJUNI ZA 2014. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU
RAČUN PRIHODA I RASHODA
Tablica 1
I IZMJENE
PRIHODI POSLOVANJA
Razlika
Projekcija plana Projekcija plana
za 2015.
za 2016.
II IZMJENE
Index II izmjene
2014. / I izmjene
2014
55.838.331
759.585
56.597.916
49.162.670
46.732.820
101,36
80.000
0
80.000
100.000
100.000
100,00
RASHODI POSLOVANJA
53.322.354
820.300
54.142.654
44.120.000
42.730.000
101,54
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU
13.667.371
3.127.092
16.794.463
0
4.175.211
122,88
-11.071.394
-3.187.807
-14.259.201
5.142.670
-72.391
128,79
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE
I IZMJENE
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE
Razlika
5.489.136
Projekcija plana Projekcija plana
za 2015.
za 2016.
II IZMJENE
0
5.489.136
-8.770.065
72.391
Index II izmjene
2014. / I izmjene
2014
100,00
AMORTIZACIJA
RAČUN FINANCIRANJA
I IZMJENE
Razlika
Projekcija plana Projekcija plana
za 2015.
za 2016.
II IZMJENE
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
0
0
0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
NETO FINANCIRANJE
0
0
0
0
-5.582.258
-3.187.807
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE
Index II izmjene
2014. / I izmjene
3.699.786
#DIV/0!
0
0
3.699.786
#DIV/0!
#DIV/0!
-8.770.065
72.391
0
157,11
II IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2014. TE PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU
Tablica 2
PLAN: PRIHODI I PRIMICI
Državni proračun
I IZMJENE plana
2014.
1.707.440
II IZMJENE plana
Razlika
2014.
6.699.585
8.407.025
Županijski ili gradski proračun
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i
nadoknade štete s osnova osiguranja
0
42.622.391
0
10.408.500
0
0
0
0
-5.940.000
0
1.180.000
0
Namjenski primici od zaduživanja
Ukupno
0
55.918.331
0
759.585
Plan 2015.
1.832.820
Index II
Izmjene / I
Plan 2016.
izmjene
1.782.820
492,38
0
43.280.000
0
3.099.850
650.000
0
43.300.100
0
600.000
650.000
1.180.000
400.000
400.000
100,00
56.677.916
3.699.786
52.962.456
0
46.732.920
101,36
42.622.391
4.468.500
100,00
42,93
DRUGE IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA POSLOVANJA I PRIHODA OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA 2014. GODINU
Tablica 3
Raz- Sku- Podsk
red pina upina
6
63
632
633
634
64
641
642
65
651
Naziv prihoda
PRIHODI POSLOVANJA
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Pomoći od međunar. org. te inst. i tijela EU
Pomoći iz proračuna
Pomoći od ostalih subjekta unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od financijske imovine
Prihodi od nefinancijske imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po
posebnim propisima i naknada
Ostale pristojbe i naknade
652
66
67
68
Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi
od donacija
Prihodi od prodaje roba
6614
Prihodi od pružanja usluga
6615
Prihodi od usluga smještaja
Prihod od hrane i pića
Prihod od izleta
Prihod od sporta
Prihod od veza broda
Ostali prihodi od usluga
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države
663
Prihodi iz proračuna
Prihodi iz proračuna za financ.red.djelatnosti
671
6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja
6712 Prihodi za financiranje nabave nefinancijske imovine
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Kazne i upravne mjere
681
Ostali prihodi
683
7
72
723
725
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava
Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada
I IZMJENE
Razlika
II IZMJENE
Projekcija 2015. Projekcija 2016.
Index II IZMJ
plana 2014./I
izmjene 2014.
55.838.331
759.585,00
56.597.916
49.162.670
46.732.820
101,36
10.408.500
232.500
6.676.000
3.500.000
1.160.000
980.000
180.000
-5.940.000,00
0,00
-6.676.000,00
736.000,00
0,00
0,00
0,00
4.468.500
232.500
0
4.236.000
1.160.000
980.000
180.000
3.099.850
600.000
600.000
2.499.850
1.180.000
1.100.000
80.000
600.000
1.300.000
1.200.000
100.000
42,93
100,00
0,00
121,03
100,00
100,00
100,00
1.100.000
0
0,00
0,00
1.100.000
0
300.000
300.000
100,00
#DIV/0!
1.100.000
0,00
1.100.000
300.000
300.000
100,00
41.262.391
820.000
40.442.391
10.577.819
9.850.000
14.164.572
2.000.000
2.200.000
1.650.000
0
1.707.440
1.707.440
1.657.440
50.000
200.000
0
200.000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.699.585,00
6.699.585,00
6.699.585,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.262.391
820.000
40.442.391
10.577.819
9.850.000
14.164.572
2.000.000
2.200.000
1.650.000
0
8.407.025
8.407.025
8.357.025
50.000
200.000
0
200.000
42.750.000
1.100.000
41.000.000
42.750.000
1.100.000
41.000.000
650.000
1.832.820
1.832.820
1.782.820
50.000
0
650.000
1.782.820
1.782.820
1.732.820
50.000
0
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
#DIV/0!
492,38
492,38
504,21
100,00
100,00
#DIV/0!
100,00
80.000
80.000
0
80.000
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000
80.000
0
80.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100,00
100,00
#DIV/0!
100,00
DRUGE IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA POSLOVANJA I RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA 2014. GODINU
Tablica 4
Raz- SkuPodskupina Odjeljak
red pina
3
31
311
3111
3113
3114
312
3121
313
3131
3132
3133
32
321
3211
3212
3213
3214
322
3221
3222
3223
3224
3225
3227
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3291
3292
3293
3294
3295
3299
34
342
3422
3423
3428
343
Naziv rashoda
I Izmjene
RASHODI POSLOVANJA
53.322.354
Rashodi za zaposlene
21.668.000
Plaće (Bruto)
18.238.450
Plaće za redovan rad
18.116.450
Plaće za prekovremeni rad
122.000
Plaće za posebne uvjete rada
0
Ostali rashodi za zaposlene
505.000
Ostali rashodi za zaposlene
505.000
Doprinosi na plaće
2.924.550
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
93.617
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
2.497.467
Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti 333.466
Materijalni rashodi
30.573.354
Naknade troškova zaposlenima
717.000
Službena putovanja
104.000
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
530.000
Stručno usavršavanje zaposlenika
80.000
Ostale naknade troškova zaposlenima
3.000
Rashodi za materijal i energiju
12.287.300
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
939.000
Materijal i sirovine
5.188.000
Energija
4.206.000
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
1.246.600
Sitni inventar i auto gume
392.700
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
315.000
Rashodi za usluge
14.381.054
Usluge telefona, pošte i prijevoza
299.000
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.297.504
Usluge promidžbe i informiranja
783.000
Komunalne usluge
1.280.000
Zakupnine i najamnine
27.050
Zdravstvene usluge
125.000
Intelektualne i osobne usluge
7.882.500
Računalne usluge
190.000
Ostale usluge
497.000
Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa
20.000
Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa
20.000
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3.168.000
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.
26.000
Premije i osiguranja
520.000
Reprezentacija
188.000
Članarine
4.000
Pristojbe i naknade
830.000
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.600.000
Financijski rashodi
1.070.000
Kamate za primljene kredite i zajmove
740.000
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i
0
ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i
740.000
ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti
Ostali financijski rashodi
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa
3432 Negativne tečajne razlike
0
330.000
75.000
250.000
Prihodi za
posebne
namjene
Vlastiti
II Izmjene Državni proračun
prihodi
Razlika
820.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
820.300
0
0
0
0
0
249.200
0
0
0
224.200
25.000
0
569.600
0
-76.000
0
4.000
0
2.000
682.000
0
-42.400
1.500
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54.142.654
21.668.000
18.238.450
18.116.450
122.000
0
505.000
505.000
2.924.550
93.617
2.497.467
333.466
31.393.654
717.000
104.000
530.000
80.000
3.000
12.536.500
939.000
5.188.000
4.206.000
1.470.800
417.700
315.000
14.950.654
299.000
3.221.504
783.000
1.284.000
27.050
127.000
8.564.500
190.000
454.600
21.500
21.500
3.168.000
26.000
520.000
188.000
4.000
830.000
1.600.000
1.070.000
740.000
0
0
0
740.000
0
0
0
0
0
330.000
75.000
250.000
1.657.440
1.657.440
1.406.669
1.388.271
18.398
Pomoći
Donacije
Prihodi od
nefinancijske
imovine i
naknade štete
s osnova
osiguranja
Namjenski
primici od
zaduživanja
Projekcija
2015.
II izmj / I
izmjene
2014
Projekcija
2016.
52.172.614
19.873.560
16.715.331
16.611.729
103.602
0
0
312.600
137.000
116.450
116.450
0
0
0
0
0
0
475.166
475.166
2.683.063
93.000
194.915 2.285.085
26.022
304.978
0 31.218.054
0
703.000
90.000
530.000
80.000
3.000
0 12.507.900
934.000
5.188.000
4.200.000
1.470.800
400.100
315.000
0 14.817.654
299.000
3.212.004
783.000
1.284.000
27.050
127.000
8.463.000
190.000
432.600
0
21.500
21.500
0
3.168.000
26.000
520.000
188.000
4.000
830.000
1.600.000
0
1.070.000
0
740.000
0
0
0
0
0
500.000
500.000
0
20.550
617
17.467
2.466
175.600
14.000
14.000
0
0
0
28.600
5.000
0
0
0
2.900.000
2.900.000
0
0
0
0
0
0
21.610.000 20.250.000
700.000
650.000
0
0
0
11.800.000 11.200.000
0
0
0
6.100.000
5.900.000
29.834
29.834
220.937
0
0
0
44.120.000 42.730.000
21.500.000 21.500.000
18.100.000 18.100.000
6.000
17.600
0
133.000
9.500
101.500
0
22.000
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
0
3.000.000
2.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.010.000
700.000
980.000
700.000
0
0
740.000
0
330.000
75.000
250.000
101,54
100,00
100,00
100,00
100,00
#DIV/0!
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
102,68
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
102,03
100,00
100,00
100,00
117,98
106,37
100,00
103,96
100,00
97,70
100,00
100,31
100,00
101,60
108,65
100,00
91,47
107,50
107,50
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
#DIV/0!
0
0
0
0
100,00
310.000
280.000
#DIV/0!
100,00
100,00
100,00
Raz- SkuPodskupina Odjeljak
red pina
Naziv rashoda
3433 Zatezne kamate
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
363
3631
3632
38
381
3811
383
3831
3833
3834
386
4
41
411
4111
42
421
4212
4213
4214
422
4221
4222
4223
4225
4226
4227
423
4231
4232
425
4251
4252
426
4262
45
451
4511
452
4521
454
Pomoći unutar općeg proračuna Tekuće pomoći unutar oćeg proračuna Geodetska uprava
Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
Agencija za plovne puteve (DP), i dr.
Lokalna uprava
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Kazne, penali i naknade štete
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
Naknade šteta zaposlenima
Ugovorne kazne i ostale naknade šteta
Kapitalne pomoći
I Izmjene
Vlastiti
II Izmjene Državni proračun
prihodi
Razlika
5.000
0
5.000
5.000
0
0
0
0
0
0
0
11.000
1.000
1.000
10.000
6.000
4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.000
1.000
21.000
10.000
6.000
4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.000
1.000
21.000
10.000
6.000
4.000
0
0
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
13.667.371
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Zemljište
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
8.032.371
Građevinski objekti
759.600
Poslovni objekti
241.800
Ceste
510.000
Ostali građevinski objekti
7.800
Postrojenja i oprema
6.545.771
Uredska oprema i namještaj
5.295.011
Komunikacijska oprema
0
Oprema za održavanje i zaštitu
20.000
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
715.000
Sportska i glazbena oprema
10.260
Oprema za ostale namjene
505.500
Prijevozna sredstva
514.000
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
224.000
Prijevozna sredstva u pomorskom prometu
290.000
Višegodišnji nasadi i osnovno stado
60.000
Trajni nasadi
0
Osnovno stado
60.000
Nematerijalna proizvedena imovina
153.000
Ulaganja u računalne programe
153.000
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 5.635.000
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
5.635.000
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
5.635.000
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
0
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
0
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
0
3.127.092 16.794.463
0
0
0
-701.415 7.330.956
-125.800
633.800
-118.000
123.800
0
510.000
-7.800
0
-549.615 5.996.156
42.385 5.337.396
0
0
-20.000
0
-541.000
174.000
0
10.260
-31.000
474.500
0
514.000
0
224.000
0
290.000
0
60.000
0
0
0
60.000
-26.000
127.000
-26.000
127.000
3.828.507 9.463.507
3.821.507 9.456.507
3.821.507 9.456.507
7.000
7.000
7.000
7.000
0
0
0
14.430.028
Prihodi za
posebne
namjene
Pomoći
Prihodi od
nefinancijske
imovine i
naknade štete
s osnova
osiguranja
Donacije
Namjenski
primici od
zaduživanja
Projekcija
2015.
II izmj / I
izmjene
2014
Projekcija
2016.
100,00
0
2.364.435
0
0
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
4.175.211
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.238.371
633.800
123.800
510.000
0
5.903.571
5.313.811
0
0
174.000
10.260
405.500
514.000
224.000
290.000
60.000
0
60.000
127.000
127.000
7.191.657
7.184.657
7.184.657
7.000
7.000
0
0
0
92.585
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92.585
23.585
4.175.211
2.472.391
1.500.000
0
69.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22.820
0
0
0
0
0
0
180.000
0
0
2.271.850
2.271.850
2.271.850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100,00
100,00
2.100,00
100,00
100,00
100,00
#DIV/0!
#DIV/0!
122,88
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
91,27
83,44
51,20
100,00
0,00
91,60
100,80
#DIV/0!
0,00
24,34
100,00
93,87
100,00
100,00
100,00
100,00
#DIV/0!
100,00
83,01
83,01
167,94
167,82
167,82
#DIV/0!
RAČUN FINANCIRANJA
Raz- Sku- Podsk
red pina upina
Plan za 2014.
NETO FINANCIRANJE
8
84
5
54
Projekcija plana
I Rebalans 2014.
za 2015.
Tablica br.5
Projekcija plana
za 2016.
0
0
3.699.786
0
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
Primici od zaduživanja
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija
izvan javnog sektora
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti
Primljeni zajmovi od državnog proračuna
0
0
0
0
3.699.786
3.699.786
0
0
0
0
0
0
0
0
3.699.786
0
0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih
financijskih institucija izvan javnog sektora
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija
izvan javnog sektora
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna
0
Na temelju članka 134. stavka 1. podstavka 5. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br 80/2013) te članka 16. stavak 1. podstavak 3., a u svezi sa člankom 34. Statuta Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni”, Upravno vijeće Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni”
na sjednici održanoj 7. listopada 2014. godine, donijelo je
ODLUKU
o usvajanju Drugih izmjena i dopuna financijskog plana
Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni"
za 2014. godinu
I.
Usvajaju se Druge izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove “Nacionalni park
Brijuni” za 2014. godinu iskazane u slijedećim veličinama:
PRIHODI POSLOVANJA
55.597.916
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
80.000
RASHODI POSLOVANJA
54.142.654
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU
16.794.463
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK
-14.259.201
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE
5.489.136
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
0
NETO FINANCIRANJE
0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE
-8.770.065
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj: 01 Brijuni, 7. listopada 2014.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Nenad Strizrep, dipl.iur.

Download Report