Plan razvoja i financijskog plana Javne ustanove

Plan razvoja i financijskog plana
Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni”
za 2013. godinu
Brijuni, studeni 2012.
Uvod
Javnu ustanovu “Nacionalni park Brijuni” osnovala je Republika Hrvatska za zaštitu, promicanje,
održavanje i prezentiranje osobito
Brijuni, koja uz djelatnost zaštite
prirodne i kulturne baštine obavlja i ugositeljsko –
djelatnost i koja je sa svom svojom
pokretnom i nepokretnom imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.
Ustanova upravlja navedenim
dijelom prirode “Nacionalnog parka Brijuni”, osim
nekretninama, koje je Vlada Republike Hrvatske na sjednicama od 28. kolovoza
1992. godine i 17. rujna 1992. godine , odlukom o davanju
nekretnina u vlasništvu
Republike Hrvatske dala na upravljanje i raspolaganje Državnom protokolu.
Plan razvoja i financijskog plana za 2013. godinu
je prema Marketing planu Javne
ustanove “Nacionalni park Brijuni” za 2013. godinu, sukladno Zakonu o
te kroz
integrirani sustav
poslovanja koji je usmjeren na uspostavljanje suvremenih standarda
budžetiranja i izvještavanja managementa te se temlji na jednoobraznom
sustavu (Uniform System of Accounts) koji je
svim djelatnostima naše
Ustanove.
Ustanova
s danom 1.
2013. godine voditi poslovne knjige sukladno Zakonu o
kao
korisnik
je Ustanova upisana u registar korisnika
i
mišljenja Ministarstva financija da su svi Nacionalni parkovi smo obveznici navedenog zakona.
Plan razvoja i financijskog plana za 2013. godinu
na
i inozemnom tržištu te uzevši u obzir
−
−
−
−
−
je u skladu sa ekonomskim kretanjima
rizike sa kojima se turizam danas
planirane aktivnosti u 2013. godini jesu:
Nabava opreme za informativno-edukacijski centar “
zgrade Kupelwieser
Sanacije krova Vile “Marica”
Sanacija mosta “Ribnjak”
Nabava strojeva za pranje i peglanje u praonici rublja
Temeljni oblici ustrojstva i na
rada Ustanove su službe u kojima se obavljaju osnovne
funkcije procesa rada i poslovanja Ustanove, te ostvaruje zaštita, održavanje i promicanje
prirodne i kulturne baštine Nacionalnog parka kao i ugostiteljsko
djelatnost i to:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Ured ravnatelja
Služba
poslova zaštite, održavanja,
Pododsjek za zaštitu biljnih vrsta
Pododsjek za zaštitu životinjskih vrsta
Pododsjek za zaštitu kulturnih dobara
Služba nazdora i zaštite
Služba za
djelatnost
Pododsjek hotelskog smještaja
Pododsjek ugostiteljstva
i korištenja Nacionalnog parka
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Pododsjek za šport i rekreaciju
Služba za
turizam
Služba za promidžbu i prodaju
Služba za
poslove i nabavu
Pododsjek za financijsko
poslove
Pododsjek nabave i skladišta
Služba održavanja i prijevoza
Pododsjek za održavanje objekata i opreme
Pododsjek za interni prijevoz
Pododsjek za informatiku i telekomunikacije
Služba pravnih, kadrovskih i
poslova.
1. Plan sati rada za isplatu u 2013. godini i usporedba s
godini
satima rada u 2012.
Plan sati rada zaposlenika u 2013. godini prikazan je u tablici i
u 2012. godini po službama i to:
sa
SLUŽBE
2012.
OSTVARENJE
2013.
PLAN
INDEX
1.
2.
3.
4.=3/2
220.997
34.692
98.439
61.787
43.429
10.218
83.019
552.581
221.000
34.700
98.500
61.800
44.000
10.400
83.000
553.400
HOTELIJERSTVO
NACIONALNI PARK
NADZORI PPZAŠTITA
ADMINISTRACIJA
PRODAJAI MARKETING
UKUPNO
satima
100,00
100,02
100,06
100,02
101,31
101,78
99,98
100,15
Sati rada u 2013. godini planirani su na nivou ostvarenja iz 2012. godine sa neznatnim porastom
159.767
posjetitelja, što je za 7,48% više u odnosu na 2012. godinu kada je ostvareno 148.649 posjeta.
ostvarenja izleta po segmentima prodaje iskazan u Marketing planu.
3. Financijski pokazatelji
3.1. Planirani prihodi, rashodi i poslovni rezultat u 2013. godini
Javna ustanova “Nacionalni park Brijuni” planira tijekom 2013. godine ostvariti ukupan prihod
od 54.136.858 kn, što je za 1,23% više u odnosu na ostvarenje 2012.godine.
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
Raz- Sku- Podsk
red pina upina
6
Naziv prihoda
PRIHODI POSLOVANJA
Procjena
za 2012.
Plan
za 2013.
Index
2013/2012
53.160.629
53.811.858
101,23
441.646
386.575
55.071
1.578.447
1.454.847
123.600
485.000
485.000
0
1.238.000
1.118.000
120.000
109,82
125,46
0,00
78,43
76,85
97,09
1.083.302
895.256
303.000
0
27,97
0,00
188.046
303.000
161,13
43.597.446
1.498.993
42.022.046
11.739.687
8.582.270
13.850.787
2.122.422
2.535.733
3.191.147
76.407
6.303.352
6.303.352
156.436
18.800
137.636
45.103.908
1.593.650
43.510.258
11.963.060
9.080.203
14.942.695
2.448.500
2.717.500
2.358.300
0
6.681.950
6.681.950
0
103,46
106,31
103,54
101,90
105,80
107,88
115,36
107,17
73,90
0,00
106,01
106,01
0,00
0,00
0,00
320.257
320.257
320.257
325.000
325.000
325.000
101,48
101,48
101,48
63
633
634
64
65
Prihodi od imovine
641 Prihodi od financijske imovine
642 Prihodi od nefinancijske imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po
posebnim propisima i naknada
651 Ostale pristojbe i naknade
652
66
Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i
prihodi od donacija
6614 Prihodi od prodaje roba
6615 Prihodi od pružanja usluga
Prihodi od usluga smještaja
Prihod od izleta
Prihod od sporta
Prihod od veza broda
Ostali prihodi od usluga
663
67
671
68
7
72
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
681 Kazne i upravne mjere
683 Ostali prihodi
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada
Planirani prihodi od prodaje roba i pružanja usluga za 2013. godinu u iznosu od 45.103.908 kn
Prihodi od izleta planiraju se u iznosu od 14.942.695 kuna što je za 1.091.908 kuna odnosno
hotelskih gostiju.
planiraju se u 2013. godini u iznosu od 6.681.950 kn
−
redovno poslovanje koji se odnose na sredstva Ministarstva zaštite okoliša i prirode za
−
-kapitalna ulaganja u dugotrajnu imovinu koji se odnose na sredstva Ministarstva zaštite
okoliša i prirode u iznosu od 1.500.000, sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
Prihodi od imovine u 2013. godini planiraju se u iznosu od 1.238.000 kn
kamata na depozite od 1.118.000 kn, te prihodi od koncesije u iznosu od 120.000 kn. Kamate na
Ustanova planira tijekom 2013.godine ukupne rashode u iznosu od 62.297.477
rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Raz- Sku- Podsk
Odjeljak
red pina upina
3
Naziv rashoda
48.338.781
22.485.410
18.920.410
18.680.410
240.000
937.800
937.800
3.152.310
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
2.809.174
343.136
Materijalni rashodi
30.347.412
952.209
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
101.737
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
815.014
33.958
Ostale naknade troškova zaposlenima
1.500
11.435.390
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
1.050.481
Materijal i sirovine
4.787.065
Energija
3.835.332
723.751
Sitni inventar i auto gume
638.464
400.297
5.923.741
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
301.258
1.756.859
Usluge promidžbe i informiranja
336.833
Komunalne usluge
1.170.923
Zakupnine i najamnine
53.047
Zdravstvene usluge
96.126
Intelektualne i osobne usluge
907.238
Ostale usluge
1.301.457
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
12.036.072
27.742
Premije i osiguranja
529.566
Reprezentacija
170.813
6.901
Pristojbe i naknade
672.284
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
10.628.766
Financijski rashodi
1.030.355
Kamate za primljene kredite i zajmove
625.843
Kamate za primljene kredite i zajmove od
kreditnih i ostalih financijskih institucija u
Kamate za primljene kredite i zajmove od
625.843
kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan
Tuzemne
625.843
Ostali financijski rashodi
404.512
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
127.799
276.713
415.000
415.000
3.150.000
2.810.000
340.000
24.916.971
1.059.490
132.380
885.110
42.000
311
3111
3113
3114
312
Ostali rashodi za zaposlene
3121 Ostali rashodi za zaposlene
313
3132
3133
32
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3239
329
3291
3292
3293
3294
3295
3299
34
342
3422
3423
343
3431
3433
Plan
za 2013.
54.458.106
23.080.339
18.990.229
18.750.581
239.648
RASHODI POSLOVANJA
Rashodi za zaposlene
31
Procjena
za 2012.
12.001.505
987.630
5.272.575
3.885.000
1.055.950
569.550
230.800
8.985.476
378.500
4.512.650
783.500
1.216.000
66.000
115.570
1.021.580
891.676
2.870.500
26.000
500.000
200.000
6.000
610.000
1.528.500
936.400
703.000
Index
2013/2012
88,76
97,42
99,63
99,63
100,15
0,00
44,25
44,25
99,93
100,03
99,09
82,11
111,27
130,12
108,60
123,68
0,00
104,95
94,02
110,14
101,30
145,90
89,21
57,66
151,69
125,64
256,86
232,61
103,85
124,42
120,23
112,60
68,51
23,85
93,72
94,42
117,09
86,94
90,74
14,38
90,88
112,33
0,00
703.000
703.000
233.400
76.400
157.000
112,33
112,33
57,70
59,78
56,74
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
42
421
422
423
425
426
45
4212 Poslovni objekti
4214
Postrojenja i oprema
4221 Uredska oprema i namještaj
4222 Komunikacijska oprema
4223 Oprema za održavanje i zaštitu
4225
4226 Sportska i glazbena oprema
4227 Oprema za ostale namjene
Prijevozna sredstva
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
Višegodišnji nasadi i osnovno stado
4251 Trajni nasadi
4252 Osnovno stado
Nematerijalna proizvedena imovina
4262
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
451
4511
454
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.958.696
6.863.796
126.600
126.600
6.436.196
5.144.459
26.950
197.794
692.000
21.000
353.993
260.000
260.000
25.000
15.000
10.000
16.000
16.000
7.094.900
6.629.900
6.629.900
465.000
Rashodi poslovanja u 2013. godini planiraju se iznosu od 48.338.781
Materijalni rashodi planirani u iznosu od 24.916.971 kuna i odnose na rashode za materijal i
energiju 12.001.505 kuna, rashode za usluge u iznosu od 8.985.476 kuna, te financijske rashode
u iznosu od 936.400 kuna.
−
−
kune te ostali materijal i sirovine u iznosu od 108.300 kuna.
Troškovi energije u iznosu od 3.885.000 koji se planiraju na razini iz 2012.godine uz rast od
motorna vozila 1.200.000 kuna, te gorivo za ogrijeve i agregate 1.015.000 kuna.
−
postrojenja i opreme u iznosu od 241.950 kuna, materijal za održavanje transportnih sredstava i
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
−
360.000 kuna, te zamjena oluka na nekoliko objekta.
−
−
godišnjeg remonta brodova Veli Brijun, Brijunka i Supin.
−
nevrijemenom tijekom 2012. godine.
u odnosu na ostvarenje 2012. godine za 132,61% s ciljem bolje prezentacije hotelijerske i
reklame i propagande u iznosu od 249.000, te oglašavanja u iznosu od 300.000 kuna.
ostale financijske rashode, planira se smanjenje u odnosu na prethodnu godinu za 9,12%.
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 13.958.696
rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 6.863.796 kuna i dodatna
ulaganja na nefinacijskoj imovini u iznosu od 7.094.900 kuna.
nabava strojeva za pranje i peglanje u praonici rublja u iznosu od 409.000 kuna.
Kupelwieser”, sanaciju vile “Marice” i sanaciju mosta “Ribnjak”.
Analitika nabave nefinancijske imovine iskazana je u planu ulaganja u imovinu za 2013.godinu.
negativnog rezultata za 735,09% u odnosu na ostvarenje 2012. godine.
trajanja, kao i ulaganja u nabavku nove opreme s ciljem poboljšanja uvjeta poslovanja i
godina.
3.2. Planirani prihodi i rashodi po USALI metodi
suvremenih standarda budžetiranja i izvještavanja managementa. Temelji se na jednoobraznom
Uniform System of Accounts
naše Ustanove.
2013. godinu i usporedba s planom 2012. godine.
3.3. Planirani prihodi i rashodi po neprofitnoj metodi
organizacija, te su planirani prihodi i rashodi prikazani u tablici br. 6 i 7.
U USPOREDBI S OSTVARENJEM I PLANOM 2012. GODINE
Tablica br.1
R.B.
OPIS
1.
2.
1.
1.1.
1.2. strani
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
IZLETI SVEUKUPNO:
/2.1+2.2.+2.3+2.4.+2.5./
VELIKI BRIJUN
strani
MALI BRIJUN
strani
UKUPNO: /2.1.+2.2/
2.3. PP karte
2.4. Gratisi
2.5. Jerolim
2012.
2012.
2013.
ostvareno
planirano
planirano
index
BROJ
7.
28.325
12.497
15.828
udjel u %
8.
100,00
44,12
55,88
BROJ
7.
27.335
12.575
14.760
udjel u %
8.
100,00
46,00
54,00
BROJ
7.
27.735
12.575
15.160
udjel u %
8.
100,00
45,34
54,66
7/3
9.
97,92
100,62
95,78
7/5
10.
101,46
100,00
102,71
148.649
100,00
158.165
100,00
159.767
100,00
107,48
101,01
126.638
41.718
84.920
1.095
295
800
127.733
3.639
2.252
15.025
85,19
28,06
57,13
0,74
0,20
0,54
85,93
2,45
1,51
10,11
137.828
45.483
92.345
1.319
239
1.080
139.147
3.544
2.729
12.745
87,14
28,76
58,39
0,83
0,15
0,68
87,98
2,24
1,73
8,06
139.229
45.129
94.100
1.442
302
1.140
140.671
3.612
2.739
12.745
87,15
28,25
58,90
0,90
0,19
0,71
88,05
2,26
1,71
7,98
109,94
108,18
110,81
131,69
102,37
142,50
110,13
99,26
121,63
84,83
101,02
99,22
101,90
109,33
126,36
105,56
101,10
101,92
100,37
100,00
Tablica 2
2012.
sobe
PLAN 2012
PLAN 2013.
prihod
557
115
25.317
pr.cij.n.
pr.cij.s.
sobe
prihod
pr.cij.n.
pr.cij.s.
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-
sobe
prihod
pr.cij.n.
pr.cij.s.
-
-
#DIV/0!
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
-
prihod
pr.cij.n.
pr.cij.s.
sobe
prihod
pr.cij.n.
pr.cij.s.
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
417
113
18.956
45,5
167,8
-
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
91
27
4.135
45,4
153,1
300
74
96.000
320,0
1.297,3
1.080
600
233.568
216,3
389,3
329,67
274,07
2.321,64
704,23
847,09
27,78
12,33
41,10
147,97
333,26
Travanj
1.229
609
379.433
308,7
623,0
1.325
620
353.944
267,1
570,9
1.325
620
353.944
267,1
570,9
107,81
101,81
93,28
86,52
91,63
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Svibanj
1.511
992
558.599
369,7
563,1
1.630
990
605.351
371,4
611,5
1.530
990
582.135
380,5
588,0
107,88
99,80
108,37
100,46
108,59
106,54
100,00
103,99
97,61
103,99
Lipanj
2.937
1.684
1.239.637
422,1
736,1
3.151
1.820
1.272.870
404,0
699,4
3.151
1.820
1.308.520
415,3
719,0
107,29
108,08
102,68
95,71
95,01
100,00
100,00
97,28
97,28
97,28
Srpanj
7.631
3.936
3.359.707
440,3
853,6
7.160
3.650
3.449.175
481,7
945,0
7.159
3.650
3.464.725
484,0
949,2
93,83
92,73
102,66
109,42
110,71
100,01
100,00
99,55
99,54
99,55
10.338
5.029
4.506.734
435,9
896,1
8.889
3.945
4.380.015
492,7
1.110,3
8.120
3.945
3.948.112
486,2
1.000,8
85,98
78,45
97,19
113,03
123,89
109,47
100,00
110,94
101,34
110,94
Rujan
2.515
1.544
1.380.702
549,0
894,2
3.800
1.990
1.363.415
358,8
685,1
3.590
1.990
1.306.038
363,8
656,3
151,09
128,89
98,75
65,36
76,62
105,85
100,00
104,39
98,62
104,39
Listopad
1.099
511
220.898
201,0
432,3
1.480
870
442.290
298,8
508,4
1.380
870
422.071
305,8
485,1
134,67
170,25
200,22
148,68
117,60
107,25
100,00
104,79
97,71
#DIV/0!
#DIV/0!
Studeni
Prosinac
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-
-
sobe
-
index PLAN 2013 /PLAN 2012
Ožujak
Kolovoz
-
index PLAN 2013/2012
-
104,79
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Kumulativ 01-12
28.325
14.560
11.694.118
413
803
27.735
13.959
11.963.060
431
857
27.335
14.485
11.619.111
425
802
97,92
95,87
102,30
104,48
106,70
101,46
96,37
102,96
101,48
106,84
Ukupno
28.325
14.560
11.694.118
413
803
27.735
13.959
11.963.060
431
857
27.335
14.485
11.619.111
425
802
97,92
95,87
102,30
104,48
106,70
101,46
96,37
102,96
101,48
106,84
pr.cij.n.
pr.cij.s.
2012.
sobe
prihod
557
115
84.168
PLAN 2012.
PLAN 2013.
sobe
-
-
-
-
prihod
pr.cij.n.
pr.cij.s.
-
#DIV/0!
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
sobe
-
-
0
-
index PLAN 2013/2012
pr.cij.n.
pr.cij.s.
#DIV/0!
#DIV/0!
sobe
-
-
prihod
index PLAN 2013/PLAN 2012
pr.cij.n.
pr.cij.s.
sobe
prihod
pr.cij.n.
pr.cij.s.
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
417
113
72.626
174,2
642,7
#DIV/0!
#DIV/0!
-
-
-
#DIV/0!
#DIV/0!
Ožujak
91
27
97.293
1.069,2
3.603,4
300
74
250.000
833,3
3.378,4
1.080
600
1.150.000
1.064,8
1.916,7
330
274
257
77,94
93,75
27,78
12,33
21,74
78,26
Travanj
1.229
609
1.042.729
848,4
1.712,2
1.325
620
650.000
490,6
1.048,4
1.325
620
1.045.000
788,7
1.685,5
108
102
62
57,82
61,23
100,00
100,00
62,20
62,20
62,20
Svibanj
1.511
992
1.611.072
1.066,2
1.624,1
1.630
990
1.820.000
1.116,6
1.838,4
1.530
990
1.800.000
1.176,5
1.818,2
108
100
113
104,72
113,20
106,54
100,00
101,11
94,91
101,11
Lipanj
2.937
1.684
2.976.832
1.013,6
1.767,7
3.151
1.820
3.200.000
1.015,6
1.758,2
3.151
1.820
3.270.000
1.037,8
1.796,7
107
108
107
100,20
99,46
100,00
100,00
97,86
97,86
97,86
Srpanj
7.631
3.936
6.359.245
833,3
1.615,7
7.160
3.650
6.600.000
921,8
1.808,2
7.159
3.650
6.560.000
916,3
1.797,3
94
93
104
110,61
111,92
100,01
100,00
100,61
100,60
100,61
Kolovoz
-
prihod
176,26
10.338
5.029
8.092.880
782,8
1.609,2
8.889
3.945
7.840.000
882,0
1.987,3
8.120
3.945
7.730.000
952,0
1.959,4
86
78
97
112,67
123,49
109,47
100,00
101,42
92,65
101,42
Rujan
2.515
1.544
3.626.285
1.441,9
2.348,6
3.800
1.990
3.650.000
960,5
1.834,2
3.590
1.990
3.570.000
994,4
1.794,0
151
129
101
66,62
78,10
105,85
100,00
102,24
96,59
102,24
Listopad
1.099
511
702.694
639,4
1.375,1
1.480
870
1.350.000
912,2
1.551,7
1.380
870
1.330.000
963,8
1.528,7
135
170
192
142,66
112,84
107,25
100,00
101,50
94,65
#DIV/0!
#DIV/0!
Studeni
Prosinac
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-
101,50
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Kumulativ 01-12
28.325
14.560
24.665.823
871
1.694
27.735
13.959
25.360.000
914
1.817
27.335
14.485
26.455.000
968
1.826
97,92
95,87
102,81
105,00
107,24
101,46
96,37
95,86
94,48
99,47
Ukupno
28.325
14.560
24.665.823
871
1.694
27.735
13.959
25.360.000
914
1.817
27.335
14.485
26.455.000
968
1.826
97,92
95,87
102,81
105,00
107,24
101,46
96,37
95,86
94,48
99,47
Usporedba broja izleta i prihoda od izletnika plan 2013. godine sa 2012. i planom za 2012. godinu
Tablica 3
2012.
broj izl.
prihod od
izleta
plan 2012.
PLAN
2013.
prihod
od
prihod od
pr.cij.suvi
pr.cij.izl.
broj izl.
prihod od
izleta
suvenira I
pr.cij.suvi
pr.cij.izl.
prihod od
izleta
broj izl.
index PLAN
prihod2013/2012
od
prihod od
pr.cij.suvi
pr.cij.izl.
broj izl.
prihod od
izleta
suvenira I
index PLAN 2013
2012
prihod /PLAN
od
pr.cij.suvi
pr.cij.izl.
prihod od
izleta
suvenira I
broj izl.
pr.cij.suvi
pr.cij.izl.
81
5.555
607
68,6
7,5
312
28.275
1.000
90,6
3,2
312
28.275
4.100
90,6
13,1
385,19
509,00
164,76
132,14
42,77
100,00
100,00
24,39
100,00
122
3.237
332
26,5
2,7
1.000
45.150
5.200
45,2
5,2
733
32.300
5.800
44,1
7,9
819,67
1.394,63
1.566,27
170,15
191,08
136,43
139,78
89,66
102,46
65,72
Ožujak
3.115
171.674
35.199
55,1
11,3
2.950
137.830
45.400
46,7
15,4
2.950
137.830
23.050
46,7
7,8
94,70
80,29
128,98
84,78
136,20
100,00
100,00
196,96
100,00
196,96
Travanj
10.381
936.010
137.816
90,2
13,3
11.943
1.073.400
149.920
89,9
12,6
11.943
959.990
156.870
80,4
13,1
115,05
114,68
108,78
99,68
94,56
100,00
111,81
95,57
111,81
95,57
Svibanj
24.022
1.706.614
288.090
71,0
12,0
26.247
1.881.870
309.050
71,7
11,8
26.247
1.816.550
316.380
69,2
12,1
109,26
110,27
107,28
100,92
98,18
100,00
103,60
97,68
103,60
97,68
Lipanj
23.038
1.972.216
324.238
85,6
14,1
25.244
2.162.150
345.540
85,7
13,7
25.244
2.065.780
398.860
81,8
15,8
109,58
109,63
106,57
100,05
97,26
100,00
104,67
86,63
104,67
86,63
Srpanj
24.958
2.554.039
402.878
102,3
16,1
25.298
2.792.680
456.980
110,4
18,1
25.298
2.969.185
475.060
117,4
18,8
101,36
109,34
113,43
107,87
111,90
100,00
94,06
96,19
94,06
96,19
Kolovoz
32.606
3.303.718
494.926
101,3
15,2
32.059
3.447.350
511.600
107,5
16,0
32.059
3.240.605
631.160
101,1
19,7
98,32
104,35
103,37
106,13
105,13
100,00
106,38
81,06
106,38
81,06
Rujan
21.272
2.234.351
277.470
105,0
13,0
21.189
2.134.450
288.920
100,7
13,6
20.069
2.249.555
284.280
112,1
14,2
99,61
95,53
104,13
95,90
104,53
105,58
94,88
101,63
89,87
96,26
9.054
808.183
114.538
89,3
12,7
11.675
1.166.340
127.850
99,9
11,0
11.460
1.222.505
118.080
106,7
10,3
128,95
144,32
111,62
111,92
86,56
101,88
95,41
108,27
93,65
106,28
Studeni
#DIV/0!
#DIV/0!
1.201
48.980
17.300
40,8
14,4
1.201
46.050
17.350
38,3
14,4
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100,00
106,36
99,71
106,36
99,71
Prosinac
#DIV/0!
#DIV/0!
649
24.220
7.000
37,3
10,8
649
24.220
9.500
37,3
14,6
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100,00
100,00
73,68
100,00
73,68
Listopad
24,39
Kumulativ 01-12
148.649
13.695.597
2.076.094
92,1
14,0
159.767
14.942.695
2.265.760
93,5
14,2
158.165
14.792.845
2.440.490
93,5
15,4
107,48
109,11
109,14
101,51
101,54
101,01
101,01
92,84
100,00
91,91
Ukupno
148.649
13.695.597
2.076.094
92,1
14,0
159.767
14.942.695
2.265.760
93,5
14,2
158.165
14.792.845
2.440.490
93,5
15,4
107,48
109,11
109,14
101,51
101,54
101,01
101,01
92,84
100,00
91,91
pr.cij.jah.
pr.cij.os.
jahte
osobe
prihod
pr.cij.jah.
pr.cij.os.
jahte
osobe
prihod
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
250,00
142,86
256,41
102,56
179,49
62,50
#DIV/0!
46,15
73,85
#DIV/0!
Usporedba broja jahti i prihoda od veza plan 2013. godine sa 2012. i planom za 2012. godinu
2012.
PLAN 2012
PLAN 2013.
jahte
osobe
prihod
-
-
-
-
-
-
pr.cij.jah.
pr.cij.os.
#DIV/0!
#DIV/0!
jahte
osobe
prihod
pr.cij.jah. pr.cij.os.
-
-
-
#DIV/0!
-
-
-
index PLAN 2013/2012
jahte
osobe
prihod
#DIV/0!
-
-
#DIV/0!
#DIV/0!
-
-
-
-
6.500
812,5
0
index PLAN 2013/PLAN 2012
pr.cij.jah. pr.cij.os.
Ožujak
2
7
1.170
585,0
167,1
5
10
3.000
600,0
300,0
8
Travanj
104
323
69.118
664,6
214,0
115
350
75.000
652,2
214,3
115
300
61.500
534,8
205,0
110,58
108,36
108,51
98,13
100,14
100,00
116,67
121,95
121,95
104,53
Svibanj
111
278
80.103
721,6
288,1
120
400
85.000
708,3
212,5
120
400
77.000
641,7
192,5
108,11
143,88
106,11
98,15
73,75
100,00
100,00
110,39
110,39
110,39
Lipanj
299
1.042
354.734
1.186,4
340,4
330
1.150
360.000
1.090,9
313,0
340
1.180
254.500
748,5
215,7
110,37
110,36
101,48
91,95
91,95
97,06
97,46
141,45
145,74
145,14
Srpanj
516
1.344
730.470
1.415,6
543,5
580
2.460
790.000
1.362,1
321,1
690
2.460
950.000
1.376,8
386,2
112,40
183,04
108,15
96,22
59,09
84,06
100,00
83,16
98,93
83,16
Kolovoz
818
2.242
1.050.574
1.284,3
468,6
980
2.400
1.150.000
1.173,5
479,2
1.040
2.990
1.195.000
1.149,0
399,7
119,80
107,05
109,46
91,37
102,26
94,23
80,27
96,23
102,13
119,89
Rujan
213
691
214.901
1.008,9
311,0
215
650
215.000
1.000,0
330,8
215
580
177.000
823,3
305,2
100,94
94,07
100,05
99,12
106,36
100,00
112,07
121,47
121,47
108,39
65
250
31.248
480,7
125,0
65
140
35.000
538,5
250,0
36
110
16.000
444,4
145,5
100,00
56,00
112,01
112,01
200,01
180,56
127,27
218,75
121,15
171,88
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-
-
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-
-
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Listopad
Studeni
Prosinac
-
-
-
Kumulativ 01-12
2.128
6.177
2.532.318
1.190
410
2.410
7.560
2.713.000
1.126
359
2.564
8.020
2.737.500
1.068
341
113,25
122,39
107,14
94,60
87,54
93,99
94,26
99,11
105,44
105,14
Ukupno
2.128
6.177
2.532.318
1.190
410
2.410
7.560
2.713.000
1.126
359
2.564
8.020
2.737.500
1.068
341
113,25
122,39
107,14
94,60
87,54
93,99
94,26
99,11
105,44
105,14
FINANCIJSKI PLAN JUNP BRIJUNI ZA 2013. PROCJENA ZA 2012. I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU
Tablica br.4
Procjena
za 2012.
PRIHODI POSLOVANJA
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
RASHODI POSLOVANJA
Projekcija plana
za 2014.
Projekcija plana
za 2015.
Index
2013./2012.
53.160.629
53.811.858
57.250.000
59.250.000
101,23
320.257
325.000
0
0
101,48
54.458.106
48.338.781
57.231.959
59.217.000
88,76
0
13.958.696
-977.220
-8.160.619
18.041
33.000
835,09
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK
Plan
za 2013.
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE
Procjena
za 2012.
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE
Plan
za 2013.
16.833.228
Procjena
za 2012.
Projekcija plana
za 2014.
15.856.008
Plan
za 2013.
7.695.389
Projekcija plana
za 2014.
Projekcija plana
za 2015.
7.713.430
Projekcija plana
za 2015.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
0
0
0
0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
0
0
0
0
NETO FINANCIRANJE
0
0
0
0
15.856.008
7.695.389
7.713.430
7.746.430
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE
Index
2013./2012.
94,19
Index
2013./2012.
48,53
PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2013. I PROCJENA ZA 2012.
PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU
PLAN: PRIHODI I PRIMICI
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Procjena 2012.
6.303.352
Namjenski primici od zaduživanja
Ukupno
Index
Plan 2015. 2013/2012
7.200.000
106,01
Plan 2013.
6.681.950
Plan 2014.
7.000.000
0
46.341.908
0
485.000
0
0
49.300.000
0
0
650.000
0
51.100.000
0
0
650.000
508.303
628.000
300.000
300.000
123,55
53.480.886
0
54.136.858
0
57.250.000
0
59.250.000
101,23
46.227.585
441.646
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i
nadoknade štete s osnova osiguranja
TE
100,25
109,82
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
Raz- Sku- Podsk
red pina upina
6
Naziv prihoda
PRIHODI POSLOVANJA
63
633
634
64
65
Prihodi od imovine
641 Prihodi od financijske imovine
642 Prihodi od nefinancijske imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po
posebnim propisima i naknada
651 Ostale pristojbe i naknade
652
66
Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi
od donacija
6614 Prihodi od prodaje roba
6615 Prihodi od pružanja usluga
Prihodi od usluga smještaja
Prihod od izleta
Prihod od sporta
Prihod od veza broda
Ostali prihodi od usluga
663
67
671
68
7
72
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
681 Kazne i upravne mjere
683 Ostali prihodi
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada
Procjena
2012.
za
Plan
za 2013.
Index
2013/2012
53.160.629
53.811.858
101,23
441.646
386.575
55.071
1.578.447
1.454.847
123.600
485.000
485.000
0
1.238.000
1.118.000
120.000
109,82
125,46
0,00
78,43
76,85
97,09
1.083.302
895.256
303.000
0
27,97
0,00
188.046
303.000
161,13
43.597.446
1.498.993
42.022.046
11.739.687
8.582.270
13.850.787
2.122.422
2.535.733
3.191.147
76.407
6.303.352
6.303.352
156.436
18.800
137.636
45.103.908
1.593.650
43.510.258
11.963.060
9.080.203
14.942.695
2.448.500
2.717.500
2.358.300
0
6.681.950
6.681.950
0
103,46
106,31
103,54
101,90
105,80
107,88
115,36
107,17
73,90
0,00
106,01
106,01
0,00
0,00
0,00
320.257
320.257
320.257
325.000
325.000
325.000
101,48
101,48
101,48
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Raz- Sku- Podsk
red pina upina
Odjeljak
3
Naziv rashoda
312
3132
3133
32
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3239
329
3291
3292
3293
3294
3295
3299
34
342
3422
3423
Vlastiti prihodi
Prihodi za
posebne
namjene
0
0
628.000
0
Namjenski
primici od
zaduživanja
44.025.781
19.285.410
16.226.410
16.020.410
206.000
0
0
937.800
937.800
3.152.310
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
2.809.174
343.136
Materijalni rashodi
30.347.412
Naknade troškova zaposlenima
952.209
Službena putovanja
101.737
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
815.014
33.958
Ostale naknade troškova zaposlenima
1.500
Rashodi za materijal i energiju
11.435.390
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
1.050.481
Materijal i sirovine
4.787.065
Energija
3.835.332
723.751
Sitni inventar i auto gume
638.464
400.297
Rashodi za usluge
5.923.741
Usluge telefona, pošte i prijevoza
301.258
1.756.859
Usluge promidžbe i informiranja
336.833
Komunalne usluge
1.170.923
Zakupnine i najamnine
53.047
Zdravstvene usluge
96.126
Intelektualne i osobne usluge
907.238
Ostale usluge
1.301.457
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
12.036.072
27.742
Premije i osiguranja
529.566
Reprezentacija
170.813
6.901
Pristojbe i naknade
672.284
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
10.628.766
Financijski rashodi
1.030.355
Kamate za primljene kredite i zajmove
625.843
Kamate za primljene kredite i zajmove od
kreditnih i ostalih financijskih institucija u
Kamate za primljene kredite i zajmove od
625.843
kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan
Tuzemne
625.843
415.000
415.000
3.150.000
2.810.000
340.000
24.916.971
1.059.490
132.380
885.110
42.000
58.000
58.000
448.000
400.000
48.000
0
0
357.000
357.000
2.702.000
2.410.000
292.000
24.288.971
1.059.490
132.380
885.110
42.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
628.000
0
0
0
12.001.505
987.630
5.272.575
3.885.000
1.055.950
569.550
230.800
8.985.476
378.500
4.512.650
783.500
1.216.000
66.000
115.570
1.021.580
891.676
2.870.500
26.000
500.000
200.000
6.000
610.000
1.528.500
936.400
703.000
0
12.001.505
987.630
5.272.575
3.885.000
1.055.950
569.550
230.800
8.357.476
378.500
3.884.650
783.500
1.216.000
66.000
115.570
1.021.580
891.676
2.870.500
26.000
500.000
200.000
6.000
610.000
1.528.500
451.400
218.000
0
0
0
0
0
0
0
0
628.000
0
0
0
0
0
485.000
0
Donacije
Prihodi od
nefinancijske
imovine i naknade
štete s osnova
osiguranja
3.200.000
3.200.000
2.694.000
2.660.000
34.000
Ostali rashodi za zaposlene
3121 Ostali rashodi za zaposlene
313
Plan
za 2013.
48.338.781
22.485.410
18.920.410
18.680.410
240.000
311
3111
3113
3114
za
54.458.106
23.080.339
18.990.229
18.750.581
239.648
RASHODI POSLOVANJA
Rashodi za zaposlene
31
Procjena
2012.
0
0
628.000
0
0
0
0
485.000
485.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Projekcija
plana
za 2014.
Projekcija
plana za
2015
Index
2013/2012
57.231.959
23.806.959
19.888.621
59.217.000
24.070.000
20.000.000
532.088
570.000
532.088
532.088
3.386.250
3.013.500
372.750
33.350.000
1.175.000
195.000
900.000
80.000
570.000
570.000
3.500.000
3.100.000
400.000
35.067.000
1.182.000
200.000
900.000
82.000
8.850.000
180.000
2.800.000
3.900.000
770.000
750.000
450.000
6.840.000
380.000
2.480.000
650.000
1.400.000
120.000
170.000
560.000
1.080.000
16.485.000
9.620.000
190.000
3.100.000
4.250.000
790.000
780.000
510.000
6.970.000
380.000
2.500.000
660.000
1.400.000
120.000
180.000
560.000
1.170.000
17.295.000
580.000
590.000
5.000
5.000
15.900.000
75.000
0
16.700.000
80.000
0
88,76
97,42
99,63
99,63
100,15
0,00
44,25
44,25
99,93
100,03
99,09
82,11
111,27
130,12
108,60
123,68
0,00
104,95
94,02
110,14
101,30
145,90
89,21
57,66
151,69
125,64
256,86
232,61
103,85
124,42
120,23
112,60
68,51
23,85
93,72
94,42
117,09
86,94
90,74
14,38
90,88
112,33
0,00
703.000
703.000
0
218.000
218.000
0
485.000
485.000
0
0
0
0
0
112,33
112,33
Raz- Sku- Podsk
red pina upina
343
Odjeljak
Naziv rashoda
Procjena
2012.
Ostali financijski rashodi
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa
3433
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
42
421
422
423
425
426
45
4212 Poslovni objekti
4214
Postrojenja i oprema
4221 Uredska oprema i namještaj
4222 Komunikacijska oprema
4223 Oprema za održavanje i zaštitu
4225
4226 Sportska i glazbena oprema
4227 Oprema za ostale namjene
Prijevozna sredstva
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
Višegodišnji nasadi i osnovno stado
4251 Trajni nasadi
4252 Osnovno stado
Nematerijalna proizvedena imovina
4262
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
451
4511
454
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
za
Plan
za 2013.
404.512
127.799
276.713
233.400
76.400
157.000
0
0
0
13.958.696
6.863.796
126.600
0
0
0
0
0
0
126.600
6.436.196
5.144.459
26.950
197.794
692.000
21.000
353.993
260.000
260.000
25.000
15.000
10.000
16.000
16.000
7.094.900
6.629.900
6.629.900
465.000
Vlastiti prihodi
Prihodi za
posebne
namjene
Donacije
Prihodi od
nefinancijske
imovine i naknade
štete s osnova
osiguranja
Namjenski
primici od
zaduživanja
233.400
76.400
157.000
3.481.950
3.066.950
0
3.066.950
3.000.000
66.950
0
0
0
415.000
415.000
415.000
10.476.746
3.796.846
126.600
126.600
3.369.246
2.144.459
26.950
197.794
692.000
21.000
287.043
260.000
260.000
25.000
15.000
10.000
16.000
16.000
6.679.900
6.214.900
6.214.900
465.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Projekcija
plana
za 2014.
Projekcija
plana za
2015
Index
2013/2012
75.000
75.000
80.000
80.000
57,70
59,78
56,74
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Raz- Sku- Podsk
red pina upina
Procjena
za 2012.
NETO FINANCIRANJE
8
84
5
54
Plan
za 2013.
Projekcija plana
za 2014.
Tablica 5
Projekcija plana
za 2015
0
0
0
0
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
Primici od zaduživanja
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija
izvan javnog sektora
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih
financijskih institucija izvan javnog sektora
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija
izvan javnog sektora
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Projekcija plana
za 2014.
Plan za 2013.
R.BR.
1.
Projekcija plana
za 2015.
Izdaci za otplatu glavnice kredita
1.1.
1.2.
2.291.981
817.499
3.109.480
2.292.000
817.500
3.109.500
2.292.000
817.500
3.109.500
2.
Ukupno
Izdaci za otplatu zajma
2.1.
brzo plovilo
120.000
120.000
120.000
2.2.
sanaciju protupožarnog puta
50.000
170.000
50.000
170.000
25.000
145.000
3.279.480
3.279.500
3.254.500
Ukupno
SVEUKUPNO
PLAN PRIHODA
PRIHODA II RASHODA
RASHODA ZA
ZA 2012.
2013.GODINU
PLAN
GODINU
U USPOREDBI
USPOREDBI SS PLANOM
PLANOM 2011.
2012. GODINE
GODINE II PROCIJENOM
PROCJENOM OSTVARENJA
U
OSTVARENJA 2012.
2011. GODINE
GODINE
Tablica br. 6
OSTVARENO
PRIHODI
R.B.
1.
2 0 1 2.
1.
OPIS
SVOTA
udjel
2.
3.
4.
1.
PRIHODI OD PRODAJE ROBA I
PRUŽANJA USLUGA
1.1.
Prihodi od prodaje roba
1.2.
Prihodi od pružanja usluga
PLANIRANO
2 20 01 02.
1.8.
SVOTA
udjel
5.
PLANIRANO
200
1 9.
2.
3.
SVOTA
udjel
6.
7.
index
7/3
7/5
8.
9.
10.
42.335.939
79,16
44.742.086
81,42
43.999.108
81,27
103,93
98,34
1.498.993
2,80
1.803.600
3,28
1.593.650
2,94
106,31
88,36
40.836.946
76,36
42.938.486
78,14
42.405.458
78,33
103,84
98,76
20.524.947
38,38
21.790.331
39,65
21.243.263
39,24
103,50
97,49
13.850.787
25,90
14.792.845
26,92
14.942.695
27,60
107,88
101,01
1.2.3.
Prihodi od ostalih usluga
2.
PRIHODI OD IMOVINE
6.461.212
2.248.700
12,08
6.355.310
1.539.740
11,57
96,26
97,86
2,80
6.219.500
1.844.800
11,49
4,20
3,41
82,04
119,81
3.
PRIHODI OD DONACIJA
6.821.405
12,75
7.328.000
13,34
7.166.950
13,24
105,07
97,80
4.
OSTALI PRIHODI
2.074.842
1.341.000
2,08
100,00
54,27
83,97
UKUPNO PRIHODI
2,44
100,00
1.126.000
5.
3,88
100,00
101,23
98,52
1.2.1.
Prihodi od hotelijerskih usluga
1.2.2.
53.480.886
RASHODI
R.B.
OPIS
1.
2.
1.
RASHODI ZA ZAPOSLENE
2.
MATERIJALNI RASHODI
2.1.
Naknade troškova zaposlenima
OSTVARENO
2 0 1 2.
SVOTA
udjel
3.
4.
54.950.826
PLANIRANO
22001
002.
7.
8.
SVOTA
udjel
5.
6.
54.136.858
PLANIRANO
201
0 3.
7.
9.
SVOTA
udjel
7.
8.
index
7/3
9.
7/5
10.
23.080.339
42,38
22.673.294
41,27
22.485.410
46,52
97,42
99,17
19.045.165
34,97
20.800.255
26.037,84
22.778.471
47,12
119,60
109,51
950.709
1,75
1.073.180
1,95
1.059.490
2,19
111,44
98,72
27.742
0,05
13.000
26.000
26.000
0,05
93,72
200,00
2.2.
2.3.
Naknade osobama van radnog odnosa
2.4.
Rashodi za usluge
406.233
0,75
325.600
0,59
310.000
0,64
76,31
95,21
5.517.508
10,13
6.571.819
11,96
8.675.476
17,95
157,24
132,01
2.5.
Rashodi za materijal I energiju
2.6.
Ostali nespomenuti rashodi
11.435.390
21,00
12.087.256
22,00
12.001.505
24,83
104,95
99,29
707.583
1,30
729.400
1,33
706.000
1,46
99,78
96,79
3.
4.
RASHODI AMORTIZACIJE
9.009.021
16,54
8.700.000
0
0,00
0,00
0,00
FINANCIJSKI RASHODI
1.034.262
1,90
844.400
1,54
936.400
1,94
90,54
110,90
5.
DONACIJE
6.
OSTALI RASHODI
30.047
0,06
15.000
0,03
20.000
0,04
66,56
133,33
2.259.272
4,15
1.905.000
3,47
2.118.500
4,38
93,77
7.
UKUPNI RASHODI
54.458.106
111,21
100,00
54.937.949
26.084,14
48.338.781
100,00
88,76
87,99
OSTVARENO
2 0 1 2.
REZULTAT POSLOVANJA
R.B.
1.
OPIS
SVOTA
udjel
2.
3.
4.
PLANIRANO
2200102.
8.
SVOTA
udjel
5.
PLANIRANO
2 0 1 3.
SVOTA
udjel
6.
7.
8.
index
7/3
7/5
9.
10.
1.
PRIHODI
53.480.886
100,00
54.950.826
100,00
54.136.858
100,00
101,23
98,52
2.
RASHODI
54.458.106
101,83
54.937.949
99,98
48.338.781
89,29
88,76
87,99
3.1.
MANJAK /VIŠAK PRIH.
-977.220
-1,83
12.877
0,02
5.798.077
10,71
-593,32
45026,61
PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2013. GODINU
U USPOREDBI S PLANOM 2012. GODINE I PROCIJENOM OSTVARENJEM 2012.GODINE
Tablica 7
2012.
R.B.
OPIS
1.
2.
1.
PRIHODI OD PRODAJE ROBA I
PRUŽANJA USLUGA
1.1. Prihodi od prodaje roba
1.1.1. Trgovine Neptun i Školjka
1.1.2.
1.2. Prihodi od pružanja usluga
1.2.1. Prihodi od hotelijerskih usluga
Prihodi od smještaja
Prihodi od pansionske hrane
Prihodi od vanpansionske hrane
PLANIRANO
SVOTA
UDJ.U%
3.
4.
1.2.2.
81,27
2,94
1.092.000
1,99
926.243
1,29
572.750
78,14 40.836.946
39,65
20.524.947
21,14
11.739.687
2,47
1.014.866
8,27
4.233.801
7,48
3.333.603
0,30
202.990
26,92
13.850.787
4,46
2.122.422
0,66
254.360
4,98
2.535.733
0,09
9.092
0,71
353.736
0,00
7.512
0,56
268.257
0,15
67.882
0,00
10.085
0,66
1.185.869
1,73
1.024.000
1,07
569.650
76,36 42.405.458
38,38
21.243.263
21,95
11.963.060
1,90
1.283.558
7,92
4.223.685
6,23
3.572.960
0,38
200.000
25,90
14.942.695
3,97
2.448.500
0,48
257.500
4,74
2.717.500
0,02
15.000
0,66
390.000
0,01
0
0,50
310.000
0,13
80.000
0,02
0
2,22
391.000
21.790.331
11.619.111
1.356.005
4.543.455
163.500
14.792.845
1.2.3. Prihodi od sporta
1.2.4.
2.449.100
363.560
1.2.5. Prihodi od veza broda
1.2.6. Prihodi od telefonskih usluga
1.2.7.
2.737.500
50.000
390.000
0
310.000
Prihodi od ribarenja
Prihodi od interne realizacije
1.2.8. Ostali neimenovani prihodi
2.
PRIHODI OD IMOVINE
2.1.
Prihodi od financijske imovine
2.1.1.
2.1.2. Prihodi od zateznih kamata
2.1.3.
80.000
365.150
1.539.740
2,80
2.248.700
4,20
1.844.800
3,41
119,81
82,04
943.100
1,72
1.454.847
2,72
1.118.000
2,07
741.000
1.268.758
793.853
2,37
0,00
0,35
0,00
1,48
925.000
596.640
1,35
0,00
0,37
0,00
1,09
726.800
1,71
0,00
0,36
0,00
1,34
118,55
124,83
#DIV/0!
95,50
#DIV/0!
121,82
76,85
72,91
#DIV/0!
103,71
#DIV/0!
91,55
7.328.000
13,34
6.821.405
12,75
7.166.950
13,24
97,80
105,07
6.763.000
12,31
6.273.352
11,73
5.115.000
9,45
6.403.000
3.593.753
548.053
6,72
5,01
0,00
1,02
3.200.000
565.000
11,65
0,66
0,00
1,03
2.051.950
5,91
3,54
0,00
3,79
75,63
49,98
531,94
#DIV/0!
363,18
81,54
89,04
71,47
#DIV/0!
374,41
0
202.100
2.1.4. Prihodi od dividendi
2.2.
Prihodi od nefinancijske imovine
3.
PRIHODI OD DONACIJA
3.1.
3.1.1.
3.1.2. Ministarstvo kulture - kapitalni projekt
3.1.3. Ministarstvo kulture - ostalo
1,89
1,05
78,33
39,24
22,10
2,37
7,80
6,60
0,37
27,60
4,52
0,48
5,02
0,03
0,72
0,00
0,57
0,15
0,00
0,72
79,16 43.999.108
2,80 1.593.650
42.938.486
7/5
10.
103,93
106,31
110,55
99,46
103,84
103,50
101,90
126,48
99,76
107,18
98,53
107,88
115,36
101,23
107,17
164,98
110,25
0,00
115,56
117,85
0,00
32,97
81,42 42.335.939
3,28 1.498.993
711.600
INDEX
7/3
9.
98,34
88,36
93,77
80,05
98,76
97,49
102,96
94,66
92,96
86,97
122,32
101,01
99,98
70,83
99,27
30,00
100,00
#DIV/0!
100,00
100,00
#DIV/0!
107,08
44.742.086
1.803.600
4.108.260
Prihodi od ostalih hotelijerskih usluga
OSTVARENO
SVOTA
UDJ.U%
5.
6.
2013.
PLAN
SVOTA
UDJ.U%
7.
8.
0
360.000
0
0
186.089
0
2.679.599
0
0
193.000
0
1.915.000
0
3.2.
Prihodi od donacija - ostalo
4.
OSTALI PRIHODI
1.341.000
2,44
2.074.842
3,88
1.126.000
2,08
83,97
54,27
4.1.
1.051.000
1,91
1.661.008
3,11
1.001.000
1,85
455.000
0,83
0,53
0,55
0,03
0,50
245.743
0,46
0,58
2,07
0,10
0,68
405.000
4.3.
Prihodi od naknada šteta i refun.
Prihodi od refun.- Središnji drž. ured
Prihodi od refun.- HV
Ostali prihodi od napl. šteta I refund.
Prihodi od prodaje dug. imovine
Ostali nespomenuti prihodi
110.000
0,75
0,54
0,56
0,03
0,20
95,24
89,01
100,00
100,00
100,00
40,00
60,26
164,81
95,10
27,37
28,85
30,40
5.
UKUPNO PRIHODI
100,00 54.136.858
100,00
98,52
101,23
4.2.
293.000
303.000
15.000
275.000
54.950.826
308.108
1.107.157
52.000
361.834
100,00 53.480.886
293.000
303.000
15.000
RASHODI
2012.
R.B.
1.
OPIS
RASHODI ZA ZAPOSLENE
1.1.
PLANIRANO
SVOTA
UDJ.U%
41,27 23.080.339
42,38 22.485.410
46,52
34,48 18.990.229
34,87 18.920.410
39,14
25,40
2,22
6,85
0,92
5,87
25,73
2,14
7,00
1,72
5,79
3.150.000
28,86
2,40
7,88
0,86
6,52
34,97 22.778.471
47,12
13.956.544
1.220.000
3.765.000
Ostali rashodi za zaposlene
1.3.
506.750
3.225.000
2.
MATERIJALNI RASHODI
2.1.
Naknade troškova zaposlenima
20.800.255
1.073.180
2.1.1. Službena putovanja
164.700
2.1.2. Ostale naknade zaposlenicima
846.980
2.1.3.
61.500
2.2.
2.3.
13.000
Nak. osobama van rad. odnosa
2.3.1. Naknade - Ugovori o djelu
2.3.2. Naknade - Autorski honorar
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte I prijevoza
325.600
100.600
225.000
6.571.819
359.920
2.417.400
Usluge promidžbe
640.000
Komunalne usluge
1.314.000
Troškovi vode
950.000
89.000
Ostale komunalne usluge
2.4.5. Zakupnine i najamnine
2.4.6. Zdravstvene i veterinarske usluge
2.4.7. Intelektualne I osobne usluge
2.4.8.
2.4.9. Ostale usluge
Usluge registracije prijevoz. sredstava
Usluge student servisa
Usluge muzike
275.000
120.000
163.570
546.400
165.630
844.899
46.400
230.000
50.000
156.000
Ostale nespomenute usluge
2.5. Rashodi za materijal i energiju
2.5.1. Materijalni rashodi
Troškovi uredskog materijala
PLAN
SVOTA
UDJ.U%
18.941.544
1.1.2.
1.2.
OSTVARENO
SVOTA
UDJ.U%
22.673.294
1.1.1.
1.1.3.
2013.
362.499
12.087.256
1.764.625
165.025
205.850
Materijal za redovno održavanje
Troškovi lijekova I zaštitnih sred.
Troškovi zaštite na radu
768.600
Ostali neimenovani materijalni troškovi
439.850
30.000
105.300
50.000
14.010.737
1.166.865
3.812.627
937.800
3.152.310
37,86 19.045.165
1,95
950.709
0,30
101.737
1,54
815.014
0,11
33.958
0,02
27.742
0,59
406.233
0,18
203.218
0,41
203.015
11,96 5.517.508
0,66
301.258
4,40
1.756.859
1,16
336.833
2,39
1.170.923
1,73
880.314
0,16
137.076
0,50
153.533
0,22
53.047
0,30
96.126
0,99
281.723
0,30
145.155
1,54
1.375.584
0,08
46.687
0,42
219.282
0,09
29.899
0,28
808.815
0,66
270.901
22,00 11.435.390
3,21
1.774.232
0,30
160.495
0,37
227.969
1,40
723.751
0,05
43.044
0,19
117.847
0,09
31.532
0,80
469.594
1,75
13.950.410
1.160.000
3.810.000
415.000
1.059.490
2,19
0,19
132.380
1,50
885.110
0,06
42.000
0,05
26.000
0,75
310.000
0,37
100.000
0,37
210.000
10,13 8.675.476
0,55
378.500
3,23
4.512.650
0,62
783.500
2,15
1.216.000
1,62
880.000
0,25
130.000
0,28
206.000
0,10
66.000
0,18
115.570
0,52
507.080
0,27
164.000
2,53
932.176
0,09
45.000
0,40
204.500
0,05
50.000
1,49
200.000
0,50
432.676
21,00 12.001.505
3,26
2.043.580
0,29
174.000
0,42
243.000
1,33
1.055.950
0,08
34.880
0,22
47.500
0,06
35.500
0,86
452.750
0,27
1,83
0,09
0,05
0,64
0,21
0,43
17,95
0,78
9,34
1,62
2,52
1,82
0,27
0,43
0,14
0,24
1,05
0,34
1,93
0,09
0,42
0,10
0,41
0,90
24,83
4,23
0,36
0,50
2,18
0,07
0,10
0,07
0,94
INDEX
7/3
7/5
99,17
99,89
99,96
95,08
101,20
81,89
97,67
97,42
99,63
99,57
99,41
99,93
44,25
99,93
109,51
98,72
80,38
104,50
68,29
200,00
95,21
99,40
93,33
132,01
105,16
186,67
122,42
92,54
92,63
146,07
74,91
55,00
70,65
92,80
99,02
110,33
96,98
88,91
100,00
128,21
119,36
99,29
115,81
105,44
118,05
137,39
116,27
45,11
71,00
102,93
119,60
111,44
130,12
108,60
123,68
93,72
76,31
49,21
103,44
157,24
125,64
256,86
232,61
103,85
99,96
94,84
134,17
124,42
120,23
179,99
112,98
67,77
96,39
93,26
167,23
24,73
159,72
104,95
115,18
108,41
106,59
145,90
81,03
40,31
112,58
96,41
R.B.
OPIS
2.5.2. Materijal i sirovine
Nabavna vrijednost utrošene hrane
Nabavna vrijednost prodane trg. robe
Troškovi sjemena, gnojiva I sadnica
Troškovi hrane za životinje
Troškovi ostalih materijala i sirovina
2.5.3. Energija
Utrošeno gorivo za brodove
Utrošeno gorivo za ogrijev i agregate
Utrošeno gorivo za motorna vozila
Utrošen plin
2.5.4. Utrošen sitan inventar
2.6.
Ostali nespomenuti rashodi
2.6.1. Premije osiguranja
2.6.2. Reprezentacija
2.6.3.
2.6.4. Inventurni manjkovi proizv.kratk.imov.
2012.
PLANIRANO
OSTVARENO
SVOTA
UDJ.U%
SVOTA
UDJ.U%
5.381.756
9,80
4.787.065
8,79
2.562.457
4,66
2.283.288
4,19
1.070.511
1,95
891.931
1,64
1.119.788
2,04
920.001
1,69
145.000
0,26
69.698
0,13
10.000
0,02
12.875
0,02
420.000
0,76
444.748
0,82
54.000
0,10
164.524
0,30
3.767.500
6,86
3.835.332
7,04
1.677.000
3,05
1.645.589
3,02
640.000
1,16
641.928
1,18
824.000
1,50
1.014.460
1,86
590.500
1,07
509.091
0,93
36.000
0,07
24.264
0,04
1.173.375
2,14
1.038.761
1,91
729.400
1,33
707.583
1,30
495.000
0,90
529.566
0,97
224.800
0,41
170.813
0,31
4.600
0,01
6.901
0,01
5.000
0,01
303
0,00
2013.
PLAN
SVOTA
UDJ.U%
5.272.575
10,91
2.439.841
5,05
926.331
1,92
1.005.603
2,08
98.500
0,20
14.000
0,03
680.000
1,41
108.300
0,22
3.885.000
8,04
1.645.000
3,40
690.000
1,43
1.015.000
2,10
510.000
1,06
25.000
0,05
800.350
1,66
706.000
1,46
500.000
1,03
200.000
0,41
6.000
0,01
0
0,00
3.
RASHODI AMORTIZACIJE
8.700.000
15,84
9.009.021
16,54
3.1.
Amort. za novo nabavljena sred.
4.300.000
4.055.926
3.2.
Amort. za sred. nab. do 1999.g.
4.400.000
7,83
8,01
4.953.095
7,45
9,10
4.
FINANCIJSKI RASHODI
844.400
1,54
1.034.262
1,90
936.400
1,94
4.1.
Kamate za primljene kredite
703.000
625.843
Ostali financijski rashodi
141.400
0
3.907
1,15
0,75
0,23
0,51
0,01
703.000
4.2.
1,28
0,26
0,12
0,13
0,00
0
1,45
0,48
0,16
0,32
0,00
4.2.1. Bankarske usluge I usluge plat. Prom.
68.400
4.2.2.
73.000
4.2.3. Zatezne kamate
5.
DONACIJE
408.419
127.799
276.713
0
0,00
0,00
0,00
233.400
76.400
157.000
INDEX
7/3
7/5
97,97
110,14
95,21
106,86
86,53
103,86
89,80
109,30
67,93
141,32
140,00
108,74
161,90
152,90
200,56
65,83
103,12
101,30
98,09
99,96
107,81
107,49
123,18
100,05
86,37
100,18
69,44
103,03
68,21
77,05
96,79
99,78
101,01
94,42
88,97
117,09
130,43
86,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110,90
100,00
165,06
111,70
215,07
#DIV/0!
90,54
112,33
57,15
59,78
56,74
0,00
15.000
0,03
30.047
0,06
20.000
0,04
5.1.
5.000
1.400
10.000
0,00
0,05
5.000
5.2.
0,01
0,02
0,01
0,03
133,33
100,00
150,00
66,56
357,14
52,36
35.000
4,38
0,01
4,37
0,00
0,13
0,14
4,09
2,09
0,66
1,26
0,07
111,21
100,00
111,25
#DIV/0!
100,00
116,67
111,48
110,79
108,47
108,93
700,00
93,77
20,00
94,93
0,00
372,64
76,68
95,59
101,19
100,74
92,01
39,96
100,00 48.338.781
100,00
0,00
87,99
0,00
88,76
0,00
100,00
85,35
85,87
6.
OSTALI RASHODI
6.1.
Kazne, penali I naknade štete
6.2.
Ostali nespomenuti rashodi
6.2.1.
6.2.3. Rashodi za ostala porezna davanja
6.2.4. Ostali nespomenuti rashodi
Odobreni gratisi I popusti
Odobrene provizije za kreditne kartice
Izdaci za obavljanje djelat. na moru
Ostali izvanredni izdaci
UKUPNI RASHODI
Amort. na teret izvora sred.
6.
7.000
1.898.000
0
6.2.2. Otpisana potraživanja
6.
1.905.000
65.000
60.000
1.773.000
913.000
295.000
560.000
5.000
54.937.949
3,47
0,01
3,45
0,00
0,12
0,11
3,23
1,66
0,54
1,02
0,01
28.647
2.259.272
35.001
2.224.271
47.747
17.443
91.293
2.067.788
999.561
317.657
662.984
87.586
100,00 54.458.106
4,15
0,06
4,08
0,09
0,03
0,17
3,80
1,84
0,58
1,22
0,16
1.700.000
3,09
1.835.886
3,37
56.637.949
103,09
56.293.992
103,37
15.000
2.118.500
7.000
2.111.500
0
65.000
70.000
1.976.500
1.011.500
320.000
610.000
UKUPNI RASHODI SA AMORTIZ.
NA TERET IZVORA SREDSTAVA
48.338.781
REZULTAT POSLOVANJA
R.B.
1.
OPIS
2.
2012.
PLANIRANO
OSTVARENO
SVOTA
UDJ.U%
SVOTA
UDJ.U%
5.
6.
7.
8.
1.
PRIHODI
54.950.826
2.
2.1.
RASHODI
RASHODI (SA AMORT. )
54.937.949
3.1.
MANJAK /VIŠAK PRIH.
56.637.949
12.877
100,00
53.480.886
99,98 54.458.106
103,07
56.293.992
0,02
-977.220
100,00
2013
PLAN
SVOTA
UDJ.U%
3.
4.
INDEX
7/3
9.
7/5
10.
54.136.858
100,00
98,52
101,23
101,83 48.338.781
105,26
48.338.781
89,29
89,29
87,99
85,35
88,76
85,87
10,71
45026,61
-593,32
-1,83
5.798.077
Tablica 8
Objekt:
JU NP Brijuni UKUPNO
PLAN
01.01.-31.12.2012.
Udio
%
PLAN
01.01.-31.12.2013.
Udio
%
Index
2013/2012
3'
4
5
6
7=5/1
SVEUKUPNO
Hotelijerstvo
1
2
Nacionalni park
Nadzor
Ostali prihodi gosp. djelatnosti
5
6 UKUPNI POSLOVNI NETO PRIHODI
Hotelijerstvo
7
3
4
8
Nacionalni park
Nadzor
11 Ukupni direktni troškovi odjela
Hotelijerstvo
12
9
10
13
Nacionalni park
Nadzor
14
15
16
Hotelijerstvo
17
18
Nacionalni park
Nadzor
21 Ukupni ostali odjelni troškovi
Hotelijerstvo
22
19
20
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Nacionalni park
Nadzor
Ostali prihodi gosp. djelatnosti
UKUPNI DOPRINOS
Troškovi administracije
Troškovi marketinga i prodaje
Troškovi održavanja
Troškovi energije
32
Ukupni troškovi do G.O.P.-a
33
34
GOP
35
Financijski prihodi
Financijski rashodi
Rezultat financijskog poslovanja
Ukupni fiksni troškovi (s amortizacijom)
Izvanredni prihodi
Izvanredni rashodi
Rezultat izvanrednog poslovanja
Sveukupni neto prihodi
Sveukupni troškovi
MANJAK/VIŠAK PRIHODA (s amortizacijom)
Rashodi amortizacije
Ukupna amortizacija na teret izvora sredstava
MANJAK/VIŠAK PRIHODA (bez amortizacije)
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
30.155.881 56,28
14.792.845 27,61
5.940.000 11,09
1.428.000
2,67
1.263.000
2,36
53.579.726 97,50
4.752.756 88,00
0
0,00
648.000 12,00
0
0,00
5.400.756
9,54
8.083.616 49,63
1.681.550 10,32
3.760.350 23,09
2.762.270 16,96
16.287.786 28,76
3.135.430 65,77
218.710
4,59
999.340 20,96
413.580
8,68
4.767.060
8,42
14.184.079 52,29
12.892.585 47,53
532.311
1,96
-1.747.850 -6,44
1.263.000
4,66
27.124.125 100,00
5.988.477 33,83
1.495.230
8,45
5.498.140 31,06
4.717.500 26,65
17.699.347 31,25
44.154.949
9.424.777
943.100
1,72
776.000
1,37
167.100
11.637.000 20,55
428.000
0,78
70.000
0,12
358.000
54.950.826 100,00
56.637.949 100,00
-1.687.123
8.700.000
1.700.000
12.877
28.953.212 55,05
15.062.695 28,64
6.526.950 12,41
710.000
1,35
1.338.000
2,54
52.590.857 97,14
4.371.774 83,21
0
0,00
882.380 16,79
0
0,00
5.254.154 10,87
7.930.344 49,55
1.635.450 10,22
3.675.233 22,96
2.763.170 17,27
16.004.197 33,11
3.036.081 60,81
239.210
4,79
1.285.490 25,75
432.080
8,65
4.992.861 10,33
13.615.013 51,69
13.188.035 50,07
683.847
2,60
-2.485.250 -9,44
1.338.000
5,08
26.339.645 100,00
5.991.549 30,40
1.494.320
7,58
7.458.700 37,84
4.765.000 24,18
19.709.569 40,77
45.960.781
6.630.076
1.118.000
2,07
860.000
1,78
258.000
1.413.000
2,92
428.000
0,79
105.000
0,22
323.000
54.136.857 100,00
48.338.781 100,00
5.798.076
5.798.076
96,01
101,82
109,88
49,72
105,94
98,15
91,98
#DIV/0!
136,17
#DIV/0!
97,29
98,10
97,26
97,74
100,03
98,26
96,83
109,37
128,63
104,47
104,74
95,99
102,29
128,47
142,19
105,94
97,11
100,05
99,94
135,66
101,01
111,36
104,09
70,35
118,55
110,82
154,40
12,14
100,00
150,00
90,22
98,52
85,35
-343,67
0,00
0,00
45.026,61
Brijuni” na sjednici održanoj
2012. godine, donijelo je
ODLUKU
o usvajanju Plana razvoja i financijskog plana Javne ustanove
"Nacionalni park Brijuni" za 2013. godinu
I.
Usvaja se Plan razvoja i financijski plan Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni” za
PRIHODI POSLOVANJA
53.811.858
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
325.000
RASHODI POSLOVANJA
48.338.781
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU
13.958.696
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK
-8.160.619
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE
15.856.008
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
0
NETO FINANCIRANJE
0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE
7.695.389
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj: 01 Brijuni,
2012.

Download Report