ZA 2015 GODINU PRORAČUN OPĆINE ŽEPČE

Temeljem članka 32. Zakona o Proračunima/budžetima u FBiH ("Služ.novine FBiH", broj:102/13, 9/14 i 13/14) i članka 23.Statuta općine Žepče
("Sl.glasnik općine Žepče,",br.4/2009), Općinsko vijeće na svojoj
. sjednici održanoj 30.12.2014.godine, d o n o s i
PRORAČUN OPĆINE ŽEPČE
ZA 2015 GODINU
I OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun općine Žepče za 2015.godinu planiran je sa
OPIS
PLAN 2014
PRIHODI PRORAČUNA
Izvršenje 1-9/14
Plan 2015
Indeks
7,543,000.00
5,407,597.14
8,090,000.00
107.3
7,543,000.00
5,407,597.14
8,090,000.00
107.3
8,192,000.00
5,938,595.95
8,090,000.00
98.8
8,192,000.00
5,938,595.95
8,090,000.00
98.8
MANJAK-DEFICIT
-649,000.00
-530,998.81
0.00
POKRIĆE DEFICITA NA TERET NAREDNE GODINE
649,000.00
IZDACI
Članak 2.
Prihodi, primitci, rashodi i izdatci proračuna po grupama i namjenama planirani su u Bilanci Proračuna općine Žepče kako slijedi:
Stranica 1
A- PRIHODI
EKONOMSKI KOD
Pod
Analitički
kategorija
dio
1
Plan
2014
PRIHODI
2
71
71
714000
3
I PRIHODI OD POREZA
I.1.IZRAVNI POREZI
Porezi po starim zakon. propis(711,713,715,719)
Porezi na imovinu
714111 Porezi na imovinu
714121 Porezi na naslijeđe i darove
714131 Porezi na promet nepokretnosti
716000
716111
717100
717131
717141
720000
721000
721129
721211
721239
722000
722131
722322
722329
722431
722432
722433
722434
722435
Porez na dohodak
Prihodi od poreza na dohodak
Sporazum Općina-Vlada ZDK (Odluka OHR)
I.2. NEIZRAVNI POREZI
Prihodi od neizravnih poreza
Prih.od neizravnih por.koji prip.direk za put. FBiH
FMF Prih.od neizravnih poreza koji pripadaju općini
II NEPOREZNI PRIHODI
Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine
Prih.od iznajmljivanja zemljišta po Ugovorima
Prih. od kamata i drugi prihodi od imovine
Prihodi od prodaje poslovnih prostora
Naknade, pristojbe i prihodi od pružanja javnih usluga
Općinske pristojbe
Općinske komunalne pristojbe
Općinske komunalne naknade
Naknada za dodijeljeno zemjište (prodano)
Naknade po Odluci za vatrogastvo
Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
Naknada za KGZ
Naknada po osnovi prirodnih pogodnosti-renta
Ostvarenje
9/1/2014
Plan
2015
4
3,925,300.00
1,165,300.00
17,300.00
420,000.00
110,000.00
10,000.00
300,000.00
5
2,893,521.05
829,330.52
17,143.86
319,521.17
78,963.12
3,690.00
236,868.05
6
4,285,000.00
1,205,000.00
5,000.00
280,000.00
110,000.00
10,000.00
160,000.00
728,000.00
590,000.00
138,000.00
2,760,000.00
2,760,000.00
230,000.00
2,530,000.00
3,179,200.00
17,000.00
12,000.00
5,000.00
0.00
3,162,000.00
102,000.00
270,000.00
190,000.00
317,000.00
20,000.00
10,000.00
60,000.00
120,000.00
492,665.49
415,008.41
77,657.08
2,064,190.53
2,064,190.53
171,669.56
1,892,520.97
2,319,840.28
9,369.08
5,142.02
4,227.06
0.00
2,310,341.20
76,589.00
250,722.02
124,846.22
305,259.50
14,000.05
6,126.12
40,874.95
80,699.81
920,000.00
560,000.00
360,000.00
3,080,000.00
3,080,000.00
230,000.00
2,850,000.00
1,726,000.00
38,000.00
10,000.00
3,000.00
25,000.00
1,688,000.00
110,000.00
280,000.00
190,000.00
250,000.00
40,000.00
16,000.00
60,000.00
100,000.00
Stranica 2
Indeks
6/4*100
7
109.2
103.4
28.9
66.7
100.0
100.0
53.3
126.4
94.9
0.0
111.6
111.6
100.0
112.6
54.3
223.5
83.3
60.0
X
53.4
107.8
103.7
100.0
78.9
200.0
160.0
100.0
83.3
EKONOMSKI KOD
722436
722449
722454
722461
722465
722515
722516
722531
722531
722580
722611
722612
722613
722631
PRIHODI
Naknada za komisije- tehnički pregl.i komis.za procjenu
Opć.naknade za tendere i parcijalne izmjene
Naknada za korištenje šuma
Naknada za zauzimanje javne površine
Naknade za reklame postavljene na javnim površinama
Nakn.za korišt.podataka predmjera i katastra
Nakn.od katastra-uplanjenje i ostale nakn.
Nakn.za upor.cesta za vozila prav.osoba(registr.)
Nakn.za upor.cesta za vozila građ.(registr.)
Pos.nakn.za zašt.od prir.i dr.nep.na neto plaća i povr.rada
Prih.od pruž.usl.za građev.doz.i urb.suglas.
Prihodi od vatrogasne službe
Prihodi od škola
Prihodi od restorana
Plan 2014
Ostvarenje 1-9/14
55,000.00
37,598.00
15,000.00
10,530.00
13,000.00
13,000.00
8,000.00
7,238.00
3,000.00
2,850.00
10,000.00
6,529.80
66,000.00
49,139.00
130,000.00
98,741.62
75,000.00
56,945.70
86,000.00
66,704.72
60,000.00
23,718.42
15,000.00
10,717.00
120,000.00
86,130.90
8,000.00
3,881.15
722721 Uplate od prekoračenja mobitela
722751 Namjen.donac.za sanir.šteta od poplava i klizišta
722761 Uplaćene refundacije bolovanja
Plan 2015
40,000.00
10,000.00
15,000.00
10,000.00
1,000.00
10,000.00
55,000.00
130,000.00
75,000.00
85,000.00
50,000.00
20,000.00
110,000.00
10,000.00
Indeks
72.7
66.7
115.4
125.0
0.0
100.0
83.3
100.0
100.0
98.8
83.3
133.3
91.7
125.0
1,000.00
281.65
1,000.00
100.0
1,380,000.00
13,000.00
914,779.39
8,583.29
0.00
10,000.00
0.0
76.9
15,000.00
13,854.89
10,000.00
66.7
723000
722791 Ostale neplanirane uplate
Novčane kazne po općinskim propisima
200.00
130.00
0.00
0.0
200.00
130.00
0.00
0.0
730000
723131 Novčane kazne po općinskim propisima
III TEKUĆE POTPORE I DONACIJE
Potpore od ostalih nivoa vlasti
412,000.00
167,735.81
2,079,000.00
504.6
732112 Potpore općini od Federacije
350,000.00
127,300.00
280,000.00
80.0
0.00
0.00
290,000.00
732114 Primljeni grantovi od Kantona za ekologiju
40,000.00
30,768.74
90,000.00
225.0
732114
733116
733116
733116
7,000.00
15,000.00
0.00
0.00
7,000.00
2,667.07
0.00
0.00
20,000.00
15,000.00
384,000.00
1,000,000.00
285.7
0.0
26,500.00
26,500.00
26,500.00
26,500.00
0.00
0.00
0.0
0.0
7,543,000.00
5,407,597.14
8,090,000.00
107.3
732114 Potpore Općini od Kantona
810000
Prihodi od koncesija
Donac.iz plaća za saniranje šteta od popl.i klizišta
Namjenske donacije Vlade Republike Hrvatske
Namj.donacije za saniranje šteta od prir.nesreće
Učešće JP Komunalno u nabavi kamiona
811919 Učešće JP Komunalno u nabavi kamiona
UKUPNO PRIHODI
Stranica 3
#DIV/0!
0.0
B- IZDACI
EKONOMSKI KOD
1
Plan
Izvršenje
Plan
Indeks
NAZIV POZICIJE
2014
1-9/2014
2015
6/4*100
3
4
5
6
7
2
611000
Plaće i naknade troškova uposlenih
611100 Bruto plaće i naknade
1,440,000.00
1,048,997.89
1,480,000.00
102.8
1,200,000.00
872,984.00
1,220,000.00
101.7
611200 Naknade troškova uposlenih
240,000.00
176,013.89
260,000.00
108.3
612000
Doprinos poslodavca
130,000.00
91,663.32
133,000.00
102.3
613000
Izdaci za materijal i usluge
1. Materijal, energija i usluge tijela uprave
908,000.00
495,000.00
645,642.12
316,633.45
952,000.00
507,000.00
104.8
102.4
613100 Putni troškovi i dnevnice
10,000.00
5,439.04
10,000.00
100.0
613200 Izdaci za energiju -struja, grijanje, -općinske zgrade
45,000.00
28,298.26
45,000.00
100.0
613300 Izdaci za komunalne i poštanske usluge
45,000.00
35,301.63
45,000.00
100.0
613400 Nabavka materijala
50,000.00
31,653.21
50,000.00
100.0
613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva
45,000.00
20,960.55
50,000.00
111.1
613700 Izdaci za tekuće održavanje opreme
30,000.00
22,541.02
30,000.00
100.0
613800 Izdaci za osiguranje i provizija
20,000.00
15,509.94
22,000.00
110.0
613900 Usluge za jav.informir.i odnose za javnošću
30,000.00
25,234.15
35,000.00
116.7
613900 Naknade vijećnicima i komisijama
100,000.00
70,921.25
100,000.00
100.0
613900 Ugovorene i druge posebne usluge
2. Ostale usluge za općedruštvene potrebe
120,000.00
413,000.00
60,774.40
329,008.67
120,000.00
445,000.00
100.0
107.7
613200 Troškovi energije-utrošak javne rasvjete
110,000.00
86,356.67
115,000.00
104.5
613300 Komunalne usluge-održavanje javnih površina i ulica
54,000.00
53,900.00
60,000.00
111.1
613700 Održavanje i sanacija javne rasvjete
15,000.00
11,703.11
15,000.00
100.0
100,000.00
84,727.58
120,000.00
120.0
120,000.00
10,000.00
4,000.00
3,869,700.00
20,000.00
45,000.00
146,000.00
85,951.70
4,802.70
1,566.91
2,689,246.20
10,255.20
26,053.85
146,000.00
120,000.00
10,000.00
5,000.00
1,290,700.00
20,000.00
40,000.00
20,000.00
100.0
100.0
125.0
33.4
100.0
88.9
13.7
613700 Tekuće održavanje nekategoriziranih putova
614000
613700 Zimsko održavanje putova
613900 Deratizacija
613900 Mrtvozorstvo
Tekući transferi (grantovi)
Transferi mjesnim zajednicama
Tran. za povremene pom.za liječenje i socijal.potr.
Trans.za pom.pri izgrad.objek.povratn.i domic.obitelji
Stranica 4
EKONOMSKI KOD
NAZIV POZICIJE
Transfer pojedincima-pomoć pri samozapošljavanju
Tran.za suf."Centra za dnev.bor.djece sa pos.potreb."
Cent.za rano pod.i ranu inter.za djecu sa poseb.potreb.
Trans. za reliz.projek. po planu razvoja socij.zaštite
Transfer za izbore
Transferi JU Dom kulture
Transferi JU Biblioteka Žepče
Transferi za kulturne manifestacije
Plan 2014
Izvršenje 1-9/14
25,000.00
19,000.00
24,000.00
17,940.00
5,000.00
3,735.00
6,000.00
6,000.00
1,000.00
0.00
84,000.00
68,000.00
10,000.00
7,470.00
30,000.00
16,700.00
Transferi za šport i za sufinacir.održav.dvorane
Plan 2015
25,000.00
24,000.00
5,000.00
5,000.00
0.00
84,000.00
10,000.00
35,000.00
Indeks
100.0
100.0
100.0
83.3
0.0
100.0
100.0
116.7
130,000.00
90,910.00
130,000.00
100.0
Transfer za JU Veterinarska stanica Žepče
5,000.00
1,000.00
5,000.00
100.0
Transfer za Dom zdravlja Žepče
7,000.00
6,094.49
5,000.00
71.4
92,500.00
69,300.00
92,500.00
100.0
130,000.00
85,656.94
130,000.00
100.0
Transfer za stipendir.učen.gener.i pom stud.i učen.
36,000.00
26,450.00
36,000.00
100.0
Tran.za sufinanciranje Salezijanskog centra u Žepču
14,400.00
10,800.00
14,400.00
100.0
Trans. za sufinan.pripravnika i volontera
25,000.00
11,199.42
25,000.00
100.0
Transferi udrugama proisteklim iz rata
20,000.00
13,500.00
20,000.00
100.0
Transferi udrugama građana
15,000.00
5,350.00
17,000.00
113.3
Transfer za finan.Razvojne agencije Žepče-RAŽ
93,000.00
69,015.63
98,000.00
105.4
1,000.00
0.00
1,000.00
100.0
Transfer za vektorizaciju katastarskih planova
15,000.00
0.00
0.00
0.0
Tran.za neprof.organizacijama i pojedincima
Transferi za ustanove predškolskog odgoja
Transfer za škole, obrazovanje
Transferi za deminiranje
35,000.00
25,166.00
35,000.00
100.0
Transfer za vjerske zajednice
5,000.00
2,000.00
20,000.00
400.0
Transfer za Crveni Križ Žepče
5,000.00
0.00
5,000.00
100.0
Transferi za mlade real.projekta omlad.politike
19,000.00
17,000.00
15,000.00
78.9
Tran.za obilježavanje značajnih datuma
10,000.00
5,332.50
10,000.00
100.0
9,000.00
0.00
9,000.00
100.0
80,000.00
60,000.00
80,000.00
100.0
3,000.00
2,250.00
3,000.00
100.0
Transferi za razvojno ekonom.zajednicu -REZ
Transferi parlamentarnim strankama
Transferi savezu gradova i općina FBiH
Transf.Arhivu sred.Bosne Travnik
1,800.00
1,350.00
1,800.00
100.0
Transferi za zaštitu životne okoline
72,000.00
48,860.92
90,000.00
125.0
Stranica 5
EKONOMSKI KOD
NAZIV POZICIJE
Tran.za nepredviđ.izdatke od prirodne nesreće
Plan 2014
Plan 2015
Indeks
2,540,000.00
1,762,718.44
70,000.00
Tran.za povrat uplać.sred.za zemljište po Sporazumu
60,000.00
20,000.00
20,000.00
33.3
Trans. za povrat pogr.ili više uplać.poreza i drug.nakn.
10,000.00
1,800.62
10,000.00
100.0
Transfer za poljoprivredu i subvencije u poljoprivredi
20,000.00
13,500.00
50,000.00
250.0
Izvršenja po sudskim presudama
15,000.00
15,000.00
10,000.00
66.7
Transfer za uplatu MIO/PIO
615000
Izvršenje 1-9/14
Kapitalni izdaci
2.8
5,000.00
3,837.19
20,000.00
400.0
1,401,000.00
1,133,147.34
3,754,500.00
268.0
517,000.00
12,000.00
453,089.07
9,807.93
834,000.00
20,000.00
161.3
166.7
150,000.00
26,000.00
0.00
20,000.00
60,000.00
6,000.00
21,000.00
51,000.00
10,000.00
154,000.00
7,000.00
884,000.00
15,000.00
190,000.00
170,000.00
235,000.00
11,000.00
50,000.00
0.00
0.00
30,000.00
50,000.00
126,311.88
25,761.30
0.00
19,983.60
60,000.00
5,499.95
20,396.41
50,939.00
10,000.00
118,189.00
6,200.00
680,058.27
10,231.38
154,038.30
90,317.06
233,113.49
10,681.00
0.00
0.00
140,000.00
60,000.00
35,000.00
10,000.00
52,000.00
5,000.00
168,000.00
30,000.00
10,000.00
154,000.00
150,000.00
2,920,500.00
40,000.00
280,000.00
220,000.00
30,000.00
20,000.00
0.00
650,000.00
1,480,500.00
0.00
100,000.00
93.3
230.8
0.0
50.0
86.7
83.3
800.0
58.8
100.0
100.0
2,142.9
330.4
266.7
147.4
0.0
12.8
181.8
615116 Kapitalni projekti od općeg interesa
Ulaganja u općinske zgrade i drugu i movinu
Sufin.Projekta međ.oraniz.i fondova EU( Ifad, BFC
Prolokal i dr.
Sufinanciranje Komunalne infrastrukture i opreme
Sufinancir.digitalizacije kabelske mreže- Dom kulture
SMŠ- sufinancir. Investicijskih Projekata
Školska sala za tjelesni odgoj u B.Hanu
OŠ Abdul Vehab Ilhamija Željezno Polje
OŠ Žepče -sufinanciranje investicij.projekata
Glazbena škola-unutarnje uređenje
Nacionaln.spom.Alibegova džamija-sufinanc.obnove
61561 Otplata kredita (glavnice) RBFBIH za sport.dvoranu
Izgradnja infrastrukture u industrijskoj zoni Polja
615117 Kapitalni izdaci u Mjesnim zajednicama
Izgrad.rekonstruk.i signaliz.ulica iz cestarine
Izgrad. i rekon.lokal.put. iz cestestarine i sred.prorač.
Namjenska sredstva za putove
Izgradnja ulice kroz Novo naselje
Izgradnja javne rasvjete u MZ
Izgradnja javne rasvjete Osova-GSM
Ugovor.neizm.obv. 2014 po osnovu san.šteta od popl.i kliz.
Saniranje šteta od prirodne nesreće
615211 Obnova iz namjenskih sred. - za raseljene
Trošk.izrade projekata i izgrad. lokal.infrastr.
Stranica 6
27,715.37
36,434.49
0.0
0.0
0.0
200.0
Troš.održ.i opr.objek.na području opć.od op.int.
NAZIV POZICIJE
Projekt za zatvaranje općinske deponije
Utrošak vodnih naknada
Izdaci za kamate
616199 Izdaci za inozemne kamate (kolektor)
616300 Izdaci za kamate na domaće pozajmljivanje (sport.dvor.)
Nabavka stalnih sredstava
Nabavka stalnih sredstava (oprema za katastar)
Nabavka opreme i opremanje CZ iz sredst. pos.nakn.
Učešće JP Komunalno u nabavi kamiona
EKONOMSKI KOD
616000
821000
Doznake nižim potrošač jedin. za tek.izdatke
610000
612000
613000
611100
611200
612000
613100
613200
613300
613400
613500
613700
613800
613900
614000
614200
821000
Centar za socijalni rad
Plaće i naknade
Bruto plaće
Naknade troškova uposlenih
Doprinos poslodavca
Izdaci za materijal i usluge
Putni troškovi i dnevnice
Izdaci za energiju -struja, grijanje,
Izdaci za komunalne i poštanske usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prijevoza i goriva
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci osigur.i bankarskih usluga
Ugovorene i druge posebne usluge
Tekući transferi (grantovi)
Trans. za korisnike stalne i povr. socijalne pomoći
50,000.00
34,677.18
Plan 2014
Izvršenje 1-9/14
83,000.00
82,850.00
0.00
0.00
27,000.00
20,286.72
3,000.00
2,737.49
24,000.00
17,549.23
46,500.00
41,583.50
20,000.00
15,083.50
0.00
0.00
26,500.00
26,500.00
359,000.00
268,028.86
359,000.00
268,028.86
212,000.00
162,338.73
175,000.00
134,607.73
37,000.00
27,731.00
21,000.00
14,133.80
46,000.00
32,375.40
1,000.00
0.00
6,000.00
4,041.92
13,000.00
8,844.28
6,000.00
4,408.41
7,000.00
4,991.71
1,500.00
1,246.50
2,500.00
1,338.22
9,000.00
7,504.36
78,000.00
59,180.93
78,000.00
59,180.93
Nabavka stalnih sredstava Centra za soc.rad.
200.0
Indeks
0.0
#DIV/0!
71.5
93.3
68.8
129.0
225.0
#DIV/0!
0.0
101.8
101.8
100.9
100.6
102.7
114.3
98.9
50.0
91.7
100.0
100.0
85.7
133.3
100.0
111.1
102.6
102.6
2,000.00
0.00
2,000.00
100.0
10,800.00
0.00
35,000.00
324.1
8,192,000.00
5,938,595.95
8,090,000.00
98.8
Tekuća pričuva
UKUPNO IZDACI PRORAČUNA
100,000.00
Plan 2015
0.00
0.00
19,300.00
2,800.00
16,500.00
60,000.00
45,000.00
15,000.00
0.00
365,500.00
365,500.00
214,000.00
176,000.00
38,000.00
24,000.00
45,500.00
500.00
5,500.00
13,000.00
6,000.00
6,000.00
2,000.00
2,500.00
10,000.00
80,000.00
80,000.00
Stranica 7
Članak 3.
Izdaci Proračuna općine Žepče za 2015.godinu iznose 8.090.000,00 KM a raspoređeni su po korisnicima u posebnom dijelu kako slijedi:
Funkcion.
Ekonomski kod
Plan
Izvršenje
Plan
klasif.
Pod Analitički
Naziv pozicije
2014
01.01.-30.9.2014
2015
kategorija
dio
1
2
3
4
5
6
7
10
OPĆINSKO VIJEĆE
0100
101
OPĆINSKO VIJEĆE
611
Plaće i naknade
38,000.00
26,697.13
39,000.00
611100 Bruto plaće i naknade
34,000.00
24,026.13
34,500.00
611200 Naknade troškova uposlenih
4,000.00
2,671.00
4,500.00
612
Doprinos poslodavca
3,600.00
2,522.70
3,700.00
613
Izdaci za materijal i usluge
100,000.00
70,921.25
100,000.00
613900 Izdaci za vijećničke naknade i komisije koje imenuje OV
100,000.00
70,921.25
100,000.00
Tekući grantovi
Transfer za obilježavanje značajnijih datuma
Transfer za parlamentarne stranke
Transfer Savezu gradova i općina
Ukupno:
Ukupno:
OPĆINSKI NAČELNIK
Općinski načelnik
Plaće i naknade
Bruto plaće i naknade
Naknade troškova uposlenih
Doprinos poslodavca
Izdaci za materijal i usluge
1. Materijal, energija i usluge tijela uprave
Putni troškovi i dnevnice
Izdaci za energiju-struja i grijanje općinskih zgrada
Izdaci za komunalne usluge i poštanske usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prijevoza i goriva
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci za osiguranje i provizija
93,000.00
10,000.00
80,000.00
3,000.00
93,000.00
234,600.00
67,582.50
5,332.50
60,000.00
2,250.00
67,582.50
167,723.58
93,000.00
10,000.00
80,000.00
3,000.00
93,000.00
235,700.00
59,000.00
55,000.00
4,000.00
5,900.00
808,000.00
395,000.00
10,000.00
45,000.00
45,000.00
50,000.00
45,000.00
30,000.00
20,000.00
41,858.76
39,346.56
2,512.20
4,131.36
574,720.87
245,712.20
5,439.04
28,298.26
35,301.63
31,653.21
20,960.55
22,541.02
15,509.94
60,000.00
55,500.00
4,500.00
6,000.00
852,000.00
407,000.00
10,000.00
45,000.00
45,000.00
50,000.00
50,000.00
30,000.00
22,000.00
101.7
100.9
112.5
101.7
105.4
103.0
100.0
100.0
100.0
100.0
111.1
100.0
110.0
614300
614300
614300
0100 11
8
102.6
101.5
112.5
102.8
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.5
614
1400
1400
1400
Indeks
7/5*100
111
611
611100
611200
612
613
613100
613200
613300
613400
613500
613700
613800
Stranica 8
0900
0700
0900
1200
1200
1400
1400
614
1400
0600
0700
1300
0600
0600
0600
1400
0800
0800
0800
0800
0500
0500
0400
0400
0400
0400
1400
1400
1400
1300
1400
1400
1400
1400
613900 Ugovorene usluge za informiranje i odnose sa javnošću
613900 Ugovorene usluge
2. Ostale usluge za općedruštvene potrebe
613200 Troškovi energije-utrošak javne rasvjete
613300 Komunalne usluge-održavanje javnih površina i ulica
613700 Održavanje i sanacija javne rasvjete
613700 Tekuće održavanje nekategoriziranih putova
613700 Zimsko održavanje putova
613900 Usluge deratizacije
613900 Mrtvozorstvo
Tekući grantovi
614117 Transferi mjesnim zajednicama
614229 Tran. za povremene pom.za liječenje i socijal.potr.
614233 Tran.za pomoć pri izgr.objek.povratn.i domic.obitelji
614200 Transfer pojedincima-pomć pri samozapošljavanju
614181 Tran.za sufin."Centra za dnev.bor.dj.sa pos.potr."
614181 Cent.za rano podst.i ranu interv.za dj.sa p.p.
614129 Transfer za realizaciju projekata po planu razv.socijal.zašt.
614124 Transfer za izbore
614134 Transfer za JU Dom kulture
614134 Transfer za JU Biblioteka Žepče
614121 Transfer za kulturne manifestacije
614122 Transfer za šport
614417 Transfer za JU Veterinarska stanica Žepče
614175 Transfer za Dom zdravlja Žepče
6143291 Transfer za ustanove predškolskog odgoja
6143293 Transf. za škole, obrazovanje
614234 Transferi za stipend.i pomoći studentima
6143294 Transfer za sufinanc.Salez.centra u Žepču
614533 Tran.za sufin.pripravnika i volontera
6143244 Transferi udrugama proisteklim iz rata
6143241 Transferi udrugama građana
6143114 Transfer za sufinancir.Razv.agencije Žepče
6143243 Transfer za deminiranje
6143115 Transfer za vektorizaciju katastarskih planova
6143111 Transferi za neprofit.organiz.i pojedince
614319 Transferi vjerskim zajednicama
30,000.00
120,000.00
413,000.00
110,000.00
54,000.00
15,000.00
100,000.00
120,000.00
10,000.00
4,000.00
3,776,700.00
20,000.00
45,000.00
146,000.00
25,000.00
24,000.00
5,000.00
6,000.00
1,000.00
84,000.00
10,000.00
30,000.00
130,000.00
5,000.00
7,000.00
92,500.00
130,000.00
36,000.00
14,400.00
25,000.00
20,000.00
15,000.00
93,000.00
1,000.00
15,000.00
35,000.00
5,000.00
Stranica 9
25,234.15
60,774.40
329,008.67
86,356.67
53,900.00
11,703.11
84,727.58
85,951.70
4,802.70
1,566.91
2,621,663.70
10,255.20
26,053.85
146,000.00
19,000.00
17,940.00
3,735.00
6,000.00
0.00
68,000.00
7,470.00
16,700.00
90,910.00
1,000.00
6,094.49
69,300.00
85,656.94
26,450.00
10,800.00
11,199.42
13,500.00
5,350.00
69,015.63
0.00
0.00
25,166.00
2,000.00
35,000.00
120,000.00
445,000.00
115,000.00
60,000.00
15,000.00
120,000.00
120,000.00
10,000.00
5,000.00
1,197,700.00
20,000.00
40,000.00
20,000.00
25,000.00
24,000.00
5,000.00
5,000.00
0.00
84,000.00
10,000.00
35,000.00
130,000.00
5,000.00
5,000.00
92,500.00
130,000.00
36,000.00
14,400.00
25,000.00
20,000.00
17,000.00
98,000.00
1,000.00
0.00
35,000.00
20,000.00
116.7
100.0
107.7
104.5
111.1
100.0
120.0
100.0
100.0
125.0
31.7
100.0
88.9
13.7
100.0
100.0
100.0
83.3
0.0
100.0
100.0
116.7
100.0
100.0
71.4
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
113.3
105.4
100.0
0.0
100.0
400.0
1400
0800
1300
1400
0700
1400
1300
1300
1000
1400
1400
6143242
6143112
6143113
614325
614141
614241
614811
614811
614414
614817
614151
615
0100
615116
1300
0700
0800
0400
0400
0400
0400
0400
1400
0800
1300
1200
1200
1200
1200
0900
0900
1200
615116
615116
615116
615116
615116
615116
615116
615116
615116
615611
615116
615117
615117
615117
615117
615117
615117
615117
615117
615211
615117
615117
615117
0700
0700
0700
1200
Transfer za Crveni križ Žepče
Transferi za mlade- realizacija projekta
Transfer za razv.ekon.zajednicu - REZ
Transfer arhivu Srednja Bosna
Transfer za zaštitu okoline
Tran. za nepredviđ.izdatke od prirodne nesreće
Tran.za povrat uplać.sred.za zemljište po Sprazumu
Povrat pogrešno ili više uplać.poreza
Transfer za poljoprivredu i subven.u poljop.
Izvršenja po sudskim presudama
Transfer za MIO/PIO
Kapitalni grantovi
Ulaganja u općinske zgrade i drugu imovinu
Sufinanc.Projekata međun.organiz.i fondova EU
(Ifad, LOD3 i dr.)
Sufinanciranje komunalne infrastrukture
Sufinancir.digitalizacije kabelske mreže- Dom kulture
SMŠ- sufinanc. investic.projekata
Školska sala za tjelesni odgoj u B.Hanu
OŠ Abdul Vehab Ilhamija Ž.Polje
OŠ Žepče-sufinanciranje investicijskih projekata
Glazbena škola-unutarnje uređenje
Nacion.spome.Alibegova džamija-sufinanc.obnove
Otplata kredita Razvojne banke za sportsku dvoranu
Izgradnja infrastruktre u PZ Polja
Troš.izgrad.rekonst.i signaliz.grad.ulica iz cestarine
Troš.održav.i rekon.lokal.putova iz cestarine i prorač.
Namjenska sred.za put.od viših nivoa vlasti
Izgradnja ulice kroz Novo naselje
Izgradnja javne rasvjete u MZ
Izgradnja javne rasvjete u Osovi-GSM
Ugovor.neizm.obv. 2014 po osnovu san.šteta od popl.i kliz.
Sanir.šteta od prirodne nesreće
Obnova iz namjenskih sredstava - za raseljene
Projekat za zatvaranje općinske deponije
Utrošak vodnih naknada
Troš.izrade projekata i izgrad.lokal. infrastrukture
5,000.00
19,000.00
9,000.00
1,800.00
72,000.00
2,540,000.00
60,000.00
10,000.00
20,000.00
15,000.00
5,000.00
1,401,000.00
12,000.00
0.00
17,000.00
0.00
1,350.00
48,860.92
1,762,718.44
20,000.00
1,800.62
13,500.00
15,000.00
3,837.19
1,133,147.34
9,807.93
5,000.00
15,000.00
9,000.00
1,800.00
90,000.00
70,000.00
20,000.00
10,000.00
50,000.00
10,000.00
20,000.00
3,754,500.00
20,000.00
100.0
78.9
100.0
100.0
125.0
2.8
0.0
100.0
250.0
66.7
400.0
268.0
166.7
150,000.00
26,000.00
0.00
20,000.00
60,000.00
6,000.00
21,000.00
51,000.00
10,000.00
154,000.00
7,000.00
15,000.00
190,000.00
170,000.00
235,000.00
11,000.00
50,000.00
0.00
0.00
30,000.00
83,000.00
0.00
50,000.00
126,311.88
25,761.30
0.00
19,983.60
60,000.00
5,499.95
20,396.41
50,939.00
10,000.00
118,189.00
6,200.00
10,231.38
154,038.30
90,317.06
233,113.49
10,681.00
140,000.00
60,000.00
35,000.00
10,000.00
52,000.00
5,000.00
168,000.00
30,000.00
10,000.00
154,000.00
150,000.00
40,000.00
280,000.00
220,000.00
30,000.00
20,000.00
93.3
230.8
0.0
50.0
86.7
83.3
800.0
58.8
100.0
100.0
2,142.9
266.7
147.4
0.0
12.8
181.8
0.00
0.00
27,715.37
82,850.00
0.00
36,434.49
650,000.00
1,480,500.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.0
0.0
0.0
0.0
Stranica 10
#DIV/0!
200.0
1300
616
0700
0400
821
0100
0700
0100 11
611
612
112
0100 11
611
612
0100 11
615117 Troškovi održ.i oprav.objekata na području općine
50,000.00
Izdatci za kamate
27,000.00
616200 Izdatci za kamate na inozemne kredite
3,000.00
616400 Izdatci za kamate na domaće pozajmljivanje(sport.dvor.)
24,000.00
Nabavka stalnih sredstava-opreme
46,500.00
821400 Nabavka stalnih sredstava-opreme
20,000.00
821300 Učešće JP Komunalno u nabavi kamiona
26,500.00
111 Ukupno:
6,124,100.00
112
STRUČNA SLUŽBA
Plaće i naknade
96,000.00
611100 Bruto plaće i naknade
78,000.00
611200 Naknade troškova uposlenih
18,000.00
Doprinos poslodavca
8,400.00
112 Ukupno:
104,400.00
113
SLUŽBA ZA GRADITELJSTVO I PROSTORNO UREĐENJE
Plaće i naknade
266,000.00
611100 Bruto plaće i naknade
225,000.00
611200 Naknade troškova uposlenih
41,000.00
Doprinos poslodavca
24,400.00
113 Ukupno:
290,400.00
114
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Plaće i naknade
611100 Bruto plaće i naknade
611200 Naknade troškova uposlenih
612
Doprinos poslodavca
114
Ukupno
0100 11
115
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJE
611
Plaće i naknade
611100 Bruto plaće i naknade
611200 Naknade troškova uposlenih
612
Doprinos poslodavca
115
Ukupno:
0200 11
116
SAMOSTALNA TEHNIČKA SLUŽBA
611
611
Vatrogasna služba
Plaće i naknade
34,677.18
20,286.72
2,737.49
17,549.23
41,583.50
15,083.50
26,500.00
4,437,392.25
100,000.00
19,300.00
2,800.00
16,500.00
45,000.00
45,000.00
0.00
5,934,500.00
200.0
71.5
93.3
68.8
96.8
225.0
0.0
96.9
68,190.66
57,574.96
10,615.70
6,045.21
74,235.87
99,500.00
80,000.00
19,500.00
8,600.00
108,100.00
103.6
102.6
108.3
102.4
103.5
193,503.73
164,287.23
29,216.50
17,250.13
210,753.86
274,400.00
230,000.00
44,400.00
25,000.00
299,400.00
103.2
102.2
108.3
102.5
103.1
462,000.00
380,000.00
82,000.00
41,200.00
503,200.00
339,960.33
272,575.59
67,384.74
28,620.55
368,580.88
473,800.00
385,000.00
88,800.00
42,100.00
515,900.00
102.6
101.3
108.3
102.2
102.5
228,000.00
190,000.00
38,000.00
20,500.00
248,500.00
163,653.89
138,677.14
24,976.75
14,561.20
178,215.09
233,000.00
192,000.00
41,000.00
21,000.00
254,000.00
102.2
101.1
107.9
102.4
102.2
255,000.00
190,020.38
264,000.00
103.5
Stranica 11
612
821
0300
611100 Bruto plaće i naknade
611200 Naknade troškova uposlenih
Doprinos poslodavca
Kapitalni grantovi
Opremanje civilne zaštite, iz sred.pos.nakn.za zašt.od nes.
116
11
0100 12
121
611
611100
611200
612
12
0600 13
121
131
611
611100
611200
612
613
613100
613200
613300
613400
613500
613700
613800
613900
614
614200
821
821300
Ukupno:
Ukupno:
OPĆINSKI PRAVOBRANITELJ
Plaće i naknade
Bruto plaće i naknade
Naknade troškova uposlenih
Doprinos poslodavca
Ukupno:
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
Plaće i naknade
Bruto plaće i naknade
Naknade troškova uposlenih
Doprinosi poslodavca
Izdaci za materijal i usluge
Putni troškovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prijevoza i goriva
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci za osiguranje i proviziju
Ugovorene usluge
Tekući grantovi
Transferi za korisnike stalne socijalne pomoći
Nabava stalnih sredstava
Nabava opreme
205,000.00
50,000.00
22,500.00
0.00
0.00
153,059.38
36,961.00
16,071.30
0.00
0.00
210,000.00
54,000.00
23,100.00
15,000.00
15,000.00
102.4
108.0
102.7
#DIV/0!
#DIV/0!
277,500.00
206,091.68
302,100.00
108.9
7,548,100.00
5,475,269.63
7,414,000.00
98.2
36,000.00
33,000.00
3,000.00
3,500.00
39,500.00
25,113.01
23,437.01
1,676.00
2,460.87
27,573.88
36,300.00
33,000.00
3,300.00
3,500.00
39,800.00
100.8
100.0
110.0
100.0
100.8
212,000.00
175,000.00
37,000.00
21,000.00
46,000.00
1,000.00
6,000.00
13,000.00
6,000.00
7,000.00
1,500.00
2,500.00
9,000.00
78,000.00
78,000.00
2,000.00
2,000.00
162,338.73
134,607.73
27,731.00
14,133.80
32,375.40
0.00
4,041.92
8,844.28
4,408.41
4,991.71
1,246.50
1,338.22
7,504.36
59,180.93
59,180.93
0.00
0.00
214,000.00
176,000.00
38,000.00
24,000.00
45,500.00
500.00
5,500.00
13,000.00
6,000.00
6,000.00
2,000.00
2,500.00
10,000.00
80,000.00
80,000.00
2,000.00
2,000.00
100.9
100.6
102.7
114.3
98.9
50.0
91.7
100.0
100.0
85.7
133.3
100.0
111.1
102.6
102.6
100.0
100.0
359,000.00
268,028.86
365,500.00
101.8
13
131
Ukupno:
1300 14
141
Tekuća proračunska pričuva
10,800.00
0.00
35,000.00
324.1
14
141
Ukupno:
10,800.00
0.00
35,000.00
324.1
Stranica 12
UKUPNO 10-14
UKUPAN BROJ UPOSLENIH
OPIS
10
11
12
13
14
8,192,000.00
85
REKAPITULACIJA
PLAN 2014
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINSKI PRAVOBRANITELJ
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
TEKUĆA PRORAČUNSKA PRIČUVA
UKUPNO 10-16:
234,600.00
7,548,100.00
39,500.00
359,000.00
10,800.00
8,192,000.00
5,938,595.95
85
Izvršenje 1-9/14
8,090,000.00
85
Plan 2015
167,723.58
5,475,269.63
27,573.88
268,028.86
0.00
5,938,595.95
98.8
Indeks
235,700.00
7,414,000.00
39,800.00
365,500.00
35,000.00
8,090,000.00
Članak 4.
Proračunom za 2015.godinu u tekuću pričuvu izdvojeno je 0,58 % tekućih prihoda, bez donacija i potpora.
III ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 5.
Proračun općine Žepče za 2015.godinu stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku općine Žepče", a primjenjivat će se od 01.01.2015.god.
OPĆINA ŽEPČE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-14Žepče,
/14
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Muhamed Jusufović
Stranica 13
100.5
98.2
100.8
101.8
324.1
98.8

Download Report