ΦΙΛΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39415/62/Β/97/229 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ.αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως (Β) Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις Εγκαταστάσεις Κτιρίων Μεταφορικά Μέσα Επιπλα - Λοιπός Εξοπλισμός Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση και προκαταβολές Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) ΙΙΙ.Συμμετοχές & Αλλ.Μακρ.Απαιτ. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι.Αποθέματα Προκ/λες για αγορά υπηρεσιών ΙΙ.Απαιτήσεις Πελάτες Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες Δεσμευμένοι λογ/μοι καταθέσεων Χρεώστες διάφοροι Λογ/μοι διαχ.προκαταβολών 5.329,58 109.293,19 114.622,77 5.329,57 78.092,33 83.421,90 0,01 31.200,86 31.200,87 Ποσά κλειόμ. Χρήσης 2013 Ποσά προηγ.χρήσης 2012 Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ.αξία 5.329,58 83.193,19 88.522,77 5.329,57 66.379,01 71.708,58 0,01 16.814,18 16.814,19 440,00 33.127,70 80.299,87 75.000,00 188.867,57 439,88 1.511,39 73.895,52 75.846,79 0,12 31.616,31 6.404,35 75.000,00 113.020,78 440,00 439,88 0,12 64.667,35 150.000,00 215.107,35 51.394,58 51.834,46 13.272,77 150.000,00 163.272,89 182.405,00 371.272,57 75.846,79 182.405,00 295.425,78 2.018,00 217.125,35 51.834,46 2.018,00 165.290,89 IV.Διαθέσιμα Ταμείο Καταθέσεις όψεως Σύνολο Κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Έξοδα επόμενων χρήσεων Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα Σύνολο Μεταβατικών Λογ/μων Ενεργητικού (Ε) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 619.910,17 432.705,00 129.518,92 15.700,00 5.000,00 23.056,70 1.315,63 174.591,25 106.194,38 26.676,94 20.458,48 56.573,73 42.455,99 252.359,52 784,81 43.034,82 43.819,63 838.321,05 5.337,52 23.090,23 28.427,75 713.492,27 23.125,00 206,19 23.331,19 1.188.278,89 25.863,00 15.935,81 41.798,81 937.396,16 Χρεωστ.Λογ/μοι εγγυήσεων & εμπραγμ.ασφ. - 26.608,41 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣHΣ της 31/12/2013 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 I.Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωλήσεων Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 182.162,59 262.299,69 5.706,82 ΜΕΙΟΝ: Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Εξοδα Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα Έκτακτα έσοδα Έκτακτα κέρδη Εκτακτα έσοδα προηγ.χρήσεων Μείον: Εκτακτα & Ανόργανα Έξοδα Εκτακτα έξοδα προηγ.χρήσεων Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημίες ή κέρδη) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ 13.714,38 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 444.462,28 66.333,17 5.706,82 72.039,99 13.714,38 58.325,61 Ποσά προηγ. Χρήσης 2012 250.000,00 250.000,00 59.815,02 59.815,02 1.023,00 537,41 1.560,41 1.023,00 537,41 1.560,41 -99.282,77 212.092,66 -136.578,58 174.796,85 21.879,44 ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Προμηθευτές Επιταγές Πληρωτέες Τράπεζες - Λογ.βραχυπρ.υποχρεωσ. Προκαταβολές Πελάτών Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Τράπεζες - Λογ.μακρυπρ.υποχρ.πληρωτέων στην επόμ.χρ. Πιστωτές Διάφοροι Σύνολο Βραχυπρ.Υποχρεώσεων (ΓΙΙ) Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Έσοδα επόμενων χρήσεων - 262.901,53 316.596,34 90.438,36 214.311,40 19.715,14 8.955,66 3.646,56 14.616,80 931.181,79 953.061,23 151.315,37 417.637,54 87.494,89 26.302,11 7.293,72 23.125,00 23.125,00 1.188.278,89 937.396,16 - 26.608,41 Ποσά κλειόμ. Χρήσης 2013 52.890,34 -113.108,49 -23.470,09 -83.688,24 Ποσά προηγ. Χρήσης 2012 13.446,16 -113.108,49 -32.603,26 -132.265,59 15.594,53 -99.282,77 3.594,16 -135.859,75 -99.282,77 -99.282,77 718,83 -136.578,58 -135.859,75 Πιστωτ.Λογ/μοι εγγυήσεων & εμπραγμ.ασφ. 49.430,68 739.474,31 739.474,31 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά προηγ.χρήσης 2012 6.282.199,80 5.877.463,92 404.735,88 106.059,57 510.795,45 ΜΕΙΟΝ: Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως Μερικά αποτελέσματα (ζημίες ή κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Εσοδα Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι.Μετοχικό κεφάλαιο (50.000 μετοχ. Των 5,00 ΕΥΡΩ) Καταβλημένο ΙΙΙ. Διαφορές αναπρ/γής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων IV. Αποθεματικά κεφάλαια Τακτικό αποθεματικό Ειδικά αποθεματικά Συνολο Αποθεματικών κεφαλαίων (ΑΙV) V. Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑΙΙΙ+AIV+AV) Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι.Μακροπρόθεσμες Τράπεζες - Λογ.μακροπρ.υποχρεώσεων 4.491.634,43 4.142.421,49 349.212,94 61.720,32 410.933,26 113.295,83 256.692,76 7.294,60 10.630,31 369.988,59 40.944,67 7.294,60 48.239,27 10.630,31 37.608,96 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως Μείον: Υπόλοιπο ζημιών προηγούμ.χρήσεων Διαφορές φορολογ.ελέγχου προηγ.χρήσεων ΣΥΝΟΛΟ Μείον: Φόρος εισοδήματος σε Τακτικό Αποθεματικό Υπόλοιπο ζημιών προηγούμ.χρήσεων ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 20/05/2014 1.302,86 2.956,13 3.782,00 1.302,86 59.628,47 6.738,13 52.890,34 35.725,65 35.725,65 84,64 85,41 196,80 1.502,07 23.027,58 366,85 37.975,81 24.529,65 13.446,16 25.343,70 25.343,70 52.890,34 13.446,16 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.& ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Κ.ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑI 174893 ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΑΓΓΑΛΑ ΑΒ 854770 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ∆.ΤΥΡΟΘΡΟΥΛΑΚΗΣ Α∆Τ Τ 827425 Αρ.Αδ. 0023277 Α' ΤΑΞΗΣ
© Copyright 2024 Paperzz
