ΙΣΟΛΟΓ. 2012 ΚΩΧΡΗΚΟ Α.Ε. FOUR SEASONS HOTEL ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑ.Ε.47085/62/Β/00/0247 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2012 2011 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑΑ. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 11.574,46 10.303,29 1.271,17 11.518,96 9.152,24 2.366,72 1.Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔ/ΣΕΩΝ I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1.Διαφορές αναπροσαρμογής χρεωγράφων II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2.Διαφορές αν/γης παγίων στοιχείων 1.Γήπεδα- Οικόπεδα 3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητ. 3.Κτίρια & Τεχνικά έργα IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 673.788,53 318.927,24 354.861,29 673.788,53 287.268,76 386.519,77 4.Μηχ\τα - Τεχνικές εγκαταστάσεις&λιοπός μηχ/κοςεξοπλ.29.714,57 1.Τακτικό αποθεματικό 20.578,60 9.135,97 28.228,48 14.919,21 13.309,27 5.Μεταφορικά μέσα 2.Έκτακτο αποθεματικό 19.222,30 19.222,26 0,04 19.222,30 19.222,26 0,04 6.Έπιπλα - Λοιπός εξοπλισμός 5α. Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.1892/90 289.780,56 282.958,55 6.822,01 283.412,12 267.132,38 16.279,74 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ 1.012.505,96 641.686,65 370.819,31 1.004.651,43 588.542,61 416.108,82 5β. Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.1262/82 ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI+ΓII) 1.012.505,96 641.986,65 370.819,31 1.004.651,43 588.542,61 416.108,82 5γ.Φορολογηθέντα αποθεμ.τεχνικών επιχ/σεων III.ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5δ.Αφορόλογητο αποθεματικό Ν.1282/89 1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 5ε.Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.3220/2004 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 5στ.Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.3299/2004 2.869,62 4.096,87 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓI+ΓII+ΓΙΙΙ) Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1. Εμπορεύματα 4. Α΄& Β΄ ύλες,αναλώσιμα υλικά ,είδη συσκ. 5.Αναλωσιμα II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Πελάτες ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 11. Χρεώστες διάφοροι 12.Λογαριασμοι διαχ.προκ/λων-πιστωσεων 373.688,93 420.205,69 360,64 529,12 1.263,91 2.153,67 562,35 562,30 1.112,24 2.236,89 14.556,00 17.067,81 4.262,71 488,32 9.538,48 0,00 19.307,03 26.606,29 1.181,50 1.472,60 2.654,10 24.114,80 6.343,53 6.092,19 12.435,72 41.278,90 399.074,90 463.851,31 III. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 3.Λοιπά χρεώγραφα IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1. Ταμείο 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔIV) E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( πωλήσεις) ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 2012 2011 290.322,06 316.219,31 -25.897,25 7.316,42 -18.580,83 314.890,77 332.162,23 -17.271,46 14.057,24 -3.214,22 Σελίδα 1 2012 2011 399.160,00 399.160,00 0,00 0,00 56.224,89 0,00 0,00 68.406,26 5.753,42 0,00 50.653,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.753,42 0,00 50.653,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.407,11 V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΈΟ Υπόλοιπο ζημιες εις νεο -289.665,48 VI.ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVII) 222.126,52 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 56.407,11 -234.043,54 289.929,83 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Προμηθευτές 3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡΕΩΣ. 4.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 5. Υποχρεώσεις από φόρους, τέλη 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 28.298,28 37.610,75 104.430,49 1.410,07 4.903,79 176.653,38 20.524,71 63.330,00 80.322,97 1.451,54 7.985,26 173.614,48 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII) 176.653,38 173.614,48 295,00 307,00 399.074,90 463.851,31 2012 -55.621,94 -234.043,54 2011 -15.290,41 -218.753,13 0,00 -234.043,54 Δ) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΖΗΜΙΕΣ )ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΟΛΟ -289.665,48 ΙΣΟΛΟΓ. 2012 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 14.384,29 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 24.669,66 ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0,34 ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 6.526,89 ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ II.ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 14.941,56 ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 6.402,17 ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 54.362,39 ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 54.362,39 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. ΡΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΗ 186256 39.053,95 -57.634,78 -6.526,55 -64.161,33 8.539,39 -55.621,94 16.308,85 26.886,29 6,63 10.922,35 42.034,67 0,00 43.195,14 -46.409,36 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ & ΣΥΜΠΛ. ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ -10.915,72 -57.325,08 42.034,57 -15.290,41 57.800,98 57.800,98 -55.621,94 -15.290,41 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΙΩΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΔΤ. AE.214461 ΚΥΡΑΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α ΤΑΞΗ 23756 Σελίδα 2 -289.665,48 0,00 -234.043,54