"Υ∆ΡΟΣΚΟΠΙΟ ΑΤΕΕ" ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1Η IANOYAΡΙΟΥ 2013 - 31Η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ) Ποσα Κλειομενης Χρησης 2013 € ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. Ι. Γ. ΙΙ. Αξια Κτησης ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκαταστασης ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσωματες Ακινητοποιησεις 3.Κτίρια & τεχνικά έργα 4,Μηχανήματα 5,Μεταφορικά Μέσα 6.Επιπλα & Λοιπος Εξοπλισμος ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ-ΙΙ) Αναποσβεστη Αξια Αποσβεσεις Ποσα Προηγουμενης Χρησης 2012 € Αξια Κτησης Αποσβεσεις Αναποσβεστη Αξια ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. 12.206,64 749,70 153,53 450,00 28.137,21 29.490,44 12.056,13 0,00 136,73 449,99 12.063,77 12.650,49 150,51 749,70 16,80 0,01 16.073,44 16.839,95 12.206,64 749,70 153,53 450,00 27.441,74 28.794,97 12.056,13 0,00 136,73 449,99 12.063,77 12.650,49 150,51 749,70 16,80 0,01 15.377,97 16.144,48 ΙΙΙ. Συμμετοχες & Λοιπες Μακροπροθεσμες Απαιτη ∆. Ι. 17.942,50 17.942,50 ΣΥΝ 34.782,45 34.086,98 Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αποθέματα 1.Αποθέματα εμπορευμάτων Απαιτησεις 1.Πελατες 2.Γραμμάτια Εισπρακτέα 3α.Επιταγές Εισπρακτέες Μεταχρ/νες 11.Χρεωστες ∆ιαφοροι IV. ∆ιαθεσιμα 1.Ταμειο 3.Καταθεσεις Οψεως 37.960,89 49.140,01 116.065,65 0,00 5.046,64 336.372,34 31.435,78 0,00 0,00 354.939,17 2.861,99 9.220,31 12.624,70 9.474,23 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (∆Ι+∆ΙΙ+∆IV) 507.527,82 457.613,89 0,00 0,00 542.460,78 491.851,38 METABATIKOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+∆+Ε) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31Η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ) Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών Πωλήσεις Μειον:Κοστος Πωλησεων ΙΙ. 2.794,65 2.794,65 16.086,73 -40.418,78 -3.596,74 16.086,73 -72.589,04 -3.596,74 244.865,86 212.695,60 96.474,13 0,00 0,00 115.327,82 0,00 1.836,61 71.311,31 0,00 12.645,05 89.835,42 0,00 0,00 115.327,82 0,00 1.184,94 64.824,69 0,00 7.982,91 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ Ι+ΙΙ) 297.594,92 279.155,78 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 542.460,78 491.851,38 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ. Βραχυπροθεσμες Υποχρεωσεις 1.Προμηθευτες 2.Γραμματια Πληρωτεα 2α.Επιταγές Μεταχρ/νες Πληρωτέες 3.Τραπεζες-Λογ/μοι Βραχ/μων Υποχρεωσ. 4.Προκαταβολές πελατών 5.Υποχρεωσεις απο Φορους - Τελη 6.Ασφαλιστικοι Οργανισμοι 10.Μερίσματα πληρωτέα 11.Πιστωτες ∆ιαφοροι ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88) Ποσα Ποσα Ποσα Ποσα Κλειομενης Χρήσης 2013 Προηγουμενης Χρήσης 2012 Κλειομενης Χρήσης 2013 Προηγουμενης Χρήσης 2012 Μικτα Αποτελεσματα (Κερδη) Εκμεταλλευσης 95.350,51 13.288,00 ΠΛΕΟΝ:Εσοδα από Παροχή Υπηρεσιών ΣΥΝΟΛΟ 1.024,90 96.375,41 5.602,30 18.890,30 Μείον 1.Φόρος Εισοδήματος 2.∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου 17.656,99 1.233,31 ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοι Τοκοι & Συναφη Εσοδα ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοι Τοκοι & Συναφη Εξοδα Ολικα Αποτελεσματα (Κερδη-Ζημιες) Εκμεταλλευσης 21,14 82,71 2012 € 270.000,00 29.833,13 16.545,13 64.143,58 2013 € 270.000,00 139.843,93 44.493,42 ΜΕΙΟΝ: 3.Εξοδα Λειτουργιας ∆ιαθεσης Μερικα Αποτελεσματα (Κερδη-Ζημιες) Εκμεταλλευσης Ποσα Προηγουμενης Χρησης Ι. ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑV) 7.Λοιπες Μακροπροθεσμες Απαιτησεις ΙΙ. E. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό Κεφάλαιο 1.Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο IV. Αποθεματικά Κεφάλαια 1.Τακτικό Αποθεματικό V. Αποτελεσματα Εις Νεο 1.Υπόλοιπο Κερδών εις νέο 2.Υπόλοιπο Ζημιών εις νέο 3.∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου Ποσα Κλειομενης Χρησης 64.143,58 32.231,83 -61,57 32.170,26 17.656,99 5,18 359,96 -354,78 878,53 Καθαρα Αποτελεσματα Κέρδη (Ζημίες) Χρηση Μείον 1.Ζημίες προηγούμενης χρήσης 32.170,26 -72.589,04 -12.926,32 -59.662,72 -40.418,78 -72.589,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Κέρδη προς ∆ιάθεση Η διάθεση γίνεται ως εξής -40.418,78 -72.589,04 1.Τακτικό αποθεματικό 2.Μερίσματα πληρωτέα 3.Υπόλοιπο Κερδών ( Ζημιών ) εις νέο 0,00 0,00 -40.418,78 0,00 0,00 -72.589,04 ΣΥΝΟΛΟ -40.418,78 -72.589,04 Υπόλοιπο Φορολογητέο ΠΛΕΟΝ η ΜΕΙΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΛΕΟΝ:1.Εκτακτα & Ανοργανα Εσοδα 0,00 0,00 ΜΕΙΟΝ:1.Εκτακτα & Ανοργανα Εξοδα ΜΕΙΟΝ:2.Εκτακτες Ζημιες 0,00 0,00 13.804,68 0,00 0,00 -13.804,68 Ο O Ο Οργανικα & Εκτακτα Αποτελεσματα (Κερδη-Ζημιες) 32.170,26 ΜΕΙΟΝ: Συνολο Αποσβεσεων Παγιων Στοιχειων Μειον:Οι Απο Αυτες Ενσωματωμενες στο Λειτ/ργικο Κοστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ZHMIEΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 0,00 0,00 -12.926,15 0,00 0,00 0,00 32.170,26 Υ∆ΡΟΣΚΟΠΙΟ ΑΤΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 2012 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 2013 29.833,13 16.545,13 139.843,93 44.493,42 ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΕΟΝ ΕΣΟ∆Α ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΛΕΟΝ ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 13.288,00 0,00 5.602,13 95.350,51 0,00 1.024,90 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ 18.890,13 96.375,41 ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ 18.890,13 96.375,41 ΜΕΙΟΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟ∆Α ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΛΕΟΝ ΕΣΟ∆Α ΤΟΚΩΝ ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ∆Α ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΧΡΗΣΕΩΣ 1.418,18 5.442,25 9.012,80 0,00 1.783,76 359,96 0,00 20.123,34 22.711,44 13.808,44 375,91 7.124,45 82,71 18.016,95 64.226,29 873,18 5,18 0 -13804,68 32.149,12 21,14 -13799,5 21,14 -12.926,32 32.170,26 0,00 -12.926,15 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π. Μ. ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΕ.524989 ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Α. Π. ΓΑΒΑΛΑΣ Τ.067989 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆. ΙΣΑΡΗΣ Α∆Τ.Ρ.576146 Α∆ΕΙΑ ΑΣΚ.A' ΤΑΞΕΩΣ 35068