S A F C O A. E. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013- 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1/1/2013-31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ. ΑΠΟΣΒΕΣ. ΑΡ.Μ.Α.Ε.46953/04/Β/00/70 (01) ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ. ΑΠΟΣΒΕΣ. Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.Εξοδα Ιδρυσης & Α.εγκ/σης 85.180,23 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 85.180,23 0,00 85.180,23 85.180,23 70.342,27 60.550,83 9.791,44 64.269,74 53.924,10 155.522,50 145.731,06 9.791,44 149.449,97 139.104,33 2013 2012 960.000,00 960.000,00 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ 0,00 (600.000 ονομαστικές μετοχές των 1,6 ευρώ) 10.345,64 10.345,64 IV.AΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.Τακτικό Αποθεματικό 248.931,93 215.097,80 ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 4.Εκτακτα Αποθεματικά 345.507,17 344.408,45 594.439,10 559.506,25 1.554.439,10 1.519.506,25 556.671,96 484.171,96 3.Κτίρια & Τεχνικά Εργα 5.Μεταφορικά Μέσα 6.Επιπλα & λοιπ. Εξοπλισμός 3.117,66 3.117,64 0,02 3.117,66 3.117,64 0,02 2.917.659,65 2.092.165,00 825.494,65 2.883.124,87 1.961.399,53 921.725,34 382.184,09 363.682,58 18.501,51 373.371,08 356.301,52 17.069,56 843.996,18 3.259.613,61 2.320.818,69 938.794,92 125.823,65 125.823,65 7.Ακινητοπ.υπό εκτέλεση & προκ/λές Σύνολο Ακινητοποιήσεων 0,00 3.302.961,40 2.458.965,22 0,00 ΙΙΙ.ΣΥΜΜ.& ΑΛΛ.ΜΑΚΡ.ΧΡΗΜ.ΑΠΑΙΤ. 7.Λοιπές Μακροπρόθ.Απαιτ. ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 125.823,65 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 125.823,65 1.064.618,57 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ.& ΕΞ. 969.819,83 1. Προβλέψεις για αποζημ.προσωπικού Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.Πελάτες 927.060,34 11.Χρεώστες Διάφοροι 208.698,58 12.Λ/σμοί Διαχ.Προκ.& Πιστώσεων 821.477,78 ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣ. 82.080,65 1.Προμηθευτές 213,31 2α. Επιταγές πληρωτέες 3.072,15 903.771,74 5.Υποχρεώσεις απο Φόρους-Τέλη 1.138.831,07 IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 3.Καταθέσεις Οψεως 1.345.806,86 Σύνολο Κυκλοφορούντ.Ενεργητικού 2.484.637,93 624,00 0,00 1.416,53 923,46 488.188,46 184.883,57 136.636,02 131.158,21 383.187,89 11.Πιστωτές Διάφοροι 738.897,81 53.608,56 Σύνολο Υποχρεώσεων 1.365.762,82 370.573,80 2.020,06 2.000,74 3.478.893,94 2.376.252,75 881.735,14 881.735,14 1.286.959,63 Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤ. Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚ. 1.Εξοδα Επόμενων Χρήσεων 14.328,91 2.Εξοδα Χρήσεως Δουλευμένα 14.644,74 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.376.252,75 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.478.893,94 Λ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & 2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών 881.735,14 881.735,14 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2013 εμπράγματων ασφαλειών ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 13 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ 12 2013 2012 Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 4.158.715,22 3.655.089,97 Καθαρά Αποτ.(κέρδη ή ζημίες) Χρ 914.435,90 430.220,03 Κόστος παρεχομένων υπηρεσιών 2.852.752,70 2.891.214,54 (-) Φόρος εισοδήματος 259.856,90 102.600,81 Μικτά Αποτελ.(Κέρδη) Εκμετάλλευσης 1.305.962,52 Αλλα Εσοδα Εκμετάλλευσης 11.850,98 Σύνολο 0,00 Σύνολο 1.305.962,52 1.Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 371.743,47 934.219,05 3.Χρεωστικοί Τόκοι & Συν.Εξοδα 14.355,71 446.086,30 Εκτακτα Αποθεματικά 1.252,37 -12.776,10 10.014,40 921.442,95 -8.762,03 437.324,27 ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή Μείον) :ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1.Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα 3,96 0,00 2,Εκτακτα κέρδη 0,00 0,00 O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 3,Εσοδα προηγουμένων χρήσεων 0,00 0,00 ΠΕΤΡΟΣ ΖΟΡΑΠΑΣ 384,28 186,14 Μείον 1.Εκτακτα & Ανόργανα Εξοδα 3.Εξοδα Προηγούμενων Χρήσεων 0,00 384,28 Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη) 144.773,26 Μείον: Οι Ενσωματωμένες στο Λειτ.Κόστος 138.146,53 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ -380,32 0,00 ΑΔΤ ΑΒ 521981 186,14 921.062,63 Σύνολο Αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων 327.619,22 33.834,13 0,00 620.744,87 654.579,00 17.208,80 310.410,42 0,00 327.619,22 329.640,11 1.579,61 Ολικά Αποτελ.(Κέρδη) Εκμετάλλευσης 0,00 654.579,00 329.640,11 Μερικά Αποτελ.(Κέρδη) Εκμετάλλευσης 4.Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Εσοδα 0,00 775.726,41 371.743,47 3.Εξοδα Λειτουργίας Διάθεσης Μείον 763.875,43 (-) Διαφορές φορολ.ελέγχου πρ.χρ. -186,14 437.138,13 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ 209.624,69 6.626,73 914.435,90 202.706,59 6.918,10 ΑΔΤ ΑΒ 517555 430.220,03 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ ΑΔΤ ΑΖ 613762