ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ από 1η Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2012 (Ποσά σε Ευρώ) (Βάσει του Κ.N.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά τα Δ.Π.Χ.Α.) Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες αποσκοπούν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων της, μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση του διαδικτύου www.interamerican.gr όπου εμφανίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Έδρα: Δορυλαίου 24, Τ.Κ. 11521, Αθήνα Αρ. Μητρώου Α.Ε.: 49457/01/Β/01/436 Περιφέρεια Αττικής Κεντρικός τομέας Τμήμα Αρμόδια Εποπτική Αρχή: Ανωνύμων Εταιριών Ημερομηνία εγκρίσεως των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 30.03.2013 10.996.941,60 (Ζημιές) / Μικτά Κέρδη Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Δημήτριος Σούρμπης ΑΜ ΣΟΕΛ 16891 (Ζημιές) / Μικτά Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων Ελεγκτική Εταιρεία: PricewaterhouseCoopers AE Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας: 01.01 - 31.12.2012 Σύνολο Κύκλου Εργασιών 01.01 - 31.12.2011 8.602.405,54 870.485,60 -1.393.355,23 270.757,15 -2.305.408,18 Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων www.athinaiki-mediclinic.gr Αποτελέσματα προ φόρων -357.311,21 -2.927.489,90 -656.311,52 -3.095.495,45 38.391,18 454.834,88 -617.920,34 -2.640.660,57 ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Μείον Φόροι Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος: Μέλη: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΑΜΕΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΩΡΟΣ (Ζημιές) μετά από Φόρους σύνολο ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 31.12.2012 31.12.2011 01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2011 Λειτουργικές δραστηριότητες -656.311,52 -3.095.495,45 Αποσβέσεις 628.068,36 622.081,72 4.148.565,00 Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 149.762,23 947.275,14 2.826.224,78 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 250.000,00 464.975,56 12.354.529,85 13.208.336,23 37.661,82 -147.708,91 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 4.925.836,65 5.136.969,79 Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.042.279,13 973.717,10 139.859,41 122.859,56 5.299.279,52 Αποθέματα Απαιτήσεις από πελάτες Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Αποτελέσματα προ φόρων Πλέον / μείον προσαρμογές για: Λοιπές Προβλέψεις Κέρδη από εκποιήση Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μεταβολή αποθεμάτων ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρίας (α) 4.964.700,00 4.556.000,00 -2.347.141,53 -2.418.521,19 2.617.558,47 2.137.478,81 Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 5.133.689,86 5.071.990,16 Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.157.577,29 970.153,24 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.445.704,23 5.028.714,02 Σύνολο υποχρεώσεων (β) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α + β) 9.736.971,38 11.070.857,42 12.354.529,85 13.208.336,23 0,00 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Καθαρή Θέση ενάρξεως χρήσεως (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα) Αποτέλέσμα χρήσεως μετά από φόρους Αύξηση Κεφαλαίου Καθαρή Θέση λήξεως χρήσεως (31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα) 31.12.2012 31.12.2011 818.139,38 -617.920,34 -2.640.660,57 1.098.000,00 3.960.000,00 2.617.558,47 2.137.478,81 0,00 3.422,15 -832,54 299.000,31 168.005,55 -16.999,85 57.030,67 Μεταβολή απαιτήσεων -1.407.843,25 2.314.981,60 Μεταβολή υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -1.583.009,79 -342.208,69 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -240.618,47 -159.384,83 Φόροι που πληρώθηκαν 0,00 0,00 Μεταβολή πρόβλεψης για παροχή στο προσωπικό 0,00 0,00 -2.536.868,01 -161.000,76 -457.668,60 -1.185.296,40 Σύνολο (εκροών) / εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων Εισπράξεις από Πωλήσεις Ενσώματων και Άϋλων Παγίων 14.269,11 934,95 3.317,86 3.682,12 Σύνολο (εκροών) / εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες -440.081,63 -1.180.679,33 Είσπραξη από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 1.098.000,00 3.960.000,00 Τόκοι εισπραχθέντες Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 2.137.478,81 -42.445,44 Σύνολο εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) 0,00 -930.000,00 1.098.000,00 3.030.000,00 -1.878.949,64 1.688.319,91 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ενάρξεως περιόδου 2.826.224,78 1.137.904,87 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξεως περιόδου 947.275,14 2.826.224,78 0,00 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Η Εταιρεία έχει οριστικοποιήσει με περαίωση τις φορολογικές της υποχρεώσεις έως και την χρήση 2009. 6. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των στοιχείων της χρηματοοικονομικής θέσης. 2. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών 7. Δεν υπάρχει άλλη ουσιώδης για τους αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων πληροφορία ως προς ή διαιτητικών οργάνων που η επίδρασή τους να μην έχει ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων και οι οποίες ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή στην λειτουργία της Εταιρείας. 3. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που καταρτίζει η ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 4. Ο αριθμός του απασχολουμένου προσωπικού την 31.12.2012 ήταν 151 άτομα (31.12.2011: άτομα 161). 5. Από τις συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα προς αυτήν μέρη, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2012 έως 31.12.2012, προέκυψαν τα εξής ποσά: Έξοδα: € 458,256.93. τη χρηματοοικονομική κατάσταση και πορεία των δραστηριοτήτων της Εταιρείας μέχρι την ημερομηνία της δημοσίευσής τους. 8. Στον λογαριασμό "Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχεώσεις" περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες προβλέψεις:α) € 107,661.82 λοιπές προβέψεις και β) € 1,049,915.47 πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 9 . Η εταιρία δεν έχει ελεγxθεί φορολογικά για τη χρήση 2010.Η χρήση 2011 έχει ελεγχθεί από την Ελεγκτική Εταιρεία PwC, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.2238/1994 και το σχετικό πιστοποιητικό εκδόθηκε την 5η Ιουλίου 2012. Η χρήση 2011 θα θεωρηθεί περαιωμένη μετά την πάροδο 18 μηνών από την ημερομηνία υποβολής του πιστοποιητικού, περίοδο κατά την οποία οι φορολογικές αρχές μπορούν να επανέλθουν για έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΠΟΛ 1159/22-7-2011. Η χρήση 2012 επίσης ελέγχεται από την Ελεγκτική Εταιρεία PwC, με το σχετικό πιστοποιητικό να αναμένεται να εκδοθεί τον Ιούλιο 2013. Τα υπόλοιπα, κατά την 31.12.2012, των υποχρώσεων από τις εν λόγω συναλλαγές είχαν ως εξής: Υποχρεώσεις: € 5,133,689.86. Αθήνα, 30 Μαρτίου 2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΛΙΩΤΗΣ Α.Δ.T. Φ 019130 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Δ.T. ΑΒ 576648 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΥΚΕΑ Α.Δ.Τ. Χ 00659 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΑΚΗΣ Α.Δ.Τ. Σ 151692