ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 93,054.08 67,329.78 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ 25,724.30 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 78,785.62 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 53,316.89 1.17 1,059.56 3,954.64 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Δ+E) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΧΡΕΩΣΗ 4.ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ - ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ -ΔΙΑΦΟΡΑ - ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ - ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ MEION: ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 IΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1. ΤΑΜΕΙΟ 3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙV) Ε. METAΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΥΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ 0.00 0.00 271.96 0.00 14,012.89 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ 25,468.73 1.17 59.72 5,360.05 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ (600 ΜΕΡΙΔΙΑ χ 30 ΕΥΡΩ) V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΈΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΈΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AIV+AV) Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 300.00 150.00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) 31,039.67 31,039.67 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 ΠΙΣΤΩΣΗ 2. ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 500.00 - ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 285.00 5,014.20 5,015.37 5,419.77 5,420.94 18,000.00 -92.25 17,907.75 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΟΚΟΥΣ ΜΕΙΟΝ:ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 18,000.00 - ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ - ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -92.25 -ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 17,907.75 - ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ - ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΚΑΛΥΠΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ Λ/ΜΟ 16.10 1,845.00 -3,598.18 14,885.10 13,131.92 1,845.00 -3,598.18 14,885.10 13,131.92 31,039.67 31,039.67 ΧΡΗΣΗ 2012 16.39 0.00 0.00 271.96 0.00 14,012.89 14,284.85 14,268.46 ΧΡΗΣΗ 2011 21.23 500.00 285.00 0.00 1.00 11,549.95 12,335.95 12,314.72 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 16.39 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ Η (ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡ. ΧΡΗΣΕΩΝ 21.23 ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 16.39 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ 21.23 ΑΔΤ:Χ 091215 ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 0,00 -92,25 -92,25 0,00 -92,25 -92,25 0.00 1.00 14,284.85 14,268.46 16.39 11,549.95 12,335.95 12,314.72 21.23 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΣΤΣΟΓΛΟΥ Α.Δ.Τ. :Σ151069 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ :2794 ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΝΙΚ.ΚΕΣΤΣΟΓΛΟΥ & ΣΥΝ.ΕΕ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 572 CDH τυπογραφική