ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-12-2012 AΡ.Γ.Ε.ΜΗ 115128837000 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΑΞΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 49,694.63 8,525.16 41,169.47 10,535.19 8,525.16 2,010.03 Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΚΑΤΕΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 300,000.00 150,000.00 150,000.00 70,139.93 26,920.42 70,139.93 26,920.42 146.74 880.41 146.74 880.41 1,027.15 1,027.15 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1,ΟΙΚΟΠΕΔΑ 3.ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ/ΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 125,572.97 310,936.82 4,303.13 23,571.62 35,582.38 499,966.92 499,966.92 Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 3.ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ 299,409.83 3,353.32 14,825.41 26,684.57 344,273.13 344,273.13 125,572.97 11,526.99 949.81 8,746.21 8,897.81 155,693.79 155,693.79 89,694.98 4,185.47 949.81 0.01 8,010.01 102,840.28 377,989.83 275,149.55 1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 3. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘ/ΚΑ 102,840.28 ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ-ΝΟΜΩΝ 300,686.00 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 3΄ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 46,010.91 Ι.ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 8,318.54 2. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 310,200.50 ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1,036.70 400.00 3γ.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΙΙ. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ 51.32 1,488.02 ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7,526.60 3,663.69 39,313.11 655.99 11,190.29 322,878.81 IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΈΟ 300,686.00 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΈΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣ.ΕΙΣ 310,200.50 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 1.ΠΕΛΑΤΕΣ 3α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 3β ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠ/ΓΗΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑ Ν.2065/92 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 3.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ/ΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 89,694.98 234,471.12 230,286.25 4,303.13 3,353.32 14,825.42 14,825.41 34,694.58 26,684.57 377,989.83 275,149.55 ΙΙ. ΒΡΑΧ/ΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 180.23 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ. 54,509.68 1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 2α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ 11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 39,969.10 6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 39,969.10 395,164.78 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 26,261.12 4,206.22 344,905.96 173,741.35 7,921.52 7,921.52 65,774.25 10,940.00 3,330.01 85,872.32 998.01 166,914.59 166,914.59 75,974.25 30,237.00 2,110.48 205,327.32 1,844.90 315,493.95 315,493.95 METABATIKOI ΛΟΓΑΡ/ΣΜΟΙ ΠΑΘ. 2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣ.ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 519,742.07 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 500,015.09 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2,858.27 519,742.07 500,015.09 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011 Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 235,735.48 360,666.77 ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 216,953.78 309,951.70 ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 18,781.70 50,715.07 ΠΛΕΟΝ:ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 31,607.57 27,391.38 ΣΥΝΟΛΟ 50,389.57 78,106.45 ΜΕΙΟΝ : 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 22,068.88 28,469.32 40,985.06 63,053.94 52,871.58 81,340.90 ΜΕΙΟΝ : 3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΠΛΕΟΝ¨ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΜΕΙΟΝ : 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 2. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ ΜΕΙΟΝ : 1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 4.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MEION ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΙΟΝ :ΟΙ ΑΠΌ ΑΥΤΈΣ ΕΝΣΩΜ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ -22,054.90 (+):ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 0.00 (-):ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 4,206.22 ΣΥΝΟΛΟ 26,261.12 ΜΕΙΟΝ : ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0.00 ΜΕΙΟΝ : ΦΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΙΟΝ¨ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΟΛΟ -3,234.45 ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΈΟ 26,261.12 -12,664.67 9.42 272.62 1.02 263.20 -12,927.87 440.75 439.73 -3,674.18 9,127.03 297.66 297.66 8.72 9,135.75 -22,054.90 -3,971.84 47,112.56 47,112.56 -22,054.90 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ -3,971.84 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙΘ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε. 1192/33610 Α' ΤΑΞΗ ΠΟΣΑ 2011 -3,971.84 0.00 -3,971.84 234.38 4,206.22 4,206.22