ΣΥΝΕΛΙΞΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-6ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β.ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.Έξοδα ίδρυσης&πρώτης εγκατάστασης ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗ 2013 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 5.Μεταφορικά μέσα 6.Επίπλα&λοιπός εξοπλισμός Σύνολο ακινητοποήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) ΑΠΟΣΒΕΣ. ΑΡ.ΓΕΜΗ 046569822000 ΑΦΜ 998670366 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΑΠΟΣΒΕΣ. ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ Α.Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 988,56 988,56 0,00 Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ 988,56 988,56 0,00 1.Καταβλημένο ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗ 2012 ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗ 2012 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 988,56 988,56 988,56 988,56 0,00 0,00 4.261,19 4.261,19 4.261,19 4.261,19 0,00 0,00 4.147,24 4.147,24 4.147,24 4.147,24 0,00 3.Επιχ/σεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού 0,00 ΜΕΙΟΝ:Αποσβεσθείσες επιχ/σεις επενδ.παγ.ενεργ. 11.200,00 14.809,51 26.009,51 746,67 14.808,12 15.554,79 10.453,33 1,39 10.454,72 0,00 8.811,13 8.811,13 0,00 8.810,04 8.810,04 0,00 1,09 ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,09 1.Τακτικό αποθεματικό 30.270,70 19.815,98 10.454,72 12.958,37 12.957,28 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 III.∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧΟΡ.ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 5.050,00 5.050,00 ∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 2.220,09 ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV) IV.∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.Ταμείο 3.Καταθέσεις όψεως&προθεσμίας ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(∆Ι+∆ΙΙ+∆IV) 30.750,00 157.197,30 -193,01 187.754,29 199.478,40 542.025,40 434.466,00 976.491,40 441.131,67 84.874,37 526.006,04 1.165.666,82 725.805,67 276,42 276,42 728.351,44 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+∆) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ2013-31∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2013) (Λ/86) ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗ 2012 Αμεσα συναφη εξοδα 360.813,29 Μείον: επιχορηγησεις 451.047,05 Ολικά αποτελ.(κέρδη) εκμετάλλευσης ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1.Έκτακτα&ανόργανα έσοδα 717,92 2.Έκτακτα κέρδη 0,00 ΜΕΙΟΝ: 1.Έκτακτα&ανόργανα έξοδα 299,17 2.Έκτακτες ζημίες 0,00 3.Εξοδα προηγ.χρήσεων 37,40 Οργανικά&έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγ.στοιχείων μείον:οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.ΧΡΗΣΕΩΣ (ΚΕΡ∆Η) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 52.828,74 1.134,13 63.064,69 57.176,83 323.166,24 371,01 54,00 668.539,85 106,68 668.646,53 294.237,74 172,91 294.410,65 1.181.447,96 728.351,44 ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88) ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗ 2013 Κέρδη προς διάθεση 53.962,87 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 227.763,34 1.Τακτικό αποθεματικό 545,61 89,80 -92.719,45 149.896,28 433.306,17 109.924,90 424,64 0,00 110.774,55 301.800,00 +Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων 20.073,79 Σύνολο 281.726,21 ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος εισοδήματος 2.652,03 166,34 -90.233,76 287.935,40 287.935,40 62.266,72 1.706,55 0,00 79.495,26 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 143.673,00 23.431,48 120.241,52 57.642,52 5.422,17 398.075,33 398.075,33 14.965,30 556,69 325,68 2.Έξοδα χρήσης δουλευμένα 325,68 1.181.447,96 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) 17.230,84 17.230,84 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 74.490,10 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί 125.657,91 11.Πιστωτές διάφοροι -669,61 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) ∆.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.Έσοδα επόμενων χρήσεων E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.Έξοδα επόμενων χρήσεων 296.328,45 373.709,47 -77.381,02 2.Εταίρος 8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο 717,92 336,57 51,33 0,00 0,00 305.551,30 56.446,78 361.998,08 61.840,63 300.157,45 0,00 0,00 398.075,33 398.075,33 12.222,05 0,00 287.935,40 300.157,45 -77.836,83 305.600,17 2,46 Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 6.858,70 6.858,70 381,35 150.277,63 0,00 150.277,63 51,33 0,00 0,00 -48,87 305.551,30 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ Α∆Τ ΑΕ989615 0,00 305.551,30 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠ.ΚΑΓΙΑΣ ΑΜΑ 65370 A ΤΑΞΗΣ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗ 2012 150.277,63 287.935,40 438.213,03 40.137,70 398.075,33 ΧΑΛΚΙ∆Α 21 Μαρτίου 2014 2,46 0,00 0,00 0,00 17.230,84 17.230,84 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ.ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 321,23 1.Προμηθευτές 321,23 3.Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρεώσεων 1.421,13 1.421,13 ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.Πελάτες 11.Χρεώστες διάφοροι 12 Λογ.διαχ.προκ.&πιστώσεων 7.658,09 7.658,09 1,09 2.219,00 2.219,00 15.504,72 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Μερικά αποτελ.(κέρδη) εκμετάλλευσης πλέον:4.Πιστωτικοί τόκοι&συναφή έσοδα μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι&συναφή έξοδα 4.Ίδια συμμετοχή σε ερευνα & αναπτυξη 0,00 0,00 V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤA ΕΙΣ ΝΈΟ Υπόλοιπο κερδών εις νέο ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ&ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ.ΧΡΗΜΑΤ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Κύκλος εργασιών (πωλήσεις υπηρεσιών) μείον: Κόστος πωληθείσων υπηρεσιών Μικτά αποτελ.(κέρδη) εκμετάλλευσης μείον:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 8.373,60 8.373,60