ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 20H (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013- 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) AP. M.A.E Ποσά κλειόµενης περιόδου 31/12/2013 σε ευρώ ENEΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Αξία κτήσης Έξοδα ιδρύσεως & εγκ/σεως Αποσβέσεις 0,00 0,00 31092/62/B/94/0118 Ποσά περιόδου 1/131/12/2013 σε ευρώ Ποσά προηγουµενης περιόδου 31/12/2012 σε ευρώ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αναπ.Αξία Αξία κτήσης 0,00 0,00 Αποσβέσεις 0,00 Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,00 Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό 1. Καταβληµένο Ποσά προηγ.περιόδου 31/12/2012 σε ευρώ Αναπ.Αξία (30.000 µετοχες των 3,00ευρω) 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 29.101,55 0,00 21.092,40 0,00 0,00 29.101,55 0,00 21.092,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.101,55 111.092,40 0,00 0,00 326.710,11 328.188,85 1. Προµηθευτές 12.568,21 (688,56) 2. Γραµµάτια πληρωτέα 11.810,00 26.210,00 23.309,34 0,00 143.045,88 16.866,13 78.809,38 15.437,87 301.846,81 21.038,36 0,00 50.194,08 12.035,03 81.473,90 13.046,08 203.308,89 21.798,52 0,00 21.798,52 0,00 0,00 0,00 769.456,99 642.590,14 8.360,00 0,00 0,00 8.360,00 0,00 0,00 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις 5. ΙΙ. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων 3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 0,03 IV. Aποθεµατικά κεφάλαια 0,03 Τακτικό Αποθεµατικό ∆ιαφορά από µετατροπή Μ.Κ. Σε ευρώ 46.635,54 46.635,54 46.635,49 46.635,49 0,05 0,05 45.787,54 45.787,54 45.787,51 45.787,51 146.735,14 353.764,65 8.774,12 152.963,93 40.624,99 0,00 0,00 226.409,37 3.857,36 127.675,65 40.379,58 0,00 146.735,14 127.355,28 4.916,76 25.288,28 245,41 0,00 146.735,14 353.764,65 264,12 152.963,93 39.142,97 0,00 0,00 212.258,78 264,11 122.269,05 38.545,06 0,00 146.735,14 Αφορολόγητα Αποθεµατικά 141.505,87 0,01 V. Aποτελέσµατα εις νέο 30.694,88 597,91 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 0,00 Υπολοιπο ζηµιων χρησης εις νέο 702.862,83 398.321,96 304.540,87 692.870,81 373.337,00 319.533,81 749.498,37 444.957,45 304.540,92 738.658,35 419.124,51 319.533,84 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 1 3. 4. 5. 6. 7. Γήπεδα-Οικόπεδα Κτίρια & τεχνικά έργα Μηχανήµατα-Τεχν.Εγκ/σεις Μεταφορικά Μέσα Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ Ι+Γ ΙΙ) ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛAΙΩΝ (Α Ι+Α ΙΙΙ+Α ΙV+A V) ΙΙΙ. Συµµετοχές & άλλες µακρ/σµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 7. 0,00 Λοιπές µακρ/σµες απαιτήσεις Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ Ι+Γ ΙΙ+Γ ΙΙΙ) 0,00 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 1. Προβλέψεις αποζηµ.λόγω εξόδου 304.540,92 319.533,84 από την υπηρεσία ∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέµατα 4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιµα υλικά-αντ/κά 0,00 0,00 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,00 0,00 ΙΙ. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2. ∆άνεια τραπεζών ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες 3α. 7. 8. 10. 11. 12. Μείον προβλέψεις Επιταγές εισπρακτέες Απαιτησεις κατά οργανων διοικησης ∆εσµευµενοι λογαριασµοι καταθεσεων Επισφαλεις-Επιδικοι πελατες Χρεώστες ∆ιάφοροι Λογ/σµοί διαχ.προκαταβολών IV. ∆ιαθέσιµα 1. Ταµείο 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (∆ Ι+∆ ΙΙ+∆ ΙV) Ε 107.946,77 0,00 107.946,77 0,00 0,00 8.360,00 60.000,00 59.021,10 2.958,54 238.286,41 76.597,63 140.545,49 217.143,12 455.429,53 248.263,17 0,00 0,00 248.263,17 0,00 8.360,00 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 20.324,94 0,00 276.948,11 3. Επιταγές πληρωτέες 4. Προκαταβολές πελατών 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 6. Ασφαλιστικοί οργανισµοι 10. Μερίσµατα πληρωτέα 31.103,25 11. Πιστωτές διάφοροι 5.602,77 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ ΙΙ) 36.706,02 ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 313.654,13 2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα επόµενων χρήσεων 9.486,54 9.402,17 2. ΄Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 9.486,54 0,00 9.402,17 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 2. Xρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων & εµπράγµατων ασφαλειών 3. Απαιτήσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις 4. ∆ιάφοροι λογ/σµοί πληροφοριών χρεωστικοί 769.456,99 8.360,00 0,00 0,00 642.590,14 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) 8.360,00 0,00 0,00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 2. Πιστωτικοί λογ/σµοί εγγυ/ων & εµπρ/των ασφαλειών 3. Υποχρεώσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις 4. ∆ιάφοροι λογ/σµοί πληροφοριών πιστωτικοί ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ. ΑΠΟΤ. ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ) Ποσά κλειόµενης περιόδου 31/12/2013 σε ευρώ Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτ/τα (Κέρδη) εκµ/σεως Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκµετέλλευσης Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 461.428,62 Μερικά αποτ/τα εκµ/σεως (Κέρδη) Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα Ποσά περιόδου 1/131/12/2013 σε ευρώ Ποσά προηγουµενης περιόδου 31/12/2012 σε ευρώ 823.610,20 0,00 823.610,20 0,00 823.610,20 0,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 556.432,19 0,00 556.432,19 878,59 557.310,78 421.385,94 461.428,62 0,00 362.181,58 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡ∆ΩΝ Η' ΖΗΜΙΩΝ)ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ 216.463,60 0,00 0,00 0,00 119.558,86 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 216.463,60 119.558,86 73.776,38 0,00 142.687,22 25.406,17 0,00 94.152,69 8.009,15 134.678,07 0,00 4.782,35 89.370,34 0,00 0,00 94.152,69 421.385,94 ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΟΝ ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΙ 135.924,84 ΚΕΡ∆Η ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ Η' ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΈΟ 0,00 Ποσά περιόδου 1/131/12/2012 σε ευρώ Η ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσµατα (Κέρδη) εκµεταλλεύσεως ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή µείον): Εκτακτα αποτελέσµατα 1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 3.Έσοδα προηγ. Χρήσεων 4.Έσοδα από προβλεψεις προηγ.χρησεων Μείον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 2.Έκτακτες ζηµίες 3.Έκτακτα & ανόργανα εξοδα προηγ χρήσεων 4.Προβλέψεις για έκτακτου κινδύνους 141.079,22 (1.677,59) 0,00 0,00 2.961,29 (0,12) 0,00 0,00 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (Κέρδη) Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡ∆Η) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ 25.832,94 25.832,94 (141.079,22) 221.102,36 14.467,54 0,00 0,00 (1.677,59) (14.467,54) 121.457,30 1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ 3. ∆ΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 0,00 8. ΚΕΡ∆Η ΕΙΣ ΝΈΟ ΣΥΝΟΛΟ 142.687,22 1.898,44 0,00 2.961,17 1.898,44 216.463,60 119.558,86 0,00 43.561,31 43.561,31 0,00 216.463,60 119.558,86 216.463,60 119.558,86 ΜΕΙΟΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡ∆Η) ΧΡΗΣΕΩΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ Α.Ε ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ ΤΗΛ.2310358924-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΦΜ:094411034 ∆OY: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΗΡ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε∆ΡΑ: ΕΙΡΗΝΗΣ & ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 36-40, ΑΤΤΙΚΗ ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 68 - ΑΜΠ/ΠΟΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ: 128655539 ∆.Ο.Υ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ: 79086 Α' ΤΑΞΗ
© Copyright 2024 Paperzz
