ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΜΙΛΑΤΟΥ "ANGELIKA A.E." ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47248/71/Β/00/04 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ Μείον: Αποσβεσθέντα Σύνολο εξόδων εγκ/σεως Χρήση 2012 Χρήση 2011 8.282,96 8.282,96 5.156,20 3.126,76 4.356,23 4.240,11 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις Μείον : Αποσβεσθέντα Σύνολο Ασωμ.Ακινητοποιήσεων ΙΙ.Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Μείον: Αποσβεσθέντα Σύνολο ενσ/των ακιν/σεων Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ) 0,00 0,00 0,00 0,00 896.477,83 561.062,95 335.414,88 338.541,64 215,27 -215,27 896.477,83 533.551,70 362.926,13 362.710,86 550,00 4.156,20 4.706,20 346.374,60 801,01 3.117,27 3.918,28 370.869,25 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Χρήση 2012 Χρήση 2011 Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι.Μετοχικό κεφάλαιο V.Αποτελέσματα εις νέο 90.000,00 -360.004,97 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV) 90.000,00 -402.931,59 -270.004,97 -312.931,59 ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 616.379,57 683.800,84 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ) 346.374,60 370.869,25 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.Απαιτήσεις IV.Διαθέσιμα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙV) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Ι.ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον: Κόστος πωληθέντων Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετ/σεως Μείον :1.Εξοδα διοικ.λειτουργίας Οργανικά & εκτ.αποτελ. (κέρδη) εκμετ/σεως Μείον: Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχε΄΄ιων Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ.κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κ/Ζ) ΧΡΗΣΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α.Δ.Τ. Η 497476 Χρήση 2012 137.476,44 63.015,73 74.460,71 31.534,09 31.534,09 42.926,62 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Χρήση 2011 57.250,60 Καθ.αποτ.(κ/ζ) χρήσεως 72.423,43 (-): Υπολ.αποτ. (κ/ζ) προηγ.χρ. -15.172,83 Ζημίες εις νέο 0,00 -15.172,83 35.905,66 35.905,66 -15.172,83 ΝΕΑΠΟΛΗ 31-12-2012 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Α.Δ.Τ.Λ 979015 Ποσά: Χρήση 2012 42.926,62 -402.931,59 -360.004,97 Χρήση 2011 -15.172,83 -387.758,76 -402.931,59 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΙΝΕΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Α.Δ.Τ. Λ 981940 ΑΡ.ΑΔ. 0014430 Α' ΤΑΞΗ