Ισολογισμός της 31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αξία Κτήσης Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 1064,34 1064,34 Αποσβ. 111,33 111,33 Αναποσβ. Αξία 953,01 953,01 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 Αξία Κτήσης 1064,34 1064,34 Αποσβ. 111,33 111,33 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αναποσβ. Αξία 953,01 953,01 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των ...Ευρώ) 1. Καταβλημένο Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00) Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων 1. 'Εξοδα ερευνών και αναπτύξεως IΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα-Οικόπεδα Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων 3. Κτίρια και τεχνικά έργα 4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 5. Μεταφορικά μέσα 6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός Σύνολο Ακινητοποίησεων (ΓΙ+ΓΙΙ) ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 6465,00 432,16 6032,84 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 6465,00 432,16 6032,84 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 356454,77 356454,77 2160962,28 1732964,63 35257,84 18095,95 75107,98 31691,69 426743,09 419937,67 3054525,96 2202689,94 3060990,96 2203122,10 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I Αποθέματα 4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων ΙI Απαιτήσεις 1. Πελάτες Μείον:Προβλέψεις 3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.) 11. Χρεώστες διάφοροι ΙΙΙ Χρεόγραφα IV Διαθέσιμα 1. Ταμείο 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) 356454,77 356454,77 427997,65 2192362,68 1764762,37 17161,89 356454,77 427600,31 IV. Αποθεματικά Κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεματικό Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό 18095,95 17161,89 43416,29 55527,98 18765,85 6805,42 412100,64 405029,96 851836,02 3051703,91 2206654,13 857868,86 3051703,91 2206654,13 36762,13 7070,68 845049,78 845049,78 V Αποτελέσματα είς νέο 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως είς νέο 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου 100,08 100,08 857968,94 100,08 100,08 845149,86 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ) B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2. Δάνεια Τραπεζών 0,00 22,30 20024,64 20024,64 22,30 92730,49 35257,84 72997,39 92730,49 6020,00 44006,38 142756,87 72997,39 6020,00 47826,05 126843,44 1239,40 77611,68 78851,08 241632,59 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 3293,74 50346,34 53640,08 180505,82 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ. 1. Προμηθευτές 2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες) 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 4. Προκαταβολές πελατών 5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 11. Πιστωτές διάφοροι Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2. 'Εξοδα χρήσεως δουλευμένα 3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 617597,12 617597,12 617597,12 617597,12 0,00 167474,41 167474,41 172147,13 172147,13 292,63 292,63 292,63 292,63 292,63 5033,98 0,00 (46972,50) (46972,50) (32066,07) (14906,43) (46972,50) 743425,64 743064,38 89647,93 89647,93 103801,16 103801,16 81824,47 152,95 0,22 7011,07 1353,90 535,84 176678,29 267556,74 357204,67 84095,78 152,95 0,19 0,00 5596,75 0,00 89171,09 179016,76 282817,92 721,03 0,00 721,03 882,63 0,00 882,63 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. 'Εξοδα επόμενων χρήσεων ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 796,80 796,80 1101351,34 156,24 156,24 1026764,93 15716,14 15716,14 9784,50 9784,50 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 1101351,34 1026764,93 15716,14 15716,14 9784,50 9784,50 Ε.ΜΑΡΑΓΚΟΥ - Δ.ΦΡΕΡΗ Α.Ε ΓΑΛΗΣΣΑΣ 84100 ΣΥΡΟΣ 094197897 - ΣΥΡΟΥ Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων Από: 01/01/2013 Έως: 31/12/2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως (+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων Σύνολο ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Ζημίες εις νέο Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής Σύνολο Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 5119,34 (46972,50) (32066,07) (14078,32) (41853,16) (46144,39) 85,36 85,36 (41938,52) (41938,52) 828,11 828,11 (46972,50) (46972,50) Ε.ΜΑΡΑΓΚΟΥ - Δ.ΦΡΕΡΗ Α.Ε ΓΑΛΗΣΣΑΣ 84100 ΣΥΡΟΣ 094197897 - ΣΥΡΟΥ Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86) Από: 01/01/2013 Έως: 31/12/2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας) Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον) 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 159501,23 14599,17 144902,06 12000,00 156902,06 197920,82 19591,48 178329,34 12000,00 190329,34 124394,74 62099,50 124183,77 49908,05 174091,82 186494,24 16237,52 (29592,18) 11,39 11,39 510,46 510,46 9658,10 9658,10 (9147,64) 7089,88 9222,83 9222,83 (9211,44) (38803,62) 6737,95 4917,67 6291,59 11209,26 6737,95 256,82 12922,98 0,40 13179,80 53913,68 53913,68 (1970,54) 5119,34 0,00 5119,34 0,40 64880,15 64880,15 6737,55 (32066,07) 0,00 (32066,07)