ΕΛΛΗΝΟΤΥΠΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.ΜΑ.Ε. 32242/01ΑΤ/Β/94/2548 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012- 31/12/2012) 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2012 ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΠΟΣΒ. ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒ. ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 33.446,14 20.628,55 12.817,59 33.446,14 14.219,76 19.226,38 1 Καταβλημένο ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΙΙ Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων 3 Κτίρια & τεχνικά έργα 881.716,80 0,00 881.716,80 881.716,80 0,00 881.716,80 1.163.301,71 504.505,21 658.796,50 1.163.301,71 447.952,75 715.348,96 1.107.820,91 930.539,02 177.281,89 1.095.512,31 851.747,63 243.764,68 4 Μηχανήματα τεχν/κές εγκατ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2012 ΧΡΗΣΗ 2011 I. Μετοχικό Κεφάλαιο Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1 Γήπεδα - οικόπεδα ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ 3 Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγ.ενεργ. 308.175,00 308.175,00 127.596,37 127.596,37 IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1 Τακτικό αποθεματικό 120.000,00 120.000,00 4 Έκτακτα αποθεματικά 160.000,00 160.000,00 5 Μεταφορικά Μέσα 150.952,09 132.500,87 18.451,22 150.952,09 124.209,42 26.742,67 5 Αφορολόγητο αποθ.ειδικής διάταξης 64.563,46 64.563,46 6 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 135.903,45 130.026,97 5.876,48 135.139,68 127.703,37 7.436,31 5α Αφορολόγητο αποθεμ.Ν. 3220/2004 166.952,26 166.952,26 511.515,72 511.515,72 553.999,84 546.740,02 7 Ακινητ/σεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 0,00 0,00 0,00 28.628,21 0,00 28.628,21 3.439.694,96 1.697.572,07 1.742.122,89 3.455.250,80 1.551.613,17 1.903.637,63 ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 1 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ VI ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞ. ΚΕΦΑΛ. 7 Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 5.024,10 5.024,10 1.747.146,99 1.908.661,73 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1 Καταθέσεις μετοχων ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦ.(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV+VI) 20.000,00 20.000,00 1.521.286,93 1.514.027,11 26.693,30 19.293,30 300.000,00 440.430,17 B. ΠΡΟΒΛ. ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 2 Λοιπές Προβλέψεις 2 Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - υποπροϊόντα 4 Πρώτες & βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα υλικά 5.369,86 2.204,30 267.271,56 248.596,82 272.641,42 250.801,12 ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2 Δάνεια Τραπεζών ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1 Πελάτες 274.214,38 326.905,46 1 Προμηθευτές 67.231,30 89.438,54 216.406,38 262.983,36 2 Γραμμάτια πληρωτέα 57.816,34 56.322,13 Στις τράπεζες σε εγγύηση 74.887,65 167.804,05 3β Επιταγές σε καθυστέρηση 64.794,30 28.074,82 3 Τράπεζες Λογ. Βραχ. Υποχρεώσεων 8.943,56 14.022,85 4 Προκαταβολές πελατών 200,00 4.185,20 639.446,27 803.975,74 3α Επιταγές εισπρακτέες 11 Χρεώστες Διάφοροι 12 Προμ/τές - Λογ/μός προκαταβολών IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2α Αξίες πληρωτέες 5 Υποχρ/σεις από φόρους - τέλη 6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 11 Πιστωτές Διάφοροι 211.184,25 239.184,32 218.459,23 381.178,19 2.659,66 6.421,33 34.105,13 72.440,68 26.289,41 27.828,63 323.153,68 247.807,78 1 Ταμείο 21.925,81 21.393,23 ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 940.899,00 1.120.621,60 2 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 94.901,15 90.313,98 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) 1.240.899,00 1.561.051,77 116.826,96 111.707,21 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 1.028.914,65 1.166.484,07 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) 2.788.879,23 3.094.372,18 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) 2.788.879,23 3.094.372,18 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012) Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ88) ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2012 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 1.580.985,05 1.728.265,00 Καθαρά κέρδη χρήσεως ΜΕΙΟΝ:Κόστος πωλήσεων 1.105.581,76 1.198.512,11 Πλέον:Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων 475.403,29 529.752,89 295,30 4.173,91 475.698,59 533.926,80 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Σύνολο ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 348.444,72 3.Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως 61.373,37 Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι ΜΕΙΟΝ:3.Χρεωστικοί τόκοι & συν. εξοδα 343.655,94 409.818,09 64.917,50 65.880,50 65,28 40.818,06 Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 1 ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος 408.573,44 125.353,36 91,50 -40.752,78 56.661,84 ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 15,00 4 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 344,03 ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων 7.566,50 152.367,69 7.566,50 62.320,51 17.398,69 152.367,69 564.138,71 572.518,84 10.138,87 18.077,22 0,00 5.701,60 553.999,84 548.740,02 0,00 2.000,00 553.999,84 546.740,02 553.999,84 548.740,02 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΙΤΣΟΣ ΘΩΜΑΣ ΝΤΙΤΣΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΕ 524432 Α.Δ.Τ. ΑΕ 524486 156.387,83 0,00 156.387,83 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 510.198,33 0,00 7.744,03 ΜΕΙΟΝ:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 62.320,51 546.740,02 1.103,99 ΣΥΝΟΛΟ 7.400,00 ΧΡΗΣΗ 2011 17.398,69 ΩΣ ΕΞΗΣ 1 Τακτικό αποθεματικό 8 Υπόλοιπο κερδών εις νέο ΙΙ. ΜΕΙΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2 Έκτακτες ζημιές ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2012 Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ -56.570,34 68.783,02 25.127,72 2 ΜΕΙΟΝ: Λοιποί μη ενσωμ/μένοι στο λειτ. κόστος φόροι ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ 17.398,69 62.320,51 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΛΑΜΠΑΘΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΗ 025926 Α.ΑΔ.Ο.Ε.Ε. 17297 Α ΤΑΞΗ