ισολογισμος

ΠΑΡΚΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34178/21/Β/95/004--ΓΕΜΗ 29118914000
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013
Αξία
Αναπόσβεστη
κτήσης
Αποσβέσεις
αξία
B.
1.
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
Γ.
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
II.
1.
3.
4.
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Γήπεδα-Οικόπεδα
Κτίρια και τεχνικά έργα
Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα
Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
και προκαταβολές
5.
6.
7.
44.754,77
44.754,77
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓΙ+ΓΙΙ)
27.687,68
27.687,68
17.067,09
17.067,09
21.387,36
21.387,36
18.270,95
18.270,95
3.116,41
3.116,41
680.740,69
916.556,40
675.653,00
680.740,69
240.903,40
105.574,71
521.244,42
278.237,65
105.574,71
243.006,77
384.691,13
198.655,93
158.097,68
379.927,48
158.826,18
150.903,47
4.763,65
39.829,75
7.194,21
312.747,20
82.305,99
93.583,56
306.287,68
67.192,04
90.564,77
6.459,52
15.113,95
3.018,79
0,00
2.338.741,83
0,00
1.365.310,13
0,00
973.431,70
0,00
1.115.455,88
0,00
742.282,14
0,00
373.173,74
2.338.741,83
1.365.310,13
973.431,70
1.115.455,88
742.282,14
373.173,74
0,00
22.692,72
22.692,72
996.124,42
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέματα
Εμπορεύματα
Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικάΑνταλλακτικά & είδη συσκευασίας
II.
1.
2.
3α
3β
5.
Απαιτήσεις
Πελάτες
Γραμματια εισπρακτεα
Επιταγές εισπρακτέες
Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστερηση
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων
επιχειρήσεων
Χρεώστες διάφοροι
11.
Ποσά κλειομ.
χρήσης 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. Μετοχικό κεφάλαιο
(499.808 μετοχές Χ 2,93 Ευρω)
1. Καταβλημένο κεφάλαιο
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας
λοιπών περιουσιακών στοιχείων
IV.
1.
3.
4.
5.
Αποθεματικά κεφάλαια
Τακτικό αποθεματικό
Ειδικά αποθεματικά
Εκτακτα αποθεματικά
Αφορολόγητα αποθεματικά
ειδικών διατάξεων νόμων
V. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων εις νέο
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1.
Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις
7.
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Δ.
I.
1.
4.
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012
Αξία
Αναπόσβεστη
κτήσης
Αποσβέσεις
αξία
453.552,36
17.649,90
471.202,26
844.376,00
VΙ. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)
IV. Διαθέσιμα
1.
Ταμείο
3.
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
595.393,06
378.904,38
155.217,76
1.129.515,20
288.660,01
2.302.791,22
9.721,67
57.389,92
97.712,04
1.171.424,73
990,00
37.552,06
18.459,70
0,00
304.391,77
2.772.006,62
272.604,20
23.461,04
1.524.491,73
44.269,78
19.382,46
63.652,24
80.427,22
20.849,31
101.276,53
3.965.174,06
1.914.428,27
2.881,00
2.881,00
715,00
715,00
4.981.246,57
2.762.635,68
0,00
288.660,01
B.
1.
Γ
ΙΙ.
1.
2α
3.
5.
6.
10.
11.
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Eπιταγές πληρωτέες
Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμωνυποχρεώσεων
Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Μερίσματα πληρωτέα
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)
Ε.
1.
Δ.
2.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Έξοδα επόμενων χρήσεων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
4.Εσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
Μείον:
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών)προηγ.χρήσεων
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων
Αποθεματικά προς διάθεση
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ 1.Φόρος εισοδήματος
2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ.κόστος φόροι
Κέρδη προς διάθεση ή Ζημίες εις νέο
255.574,94
-165.588,46
0,00
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 791741/2003
120.343,28
120.343,28
113.074,80
127.366,62
0,00
50.285,61
0,00
290.727,03
67.748,59
127.366,62
8.960,60
276.691,53
0,00
276.691,53
452.250,28
0,00
452.250,28
44.020,50
44.020,50
44.020,50
44.020,50
2.197.452,14
1.871.680,87
95,40
95,40
95,40
95,40
1.270.502,13
47.279,86
154.051,38
4.007,36
4.868,54
521.031,19
781.958,57
2.783.699,03
2.783.699,03
267.280,86
13.289,60
0,00
10.345,79
3.373,40
521.031,19
75.538,57
890.859,41
890.859,41
0,00
0,00
0,00
0,00
4.981.246,57
2.762.635,68
0,00
204.075,81
Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 2012
-184.358,75
461.050,28
0,00
0,00
276.691,53
0,00
0,00
276.691,53
-90.285,51
542.535,79
0,00
0,00
452.250,28
0,00
0,00
452.250,28
0,00
5.628,08
0,00
0,00
20.866,13
20.866,13
0,00
0,00
1.079,10
1.079,10
0,00
0,00
276.691,53
276.691,53
0,00
0,00
452.250,28
452.250,28
2.431,76
0,00
2.431,76
13.370,82
0,00
13.370,82
336,09
336,09
2.999,39
2.999,39
114.652,77
-105.205,92
5.628,08
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής
-20.865,96
-186.454,42
2.095,67
-184.358,75
0,00
0,00
4.548,98
-100.656,94
1. Τακτικό Αποθεματικό
2. Πρώτο μέρισμα
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
10.371,43
-90.285,51
35.924,57
0,00
-184.358,75
35.924,57
0,00
-90.285,51
ΤΡΙΠΟΛΗ 30/04/2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
121.574,44
121.574,44
27.238,93
0,00
87.413,84
0,17
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
485.917,62
476.470,77
9.446,85
0,00
9.446,85
54.139,38
0,00
201.435,56
0,00
0,17
1.050.991,00
1.050.991,00
Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2012
1.414.743,79
1.325.757,31
88.986,48
1.000,00
89.986,48
0,00
1.464.438,64
1.464.438,64
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλεισμένης
χρήσεως 2013
Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2013
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον : Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως
Πλέον : Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
2.Έξοδα λειτουργίας ερευνών & αναπτύξεως
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
4.Εξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογούμενα
(κόστος υποαπασχολήσεως-αδράνειας)
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ:(ή μείον)
1.Εσοδα συμμετοχών
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον:
1.Προβλέψεις υποτιμήσεως συμ/χών και χρ/φων
2.Εξοδα και ζημίες συμμ/χών και χρεογράφων
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως
Ποσά κλειομ.
χρήσης 2012
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 005445/2011
Α.Δ.Τ. ΑΖ 224922/2009

Download Report