ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ ΑΕ Ισολογισμός της 31/12/2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 Αναπόσβεστη αξία Αξία Κτήσης Αποσβέσεις ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αναπόσβεστη αξία Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις IΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των...Ευρώ) 1. Καταβλημένο 3. Κτίρια και τεχνικά έργα 150.000,00 4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 36.900,00 113.100,00 150.000,00 30.400,00 520,50 520,49 0,01 520,50 520,49 5. Μεταφορικά μέσα 6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 336.157,14 44.406,29 531.083,93 203.572,59 43.013,85 284.006,93 132.584,55 1.392,44 247.077,00 336.157,14 43.959,95 530.637,59 170.310,41 42.527,60 243.758,50 Σύνολο Ακινητοποίησεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 531.083,93 284.006,93 247.077,00 530.637,59 243.758,50 ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 180.000,00 180.000,00 0,01 III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις 165.846,73 Επενδύσεων Δωρεές παγίων 1.432,35 IV. Αποθεματικά Κεφάλαια 286.879,09 1. Τακτικό αποθεματικό 43.081,21 286.879,09 Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις 198.000,00 198.000,00 Προβλέψεις για υποτιμήσεις Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 180.000,00 180.000,00 119.600,00 II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00) 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 V Αποτελέσματα είς νέο 198.000,00 198.000,00 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 445.077,00 484.879,09 VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ) 43.081,21 38.937,62 191.481,56 155.900,05 234.562,77 194.837,67 196.703,86 173.786,02 611.266,63 548.623,69 0,00 13.356,42 0,00 28.560,29 150.764,16 75.226,24 27.545,72 54.502,95 29.327,28 365.926,64 8.000,00 66.934,40 0,00 161.278,41 76.057,46 31.316,75 26.948,11 32.780,49 416.672,04 365.926,64 416.672,04 977.193,27 965.295,73 I Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 20.000,00 B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 0,00 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 20.000,00 I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 20.000,00 12.882,22 32.882,22 ΙI Απαιτήσεις ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ. 1. Πελάτες Μείον:Προβλέψεις 2. Γραμμάτια εισπρακτέα:-Χαρτοφυλακίου(μειον τα προεξοφλημένα -μεταβιβασμένα ποσού Ευρώ .....) 0,00 1. Προμηθευτές 2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές Μείον:Μη δουλευμένοι τόκοι 2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες) 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 4. Προκαταβολές πελατών 5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 10. Μερίσματα πληρωτέα 11. Πιστωτές διάφοροι 0,00 0,00 0,00 3.610,00 3.610,00 Μείον: Μη δουλευμένοι τόκοι 3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση 3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.) 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες) 7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως 3.610,00 5.000,00 7.000,00 182.000,00 159.025,00 3.610,00 5.000,00 9.000,00 182.000,00 40.200,00 11. Χρεώστες διάφοροι 115.886,96 126.616,38 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 472.521,96 366.426,38 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΙΙΙ Χρεόγραφα ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) IV Διαθέσιμα ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 1. Ταμείο 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 25.885,84 826,25 26.712,09 85.840,13 8.150,13 93.990,26 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) 532.116,27 480.416,64 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 977.193,27 965.295,73 0,00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86) Από: 01/01/2013 Eως: 31/12/2013 Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων Από: 01/01/2013 Eως: 31/12/2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Σύνολο ΜΕΙΟΝ: Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 864.033,85 0,00 864.033,85 618.185,09 0,00 618.185,09 497,28 864.531,13 497,28 618.682,37 Σύνολο ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Κέρδη προς διάθεση 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 365.062,60 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας) 365.062,59 Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως 172.640,48 730.125,19 580.647,92 134.405,94 38.034,45 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής 1. Τακτικό αποθεματικό 2. Πρώτο μέρισμα 5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά (αναφέρεται ο σκοπός) 8. Υπολοιπο Κερδών εις νέο Σύνολο 63.462,24 1,63 63.462,24 1,63 134.407,57 ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 4.497,79 2.542,62 2.542,62 ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 4.497,79 58.964,45 96.998,90 11.640,95 11.640,95 14.079,23 7.331,18 14.079,23 40.248,43 40.248,43 -11.536,61 122.870,96 0,00 122.870,96 7.331,18 46.840,93 46.840,93 4.309,77 101.308,67 0,00 101.308,67 ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 06/06/2014 ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΤΩΧΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ 12 ΠΕΙΡΑΙΑΣ,ΑΕ501490- 103159460 0075514 - B' ΤΑΞΗΣ 101.308,67 130.923,16 284.795,11 20.811,29 232.231,83 6.387,50 20.811,29 6.387,50 263.983,82 225.844,33 4.143,59 27.554,84 35.581,51 4.052,35 26.948,11 22.037,54 408.007,44 1,63 Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 111.988,78 172.806,33 7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου ΠΛΕΟΝ (ή μείον) 1. Έσοδα συμμετοχών 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως (+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων ΜΕΛΟΣ ΜΑΝΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΒΗΣ 21 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Χ104452, 042104847 ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 19 ΠΕΙΡΑΙΑΣ,ΑΖ007130 172.806,33 196.703,88 263.983,82 172.806,33 225.844,33