ΣΟΤΡΙ΢ΣΙΚΗ ΙΑΜΑΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗ΢Η ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΡΟΤΠΟΛΗ΢ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΣΑ Ι΢ΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ της 31ης Δεκεμβρίοσ 2013 2η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΥΡΗ΢Η ( 1η Ιανοσαρίοσ 2013 - 31η Δεκεμβρίοσ 2013 ) ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ. : 115938821000 (Πνζά ζε € ) ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟ Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεσο 2013 Αμία θηήζεσο Απνζβέζεηο Αλαπνζβ.αμία Β.ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΔΧ΢ 1. Έμνδα ηδξύζεσο & α' εγθ/ζεσο 4. Λνηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο 1. 3. 4. 5. 6. Γ.ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ΙΙ.Δλζώκαηεο αθηλεηνπνήζεηο Γήπεδα - νηθόπεδα Κηίξηα - ηερληθά έξγα Μεραλήκαηα- κεραλ. εμνπι Μεηαθνξηθά κέζα Έπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο Πνζά πξνεγ/λεο ρξήζεσο 2012 Αμία θηήζεσο Απνζβέζεηο Αλαπνζβ.αμία 1.087,19 6.282,99 7.370,18 0,00 2.662,93 2.662,93 1.087,19 3.620,06 4.707,25 1.087,19 2.442,00 3.529,19 0,00 2.202,50 2.202,50 1.087,19 239,50 1.326,69 93.499,63 1.287.879,87 59.117,41 11.694,24 458.087,06 1.910.278,21 721.236,59 58.213,07 8.335,96 417.203,82 1.204.989,44 93.499,63 566.643,28 904,34 3.358,28 40.883,24 705.288,77 93.499,63 1.270.885,99 59.117,41 11.694,24 425.826,82 1.861.024,09 671.347,17 55.178,98 7.216,54 396.004,29 1.129.746,98 93.499,63 599.538,82 3.938,43 4.477,70 29.822,53 731.277,11 III.΢πκκεηνρέο θαη άιιεο καθξνπξόζεζκεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο 7. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο ΢ύνολο πάγιοσ ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 664,58 664,58 664,58 664,58 705.953,35 731.941,69 Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεσο 2013 Α.ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Ι.Μεηνρηθό θεθάιαην 1. Καηαβιεκέλν 2. Οθεηιόκελν 850.479,87 520,13 851.000,00 791.093,87 59.906,13 851.000,00 271.502,64 271.502,64 310.012,45 310.012,45 3.911,73 3.911,73 3.911,73 3.911,73 -268.989,00 0,00 -268.989,00 -32.441,36 -219.860,73 -252.302,09 111.395,81 111.395,81 111.395,81 111.395,81 968.821,18 1.024.017,90 0,00 0,00 2.585,47 2.585,47 III.Γηαθνξέο αλαπξ/γήο-επηρνξ.επελδύζεωλ 3. Επηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνύ IV.Απνζεκαηηθά Κεθάιαηα 1. Ταθηηθό απνζεκαηηθό ΑV.Απνηειέζκαηα εηο λέν Υπόινηπν δεκηώλ ρξήζεσο εηο λέν Υπόινηπν δεκηώλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ ΑVΙ. Πνζά πξννξηζκέλα γηα αύμεζε θεθαιαίνπ 1. Καηαζέζεηο κεηόρσλ Γ.ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Ι.Απνζέκαηα 1. Εκπνξεύκαηα 0,00 0,00 2.512,70 2.512,70 ΢ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+AV+AVI) Β. ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ΢ ΓΙΑ ΚΙΝΓΤΝΟΤ΢ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ 2. Λνηπέο πξνβιέςεηο ΙΙ.Απαηηήζεηο 1. Πειάηεο Μείνλ : Πξνβιέςεηο 2. Γξακκάηηα εηζπξαθηέα -Σην ραξηνθπιάθην 3α. Επηηαγέο εηζπξαθηέεο -Σην ραξηνθπιάθην 11. Φξεώζηεο δηάθνξνη 12. Λνγαξηαζκνί δηαρεηξίζεσο πξνθ/ιώλ & πηζηώζεσλ 132.327,85 2.585,47 151.305,38 0,00 129.742,38 IV.Γηαζέζηκα 1. Τακείν 3. Καηαζέζεηο όςεσο & πξνζεζκίαο ΢ύνολο κσκλ/ντος ενεργητικού ( ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV ) E.METABATIKOI ΛΟΓΑΡΙΑ΢ΜΟΙ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 2. Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 151.305,38 168,26 4.532,32 10.360,00 250.894,50 1.043,09 392.208,23 53.360,00 274.783,98 0,00 483.981,68 10.838,38 75.677,36 86.515,74 10.959,49 124.353,90 135.313,39 478.723,97 621.807,77 62.965,95 62.965,95 125.553,25 125.553,25 Γ.ΤΠΟΥΡΔΧ΢ΔΙ΢ Ι.Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 8. Λοιπές μακροπρόθεσμες σποτρεώσεις 1. 2. 3. 5. 6. 10. 11. 3.000,00 3.000,00 71.000,00 71.000,00 88.172,60 5.000,00 9.924,99 65.568,51 83.660,75 22.658,50 5.543,99 280.529,34 123.044,53 0,00 21.545,10 108.470,14 99.434,93 22.658,50 6.537,80 381.691,00 283.529,34 452.691,00 0,00 0,00 1.335,03 1.335,03 1.252.350,52 1.480.629,40 12.556,32 43.000,00 55.556,32 12.556,32 0,00 12.556,32 Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεσο 2013 563,21 -252.302,09 0,00 -251.738,88 Πνζά πξνεγ/λεο ρξήζεσο 2012 8.782,97 -217.328,29 -11.315,41 -219.860,73 1. Φόξνο εηζνδήκαηνο 2. Λνηπνί κε ελζσκ.ζην ιεηηνπξγ.θόζηνο θόξνη Σύλνιν 16.350,12 900,00 -268.989,00 32.441,36 0,00 -252.302,09 Κέξδε πξνο δηάζεζε ή Ζεκίεο εηο λέν -268.989,00 -252.302,09 ΙΙ.Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Πξνκεζεπηέο Επηηαγέο πιεξσηέεο (κεηαρξ) Τξάπεδεο ι/ζκνί βξαρππξ. ππνρξεώζεσλ Υπνρξεώζεηο από θόξνπο - ηέιε Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί Μεξίζκαηα πιεξσηέα Πηζησηέο δηάθνξνη ΢ύλνιν ππνρξεώζεωλ (ΓΙ +ΓΙΙ) ΓΔΝΙΚΟ ΢ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ (Β+Γ+Γ+Δ) 1.252.350,52 1.480.629,40 12.556,32 43.000,00 55.556,32 12.556,32 0,00 12.556,32 ΛΟΓΑΡΙΑ΢ΜΟΙ ΣΑΞΔΧ΢ ΥΡΔΧ΢ΣΙΚΟΙ 1. Αιιόηξηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 2. Φξεσζηηθνί ι/ζκνί εγγπήζεσλ θ' εκπξ. αζθαιεηώλ Γ.ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑ΢ΜΟΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ 2. Έμνδα ρξήζεσο δεδνπιεπκέλα ΓΔΝΙΚΟ ΢ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (Α+Β+Γ+Γ) ΛΟΓΑΡΙΑ΢ΜΟΙ ΣΑΞΔΧ΢ ΠΙ΢ΣΧΣΙΚΟΙ 1. Δηθαηνύρνη αιιόηξησλ πεξηνπζ. ζηνηρείσλ 2. Πηζησηηθνί ι/ζκνί εγγπήζεσλ θ' εκπξ. αζθαιεηώλ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΛΟΓΑΡΙΑ΢ΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΧΝ ΥΡΗ΢ΔΧ΢ 31εο Γεθεκβξίνπ 2013 (1/1/2013-31/12/2013) Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεσο 2013 Ι. Απνηειέζκαηα εθκεηαιιεύζεωο Κύθινο εξγαζηώλ (πσιήζεηο) Μείνλ: Κόζηνο πσιήζεσλ Μηθηά απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο) εθκεηαιιεύζεωο Πιένλ: 1. Άιια έζνδα εθκεηαιιεύζεσο Σύλνιν ΜΔΙΟΝ: 1. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 3. Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο (θόζηνο ππναπαζρνιήζεσο - αδξαλείαο) ΠΛΔΟΝ (ή4.κείνλ): Πηζησηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έζνδα Μείνλ: 3. Φξεσζηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έμνδα Σύλνιν απνζβέζεσλ πάγησλ ζηνηρείσλ Μείνλ: Οη από απηέο ελζσκ. ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΑ (Κέξδε ή δεκίεο) ΥΡΗ΢ΔΧ΢ πξν θόξωλ 1.914.706,01 1.480.401,98 434.304,03 100.603,28 534.907,31 397.585,66 141.624,15 0,00 272.285,58 -41.912,82 19,30 19,30 0,00 Οιηθά απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο) εθκεηαιιεύζεωο ΙΙ. ΠΛΔΟΝ : Έθηαθηα απνηειέζκαηα 1. Έθηαθηα & αλόξγαλα έζνδα 3. Έζνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ Μείνλ: 1. Έθηαθηα & αλόξγαλα έμνδα 3. Έμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 4. Πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδύλνπο Οργανικά & έκηακηα αποηελέζμαηα (κέρδη ή ζημίες) ΠΙΝΑΚΑ΢ ΓΙΑΘΔ΢ΔΧ΢ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΧΝ Πνζά πξνεγ/λεο ρξήζεσο 2012 979.999,29 806.777,88 173.221,41 57.151,35 230.372,76 70.592,56 201.693,02 0,00 2.909,18 0,00 10.396,27 -44.802,70 23.127,21 75.702,89 75.702,89 -10.071,20 -14.373,70 38.511,55 29.981,57 68.493,12 10.105,76 13.021,45 0,00 Καζαξά απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο) ρξήζεσο (+)ή (-): Υπόινηπν απνη/ησλ (θεξδώλ ή δεκηώλ) πξνεγ. ρξήζεσλ (+)ή (-): Δηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ Σύλνιν ΜΕΙΟΝ: 539.209,81 -4.302,50 325,07 325,07 -2.889,88 55.238,85 0,00 55.238,85 45.365,91 563,21 0,00 32.082,18 0,00 0,00 Πνζά πξνεγ/λεο ρξήζεσο 2012 32.082,18 264.527,33 264.527,33 563,21 23.156,67 8.782,97 0,00 8.782,97 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ, 30/04/2014 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ΢ Γ.΢. Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ΢ Η ΛΟΓΙ΢ΣΡΙΑ ΜΑΤΡΙΓΗ΢ ΚΧΝ΢ΣΑΝΣΙΝΟ΢ ΑΓΣ ΑΒ926685 ΓΟΤΝΑΚΗ΢ ΚΧΝ΢ΣΑΝΣΙΝΟ΢ ΑΓΣ ΑΔ420573 ΥΑΣΖΗΚΤΡΘΑΚΘΔΟΤ ΢ΟΦΘΑ ΑΡ. ΑΔΕΘΑ΢ Α' ΣΑΞΗ΢ 11294 0,00 0,00