ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Φ. ΚΕΧΡΟΛΟΓΟΣ Ε.Π.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2012 - 31/12/2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία B.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1. Καταβεβλημένο: (Εταιρικά μερίδια 2213Χ30,00) 1.Έξοδα ίδρυσης&Πρώτης Εγκατάστασης: 4.Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης: Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 3.Κτίρια &Τεχνικα έργα 4.Μηχανήματα-Τεχν.Εγκατ.-Λοιπός Εξοπλ. 5.Μεταφορικά Μέσα: 6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός: 217,23 9618,05 9835,28 217,20 6517,46 6734,66 0,03 3100,59 3100,62 35.773,26 18.874,67 41.713,75 77.998,37 174.360,05 25.176,71 14.128,66 36.602,82 60.394,82 136.303,01 10.596,55 4.746,01 5.110,93 17.603,55 38.057,04 ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Τακτικό Αποθεματικό: V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο: ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ ΙΙ): 38.057,04 ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ&ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 7.Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις: 0,00 _ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ): 18.034,67 8.965,09 26.999,76 ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Πελάτες: 3α.Επιταγές Εισπρακτέες Μετ/νες: 11.Χρεώστες Διάφοροι: 56.369,98 2.153,68 65.019,35 123.543,01 ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1. Ταμείο: 3.Καταθέσεις Όψεως: 75.427,04 2.158,29 77.585,33 228.128,10 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV): Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.Έξοδα επομένων χρήσεων 4.459,05 -15.682,20 ΣΥΝΟΛΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV): 55.166,85 Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ&ΕΞΟΔΑ 2.Λοιπές Προβλέψεις: 0,00 0,00 38.057,04 Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1. Εμπορέυματα: 2. Πρώτες&Βοηθ.Ύλες-Αναλώσιμα υλικά 66.390,00 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 1. Προμηθευτές: 2α.Επιταγές Πληρωτέες(μεταχρ/νες): 3.Τράπεζες Λογ.Βραχ.Υποχρεώσεων: 5. Υποχρεώσεις από φόρους: 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί: 11. Πιστωτές Διάφοροι: ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ (ΓΙΙ): 9.275,14 2.000,00 115.990,91 15.050,03 64.151,60 9.107,97 215.575,65 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ): 215.575,65 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2. Εξοδα Χρήσεως Δουλευμένα 498,00 1.954,74 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε): 271.240,50 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ): 271.240,50 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως: 8.045,88 4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως: 8.045,88 Κατάσταση Λογαριασμού: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Της 31ης Δεκεμβρίου 2012 (7η Χρήση 01/01/2012-31/12/2012) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις): ΜΕΙΟΝ Κόστος Πωλήσεων: Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης (ΚΕΡΔΗ): ΠΛΕΟΝ Αλλα έσοδα εκμεταλλέυσεως: Σύνολο ΜΕΙΟΝ Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας: Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως: Μερικά Αποτελέσματα(ΚΕΡΔΗ) Εκμετάλλευσης: ΠΛΕΟΝ Πιστωτικοί Τόκοι&Συναφή Έσοδα: ΜΕΙΟΝ Χρεωστικοί Τόκοι&Συναφή Έξοδα: ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ (ΚΕΡΔΗ): ΠΛΕΟΝΈκτακτα & Ανόργανα έσοδα ΠΛΕΟΝΈκτακτα Κέρδη ΜΕΙΟΝ Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα 332.600,75 -223.137,82 109.462,93 700,00 110.162,93 60.770,45 10.194,55 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ: 22.643,98 ΜΕΙΟΝ Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων: ΜΕΙΟΝ Φόρος Εισοδήματος: ΜΕΙΟΝ Διαφορά φορολογικού ελέγχου 32.188,21 6.137,97 0,00 ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ: -15.682,20 28.618,67 600,04 0,00 6574,73 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ) Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων στοιχείων: ΜΕΙΟΝ Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος: 70.965,00 39.197,93 5,32 10.584,58 Πίνακας: ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ -109,14 -5.974,69 22.643,98 18.125,54 -18.125,54 0,00 Η διάθεση των Κερδών γίνεται ώς εξής: 1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 2. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ: ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ: 22.643,98 Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012 Ο Διαχειριστής Ο Λογιστής Ευάγγελος Φ. Κεχρολόγος ΑΔΤ: AH 125892 Αναστάσιος Τανταρούδας ΑΔΤ:ΑΙ 049091 0,00 -15.682,20 -15.682,20