ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ SOMACO AE 2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
2013
Αποσβέσεις
Αξία κτήσεως
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
0,00
Αναπ.αξία
0,00
SOMACO TOURS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2013
(6η ΧΡΗΣΗ 01/01/2013-31/12/2013)
ΑΡΜΑΕ 63678/01/Β/07/431
2012
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπ.αξία
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.Κεφάλαιο
0,00
0,00
0,00
0,00
1.Καταβλημένο
2013
2012
60.000,00
60.000,00
22.011,33
22.011,33
0,00
201.543,76
82.011,33
283.555,09
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
5.Μεταφορικά μέσα
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7.Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση και
προκαταβολές
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ
Σύνολο ενσώματων και ασώματων
ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
5.724,00
11.020,00
83.508,50
4.660,28
5.367,72
29.159,91
1.063,72
5.652,28
54.348,59
5724,00
8520,00
55041,91
4431,32
4390,72
22049,52
1292,68
4129,28
32992,39
55.125,50
155.378,00
0,00
39.187,91
55.125,50
116.190,09
69.285,91
30.871,56
38.414,35
155.378,00
39.187,91
116.190,09
69.285,91
30.871,56
38.414,35
ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
(Β + Β ΙΙ + Β ΙΙΙ)
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Πελάτες
11.Χρεώστες διάφοροι
354,00
1684,00
116.544,09
40098,35
16.277,21
187.346,41
6840,33
51221,40
58061,73
203.623,62
IV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
601.914,66
7.247,90
594.666,76
34095,55
215469,15
249564,70
(Δ ΙΙ + Δ ΙV)
805.538,28
307626,43
23.854,94
420,00
(Β+Δ+Ε)
945.937,31
348144,78
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα επομένων χρήσεων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΝΈΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Α Ι + Α V )
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές
4. Προκαταβολές πελατών
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί
10.Μερίσματα πληρωτέα
11.Πιστωτές διάφοροι
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(Γ ΙΙ)
19.754,67
4.678,31
306.925,36
16.859,27
515.708,37
0,00
9.984,28
0,00
24.671,15
17.165,43
0,00
12.768,83
863.925,98
64.589,69
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
945.937,31
348.144,78
(A+Γ)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Κύκλος εργασιών
Μείον:Κόστος πωλήσεων
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
πλεον:Αλλα εσοδα εκμεταλλευσης
Σύνολο
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
2013
2012
2.094.855,63
1.480.700,83
1.345.406,42
1.040.483,66
749.449,21
440.217,17
3.884,56
753.333,77
960,25
441.177,42
211.753,45
2013
2012
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη/(ζημίες) χρήσεως
516.897,11
94.530,61
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών)
προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος
Κέρδη προς διάθεση
201.543,76
718.440,87
145.431,57
573.009,30
137.499,35
232.029,96
30.486,20
201.543,76
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
Τακτικό αποθεματικό
Μερίσματα πληρωτέα
0,00
573.009,30
0,00
0,00
0,00
201.543,76
337.983,87
211.753,45
541.580,32
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον:
4.Πιστωτικοί τόκοι
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
337.983,87
103.193,55
5.287,74
2.408,87
Αποτελέσματα εις νέο:(κέρδη)
Μείον:
3.Xρεωστικοί τόκοι
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
(κέρδη)
II.ΠΛΕΟΝ/ΜΕΙΟΝ :ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1.ΕΚΤΑΚΤΑ Κ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)
Αποσβέσεις
Μείον:
Αποσβέσεις ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
4.869,83
417,91
541.998,23
1.215,97
25.101,12
516.897,11
9.855,84
94.530,61
8.316,35
11.465,49
8.316,35
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
1.192,90
104.386,45
0,00
11.465,49
516.897,11
0,00
94.530,61
ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΖΕΡΖΙΒΙΛΗ
ΑΔΤ
Ρ 033911
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΑΙΣΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 119205
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΗ 069940

Download Report