31 gennaio 2014 Obbligazionario Globale Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Total Return Fund Ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico. Dati Relativi al Fondo Rendimento Valuta base del fondo USD Patrimonio in gestione (USD) 36.908 Milioni Data di lancio 29.08.2003 Numero di titoli 617 Benchmark Barclays Multiverse Index Stile d'investimento Obbligazionario Rendimento a 5 anni in valuta della classe (%) Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) USD 200 180 160 Categoria Morningstar™ Obbligazionari Globali 140 Categoria Assogestioni Obbligazionario Altre Specializzazioni 120 100 Obiettivo d'Investimento L’obiettivo d’investimento principale del Comparto è la massimizzazione del rendimento totale dell’investimento, mediante la combinazione di reddito da interessi, rivalutazione del capitale e profitti valutari investendo principalmente in un portafoglio di titoli di debito a tasso fisso e variabile e titoli obbligazionari (inclusi titoli investment grade e non-investment grade) emessi da governi, enti parastatali o società del mondo intero. In via accessoria, il Comparto potrà acquisire esposizione agli indici del mercato del debito investendo in derivati finanziari basati su indici e credit default swap. Gestori Michael Hasenstab, PhD Stati Uniti Sonal Desai, PhD Stati Uniti 80 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 Rischio più elevato Rendimenti potenzialmente più elevati Rating - A(Mdis) USD S&P Capital IQ Oro/V5 Stelle Morningstar™ Composizione del Portafoglio % 91,85 Componente Obbligazionaria Liquidità 07/12 Cumulativo 01/13 07/13 01/14 Annualizzato Dal lancio 3 anni 5 anni Dal lancio 1 mese 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni -3,05 -3,04 0,87 0,59 -3,05 -3,04 -0,72 -1,02 19,00 17,39 78,20 184,87 73,69 83,37 5,97 5,49 12,25 11,68 10,56 9,31 1,00 2,26 1,00 -0,40 9,05 29,00 2,93 5,23 5,39 A(Mdis) USD A(acc) EUR-H1 Benchmark in USD 72,87 Rendimento Annuale in valuta della classe (%) A(Mdis) USD 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 3,51 19,82 -1,10 15,45 33,47 -2,75 10,26 16,93 -2,47 15,14 -2,19 4,84 5,55 5,84 8,04 3,76 9,23 6,92 -4,15 9,44 Principali Titoli 1 2 3 4 5 6 7 01/12 Rendimento in valuta della classe (%) Benchmark in USD Livello di Rischio - A(Mdis) USD Rischio più basso Rendimenti potenzialmente più bassi Barclays Multiverse Index Indicatori Nome del Titolo Korea Treasury Bond, senior note, 2.75%, 12/10/15 Government of Sweden, 6.75%, 5/05/14 Government of Mexico, 8.00%, 12/17/15 Korea Monetary Stabilization Bond, senior bond, 2.47%, 4/02/15 Government of Uruguay, senior bond, Index Linked, 4.375%, 12/15/28 Government of Ireland, senior bond, 5.40%, 3/13/25 Korea Monetary Stabilization Bond, senior note, 2.74%, 2/02/15 Korea Monetary Stabilization Bond, senior note, 2.76%, 6/02/15 Government of Ireland, 5.00%, 10/18/20 Government of Mexico, 9.50%, 12/18/14 % 2,37 2,13 1,99 1,97 1,89 1,88 1,83 1,59 Rating Medio dei Titoli in Portafoglio Duration media ponderata Scadenza Media Ponderata Rendimento a scadenza Deviazione Standard (5 anni) Sharpe Ratio (5 anni) Tracking Error (5 anni) Information Ratio (5 anni) Alpha (5 anni) Beta (5 anni) R-Quadro (5 anni) Correlazione (5 anni) BBB 1,37 anni 2,97 anni 5,13% 11,22 1,08 8,87 0,79 5,65 1,29 39,53% 0,63 1,38 1,22 8,13 Dati relativi alla classe Commissioni Classe A(Mdis) USD A(acc) EUR A(acc) EUR-H1 A(acc) USD A(Mdis) EUR A(Mdis) EUR-H1 A(Mdis) RMB-H1 A(Ydis) EUR A(Ydis) EUR-H1 N(acc) EUR-H1 N(Mdis) EUR-H1 N(Ydis) EUR-H1 Data di lancio NAV 29.08.2003 01.09.2006 10.04.2007 29.08.2003 29.12.2005 16.06.2008 27.07.2012 12.07.2007 21.06.2010 10.04.2007 16.06.2008 21.06.2010 USD 17,79 EUR 21,09 EUR 20,39 USD 28,47 EUR 13,24 EUR 11,44 CNH 106,94 EUR 13,51 EUR 11,09 EUR 18,92 EUR 13,57 EUR 11,09 Dividendi Max comm. Comm. TER (%) d'Ingresso (%) annuale (%) 1,41 1,41 1,40 1,41 1,41 1,41 1,39 1,41 1,41 2,11 2,11 2,10 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00 3,00 N/A N/A N/A 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,75 1,75 1,75 Freq Mens. N/A N/A N/A Mens. Mens. Mens. Ann. Ann. N/A Mens. Ann. Codici d'Identificazione Ultima data Ultimo stacco stacco dividendo dividendo 16.01.2014 N/A N/A N/A 16.01.2014 16.01.2014 16.01.2014 08.07.2013 08.07.2013 N/A 16.01.2014 08.07.2013 0,0500 N/A N/A N/A 0,0360 0,0310 0,2940 0,5820 0,4590 N/A 0,0290 0,3810 Contatti Tel +39 02 85459 1 Fax +39 02 85459 222 Website www.franklintempleton.it Bloomberg ID ISIN TGTRFAD LX TGTAACE LX TGRAACH LX TGTRFAA LX TGTRADD LX TGTAMDE LX TGTAMRH LX TGTAYDS LX TMGTAHE LX TGNACEH LX TGTNMDE LX TMGTNHE LX LU0170475585 LU0260870661 LU0294221097 LU0170475312 LU0234926953 LU0366773504 LU0808758352 LU0300745725 LU0517465034 LU0294221253 LU0366773256 LU0517464904 Templeton Global Total Return Fund 31 gennaio 2014 Ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico. Composizione del Fondo Templeton Global Total Return Fund Geografica Corea del Sud Messico Stati Uniti Liquidità Ungheria Uruguay Irlanda Malesia Polonia Altro Valutaria Dollari USA Won Sud Coreano Ringit Malese Peso Messicano Dollaro di Singapore Corona Svedese Peso Uruguaiano Yen Giapponesi EUR—Euro Altro Barclays Multiverse Index % del Totale 13,00 / 1,23 9,38 / 0,66 8,48 / 36,52 8,22 / 0,00 7,00 / 0,06 6,97 / 0,01 6,88 / 0,41 6,66 / 0,23 3,69 / 0,44 29,71 / 60,36 Settoriale Obbl.di Gov/Ag.Intern.: Investment Grade Societario Obbligazioni: Non-investment grade Obbl.di Gov/Ag.Intern.: Non-investment grade Liquidità Obbligazioni governative: Non-investment grade Obbligazioni governative: Investment Grade Societario Obbligazioni: Investment Grade Derivati Supra Altro % del Totale 57,94 / 43,71 13,12 / 4,07 10,87 / 0,00 8,13 / 0,00 7,20 / 0,62 2,15 / 3,33 0,81 / 16,10 -0,41 / 0,00 0,11 / 2,13 0,07 / 30,04 % del Totale 54,00 / 43,27 16,18 / 1,03 14,00 / 0,19 11,73 / 0,31 8,06 / 0,15 7,43 / 0,60 7,33 / 0,00 -22,67 / 16,24 -24,87 / 26,18 28,82 / 12,02 Informazioni Legali © 2014 Franklin Templeton Investments. Tutti i diritti riservati. Questo documento è da intendersi unicamente di interesse generale e non costituisce alcun consiglio di tipo legale o fiscale, e nemmeno un’offerta di azioni o un invito a richiedere azioni di alcuna delle SICAV di diritto lussemburghese Franklin Templeton Investment Funds (“la Sicav”). Nessuna parte di questo documento deve essere interpretata come consiglio all’investimento. Le sottoscrizioni alle azioni di un Fondo possono essere effettuate solo sulla base del prospetto del Fondo, del relativo Documento Chiave per gli Investitori, accompagnato dall’ultima relazione annuale rivista disponibile e dall’ultima relazione semi-annuale se pubblicata successivamente. Il valore delle azioni in un Fondo ed i rendimenti che ne derivano possono scendere come salire, e gli investitori possono non riottenere l’intero importo investito. Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri. 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L'ultimo rating, basato sui rating assegnati alle obbligazioni da diverse società, è fornito per indicare la qualità media del credito delle obbligazioni sottostanti il portafoglio e generalmente va da AAA (il più alto) a D (il più basso). La qualità media del credito è determinata mediante l'assegnazione di un numero intero sequenziale ad ogni rating da AAA a D, facendo una semplice media ponderata per asset delle obbligazioni al valore corrente di mercato e arrotondando al rating più prossimo. Il rischio di default aumenta con il diminuire del rating, quindi la qualità media del credito qui fornita non è un indicatore statistico del rischio di default del portafoglio perchè una semplice, media ponderata non misura il crescente livello di rischio delle obbligazioni con più basso rating. La qualità media del credito è fonita solo a scopo informativo. Posizioni in derivati e titoli senza rating non sono comprese nella qualità media del credito. 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