Fact Sheet DBCS Master

Franklin Templeton Investment Funds
Obbligazionario Mercati
Emergenti
Templeton Emerging Markets Bond
Fund
31 dicembre 2014
Fund Fact Sheet
Rendimento
Dati Relativi al Fondo
Valuta base del fondo
USD
Patrimonio in gestione (USD)
6.095 Milioni
Data di lancio
05.07.1991
Numero di titoli
Rendimento dal lancio in valuta della classe (%)
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(acc) USD
JP Morgan EMBI Global Index
150
258
Benchmark
JP Morgan EMBI Global
Index
Stile d'investimento
130
Obbligazionario - Mercati
Emergenti
Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi
Emergenti
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Misti
Obiettivo d'Investimento
Il Fondo cerca di massimizzare il rendimento totale degli
investimenti, consistente in una combinazione di rendimento
da tassi d'interesse, apprezzamento del capitale e guadagni
valutari, investendo principalmente in un portafoglio di titoli
obbligazionari a tasso fisso e variabile e obbligazioni
emesse da emittenti governativi e legati al governo o enti
societari ubicati nei paesi in via di sviluppo o emergenti.
110
90
02/10
08/10
02/11
08/11
02/12
08/12
02/13
08/13
02/14
08/14
12/14
Rendimento in valuta della classe (%)
Cumulativo
A(acc) USD
A(acc) EUR-H1
Benchmark in USD
Annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
Dal lancio
3 anni
5 anni
Dal lancio
-4,45
-4,34
5,53
12,36
N/A
16,86
N/A
N/A
42,01
24,61
3,70
41,48
3,96
N/A
5,33
N/A
N/A
7,27
4,57
1,38
7,31
Gestori
Michael Hasenstab, PhD: Stati Uniti
Laura Burakreis: Stati Uniti
Le performance passate non sono indicative né garanzia di rendimenti futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono
nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre
commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli. Le oscillazioni valutarie possono
influenzare il valore degli investimenti all'estero. Quando si investe in un fondo denominato in una valuta estera, la performance
puó anche essere influenzata dale oscillazioni valutarie. I riferimenti agli indici vengono effettuati solo per finalità di confronto e
sono forniti per rappresentare il contesto di investimento in essere durante i periodi di tempo mostrati. Un indice non è gestito e
non si può investire direttamente in un indice. La performance dell’indice non comprende la deduzione delle spese e non
rappresenta la performance di alcun fondo Franklin Templeton.
Livello di Rischio - A(acc) USD
1
2
3 4 5 6 7
Rischio più basso
Rendimenti
potenzialmente più
bassi
Rischio più elevato
Rendimenti potenzialmente
più elevati
Principali Titoli (% del Totale)
Rating - A(acc) USD
Stelle Morningstar™:
Composizione del Portafoglio
%
95,53
4,47
Componente Obbligazionaria
Liquidità
Indicatori
Nome del Titolo
Government of Ecuador, senior note, Reg S, 7.95%, 6/20/24
Government of Mexico, 6.25%, 6/16/16
Government of Uruguay, senior bond, Index Linked, 4.375%,
12/15/28
Government of Nigeria, 13.05%, 8/16/16
Government of Indonesia, FR40, 11.00%, 9/15/25
Government of Poland, Strip, 1/25/16
Government of Malaysia, 4.72%, 9/30/15
Government of Sri Lanka, A, 9.00%, 5/01/21
Government of Hungary, A, 6.00%, 11/24/23
Nota Do Tesouro Nacional, Index Linked, 6.00%, 5/15/15
4,31
4,26
3,27
2,01
1,98
1,66
1,56
1,51
1,51
1,50
Rating Medio dei Titoli in
Portafoglio
Duration media ponderata
Scadenza Media Ponderata
Rendimento a scadenza
Deviazione Standard (3 anni)
BB
2,90 anni
4,48 anni
10,38%
8,04
Dati relativi alla classe
Commissioni
Classe
A(acc) USD
A(acc) EUR-H1
A(Mdis) USD
A(Qdis) EUR
A(Qdis) USD
A(Ydis) EUR-H1
N(acc) USD
Tel
+39 02 85459 1
Data di lancio
29.01.2010
04.05.2012
14.08.2009
09.09.2002
05.07.1991
31.03.2010
14.05.2001
NAV
USD 12,46
EUR 10,37
USD 10,20
EUR 14,70
USD 17,69
EUR 9,12
USD 31,71
TER (%)
1,89
1,90
1,89
1,89
1,89
1,91
2,39
Max comm.
d'Ingresso (%)
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
N/A
Fax
+39 02 85459 222
Dividendi
Comm.
annuale (%)
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
2,00
Freq
N/A
N/A
Mens.
Trim.
Trim.
Ann.
N/A
Codici d'Identificazione
Ultima data
stacco
dividendo
N/A
N/A
15.12.2014
15.10.2014
15.10.2014
08.07.2014
N/A
Ultimo
stacco
dividendo
N/A
N/A
0,0530
0,2140
0,2670
0,6030
N/A
Website
www.franklintempleton.it
Bloomberg ID
TEMEMAU LX
TEAAEH1 LX
TEMEAUS LX
TEMEFAI LX
TEMEMFI LX
TEMADHI LX
TEMEFBA LX
ISIN
LU0478345209
LU0768355603
LU0441901922
LU0152984307
LU0029876355
LU0496364158
LU0128530416
Templeton Emerging Markets Bond Fund
31 dicembre 2014
Composizione del Fondo
Templeton Emerging Markets Bond Fund
Geografica
Nigeria
Uruguay
Messico
Ungheria
Ucraina
Brasile
Sri Lanka
Ghana
Repubblica di Serbia
Altro
Valutaria
Dollari USA
Peso Messicano
Peso Uruguaiano
Nigerian Naira
Ringit Malese
Won Sud Coreano
Real Brasiliano
Yen Giapponesi
EUR—Euro
Altro
JP Morgan EMBI Global Index
% del Totale
10,28 / 0,24
9,66 / 1,27
7,80 / 12,25
7,73 / 2,82
7,25 / 1,35
7,22 / 7,18
6,72 / 1,02
5,56 / 0,37
4,58 / 0,86
33,19 / 72,63
Settoriale
Obbl.di Gov/Ag.Intern.: Investment Grade
Obbl.di Gov/Ag.Intern.: Non-investment grade
Obbligazioni governative: Non-investment grade
Societario Obbligazioni: Non-investment grade
Obbligazioni governative: Investment Grade
Supra
Societario Obbligazioni: Investment Grade
Derivati
Liquidità
% del Totale
38,37 / 0,00
30,88 / 0,00
20,42 / 24,86
4,10 / 0,00
0,97 / 75,14
0,86 / 0,00
0,24 / 0,00
-0,32 / 0,00
4,47 / 0,00
% del Totale
26,82 / 100,00
11,71 /
0,00
9,74 /
0,00
9,26 /
0,00
9,20 /
0,00
9,16 /
0,00
8,15 /
0,00
-10,13 /
0,00
-16,05 /
0,00
42,14 /
0,00
Informazioni Legali
Questo documento è da intendersi unicamente di interesse generale e non costituisce alcun consiglio di tipo legale o fiscale, e nemmeno un’offerta di azioni o un invito a richiedere azioni di
alcuna delle SICAV di diritto lussemburghese Franklin Templeton Investment Funds (“la Sicav”). Nessuna parte di questo documento deve essere interpretata come consiglio all’investimento. Le
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annuale rivista disponibile e dall’ultima relazione semi-annuale se pubblicata successivamente. Il valore delle azioni in un Fondo ed i rendimenti che ne derivano possono scendere come salire,
e gli investitori possono non riottenere l’intero importo investito. Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli
investimenti effettuati in valuta straniera. Quando si investe in un fondo denominato in una valuta estera, anche la vostra performance può subire variazioni dovute alle oscillazioni valutarie. Un
investimento in un Fondo comporta rischi che sono descritti nel prospetto completo e nel Documento Informativo Chiave per gli Investitori. Nei mercati emergenti i rischi possono essere maggiori
rispetto a quelli nei paesi sviluppati. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici più ampiamente descritti nel prospetto del Fondo e nel Documento Chiave per gli Investitori.
Nessuna azione dei Fondi può essere direttamente o indirettamente offerta o venduta a cittadini o residenti degli Stati Uniti d’America ed ai cittadini o residenti in Canada. Le azioni di un Fondo
non sono disponibili per la distribuzione in tutte le giurisdizioni e i potenziali investitori sono tenuti a confermare la disponibilità con il loro rappresentante locale Franklin Templeton Investments
prima di assumere qualsiasi decisione di investimento. Qualsiasi ricerca ed analisi contenuta in questo documento è stata fornita da Franklin Templeton Investments per le sue finalità ed è a voi
fornita solo per inciso. Riferimenti a particolari settori o aziende sono a scopo informativo generale e non sono necessariamente indicativi della posizione di un fondo in alcun momento. Siete
pregati di consultarvi con il vostro consulente finanziario prima di decidere di investire. Una copia dell’ultimo prospetto, del relativo Documento Chiave per gli Investitori e dell’ultima relazione
annuale e della relazione semi-annuale, se pubblicata successivamente, possono essere reperiti sul nostro sito web www.franklintempleton.it o reperiti senza alcun onere presso Franklin
Templeton Italia Sim. Pubblicato da Franklin Templeton Italia SIM S.p.A. - Corso Italia, 1 - 20122 Milano - Tel: +39 0285459 1- Fax: +39 0285459 222.
Livello di Rischio: La classificazione dei rischi non è una misura del rischio di perdita del capitale, ma indica le precedenti oscillazioni del valore del fondo e non si garantisce che resti fissa.
(Per ulteriori chiarimenti si prega di consultare il relativo Documento Chiave per gli Investitori o di rivolgersi al proprio consulente per gli investimenti).
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Rendimento: L'Templeton Emerging Markets Bond Fund ha utilizzato l'indice JP Morgan EMBI come benchmark del fondo a partire dalla data di lancio fino al 1993, quando è stato sostituito
dall'indice JPM EMBIG, oggi l'unico benckmark del fondo.
Nei mercati emergenti i rischi possono essere più alti che nei mercati sviluppati.
Principali Titoli: Questi titoli non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per servizi di consulenza, e non si deve supporre che l’investimento nei titoli elencati sia stato o
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valore corrente di mercato e arrotondando al rating più prossimo. Il rischio di default aumenta con il diminuire del rating, quindi la qualità media del credito qui fornita non è un indicatore statistico
del rischio di default del portafoglio perchè una semplice, media ponderata non misura il crescente livello di rischio delle obbligazioni con più basso rating. La qualità media del credito è fonita
solo a scopo informativo. Posizioni in derivati e titoli senza rating non sono comprese nella qualità media del credito.
Dati relativi alle classi: la commissione annuale è data dalla somma della commissione di distribuzione e quella di gestione.
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