Segreteria Tecnico Operativa CONFERENZA DEI SINDACI ATO 2 Lazio Centrale – Roma CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE Delibera n. punto 4 O.d.G. tariffe 2014-2015 OGGETTO:approvazione: - del Programma degli Interventi 2014-2017; - della tariffa per il periodo di regolazione 2014 – 2015; - del piano economico finanziario per il periodo 2014-2032; (ex Deliberazione AEEGSI del 27/12/13n.643/2013/R/idr); La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell’Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data gg mese 2014 presso la sede della Provincia di Roma PREMESSO CHE la Deliberazione AEEGn. 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013“Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (MTI) ha disposto che la Conferenza dei Sindaci avrebbe dovuto approvare ed inviare all’AEEG,entro il 31 marzo 2014, lo schema regolatorio di cui all’articolo 4 della Deliberazione di cui sopra, inviando: i. il programma degli interventi, come disciplinato al comma 4.2 della stessa Deliberazione; ii. il piano economico-finanziario, che esplicita il Vincolo ai Ricavi del Gestore(VRG) e il moltiplicatore tariffario (TETA o θ) che ciascun Gestore dovrà applicare in ciascun ambito tariffario, rispettivamente per il 2014 e il 2015, secondo quanto previsto al citato comma 4.2; iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata; iv. l’atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell’aggiornamento del piano economico-finanziario; v. l’aggiornamento, ai sensi del comma 5.2 della stessa Deliberazione, dei dati necessari richiesti; CHE la Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 Lazio Centrale Romacon delibera n. 5/14 del 4 marzo 2014 ha approvato la tariffa per gli anni 2012 e 2013; CHE con deliberazione 141/2014/R/IDR del 27 marzo 2014, l’AEEGSI ha approvato le tariffe 2012 e 2013 di cui alla citata delibera 5/14 della Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2: “nelle more di ulteriori approfondimenti limitatamente al dimensionamento della componente “FoNI”, in rapporto al riconoscimento dei costi operativiprogrammati (Op), in coerenza al vincolo ai ricavi del Gestore, che verrannocompletati nell’ambito dell’attuazione del MTI per gli anni 2014 e 2015”; CHE la STO ha avviato una corrispondenza con ACEA ATO 2 S.p.A. al fine di ottenere i dati e le elaborazioni necessarie per la predisposizione della tariffa 2014-15 e degli altri documenti sopracitati, come sotto riportato: mittente STO CORRISPONDENZA INTERCORSA TRA STO E ACEA ATO 2 data protocollo oggetto 03-feb-14 111-14 file Gestore file: delibera pto4OdG tariffa 2014-15.docx pag. 1 9 maggio 2014 Segreteria Tecnico Operativa CONFERENZA DEI SINDACI ATO 2 Lazio Centrale – Roma mittente STO ACEAATO 2 STO CORRISPONDENZA INTERCORSA TRA STO E ACEA ATO 2 data protocollo oggetto tariffe 2014 e 2015; conguagli ricadenti nelle tariffe 2014 e 2015, relativi agli anni 2012 e 2013; dei dati per la predisposizione dei PEF dal 2014 fino al termine della concessione; integrazione con dati relativi al 2013 del file Gestore già inviato, ora reinviato con modifiche, da compilare solo per la parti non già compilate in 17-feb-14 139-14 precedenza (Allegato 1: file_ATO_2012_2013); compilazione del file input per i dati 2013, per acquisizione dati preconsuntivi 2013 (Allegato 2: file_ATO_addendum 2013); eventuale segnalazione di variazioni intervenute nei dati relativi ai proprietari di cespiti diversi dal Gestore (Allegato 3: file Proprietario 2012_2013_n 00); file contenenti i dati relativi all’anno 2012: - file_ATO_2012_2013_ACEAATO 2_v280214 28-feb-14 email - filePROPRIETARIO – nome comune (uno per ciascun comune). 10-mar-14 159-14 richiesta di incontro con il Gestore file con dati, relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità del legale rappresentante ACEAATO 2 17-mar-14 79/P STO 19-mar-14 174-14 necessità di approfondimento e/o integrazione su argomenti dell'incontro STO 20-mar-14 176-14 richiesta di trasmissione della proposta relativa al piano degli interventi ACEAATO 2 25-mar-14 95/P trasmissione della proposta relativa al piano degli interventi ACEAATO 2 28-mar-14 109/P invio approfondimenti richiesti e richiesta motivata inserimento scostamenti di costo nella componente RC altro STO 28-mar-14 187-14 comunicazione della ricezione del piano degli investimenti e dichiarazione di impossibilità di redigere documenti da parte della STO entro il 31 marzo 2014; richiesta di comunicazione delle incidenze delle categorie di cespite per ciascun anno STO 7-apr-14 194-14 informazioni dettagliate relative ai costi per eventi eccezionali di cui al punto 3.3 della vs nota 109/P del 28 marzo 2014 STO 7-apr-14 201-14 Richiesta integrazione dati su vendita e acquisto acqua all'ingrosso riunione c/o STO 23-apr-14 -- Richiesta conferma ed integrazione dati CHE il Commissario Straordinario della Provincia di Roma, Prefetto Riccardo Carpino, ha inviato all’AEEGSI la nota del 31 marzo 2014, prot. n. 188-14 per rappresentare l’impossibilità di rispettare la scadenza del 31 marzo per l'invio della documentazione tariffaria approvata dalla Conferenza dei Sindaci in considerazione dell’esiguo tempo a disposizione per elaborare i dati e le informazioni fornite dal Gestore; CHE in particolare ACEA ATO 2 S.p.A. con nota del 25 marzo 2014 n. 95/P ha trasmesso il Programma degli Interventi 2014-2017; CHE l’elenco allegati ed il cronoprogramma di questo Programma costituiscono l’allegato A della presente Delibera; CHE la STO con l’invio della nota del 1° aprile 2014 n. 189-14 ha organizzato quattro riunioni preliminari con i rappresentanti dei Comuni dell’ATO suddivisi in gruppi omogenei, per illustrare i file: delibera pto4OdG tariffa 2014-15.docx pag. 2 9 maggio 2014 Segreteria Tecnico Operativa CONFERENZA DEI SINDACI ATO 2 Lazio Centrale – Roma documenti relativi al Programma degli Interventi, raccogliendo le osservazioni emerse al fine di recepirle, ove possibile, nello stesso Programma; CHE qui pare opportuno approvare questo Programma degli Interventi nell’ipotesi che possa essere aggiornato successivamente; CHE l’art. 5 della deliberazione AEEGn. 643/2013 dispone: “5.5 Ove il termine di cui al precedente comma 5.3 (31 marzo) decorra inutilmente il soggetto Gestore trasmette all’Ente d’Ambito istanza di aggiornamento tariffario recante lo schema regolatorio, redatto conformemente ai criteri del presente provvedimento e ne dà comunicazione all’Autorità. 5.6 L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, diffida gli Enti d'Ambito o gli altri soggetti competenti ad adempiere entro i successivi 30 giorni. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l’istanza di cui al comma 5.5, intendendosi accolta dall’Ente d’Ambito o dal citato soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è trasmessa all’Autorità ai fini della sua valutazione ed approvazione, entro i successivi 90 giorni.”; CHE il punto 6 della determinazione dell’AEEGSI del 28 febbraio n. 2/2014 ha disposto che le istanze dei soggetti gestori devono essere inviate entro 30 giorni dal termine di cui al precedente comma 5.3; CHE l’ACEA ATO 2 S.p.A. con nota del 28 aprile 2014 n. 164/P (allegato D1) ha inviato alla Conferenza dei Sindaci e per conoscenza all’AEEGSI l’istanza di aggiornamento della tariffa del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi dell’art. 5 della Deliberazione 643/2013/R/idr dell’AEEG; CHE l’istanza di aggiornamento presentata da ACEA ATO 2 è corredata da questi documenti: - Programma degli Interventi 2014-2017; - Piano Economico -Finanziario; - Piano Tariffario; - Conto Economico; - Rendiconto Finanziario; - Relazione di accompagnamento sulla metodologia applicata; - Aggiornamento dei dati necessari richiesti; CHE il Programma degli Interventi allegato all’istanza di aggiornamento differisce da quello proposto dalla Segreteria Tecnico Operativa come evidenziato nell’allegato E; CHE ACEA ATO 2 S.p.A., con una ulteriore nota del 28 aprile 2014 n. 163/P (allegato D2), ha precisato che l’eventuale dilazione in tariffa dei conguagli dovuti per i minori ricavi degli anni passati: − è una facoltà esercitabile esclusivamente dal soggetto Gestore; − se adottata recherebbe un pregiudizio economico-finanziario al Gestore; − si trasformerebbe in una riduzione di investimenti e quindi in un aggravio di responsabilità relative alla procedura di infrazione comunitaria in corso per deficit di depurazione nell’ATO 2; CHE la Segreteria Tecnico Operativa porta all’approvazione della Conferenza dei Sindaci questi documenti allegati alla presente Delibera (allegati A, B, C): ⇒ A - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2014 -2017 (nota ACEA ATO 2 del 25 marzo 2014 n. 95/P) file: delibera pto4OdG tariffa 2014-15.docx pag. 3 9 maggio 2014 Segreteria Tecnico Operativa CONFERENZA DEI SINDACI ATO 2 Lazio Centrale – Roma ⇒ ⇒ - Elenco Allegati 8. Cronoprogramma degli interventi B - Aggiornamento dati ex determinazione AEGGSI del 28 febbraio 2014 n. 2/2014 C - TARIFFA per il periodo di regolazione 2014 – 2015 e PIANO ECONOMICO FINANZIARIO per il periodo 2014-2032 - Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario CHE così come previsto dalla deliberazione dell’AEEGSI 141/14 è stato effettuato un approfondimento in merito all’inserimento dell’IRAP nei costi operativi programmati da Piano d’Ambito riparametrati così come previsto dall’art. 5 della deliberazione AEEG 585/2012; CHE le considerazioni eseguite in merito sono descritte nel paragrafo 2.3.1 della Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario allegata; CHE di conseguenza i valori di FoNI, VRG e TETA già approvati per il 2012-2013 con la Delibera della Conferenza dei Sindaci del 4 marzo 2014 n. 5/14 sono stati ricalcolati e confermati a meno dei valori del FoNI che risultano così modificati: 2012 2013 oldFoNI € 2.721.560 € 13.869.155 new FoNI € 2.271.560 € 11.266.486 CHE gli importi degli investimenti annui inseriti nel modello tariffario sono quelli proposti da ACEA ATO 2 S.p.A. con la nota del 25 marzo 2014 n. 95/p: (importi in milioni di euro) Nuovi investimenti da PdI 2014 130,0 2015 150,0 2016 190,0 2017 210,0 2018-2032 202,7 CHE la gestione dell’ATO 2 ricade nel quadrante III dello schema regolatorio di cui all’art. 12 della Deliberazione AEEG 643/2012; CHE ACEA ATO 2 ha richiesto con la nota del 25 marzo 2014 il ricorso all’ammortamento finanziario; CHE la Segreteria Tecnico Operativa, al fine di ottenere l’equilibrio economico e finanziario della gestione 2014-2032 così come richiesto dal MTI ed al fine di mantenere almeno il livello di investimento proposto da ACEA ATO 2 con la nota del 25 marzo 2014 n. 95/P: − analogamente a quanto già fatto nelle elaborazioni precedenti (MTT 2012 e 2013) ha utilizzato una unica categoria di cespite per gli investimenti futuri a cui è stata attribuita una vita utile media di 17,36 anni; − ha attribuito all’80% di tutti gli investimenti realizzati dal 2014 compreso in poi (quindi con effetti sulla tariffa a partire dal 2016) una vita utile finanziaria pari a 16 anni; − ha attribuito all’80% degli investimenti relativi alle categorie di cespiti “6- condutture” e “7 serbatoi” realizzati fino al 31 dicembre 2013 (quindi con effetti tariffari a partire dal 2015) e non ancora ammortizzati a questa data una vita utile finanziaria pari rispettivamente a 15 e 20 anni; CHE i conguagli dovuti per gli anni 2012 e 2013 sono risultati essere (vedi il paragrafo 3.1.3 della Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario allegata) pari a: 2012 2013 file: delibera pto4OdG tariffa 2014-15.docx pag. 4 9 maggio 2014 Segreteria Tecnico Operativa CONFERENZA DEI SINDACI ATO 2 Lazio Centrale – Roma € 61.696.635,00 € 39.707.432,00 CHE l’art. 9.3 del MTI prevede, nel caso in esame, come valore massimo di incremento tariffario rispetto l’anno precedente per gli anni 2014 e 2015 il valore del 9%; CHE gli importi dei conguagli previsti sono tali che se applicati per intero nelle annualità di competenza comportano il superamento del TETA massimo consentito e che quindi sarebbe necessario: − presentare apposita istanza all’AEEGSI per il superamento di questi valori massimi (art. 3.4 della delibera AEEG 643/2013); o in alternativa − richiedere all’AEEGSI un moltiplicatore tariffario entro il limite massimo, previa richiesta di consenso al Gestore (allegato 2 della determinazione AEEGSI 3/2014); CHE ACEA ATO 2 con la nota del 28 aprile 2014 n. 163/P in pratica ha accettato solo l’adozione del limite massimo di TETA concesso dal MTI e quindi la conseguente dilazione strettamente necessaria per recuperare i conguagli nel più breve tempo possibile; CHE i conguagli del 2012 comprendono costi per eventi eccezionali pari a € 10.899.393 di cui € 9.566.934 per trasporto reflui su gomma resosi necessario per il sequestro di alcuni depuratori; CHE la Segreteria Tecnico Operativa ha inserito questi oneri tra i costi riconosciuti al Gestore ma si riserva la possibilità in elaborazioni tariffarie future di stornare tali costi qualora risultassero afferenti ad una indagine giudiziaria a seguito della quale il Gestore dovesse subire una condanna; CHE la Segreteria Tecnico Operativa ha previsto questa ricollocazione negli anni successivi dei conguagli al fine di non generare un eccessivo aggravio tariffario: 2014 quota 2012 0% quota 2013 2015 2016 2017 2018 2019 10% 10% 27% 53% 0% 0% 0% 0% 0% 100% per i conguagli collocati in annate successive rispetto a quanto previsto nell’art. 29.1 dell’allegato A della deliberazione AEEG 643/2013 è stato previsto un tasso di interesse pari alla somma del tasso di interesse di riferimento (Km) di cui all’art. 19.2 e della componente a copertura della rischiosità (α) di cui all’art. 19.3 somma che dal 2016 assume il valore di 5,75%; CHE i calcoli tariffari elaborati dalla Segreteria Tecnico Operativa portano a questi risultati: FoNI VRG Fondo nuovi investimenti Vincolo riconosciuto ai ricavi del Gestore Moltiplicatore tariffario θ (da applicare alla tariffa in vigore il 31 dicembre 2012) incremento % rispetto alle tariffe già applicate nell’anno precedente file: delibera pto4OdG tariffa 2014-15.docx pag. 5 2014 € 3.898.022 2015 € 5.237.173 € 490.818.814 € 510.359.754 1,092 1,150 5,55% 5,30% 9 maggio 2014 Segreteria Tecnico Operativa CONFERENZA DEI SINDACI ATO 2 Lazio Centrale – Roma CHE con i valori elaborati come sopra descritto,l’incremento della tariffa rispetto all’anno precedente, rappresentato dal rapporto θa/θa-1 di cui all’art. 9.3 dell’MTI è pari a 5,55% per il 2014 e 5,25% per il 2015, inferiori al limite massimo concesso dal MTI; CHE, a norma dell’allegato 2 della determina AEEGSI n. 3/2014, l’adozione di questi valori può essere richiesta all’AEEGSI previa richiesta del consenso del Gestore; CHE i valori di VRG e TETA proposti: a) assicurano la copertura integrale dei costi del servizio e la sostenibilità del piano economico finanziario; b) consentono la realizzazione degli investimenti necessari per la continuità del servizio ed il superamento delle emergenze in essere; c) tengono conto dell’attuale contingenza economica e dell’ulteriore aggravio determinato dall’inserimento in bolletta dei conguagli ante 2012 per l’ATO 2 Roma; e quindi le osservazioni di cui alla nota del 28 aprile 2014 n. 163/P sembrano superate; CHE la proposta tariffaria di ACEA presentata con l’istanza del 28 aprile è messa a confronto con quella portata all’approvazione nel documento allegato E della presente Delibera; DELIBERA CHE le premesse e gli allegati fanno parte integrante della delibera; DI modificare quanto stabilito con la precedente Delibera del 4 marzo 2014 n. 5/14 sostituendo il valore del FoNI 2013 già deliberato con il valore di€ 11.266.486,00 e di confermare i valori di TETA e VRG già determinati per gli anni 2012 e 2013; DI approvare e adottare i seguenti documenti allegati: ⇒ A - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2014 -2017 (nota ACEA ATO 2 del 25 marzo 2014 n. 95/P) ⇒ B - Aggiornamento dati ex determinazione AEGGSI del 28 febbraio 2014 n. 2/2014 ⇒ C - TARIFFA per il periodo di regolazione 2014 – 2015 e PIANO ECONOMICO FINANZIARIO per il periodo 2014-2032 - Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario DI approvarela nuova tariffa per il periodo di regolazione 2014-2015 a cui corrispondono questi valori: FoNI VRG Fondo nuovi investimenti Vincolo riconosciuto ai ricavi del Gestore Moltiplicatore tariffario (da applicare alla tariffa in vigore il 31 dicembre 2012) θ 2014 € 3.898.022 2015 € 5.237.173 € 490.818.814 € 510.359.754 1,092 1,150 DI riservarsi la possibilità nelle elaborazioni tariffarie future di stornare i costi oggi riconosciuti al Gestore per eventi eccezionali qualora risultassero afferenti ad una indagine giudiziaria a seguito della quale il Gestore dovesse subire una condanna; file: delibera pto4OdG tariffa 2014-15.docx pag. 6 9 maggio 2014 Segreteria Tecnico Operativa CONFERENZA DEI SINDACI ATO 2 Lazio Centrale – Roma DI dare mandato alla Segreteria Tecnico Operativa, in ottemperanza all’iter previsto nell’allegato 2 della determinazione AEEGSI n. 2/2014, di richiedere al Gestore la condivisione delle ipotesi di calcolo adottate nelle elaborazioni tariffarie oggetto della presente delibera; DI trasmettere la presente Deliberazione all’AEEGSI. °°° L’indirizzo/orientamento discusso e posto in votazione con il testo riportato nel presente documento è stato APPROVATO così come indicato nel Verbale della Conferenza. ALLEGATI: ⇒ A - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2014 -2017 (nota ACEA ATO 2 del 25 marzo 2014 n. 95/P) - Elenco Allegati 8. Cronoprogramma degli interventi ⇒ B - Aggiornamento dati ex determinazione AEGGSI del 28 febbraio 2014 n. 2/2014 ⇒ C - TARIFFA per il periodo di regolazione 2014 – 2015 e PIANO ECONOMICO FINANZIARIO per il periodo 2014-2032 - Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario ⇒ D - Istanza di aggiornamento della tariffa presenta da ACEA ATO 2 1 - nota del 28 aprile 2014 prot. 164/p 2 - nota del 28 aprile 2014 prot. 163/p ⇒ E – Confronto tra ipotesi tariffaria STO ATO 2 ed ACEA ATO 2 del 28 aprile 2014. il verbalizzante dott. ing. Alessandro Piotti file: delibera pto4OdG tariffa 2014-15.docx pag. 7 9 maggio 2014
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