COMUNICATO STAMPA Il CdA del Gruppo Digital Bros ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2014 (primo trimestre dell’esercizio 2014 – 2015) GRUPPO DIGITAL BROS: I RICAVI DEL PRIMO TRIMESTRE A 29,6 MILIONI DI EURO (-40%) MARGINE OPERATIVO LORDO A 2,9 MILIONI DI EURO (-51,9%) UTILE NETTO A 1,7 MILIONI DI EURO (-44,9%) RIDOTTO L’INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DEL 46% UTILE NETTO PREVISTO IN SIGNIFICATIVO INCREMENTO RISPETTO AL PASSATO ESERCIZIO In assenza di significativi lanci di nuovi prodotti i ricavi lordi consolidati sono stati pari a 29,6 milioni di Euro, in diminuzione (-40%) rispetto ai 49,3 milioni di Euro registrati al 30 settembre 2013 Margine Operativo Lordo pari a 2.927 mila Euro in diminuzione (-51,9%) rispetto ai 6.085 mila Euro registrati nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente Margine Operativo pari a 2.166 mila Euro contro un valore di 5.903 mila Euro realizzato nell’analogo periodo dello scorso esercizio (-63,3%) Utile Ante-Imposte pari a 2.653 mila Euro contro un valore di 5.025 mila Euro del corrispondente periodo dell’esercizio 2013-2014 (-47,2%) Utile Netto a 1.650 mila Euro rispetto ai 2.994 mila Euro registrati nel periodo corrispondente dell’esercizio precedente (-44,9%) L’Indebitamento Finanziario Netto si riduce a 11.826 mila Euro rispetto alle 21.909 migliaia di Euro al 30 giugno 2014, in calo del 46%, e migliora di 24.530 mila Euro rispetto al 30 settembre 2013 (-67,5%) Previsto a fine esercizio un significativo incremento dell’utile netto RISULTATI PRIMO TRIMESTRE DELL’ESERCIZIO 2014–2015 (PERIODO CHIUSO AL 30.09.14) dati in migliaia di Euro Ricavi Margine operativo lordo (EBITDA) Margine operativo (EBIT) Risultato Ante Imposte Utile Netto 30.09.14 29.570 2.927 2.166 2.653 1.650 30.09.13 49.300 6.085 5.903 5.025 2.994 Variazioni (19.730) (3.158) (3.737) (2.372) (1.344) Variazioni % -40,0% -51,9% -63,3% -47,2% -44,9% Milano, 13 novembre 2014 - Il Consiglio di Amministrazione di Digital Bros, Gruppo quotato al segmento Star di Borsa Italiana e attivo nel settore del digital entertainment, ha approvato in data odierna il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2014 (primo trimestre dell’esercizio che va dal 1 luglio 2014 al 30 giugno 2015). Di seguito vengono riportati i principali risultati conseguiti dal Gruppo Digital Bros a livello di Conto Economico Consolidato riferiti al primo trimestre dell’esercizio 2014-2015, confrontati con i dati relativi al periodo corrispondente dell’esercizio precedente: • • • • • Ricavi Lordi Consolidati pari a 29,6 milioni di Euro, in diminuzione del 40% rispetto ai 49,3 milioni di Euro registrati al 30 settembre 2013. Margine Operativo Lordo (EBITDA) pari a 2.927 mila Euro in diminuzione del 51,9% rispetto ai 6.085 mila Euro registrati nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente. Margine Operativo (EBIT) pari a 2.166 mila Euro rispetto ai 5.903 mila Euro realizzato nell’analogo periodo dello scorso esercizio in diminuzione del 63,3%. Utile Ante Imposte pari 2.653 mila Euro rispetto ai 5.025 mila Euro del corrispondente periodo dell’esercizio 20132014 e in diminuzione del 47,2%. Utile Netto pari a 1.650 mila Euro in diminuzione del 44,9% rispetto ai 2.994 mila Euro registrati nel periodo corrispondente dell’esercizio precedente. RISULTATI PER SETTORI OPERATIVI I ricavi del primo trimestre dell’esercizio, in assenza di lanci di nuovi prodotti di particolare importanza, non hanno potuto raggiungere gli eccezionali risultati raggiunti nel primo trimestre del passato esercizio che aveva visto il lancio del videogioco PAYADAY 2. La suddivisione dei ricavi per settori operativi al 30 settembre 2014 comparata con l’esercizio precedente è stata: Ricavi lordi Migliaia di Euro Development Publishing Mobile Distribuzione Italia Totale ricavi lordi 2014 339 20.921 2.764 5.546 29.570 Ricavi netti 2013 Variazioni 0 339 n.s. 26.141 (5.220) -20% 2.162 602 27,8% 20.997 (15.451) -73,6% 49.300 (19.730) -40,0% 2014 339 19.930 2.725 5.448 28.442 2013 Variazioni 0 339 n.s. 24.072 (4.142) -17,2% 2.108 617 29,3% 19.254 (13.806) -71,7% 45.434 (16.992) -37,4% La Distribuzione Italia non ha potuto beneficiare, come nel corso del primo trimestre del passato esercizio, dei ricavi derivanti dalla commercializzazione del videogioco di simulazione calcistica PES, che verrà invece lanciato nella sua ultima versione nel corso del mese di novembre 2015. Il settore operativo ha visto altresì una diminuzione delle vendite delle trading card Yu-gi-oh! principalmente per la mancata messa in onda della nuova serie del cartone animato. Il fatturato del trimestre del settore operativo del Publishing, nonostante l’assenza di lanci di nuovi prodotti sul mercato nel trimestre, scende del 20% rispetto al primo trimestre del passato esercizio che aveva invece visto il lancio di PAYDAY2 che aveva contribuito ai ricavi del trimestre per oltre 24 milioni di Euro. Grazie al successo registrato dai prodotti pubblicati dal Gruppo negli anni passati, sono proseguite nel trimestre in misura significativa le vendite dei prodotti Sniper Elite V3 e dei nuovi episodi aggiuntivi di PAYDAY 2 e che si prevede rappresenteranno una porzione significativa dei ricavi previsionali anche per il resto dell’esercizio. Il settore operativo Mobile presenta invece una crescita dei ricavi del 27,8% pari a 602 migliaia di Euro grazie al positivo andamento delle vendite del videogioco Terraria che ha realizzato ricavi per oltre 2 milioni di Euro. Nella tabella di seguito è illustrato il contributo delle diverse aree di business del Gruppo Digital Bros alla formazione dei Margini di redditività registrati nel primo trimestre dell’esercizio 2014-2015: Migliaia di Euro Development Publishing Mobile Distribuzione Italia Holding Totale Ricavi Lordi Margine operativo lordo (EBITDA) 339 20.921 2.764 5.546 0 29.570 (1) 3.918 (215) 490 (1.265) 2.927 Margine operativo (EBIT) (46) 3.771 (371) 435 (1.623) 2.166 LA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA L’indebitamento Finanziario Netto è in diminuzione di 10.083 mila Euro pari ad una riduzione percentuale del 46% rispetto al 30 giugno 2014, e passa a 11.826 mila Euro. Il miglioramento è avvenuto nonostante gli investimenti per le acquisizioni della DR Studios Ltd. e Pipeworks Inc. effettuati nel trimestre e pari a 2.179 migliaia di Euro. Il miglioramento della posizione finanziaria netta rispetto a quanto registrato al 30 settembre 2013 è stato di 24.530 mila Euro, pari ad una riduzione percentuale del 67,5% negli ultimi dodici mesi. LA CAPOGRUPPO DIGITAL BROS Al 30 settembre 2014, la Capogruppo Digital Bros S.p.A. ha registrato Ricavi lordi pari a 5,6 milioni di Euro, registrando una diminuzione del 70,2% rispetto a circa 18,8 milioni di Euro realizzati nel periodo corrispondente dell’esercizio precedente. Il Margine Operativo Lordo della Capogruppo si attesta a 586 mila Euro negative, in diminuzione rispetto a 409 mila Euro positive dello stesso periodo dell’esercizio precedente; il Margine Operativo è stato negativo per 239 mila Euro, in diminuzione rispetto alle 1.410 mila Euro positive dello stesso periodo dell’esercizio 2013-2014. La perdita netta al 30 settembre 2014 è stato pari a 34 migliaia di Euro rispetto all’utile netto di 705 mila Euro registrato al 30 settembre 2013. AZIONI PROPRIE Ai sensi dell’art. 2428 comma 2 n. 3, del Codice Civile, Digital Bros S.p.A. al 30 settembre 2014 risulta titolare di 525.247 azioni proprie. Ai sensi del n. 4 del citato comma 2, si precisa inoltre che nel corso del periodo la Società non ha acquistato né alienato azioni proprie. EVENTI SIGNIFICATIVI AVVENUTI NEI PRIMI TRE MESI DELL’ESERCIZIO 2014-2015 Gli eventi significativi registrati nei primi tre mesi dell’esercizio sono stati i seguenti: • • in data 12 settembre 2014 il Gruppo ha acquisito il 100% di Pipeworks Inc., con sede a Eugene Oregon (USA). La Pipeworks Inc., seppur esistente da anni come divisione della Backbone Entertainment, società americana del gruppo Foundation 9, è stata costituita come società autonoma il 1 agosto 2014. La società conta circa 50 persone ed ha realizzato nel passato prodotti di successo come Devil May Cry, Godzilla e Zumba Fitness. La sede è ad Eugene Oregon (USA) dove ha anche sede l’Università dell’Oregon che permette la facile reperibilità di risorse umane di talento. La società può vantare un gruppo di ingegneri, designer e creativi, specializzati da anni nella realizzazione di videogiochi per console e personal computer di alta qualità. A seguito della crescita del volume d’affari nel settore operativo del Publishing, il Gruppo negli ultimi anni ha sottoscritto un numero elevato di contratti con diversi sviluppatori esterni. Il team di Pipeworks Inc. potrà apportare al Gruppo capacità tecnologiche e maggiore flessibilità operativa, con un miglioramento delle qualità e del rispetto dei tempi sui progetti. Pipeworks Inc. è stata acquisita dalla capogruppo Digital Bros S.p.A. per 1.850 migliaia di Dollari Statunitensi. Ad oggi nessuna particolare forma di finanziamento è stata prevista per l’acquisizione della Pipeworks Inc, l’operazione è stata pertanto finanziata attraverso le esistenti linee di credito; • in data 12 settembre 2014 il Gruppo ha acquisito il 100% di DR Studios Ltd. con sede a Milton Keynes, Regno Unito. La Società, sviluppatore di videogiochi Mobile conta oggi circa 25 persone. L’acquisizione di uno sviluppatore di applicazioni di gioco per Mobile è stata ritenuta strategica da parte del management per poter gestire i numerosi progetti in campo Mobile attualmente in corso di sviluppo da parte del Gruppo. La DR Studios Ltd., sviluppatrice dell’applicazione Battle Island già pubblicata da 505 Mobile, si è dimostrata una società con un potenziale di realizzazione di proprietà intellettuali e permetterà al Gruppo di poter disporre di un team di sviluppo creativo e flessibile. Per poter competere nel settore Mobile si ritiene sia di fondamentale importanza l’integrazione delle capacità dello sviluppatore con la conoscenza del mercato da parte dell’editore. DR Studios Ltd. è stata acquisita dalla società controllata 505 Mobile S.r.l. per 1.500 mila Euro. Il prezzo di acquisto sarà poi maggiorato del controvalore del capitale circolante netto al 31 Agosto 2014 stimato in 451 migliaia di Sterline. A questo andranno aggiunti due importi variabili in funzione dei ricavi generati dalla 505 Mobile dai prodotti sviluppati dalla DR Studios Ltd nei ventiquattro mesi successivi all’acquisizione. Ad oggi nessuna particolare forma di finanziamento è stata prevista per l’acquisizione della DR Studios Ltd., l’operazione per la parte già pagata è stata quindi finanziata attraverso le esistenti linee di credito; in data 4 settembre 2014 è stata costituita la Digital Bros Game Academy S.r.l. il cui capitale, pari a 50 migliaia di Euro, è stato integralmente sottoscritto dalla Digital Bros S.p.A.. La Società avrà per oggetto l’organizzazione di corsi di specializzazione in campo informatico, corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale anche in forma multimediale. EVENTI SIGNIFICATIVI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO In data 28 ottobre 2013 l’Assemblea degli azionisti di Digital Bros S.p.A. ha approvato il bilancio consolidato del Gruppo al 30 giugno 2014 ed il bilancio d’esercizio di Digital Bros S.p.A. al 30 giugno 2013, approvando altresì la relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58. L’Assemblea ha inoltre nominato i nuovi componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale nominandone presidenti rispettivamente Abramo Galante e Sergio Amendola. L’assemblea degli azionisti ha altresì deliberato la distribuzione di un dividendo di 7 centesimi di Euro per azione. Il dividendo avrà una record date 9 Dicembre 2014, sarà messo in pagamento a partire dal 10 dicembre 2014, con esclusione delle azioni proprie in portafoglio, previo stacco cedola numero 6 in data 8 dicembre 2014. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE Il continuo ed irreversibile processo di dematerializzazione dei ricavi a vantaggio delle vendite digitali e sui canali Mobile persisterà permettendo opportunità derivanti dall’allungamento del ciclo di vita dei prodotti ottenuto attraverso la continua uscita di nuovi episodi aggiuntivi sul mercato. Il Gruppo ha incontrato il successo di alcuni prodotti di queste tipologie nel corso del passato esercizio quali: PAYDAY 2, oggi oltre 42 milioni di Euro di fatturato dal lancio con più di 9 milioni di unità vendute nel mondo e oltre 8 milioni di nuovi episodi aggiuntivi, Terraria, oltre 21 milioni di fatturato dal lancio ad oggi, e Sniper Elite V3, 33 milioni di fatturato e oltre 15 milioni di unità vendute. Il Gruppo potrà beneficiare in misura significativa anche in quest’esercizio dei ricavi derivanti dalle vendite di prodotti legati a questi tre marchi. Nel corso dell’esercizio proseguirà poi il lancio di alcuni nuovi capitoli aggiuntivi sui quali il Gruppo detiene la proprietà intellettuale, quali Brothers e How to Survive, insieme a prodotti totalmente nuovi quali: Defense Grid ed Adrift, per il settore operativo del Publishing, e Gems of War per il settore operativo Mobile. Per quest’ultimo settore operativo si prevedono ricavi dal videogioco Battle Islands, uscito a dicembre 2013 e sviluppato dalla società ora controllata DR Studio, ma anche ricavi derivanti dall’uscita di Battle Ages sviluppato sempre da quest’ultima. Nessun nuovo prodotto distribuito dal Gruppo e sviluppato dalla controllata Pipeworks è previsto in uscita nel corso dell’esercizio, ma si prevede un contributo positivo ai risultati consolidati derivante delle attività del settore operativo del Development. Il positivo andamento dei ricavi previsionali derivanti dai tre prodotti lanciati nel corso del passato esercizio insieme al lancio di nuovi prodotti nel corso dell’esercizio permetterà al Gruppo di avvicinarsi ai livelli di fatturato registrati nel corso del passato esercizio. Al contrario ci si aspetta un significativo incremento dell’utile netto a fine esercizio anche alla luce delle efficienze ottenute in termini di struttura dei costi, derivanti da una più snella linea di prodotti. Dopo la straordinaria e temporanea contrazione dell’indebitamento finanziario netto al termine di questo trimestre, si prevede una crescita dello stesso indicatore al 31 dicembre, in linea con la stagionalità dei ricavi, con una successiva lenta diminuzione nella seconda metà dell’esercizio che si prevede chiuderà con un indebitamento comunque in calo rispetto a quanto registrato al termine del precedente esercizio. Altre delibere NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI Il Consiglio di Amministrazione ha nominato alla carica di Amministratori Delegati i signori Abramo Galante e Raffaele Galante conferendo loro adeguati poteri. VERIFICA DEI REQUISITI D’INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver effettuato la verifica dei criteri applicativi previsti dal Codice di Autodisciplina e dal T.U.F., ritiene che i Consiglieri Guido Guetta, Elena Morini e Bruno Soresina non ricadano nelle ipotesi ivi contemplate e non intrattengano rapporti con la Società tali da condizionarne l’autonomia di giudizio e sono stati pertanto ritenuti indipendenti. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Guido Guetta, Elena Morini e Bruno Soresina quali componenti del comitato per la remunerazione, composto da tre Amministratori non esecutivi e indipendenti. COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Guido Guetta, Elena Morini e Bruno Soresina quali componenti del comitato per il controllo interno, composto da tre Amministratori non esecutivi e indipendenti. AMMINISTRATORE ESECUTIVO INCARICATO DEL CONTROLLO INTERNO Il Consiglio di Amministrazione ha confermato Stefano Salbe come amministratore esecutivo incaricato del sistema di controllo interno. ART. 154-BIS DEL T.U.F. Come previsto dal comma 2 art. 154-bis del T.U.F., il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari del Gruppo Digital Bros, Stefano Salbe, dichiara che l’informativa contabile societaria contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Digital Bros - www.digital-bros.net Il gruppo Digital Bros è quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana dall’ottobre 2000. Il Gruppo opera dal 1989 nel settore dei videogiochi. Da sempre attento all’evoluzione del mercato il Gruppo oggi opera nelle diverse aree di Business: • Distribuzione di videogiochi e trading card in Italia: attraverso il marchio Halifax, • Publishing: con il marchio 505 Games opera nell’edizione e nella distribuzione internazionale sia fisica che digitale attraverso le sedi di Los Angeles, Londra, Monaco, Lione e Madrid ed i contratti con i principali marketplace digitali; • Mobile: con il marchio 505 Mobile il Gruppo opera nel settore dell’edizione internazionale di applicazioni per le piattaforme Facebook, Apple e Android. • Development: il Gruppo opera ora anche nel settore dello sviluppo di videogiochi con lo studio di sviluppo Pipeworks Inc. Contatti: Digital Bros SpA Stefano Salbe CFO tel. 02 413031 PROSPETTI CONTABILI GRUPPO DIGITAL BROS Situazione patrimoniale – finanziaria consolidata al 30 settembre 2014 Migliaia di Euro 1 2 3 4 5 6 Attività non correnti Immobili impianti e macchinari Investimenti immobiliari Immobilizzazioni immateriali Partecipazioni Crediti ed altre attività non correnti Imposte anticipate Totale attività non correnti Passività non correnti 7 Benefici verso dipendenti 8 Fondi non correnti 9 Altri debiti e passività non correnti Totale passività non correnti 10 11 12 13 14 15 16 17 Capitale circolante netto Rimanenze Crediti commerciali Crediti tributari Altre attività correnti Debiti verso fornitori Debiti tributari Fondi correnti Altre passività correnti Totale capitale circolante netto 18 19 20 21 Patrimonio netto Capitale sociale Riserve Azioni proprie (Utili) perdite a nuovo Totale patrimonio netto Totale attività nette 22 Disponibilità liquide 23 Debiti verso banche a breve termine 24 Altre passività finanziarie a breve termine Posizione finanziaria netta corrente 25 Attività finanziarie non correnti 26 Debiti verso banche non correnti 27 Altre passività finanziarie non correnti Posizione finanziaria netta non corrente Totale posizione finanziaria netta 30 settembre 2014 30 giugno 2014 Variazioni 3.374 455 6.732 322 1.054 3.871 15.808 3.232 455 2.141 310 1.041 4.217 11.396 142 0 4.591 12 13 (346) 4.412 4,4% 0,0% n.s. 4,1% 1,2% -8,2% 38,7% (543) (205) (2.342) (3.090) (540) (205) 0 (745) (3) 0 (2.342) (2.345) 0,6% 0,0% n.s. n.s. 14.662 28.781 3.982 3.535 (20.517) (2.404) 0 (2.136) 25.903 14.779 42.318 3.818 3.366 (22.034) (4.028) 0 (1.580) 36.639 (117) (13.537) 164 169 1.517 1.624 0 (556) (10.736) -0,8% -32,0% 4,3% 5,0% -6,9% -40,3% 0,0% 35,2% -29,3% (5.644) (19.273) 1.574 (3.452) (26.795) (5.644) (19.509) 1.574 (1.802) (25.381) 0 236 0 (1.650) (1.414) 0,0% -1,2% 0,0% 91,6% 5,6% 11.826 21.909 (10.083) -46,0% 3.744 (13.750) (1.806) (11.812) 3.690 (22.355) (3.225) (21.890) 54 8.605 1.419 10.078 1,5% -38,5% -44,0% -46,0% 0 0 (14) (14) 0 0 (19) (19) 0 0 5 5 0,0% 0,0% -24,7% -24,7% (11.826) (21.909) 10.083 -46,0% GRUPPO DIGITAL BROS Conto economico separato consolidato al 30 settembre 2014 per i primi tre mesi dell’esercizio Migliaia di Euro 1 Ricavi lordi 2 Rettifiche ricavi 3 Totale ricavi netti 4 5 6 7 8 Acquisto prodotti destinati alla rivendita Acquisto servizi destinati alla rivendita Royalties Variazione delle rimanenze prodotti finiti Totale costo del venduto 9 Utile lordo (3+8) 30 settembre 2014 30 settembre 2013 29.570 104,0% (1.128) -4,0% 28.442 100,0% (8.168) (1.203) (9.226) (117) (18.714) 49.300 (3.866) 45.434 -28,7% (17.932) -4,2% (934) -32,4% (12.645) -0,4% (345) -65,8% (31.856) Variazioni 108,5% (19.730) -8,5% 2.738 100,0% (16.992) -40,0% -70,8% -37,4% -39,5% -2,1% -27,8% -0,8% -70,1% 9.764 (269) 3.419 228 13.142 -54,4% 28,8% -27,0% -66,0% -41,3% 9.728 34,2% 13.578 29,9% (3.850) -28,4% 43 0,2% 20 0,0% 23 n.s. (3.050) (367) (3.137) (290) (6.844) -10,7% -1,3% -11,0% -1,0% -24,1% (4.169) (296) (2.713) (335) (7.513) -9,2% -0,7% -6,0% -0,7% -16,5% 1.119 (71) (424) 45 669 -26,8% 23,9% 15,6% -13,5% -8,9% 16 Margine operativo lordo (9+10+15) 2.927 10,3% 6.085 13,4% (3.158) -51,9% 17 18 19 20 21 (429) 0 (332) 0 (761) -1,5% 0,0% -1,2% 0,0% -2,7% (175) 0 (14) 7 (182) -0,4% 0,0% 0,0% 0,0% -0,4% (254) 0 (318) (7) (579) n.s. 0,0% n.s. 0,0% n.s. 2.166 7,6% 5.903 13,0% (3.737) -63,3% 961 (474) 487 3,4% -1,7% 1,7% 61 (939) (878) 0,1% -2,1% -1,9% 900 465 1.365 n.s. -49,5% n.s. 2.653 9,3% 5.025 11,1% (2.372) -47,2% (657) (346) (1.003) -2,3% -1,2% -3,5% (531) (1.500) (2.031) -1,2% -3,3% -4,5% (126) 1.154 1.028 23,8% -76,9% -50,6% 1.650 5,8% 2.994 6,6% (1.344) -44,9% (0,10) (0,10) -44,9% -44,9% 10 Altri ricavi 11 12 13 14 15 Costi per servizi Affitti e locazioni Costi del personale Altri costi operativi Totale costi operativi Ammortamenti Accantonamenti Svalutazione di attività Riprese di valore di attività Totale costi operativi non monetari 22 Margine operativo (16+21) 23 Interessi attivi 24 Interessi passivi 25 Totale interessi netti 26 Utile prima delle imposte (22+25) 27 Imposte correnti 28 Imposte differite 29 Totale imposte 30 Utile netto (26+29) Utile netto per azione: 33 Utile per azione base (in Euro) 34 Utile per azione diluito (in Euro) 0,12 0,12 0,22 0,22 Gruppo Digital Bros Rendiconto finanziario consolidato al 30 settembre 2014 per i primi tre mesi dell’esercizio A. B. Migliaia di Euro Posizione finanziaria netta iniziale Flussi finanziari da attività d'esercizio Utile (perdita) netta dell'esercizio di competenza del gruppo 30 settembre 2014 (21.909) 30 settembre 2013 (34.319) 1.650 2.994 Accantonamenti e costi non monetari: Accantonamenti e svalutazioni di attività 332 7 Ammortamenti immateriali 345 85 84 90 0 44 3 2.342 (36) 0 4.756 3.184 Ammortamenti materiali Variazione netta degli altri fondi Variazione netta dei benefici verso dipendenti Variazione netta delle altre passività non correnti SUBTOTALE B. C. Variazione del capitale circolante netto Rimanenze Crediti commerciali Crediti tributari (164) 355 (169) (152) Debiti verso fornitori (1.517) 8.191 Debiti tributari (1.624) 441 Fondi correnti SUBTOTALE C. Investimenti netti in immobilizzazioni materiali 0 (596) 10.404 (6.725) (4.936) (27) (226) (15) 321 1.367 (4.841) 1.325 Aumenti di capitale 0 0 SUBTOTALE E. 0 0 Dividendi distribuiti 0 0 Variazione azioni proprie detenute 0 0 (236) (236) 179 179 10.083 (2.037) (11.826) (36.356) Investimenti netti in immobilizzazioni finanziarie SUBTOTALE D. F. 0 556 Flussi finanziari da attività di investimento Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali E. 345 (15.309) Altre attività correnti Altre passività correnti D. 117 13.205 Flussi finanziari da attività di finanziamento Movimenti del patrimonio netto consolidato Incrementi (decrementi) di altre componenti del patrimonio netto SUBTOTALE F. G. Flusso monetario del periodo (B+C+D+E+F) H. Posizione finanziaria netta finale (A+G) Informativa per settori operativi Conto economico separato consolidato al 30 settembre 2014 per i primi tre mesi dell’esercizio Dati consolidati in migliaia di Euro 1 Ricavi 2 Rettifiche ricavi 3 Totale ricavi 4 5 6 7 8 Acquisto prodotti destinati alla rivendita Acquisto servizi destinati alla rivendita Royalties Variazione delle rimanenze prodotti finiti Totale costo del venduto 9 Utile lordo (3+8) 10 Altri ricavi 11 12 13 14 15 Costi per servizi Affitti e locazioni Costi del personale Altri costi operativi Totale costi operativi 16 Margine operativo lordo (9+10+15) 17 18 19 20 21 Ammortamenti Accantonamenti Svalutazione di attività Riprese di valore di attività Totale costi operativi non monetari 22 Margine operativo (16+21) Development Publishing Mobile Distribuzione Italia Holding Totale 339 0 339 20.921 (991) 19.930 2.764 (39) 2.725 5.546 (98) 5.448 0 0 0 29.570 (1.128) 28.442 0 0 0 0 0 (4.748) (894) (7.276) 268 (12.650) 0 (309) (1.950) 0 (2.259) (3.420) 0 0 (385) (3.805) 0 0 0 0 0 (8.168) (1.203) (9.226) (117) (18.714) 339 7.280 466 1.643 0 9.728 0 4 15 24 0 43 (28) (10) (293) (9) (340) (1.800) (141) (1.316) (109) (3.366) (211) (15) (461) (9) (696) (604) (13) (493) (67) (1.177) (407) (188) (574) (96) (1.265) (3.050) (367) (3.137) (290) (6.844) (1) 3.918 (215) 490 (1.265) 2.927 (45) 0 0 0 (45) (147) 0 0 0 (147) (156) 0 0 0 (156) (55) 0 0 0 (55) (26) 0 (332) 0 (358) (429) 0 (332) 0 (761) (46) 3.771 (371) 435 (1.623) 2.166