FOREX TRADING PER PRINCIPIANTI GUIDA COMPLETA LA BIBBIA DEL FOREX Autore David Ruscelli www.forexstrategico.com Copyright © 2014 David Ruscelli Proprietà letteraria riservata ISBN: 1497581613 ISBN-13: 978-1497581616 Prima edizione: maggio 2013 Seconda edizione: novembre 2013 Terza edizione: aprile 2014 2 Indice Che cos’è il mercato Forex ........................................................ 16 Perché investire nel forex è conveniente? ................................ 16 Come si guadagna nel forex? .................................................... 20 Coppie di valute ......................................................................... 22 Valuta base e valuta quotata ..................................................... 23 Mercato OTC non regolamentato ............................................. 23 Mercato Regolamentato ........................................................... 25 Chi fa muovere i prezzi .............................................................. 25 La legge della domanda e dell’offerta ....................................... 26 Toro e Orso ................................................................................ 28 Major e Minor............................................................................ 29 Che cos’è la volatilità ................................................................. 31 La volatilità media ..................................................................... 31 La liquidità ................................................................................. 31 Il volume .................................................................................... 32 IL PIP .......................................................................................... 32 Valore di un PIP ......................................................................... 33 Il broker ..................................................................................... 34 Il requote ................................................................................... 35 Lo spread ................................................................................... 37 Broker ECN e Commissioni ........................................................ 38 Take profit e stop loss ............................................................... 44 3 Rollover e Swap ......................................................................... 45 Conti islamici o swap free .......................................................... 48 Autorità Finanziarie e Broker..................................................... 50 Conti segregati ........................................................................... 51 Il passaporto MiFID.................................................................... 51 Visura di un broker con il numero di licenza ............................. 52 Stato del conto .......................................................................... 56 La leva finanziaria e il margine .................................................. 57 Il drawdown ............................................................................... 59 Il floating drawdown.................................................................. 59 Il money management............................................................... 62 Il lancio della moneta ................................................................ 63 Calcolatori di money management ........................................... 66 Il risk reward o rischio rendimento ........................................... 67 La piattaforma MT4 (Meta Trader 4)......................................... 68 Trading manuale e trading automatico ..................................... 69 Chi ha sviluppato la MT4 (Meta Trader4)? ................................ 69 Com’è strutturata la piattaforma MT4 ...................................... 71 Che cos’è l’hedging .................................................................... 74 Il vantaggio dell’hedging ............................................................ 74 Differenza tra ordine pendente e ordine a mercato ................. 75 Differenza tra ordine stop e ordine limit ................................... 76 Ordini OCO ................................................................................. 78 Monitorare un trade .................................................................. 78 4 Chiudere un trade...................................................................... 82 Il trailing stop nella piattaforma meta trader............................ 87 Trailing Stop e quinta cifra decimale ......................................... 88 Le fasi di mercato in cui è consigliato il trailing stop ................. 91 Analisi tecnica e fondamentale ................................................. 91 Analisi tecnica ............................................................................ 92 Il prezzo sconta ogni cosa .......................................................... 93 Cosa è più importante del perché ............................................. 94 Le debolezze dell’analisi tecnica................................................ 94 Analisi fondamentale................................................................. 95 La forza dell’analisi fondamentale............................................. 96 La conoscenza di chi fa cosa in anticipo .................................... 96 Le debolezze dell’analisi fondamentale .................................... 97 Le candele giapponesi ............................................................... 97 Il gap ........................................................................................ 103 Tipi di candele giapponesi ....................................................... 105 Marubozu ................................................................................ 105 Doji........................................................................................... 106 Hammer e hanging man .......................................................... 108 Shooting star............................................................................ 113 Tweezer top e tweezer bottom ............................................... 116 Il pattern harami ...................................................................... 119 Three white soldiers e three black crows ................................ 121 Che cos’è una strategia forex .................................................. 124 5 Tipi di strategie di trading ........................................................ 125 Price action .............................................................................. 126 I segnali di price action ............................................................ 126 Segnale di price action pin bar ................................................ 126 Segnale di price action engulfing pattern o outside bar ......... 128 Segnale di price action inside bar ............................................ 129 Contestualizzare i segnali di prie action .................................. 134 Cicli .......................................................................................... 141 Breakout .................................................................................. 141 Incrocio delle medie mobili ..................................................... 142 Scalping .................................................................................... 142 Carry trade ............................................................................... 142 Divergenza Inversa .................................................................. 143 Swing trading ........................................................................... 144 Trading Non Direzionale .......................................................... 148 I livelli chiave supporti e resistenze ......................................... 148 Perché sono importanti i livelli chiave statici .......................... 149 Il pullback ................................................................................. 153 Le false rotture dei livelli tecnici .............................................. 154 Tipi di mercato ......................................................................... 157 Stato di mercato in trend ........................................................ 157 La teoria di Dow ....................................................................... 159 Ordine di studio dei grafici ...................................................... 161 Cosa cercare sul grafico ........................................................... 162 6 Il ritracciamento durante il trend ............................................ 163 Stato di mercato in range o laterale ........................................ 165 Individuazione del trend .......................................................... 165 Fare trading con le trend line e le linee di trend ..................... 166 Come si traccia una trend line ................................................. 166 Come operare utilizzando una trend line ................................ 167 Rottura di una trend line ......................................................... 168 Valutare l’importanza di una trend line .................................. 169 Le piccole violazioni della trend line, false rotture.................. 170 Quando una rottura diventa definitiva................................... 170 Target per trading a rottura .................................................... 171 Il principio del ventaglio .......................................................... 172 L’inclinazione relativa di una trend line................................... 173 Aggiustare le trend lines .......................................................... 174 Il Doppio Massimo e il Doppio Minimo ................................... 174 Filtri.......................................................................................... 176 Doppio massimo Doppio minimo in mercato range ............... 177 Testa e spalle ........................................................................... 178 Testa e spalle rovesciato ......................................................... 181 Triangolo .................................................................................. 184 Wedge o Cuneo ....................................................................... 189 Indicatori.................................................................................. 192 L’indicatore più utilizzato: la media mobile ............................ 192 Tipi di medie mobili ................................................................. 192 7 Identificare il trend con le medie mobili ................................. 193 Mercato range o laterale con le medie mobili ........................ 195 Indicatore DEMA...................................................................... 196 Tecnica delle ichimoku cloud charts ........................................ 203 Oscillatori ................................................................................. 207 Indicatore MACD ..................................................................... 208 Indicatore ROC ......................................................................... 211 Indicatore CCI (Commodity Channel Index) ............................ 214 CCI come indicatore di forza di un trend ................................. 216 Importanza delle divergenze ................................................... 219 Indicatore RSI........................................................................... 221 Indicatore Stocastico ............................................................... 224 SMI (Stochastic momentum index) ......................................... 228 SMI e divergenze ..................................................................... 233 IMI (Intraday momentum index) ............................................. 234 Divergenze IMI – prezzi .......................................................... 236 Indicatore IMI e studio delle candele giapponesi.................... 238 Indicatore TRIX ........................................................................ 241 Indicatore ATR ......................................................................... 249 Oscillatore AROON .................................................................. 253 Le Bande di Bollinger ............................................................... 261 L’importanza dei grafici di lungo periodo ................................ 267 Le correlazioni nel forex .......................................................... 268 I cross, o incroci ....................................................................... 272 8 Che cos’è il COT report ............................................................ 274 Utilizzare il COT report ............................................................ 277 Differenziale dei tassi .............................................................. 281 Analisi intermarket .................................................................. 284 NFP non farm payrolls ............................................................. 287 I fattori che influenzano i cambi .............................................. 290 La teoria della parità dei poteri d’acquisto ............................. 295 L’indice Big Mac ....................................................................... 297 Expert advisor .......................................................................... 300 Quali sono i benefici di un expert advisor? ............................. 300 Programmare un expert advisor ............................................. 301 Indicatori personalizzati .......................................................... 301 Expert advisor personalizzati ................................................... 302 Testare un expert advisors ...................................................... 302 Come diventare bravi traders.................................................. 303 9