Mappa dei fondi Spese correnti1 Frequenza di distribuzione Asset Class Nome del fondo Codice ISIN Classe e valuta Obbligazionario M&G Emerging Markets Bond Fund GB00B93RT031 Euro A M&G Investment Funds (3) Claudia Calich 4,00% 1,25% 1,58% Semestrale M&G European Corporate Bond Fund GB00B959HG95 Euro A M&G Investment Funds (3) Stefan Isaacs 3,25% 1,00% 1,16% Trimestrale M&G European High Yield Bond Fund GB00B9G4ML32 Euro A M&G Investment Funds (3) James Tomlins 3,25% 1,25% 1,44% Trimestrale M&G Global Corporate Bond Fund GB00BBCR3K65 Euro A-H M&G Investment Funds (5) Ben Lord 4,00% 1,00% 1,52% Trimestrale M&G Global Floating Rate High Yield Fund GB00BMP3SG99 Euro A-H M&G Investment Funds (7) James Tomlins 4,00% 1,25% 1,46% Trimestrale M&G Global Government Bond Fund GB00BMP3RW82 Euro A M&G Investment Funds (3) Mike Riddell 4,00% 1,00% 1,20% Semestrale M&G Global High Yield Bond Fund GB00B3LTM884 Euro A-H M&G Investment Funds (2) Stefan Isaacs e James Tomlins 4,00% 1,25% 1,44% Mensile M&G Global Macro Bond Fund GB00B9FPWZ14 Euro A M&G Global Macro Bond Fund Jim Leaviss 4,00% 1,25% 1,40% Trimestrale M&G Global Macro Bond Fund GB00B94CZ541 Euro A-H M&G Global Macro Bond Fund Jim Leaviss 4,00% 1,25% 1,43% Trimestrale M&G Optimal Income Fund GB00B933FW56 Euro A-H M&G Optimal Income Fund Richard Woolnough 4,00% 1,25% 1,43% Semestrale M&G Short Dated Corporate Bond Fund GB00B93LP180 Euro A-H M&G Investment Funds (2) Matthew Russell 3,25% 0,90% 1,08% Trimestrale M&G Dynamic Allocation Fund GB00B96BHM03 Euro A M&G Dynamic Allocation Fund Juan Nevado e Tony Finding 4,00% 1,75% 1,94% Trimestrale M&G Income Allocation Fund GB00BBCR3390 Euro A M&G Investment Funds (14) Steven Andrew 4,00% 1,50% 1,69% Mensile M&G Global Convertibles Fund GB00B929RL77 Euro A M&G Investment Funds (7) Léonard Vinville 4,00% 1,50% 1,67% Annuale M&G Global Convertibles Fund GB00B933KJ72 Euro A-H M&G Investment Funds (7) Léonard Vinville 4,00% 1,50% 1,70% Annuale M&G American Fund GB00BK6MB620 Euro A M&G Investment Funds (1) Aled Smith 5,25% 1,50% 1,66% Annuale M&G Global Basics Fund GB00B8HQLV43 Euro A M&G Investment Funds (1) Randeep Somel 5,25% 1,75% 1,93% Annuale M&G Global Dividend Fund GB00B94CTF25 Euro A M&G Global Dividend Fund Stuart Rhodes 4,00% 1,75% 1,91% Trimestrale M&G Global Emerging Markets Fund GB00BK6MC818 Euro A M&G Investment Funds (7) Matthew Vaight 4,00% 1,75% 2,01% Annuale M&G Global Growth Fund GB00BK6MB281 Euro A M&G Investment Funds (1) John William Olsen 5,25% 1,75% 1,93% Annuale M&G Global Real Estate Securities Fund GB00B7110331 Euro A M&G Investment Funds (8) Richard O'Connor 5,25% 1,50% 1,71% Trimestrale M&G Pan European Dividend Fund GB00B955DL47 Euro A M&G Investment Funds (7) Phil Cliff 4,00% 1,50% 1,74% Semestrale Multi-Asset Convertibile Azionario Investimento Minimo Iniziale per tutte le classi A / A-H Investimento Minimo Aggiuntivo per tutte le classi A / A-H 1 Gestore Comm. di Comm. di sottoscriz. gestione (max)1 annua Fondo a ombrello € 1.000 € 75 L e figure riportate per le spese correnti possono essere una stima. Si rimanda alla Relazione Annuale del fondo per ogni esercizio per dettagli sul calcolo delle spese correnti. La data effettiva per le spese correnti varierà da fondo a fondo. Si prega pertanto di fare riferimento ai corrispondenti Documenti di Informazione Chiave per gli Investitori per ottenere ulteriori informazioni. L’applicazione della commissione di sottoscrizione sarà a discrezione del Collocatore. 4 5 Calendario distribuzione cedole Mese di pagamento Asset Class Nome del fondo Obbligazionario M&G Emerging Markets Bond Fund – Euro A dis M&G European Corporate Bond Fund – Euro A dis M&G European High Yield Bond Fund – Euro A dis M&G Global Corporate Bond Fund – Euro A-H dis M&G Global Floating Rate High Yield Fund – Euro A-H dis M&G Global Government Bond Fund – Euro A dis M&G Global High Yield Bond Fund – Euro A-H dis M&G Global Macro Bond Fund – Euro A dis M&G Global Macro Bond Fund – Euro A-H dis M&G Optimal Income Fund – Euro A-H dis M&G Short Dated Corporate Bond Fund – Euro A-H dis M&G Dynamic Allocation Fund – Euro A dis M&G Income Allocation Fund – Euro A dis M&G Global Convertibles Fund – Euro A dis M&G Global Convertibles Fund – Euro A-H dis M&G American Fund – Euro A dis M&G Global Basics Fund – Euro A dis M&G Global Dividend Fund – Euro A dis M&G Global Emerging Markets Fund – Euro A dis M&G Global Growth Fund – Euro A dis M&G Global Real Estate Securities Fund – Euro A dis M&G Pan European Dividend Fund – Euro A dis Multi-Asset Convertibile Azionario Gennaio Febbraio Marzo Aprile Periodo lug – dic Periodo ott – dic Periodo ott – dic Periodo ott – dic Maggio Periodo dic Luglio Periodo feb Periodo nov – gen Periodo nov – gen Agosto Periodo feb – apr Periodo mar Periodo apr Settembre Ottobre Periodo gen – giu Periodo apr – giu Periodo apr – giu Periodo apr – giu Periodo gen – mar Periodo gen – mar Periodo gen – mar Periodo nov – gen Periodo lug – dic Periodo gen Giugno Periodo mag Periodo feb – apr Periodo feb – apr Periodo mag – lug Periodo giu Periodo gen – giu Periodo lug Periodo ago Periodo mag – lug Periodo mag – lug Periodo ago – ott Periodo set Periodo dic Periodo feb Periodo feb – gen Periodo feb – gen Periodo mar Periodo mar – mag Periodo gen – mar Periodo apr Periodo ott Periodo nov Periodo ago – ott Periodo ago – ott Periodo apr – set Periodo dic – feb Periodo ott – dic Periodo gen Dicembre Periodo lug – set Periodo lug – set Periodo lug – set Periodo ott – mar Periodo set – nov Novembre Periodo mag Periodo giu Periodo giu – ago Periodo apr – giu Periodo lug Periodo ago Periodo set Periodo lug – set Periodo ott Periodo nov Periodo set – ago Periodo set – ago Periodo ott – dic Periodo gen – mar Periodo apr – giu Periodo lug – set Periodo feb – gen Periodo set – ago Periodo ott – dic Periodo gen – mar Periodo ago – gen Periodo apr – giu Periodo lug – set Periodo feb – lug Periodo Maturazione cedola Periodo che va dal 1° giorno lavorativo (nel Regno Unito) all’ultimo giorno lavorativo (nel Regno Unito) dei mesi indicati. 6 7
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