Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Nordea-1 Swedish Bond BP SEK Termometro del Rischio Banca Sella Denominazione Nordea-1 Swedish Bond BP SEK ISIN LU0064320186 Quartile di rendimento Ultima Quotazione 290,570 SEK +0,17 % SGR / SICAV Nordea 1 Categ. Morningstar Obbligazionari SEK Benchmark 100% JPM GBI Sweden Traded TR SEK Orizzonte Temporale al 22/01/2015 a 12 mesi 3-medio Rendimenti Rendimento a 1 anno 1 mese: 1,68 % 3 mesi: 2,96 % 1 anno: 11,77 % Rating Morningstar Rating Medio 1,33 su 1053 fondi della categoria Ranking 147° Obbligazionari Filosofia d'investimento Il comparto investirà almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile, emesse da aziende ed enti pubblici con sede in Svezia. Il comparto investirà in obbligazioni denominate in SEK. Il comparto investirà in titoli di Stato oppure in obbligazioni emesse da autorità o enti locali, nonché in obbligazioni ipotecarie, in obbligazioni societarie con rating elevati ed emissioni di organismi sovranazionali. Il comparto potrà utilizzare strumenti derivati per ridurre il rischio. Il comparto si propone di sfruttare le oscillazioni del mercato e i differenziali di rendimento tra i vari segmenti del rischio di credito. Asset Allocation % netta 0 25% Reddito Fisso: Scadenze Da 1 a 3 anni Da 3 a 5 anni Da 5 a 7 anni Da 7 a 10 anni Da 10 a 15 anni Da 15 a 20 anni Da 20 a 30 anni Oltre 30 anni Duration effettiva 50% 75% 100% Value % 21,06 20,68 12,89 23,95 0,00 0,00 0,00 0,00 Blend Growth Stile Reddito Fisso: Qualità del Credito AAA AA A BBB BB B Al di sotto di B Senza Rating Bassa Media Qualita del Credito -0,00 Bassa Altro Media 1,24 Alta Liquidita Small 98,76 Mid Obbligaz. Reddito Fisso Capitalizzazione 0,00 Large Azioni Morningstar Style Box Stile Azionario Alta Sensibilità ai tassi 0,00 anni Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:21 del 23/01/2015 % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Nordea-1 Swedish Bond BP SEK Rendimenti Cumulati % Periodo 1 giorno 1 settimana 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi Da inizio anno 3 anni 5 anni 10 anni Grafico Rendimenti Fondo +0,17 +0,34 +1,68 +2,96 +5,92 +11,77 +1,31 +11,52 +25,21 +45,68 Rendimenti Trimestrali Cat.MS N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D (ultimi 3 anni su base mensile) 110 106 102 98 94 90 31/01/2012 31/08/2012 31/03/2013 Fondo / Sicav (ultimi 5 anni su base trim.) 31/10/2013 31/05/2014 31/12/2014 Categoria Morningstar Rendimenti Annuali % 10 8 2014 2013 2012 2011 2010 +4,00 -6,47 +5,47 +13,33 +16,01 Benchmark N/D N/D N/D N/D N/D Categoria Morningstar N/D N/D N/D N/D N/D 2014 2013 2012 2011 2010 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni 6 4 Fondo 2 0 -2 -4 -6 -8 31/03/2010 31/12/2010 30/09/2011 30/06/2012 31/03/2013 31/12/2013 30/09/2014 Indicatori di Rischio Quartili Volatilità 1 anno: 3,77 Volatilità 3 anni: 6,23 Volatilità 5 anni: 6,69 Termometro del Rischio Banca Sella Su anno solare Su rend. cumulati 3-medio Ranking Indicatori di Efficienza Rating Morningstar Rating Medio GBS Posizionamento nella macrocategoria Azionari Sharpe Sortino 1 anno: 1,02 0,00 3 anni: 0,13 0,00 5 anni: 0,86 0,00 (1 min - 5 max) 1,33 147° su 1053 (1 min - 5 max) (rend. ad 1 anno) Oneri a carico del sottoscrittore Commissioni Amministrative Commissioni Massime * Entrata 3,00 % Switch 0,00 % Uscita 0,00 % *commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto collocatore Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 14 Eur per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso. Oneri a carico del Fondo Commissioni Gestione annuale Overperformance ** 0,60 % - **per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo Conferimenti Minimi Total Expense Ratio Conferimento iniziale (al netto delle spese): 50,00 EUR Conferimento successivo (al netto delle spese): 50,00 EUR Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale): 50,00 EUR Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore determinare quanta parte del suo investimento è stata assorbita dai costi. 1,01% Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:21 del 23/01/2015