ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO Via Ponte Picca, 2 - 10070 Corio (TO) Sito di Istituto: www.iccorio.altervista.org E-MAIL [email protected] PEC [email protected] tel. 011/9290426 fax 011/9290749 Codice Fiscale 92028290010 RELAZIONE ILLUSTRATIVA AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 DATI DI RIFERIMENTO CLASSI E ALUNNI ISCRITTI Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2013 La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente: Numero Numero Totale sezioni sezioni sezioni (c=a+b) con orario con ridotto (a) orario normale (b) 0 6 Bambini iscritti al 1° settembre 6 Bambini Bambini Totale bambini Di cui Media bambini frequentanti frequentanti frequentanti diversame per sezione sezioni con sezioni con (f=d+e) nte abili (f/c) orario ridotto orario normale (d) (e) 135 0 135 135 0 22,50 Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado- Data di riferimento: 15 ottobre 2013 La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente: Numer Numero Numero Totale Alunni Alunni Alunni o classi classi classi iscritti al frequentanti frequentanti classi funzionanti funzionanti (d=a+b+c) 1°settembre classi classi funzio a tempo a tempo (e) funzionanti funzionanti nanti normale (da pieno/prolu con 24 ore a tempo con 24 27 a 30/34 ngato (f) normale (da ore (a) ore) (b) (40/36 ore) 27 a 30/34 (c) ore) (g) Alunni Totale Di cui Differen Media frequenta alunni diversame za tra alunni nti classi frequenta nte abili alunni per funzionant nti iscritti al classe i a tempo (i=f+g+h) 1° (i/d) pieno/prol settembr ungato ee (40/36 alunni ore) (h) frequent anti (l=e-i) SCUOLA PRIMARIA Prime 0 2 1 3 37 0 23 14 37 0 12,33 Seconde 0 3 1 4 64 0 43 21 64 0 16,00 Terze 0 2 1 3 45 0 24 21 45 0 11,25 Quarte 0 2 1 3 34 0 23 11 34 0 11,33 Quinte 0 2 1 3 44 0 28 16 44 0 14,66 Pluricla ssi 0 4 0 4 43 0 43 43 0 10,75 Totale 0 15 5 20 267 0 184 83 267 13,35 SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO Prime 0 1 2 3 53 0 16 37 53 2 0 17,66 Seconde 0 2 2 4 57 0 26 31 57 2 0 14,25 Terze 0 2 2 4 63 0 32 31 63 2 0 15,75 Pluricla ssi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Totale 0 5 6 11 173 0 74 99 173 6 0 15,73 1 Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2013 La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: Dirigente Scolastico 1 Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 50 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 5 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 0 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 2 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 3 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 1 Insegnanti di religione incaricati annuali 0 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 8 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 TOTALE PERSONALE DOCENTE 72 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 3 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 11 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 2 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 TOTALE PERSONALE ATA 19 Premessa e criteri per la definizione del PROGRAMMA ANNUALE 2014 In riferimento al D.I. n. 44 dell’1.2.2001 e alle istruzioni impartite con la nota MIUR prot. n° 9144 del 5/12/2013 il Dirigente Scolastico, con la collaborazione tecnico-contabile del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dott. Michele Consiglio, tenuto conto degli indirizzi espressi dal Consiglio di Istituto nelle sedute del 25/9/2013 e 4/12/2013 (adozione del POF) e delle priorità condivise in sede di riunione di Staff dei Docenti referenti di plesso per il P.O.F. si sottopone alla Giunta Esecutiva e quindi ai Revisori dei Conti per la successiva approvazione da parte del Consiglio d’Istituto il “PROGRAMMA ANNUALE” dell’esercizio finanziario 2014. Si rappresentano le seguenti problematiche relative alla gestione finanziaria: insufficiente liquidità causata dai ritardi nell’acquisizione in cassa dei fondi accertati inseriti nel P.A. a fronte della necessità di onorare gli impegni presi con i fornitori ed i prestatori d’opera; numerosità dei residui attivi (debiti del MIUR verso l’Istituzione scolastica) e riferiti in particolar modo al pagamento anticipato da parte dell’Istituzione scolastica di gran parte degli stipendi dei supplenti temporanei per supplenze brevi e saltuarie a decorrere dagli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011e 2012 e sulla cui “onorabilità” lo stesso MIUR esprime dubbi e preoccupanti incertezze; Acquisizione della competenza da parte del M.E.F. alla liquidazione delle competenze fisse al personale supplente breve e saltuario a decorrere dal 1.1.2013 in applicazione dell’art.7, comma 38, del D.L. 6/7/2012, n. 95 (“spending review”) convertito, con modificazioni, dalla legge 7.8.2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze con effetti sulle liquidazioni. 2 Il programma annuale 2014 sarà quindi ancora più magro, prevedendo le seguenti tipologie di entrate: a) avanzo di amministrazione, comprensivo in gran parte dei debiti MIUR e debiti di altri soggetti (Regione, Provincia e Comunità Montane) e di quanto accertato a fine esercizio 2013; b) fondo previsto dal MIUR per il funzionamento amministrativo e didattico; c) fondi previsti dai genitori (assicurazione, diari, progetti, viaggi di istruzione). La grave situazione di indisponibilità di cassa e la relativa impossibilità di provvedere ad anticipi da parte dell’Istituzione scolastica trova origine e spiegazione nell’istituzione, dall’1-1-2011, del “cedolino unico” per la retribuzione dei compensi accessori al personale della scuola e, per l’anno 2014 anche delle supplenze brevi e saltuarie nonché delle risorse erogate a titolo di Fasce deboli e Integrazione alunni stranieri. E’ il MEF, tramite il sistema SICOGE (cd NOIPA) e non più direttamente la scuola, che provvede dalla data predetta a pagare, oltre allo stipendio ordinario, tutte le retribuzioni accessorie e le supplenze, nell’ambito dei budget “virtuali” specificamente previsti e comunicati alle istituzioni scolastiche dal MIUR con la nota annuale predisposta (5/12/2013); non viene quindi più erogato all’istituzione scolastica alcun finanziamento destinato alla retribuzione accessoria del personale e alle supplenze brevi e saltuarie. Questo determina per la Scuola l’impossibilità di disporre di un “fondo cassa” per anticipare il pagamento relativo ad interventi di esperti, laboratori e attività per i quali non si sia ricevuto il finanziamento specifico o lo stesso sia erogato a consuntivo previa rendicontazione. Occorre quindi operare contabilmente “in termini di cassa” utilizzando con grande attenzione solo per le finalità previste i soldi in cassa e soltanto quando questi risultino concretamente versati sul C/C stando attenti a non utilizzare disponibilità già impegnate che, determinando obbligazioni giuridiche con la sottoscrizione di ordinazioni di spesa e/o contratti e la connessa acquisizione delle relative fatture accompagnatorie, potrebbero dar corso da parte dei contraenti (ditte, prestatori ecc) a contenziosi giuridici sicuramente perdenti per l’Istituzione scolastica. In considerazione della grave insufficienza di risorse, occorrerà: operare una gestione oculata dell’avanzo di amministrazione, già meno consistente di quello dell’anno precedente; razionalizzare il più possibile le spese; monitorare costantemente il fondo cassa prima di procedere ad impegni di spesa, pur necessari; pretendere l’erogazione degli acconti per i finanziamenti che in genere sono erogati solo a consuntivo di attività svolte; contare, in corso di esercizio, sull’incremento dei fondi comunali per le spese di funzionamento. Occorrerà, pertanto, continuare ad informare preventivamente tutti i soggetti che interagiscono con l’istituzione scolastica (Comuni, Provincia, Regione, ex Comunità Montane, ex Comunità Collinare ecc) nell’erogazione, sempre ben accetta, di contributi finanziari che consentano alla scuola di svolgere il suo ruolo istituzionale, costituzionale e di riferimento pedagogico -culturale sul territorio, che i connessi impegni di spesa potranno essere acquisiti dall’Istituto Comprensivo esclusivamente previa l’erogazione immediata del contributo accertato e non a consuntivo o di almeno l’80% dello stesso, onde poter contrarre i relativi impegni che avendo natura di obbligazioni giuridiche contrattuali se non onorati per impossibilità di anticipi di cassa comportano gravi responsabilità amministrative e anche penali. Altro vincolo stabilito dalla nota MIUR anzicitata è che occorre riportare i crediti dello Stato (residui attivi) nella Scheda- aggregato Z/01/ attività da programmare. A tale scopo, considerato che l’Istituto Comprensivo di Corio vanta i seguenti residui attivi per il pagamento dei supplenti temporanei, per un totale complessivo di €. 52.808,12: Si è sempre piuttosto preoccupati per la possibilità che l’importo accantonato debba poi essere utilizzato per la copertura di una parte dei residui attivi relativi a finanziamenti del MIUR che non venissero incassati. Altro elemento problematico è la drastica diminuzione degli interessi attivi sul conto bancario dell’Istituto. Nel 2014, anche a causa dell’introduzione della Tesoreria unica, previsto dalla Legge 135 del 7/8/2012, con lo spostamento di tutta la liquidità dall’Istituto cassiere al conto acceso presso la Banca d’Italia si prevede di incassare solo €. 17,11 a fronte di importi ben superiori incassati negli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e, in parte, anche 2012 che consentivano di finanziare in particolare le spese di funzionamento amministrativo e didattico. Questo esito penalizza fortemente la scuola che poteva contare sugli interessi attivi come importante ed ulteriore fonte di finanziamento per la copertura delle spese legate alla loro attività istituzionale. 3 Il progetto educativo dell’Istituto Comprensivo di Corio prevede che l’utilizzo delle risorse finanziarie sia finalizzato alla realizzazione di una formazione completa dell’alunno come persona in crescita e con bisogni e potenzialità specifici. Tale indirizzo è ritenuto fondamentale per la costruzione di una comunità autenticamente democratica dove gli alunni possano facilmente inserirsi nella società civile come cittadini autonomi, critici, responsabili e creativi. Le stesse indicazioni ministeriali individuano del resto i criteri fondamentali dell’azione della scuola nella centralità dell’alunno e nell’armonia delle relazioni tra i diversi soggetti operativi individuali e collegiali. In questo progetto è coinvolta tutta la comunità di operatori che lavorano nell’Istituto Comprensivo di Corio. In ossequio a detti obiettivi le risorse finanziarie dell’Istituto saranno destinate alle Attività e ai Progetti e ripartite fra i plessi in modo da garantire equità di offerta formativa e di opportunità educative tenendo conto delle fonti di finanziamento e delle diverse esigenze di ciascun ordine di scuola dell’Istituto. Nell’anno 2014 saranno utilizzate con tale criterio le risorse assegnate dal MIUR e quelle ancora da accertare, ma auspicabili, dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni per la realizzazione dei progetti del Collegio Docenti per i quali si attende il riscontro, quale il progetto per lo sdoppiamento delle pluriclassi di Levone e Benne con fondi regionali ex L.R.16/’99 per le scuole di montagna (progetto presentato dal Comune di Corio come comune Capo-fila). Come preannunciato in appositi incontri è ormai certo che nel 2014, come nei due precedenti scorsi anni, non si potranno acquisire contributi finanziari dei Comuni di Corio, Rocca, Barbania e Levone, i quali hanno impegnato propri fondi per supportare la scuola che ha subito decurtazioni penalizzanti di organico, garantendo la propria collaborazione all’Istituto Comprensivo, con diverso peso a seconda della numerosità dell’utenza scolastica e delle diverse scelte operate dal singolo Comune; si attendono comunque contributi per le spese di funzionamento ex art.3 L.23/’96, senza i quali l’Istituto Comprensivo non potrebbe fare fronte a tale tipologia di spese (es. spese d’ufficio, spese per la pulizia e per le cassette di primo soccorso, registri e cedole librarie) senza arrivare a danneggiare la curricularità delle attività didattiche sottraendo risorse indispensabili. Si è chiesto ai Comuni di aumentare il contributo dovuto per Legge per le Spese di cui alla Legge 23/96 a seguito dell’aumento considerevole degli impegni di spesa (prodotti di pulizia, carta, cartucce, canoni di manutenzione etc) legati ai costi di trasporto (benzina, gasolio) e IVA ora al 22% dall’1/10/2013. Si segnala in particolare come a causa della lievitazione dei costi di trasporto dai plessi dell’Istituto alle numerose e indispensabili mete delle uscite didattiche, saranno ridotte le uscite didattiche: non ci sono più sufficienti fondi in avanzo di amministrazione. Si rimarca come sempre più è necessario utilizzare tutte le opportunità di finanziamento su progetti mirati in base a bandi regionali, iniziative a favore delle scuole di montagna o iniziative dell’USR spesso d’intesa con la Regione Piemonte: i docenti sono ormai “allenati” nel redigere progetti per acquisire finanziamenti ad hoc. Le informazioni sui finanziamenti ordinari ministeriali e sui fondi comunali in genere pervengono in corso di esercizio, con conseguenti modifiche al programma annuale. Quest’anno in data 5/12/2013 è pervenuta dal MIUR via Mail la nota prot. n° 9144 relativa al finanziamento complessivo per l’Istituto, per euro 4.632,00 per le spese di funzionamento amministrativo-didattico. L’avanzo di amministrazione (euro 100.628,88 di cui vincolato 22.639,28 e non vincolato 77.989,60 viene destinato come da tabella allegata Mod. D. Si rimarca la necessità di considerare vincolati solo le economie derivanti da finanziamenti specifici con destinazione da rispettare e non utilizzati nel corso dell’e.f. precedente; in particolare si fa riferimento ai fondi che la Comunità Montana Alto Canavese ha erogato per la scuola primaria e secondaria di Rocca C.se e per il plesso di Levone. Tenendo conto di tale importante ed eccezionale contributo, una esigua parte dell’avanzo non vincolato è stato destinato agli altri plessi dell’Istituto Comprensivo secondo un principio perequativo. La gran parte dell’avanzo non vincolato è stato ripartito nelle attività e nei progetti secondo le priorità stabilite dal Consiglio di Istituto. 4 L’importo di €. 52.808,12 (avanzo non vincolato) ed € 2.365,08 (avanzo vincolato), pari ad un totale di € 55.173,20 si riporta in aggregato Z/01 attività da programmare come stabilito dalla nota MIUR anzi citata, € 121,89 nel fondo di riserva e € 25.059,59 (avanzo non vincolato) ed € 20.274,20 (avanzo vincolato), pari ad un totale di € 45.333,79 nelle Schede di attività (A1, A2, A4) e Progetti così come indicato nell’allegato alla presente relazione. Si è seriamente preoccupati per la possibilità che l’importo accantonato debba poi essere utilizzato per la copertura di una parte dei residui attivi relativi a finanziamenti del MIUR, ancora da incassare per i quali non si hanno tuttora notizie certe. Il tutto è rappresentato dalle schede finanziarie predisposte dal Direttore dei S.G.A. e nelle Schede Progetto, a cui si rimanda, e viene riassunto nei prospetti riepilogativi relativi al rapporto fra Entrate e Spese di seguito riportati e messi altresì a disposizione dei Consiglieri del Consiglio di Istituto per una più agevole comprensione di come si configura il Programma Annuale 2014. Si deve comunque centellinare l’attuazione delle diverse iniziative in programma, in modo da verificare in itinere la copertura finanziaria, in considerazione anche del fatto che per molti progetti e attività l’Istituto anticipava con la cassa i fondi rispetto ai finanziamenti accertati ma erogati a consuntivo (es. progetti regionali, provinciali o con le Comunità Montane); ora ciò non risulta più possibile in considerazione dei più stretti vincoli espressi con la nota del Ministero citata in esordio, che prevede che ogni impegno di spesa abbia la propria effettiva copertura finanziaria con fondi non solo accertati ma anche acquisiti (D.I. n. 44, art. 3, comma 3). Sintesi della gestione finanziaria chiusa al 31 dicembre 2013 - - - Sono stati stipulati i contratti per prestazione d’opera intellettuale con vari esperti per la realizzazione delle attività di formazione per il personale e per attività extracurriculari attinenti i relativi ambiti progettuali (vedi Registro dei contratti allegato al Conto Consuntivo) e si sono pagate le fatture per le attività terminate entro il 22 dicembre 2013, ivi compresa quella relativa ai diari scolastici per gli alunni; Si sono effettuati gli ultimi acquisti entro il mese di dicembre, e.f. 2013, relativi a: A) materiale di facile consumo per i laboratori d’aula e le attività didattiche; Si sono pagate le fatture relative al trasporto per i viaggi di istruzione e le visite guidate già svoltesi nel primo trimestre del corrente a.s. comprensive delle quote a carico dell’Istituto destinate agli alunni meno abbienti; Si è proceduto a pagare la Reale Mutua Assicurazioni per l’assicurazione contro gli infortuni e la RCT degli alunni e del personale che si è assicurato; Gestione del programma del nuovo anno (priorità, compatibilità finanziaria) In ottemperanza a quanto già deliberato dal Consiglio di Istituto nei mesi di settembre e dicembre 2013 promosso dal Collegio dei Docenti, e tenendo conto di quanto emerso nei Consigli di Classe della Scuola Secondaria, nei Consigli di Interclasse della Scuola Primaria e nei Consigli di Intersezione della Scuola dell’Infanzia, si procederà a partire dal mese di gennaio 2014 con i seguenti interventi, progetti e priorità. Situazione finanziaria e indirizzi generali e priorità per il POF in base alle risorse umane, logistiche e finanziarie disponibili per il Programma Annuale 2014. Dal verbale Consiglio Istituto n°8 del 4-12-2013. PUNTO 4. Linee del programma annuale e.f. 2014 e problematiche finanziarie connesse. Il Direttore SGA precisa che mancano notizie sui finanziamenti previsti per il 2014 e l’Istituto vanta tuttora crediti dalle Comunità Montane, dai Comuni, dalla Regione e dal Ministero; pertanto risulta impossibile oggi definire il Programma Annuale 2014. 5 L’impianto dei Progetti 2014 illustrato dalla Dirigente è comunque condivisibile, pertanto si procederà a gennaio ad associare i fondi auspicabilmente accertati a copertura delle spese. Con riferimento al Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti si procede alla discussione delle seguenti priorità: a) spese di funzionamento amministrativo e didattico (manutenzione e noleggio fotocopiatrici dei plessi, materiale di pulizia ecc (Attività A01, A02); b) spese per la sicurezza: Progetto P08; c) alcuni corsi di aggiornamento importanti secondo le priorità determinate dal Collegio Docenti – Progetto P07; d) riattivazione dello Sportello della Psicologa nel Progetto P10; e) inserire il prestito d’uso libri di testo nel Progetto P03 “Cittadinanza: una scuola per tutti”; f) prosecuzione dell’Accordo di rete sull’handicap – Progetto P02; g) prevedere nel Progetto Essere Benessere: attività motorie e sportive, visite mediche con medico ortopedico a scuola: Progetto P01; h) Progetto Informatica P06. Rispettando alcuni vincoli di destinazione inderogabili, si tratterà di considerare tutte le economie come avanzo di amministrazione non vincolato, da cui attingere per le spese a copertura inderogabile e per quelle ritenute prioritarie. Programma annuale anno 2014 La situazione finanziaria è descritta nei prospetti predisposti dal Direttore dei S.G.A. Entrate: 1. Avanzo di amministrazione: € 100.628,88 di cui vincolato: € 22.639,28 e non vincolato: € 77.989,60; 2. Contributo ordinario MIUR: € 4.632,00 per le spese di funzionamento amministrativo e didattico; inserito tutto nelle attività A1; 3. Contributo MIUR per l’integrazione alunni disabili: € 99,55 inserito nel Progetto P02; 4. Contributo FAMIGLIE: Totale € 28.251,00 • di cui per A02: diari 2.000,00 e assicurazioni € 5.000,00; per Progetti di Educazione motoria primaria e infanzia P01 € 1.251,00; per Visite e Viaggi d’Istruzione P09: € 20.000,00; 5. Interessi bancari € 17,11 inseriti nel fondo di riserva. TOTALE ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE 2013: € 133.628,54 Uscite. Le disponibilità finanziarie prevedibili per i singoli progetti risultano essere le seguenti: Spese previste: € 19.448,50 COPERTURA ENTRATE: ATTIVITA A01 - funzionamento AVANZO NON amministrativo VINCOLATO € 8.824,84; AVANZO VINCOLATO € 5.991,66; CONTRIBUTO ORDINARIO MIUR 2014: € 4.632,00. Cancelleria e Facile Consumo, Carta fotoc, cartucce fax e stampanti, registri, stampati, ecc) € 4.406,84; Dematerializzazione processi amministrativi € 4.125,00 per quest’a.s. e futuri (somma vincolata), Minute Spese € 300,00; Riviste Amministrative essenziali (Amministrare la Scuola e Notizie della Scuola) € 200,00; Materiale di pulizia e Farmaceutico per tutti i plessi € 4.200,00; Licenze Argo (Software amm.vi e per adempimenti obbligatori) € 1.700,00; Contratto di Noleggio Fotocopiatore Multifunzione e manutenzione macchine ufficio € 1.000,00; Spese Postali (conto di Corrispondenza + 6 Francobolli) € 800,00; Somma vincolata per eventuali pagamenti visite fiscali ad ASL € 1.866,66; Rimborso spese ai Revisori dei conti € 600,00; Spese di Tenuta Conto Istituto cassiere € 250,00. Spese previste: € 12.450,00 COPERTURA ENTRATE: AVANZO NON VINCOLATO € 4.800,00 ATTIVITA A02 –funzionamento AVANZO VINCOLATO € didattico 650,00; FAMIGLIE per diari € 2.000,00; FAMIGLIE e PERSONALE per assicurazioni € 5.000,00 € 400,00 ATTIVITA A04 – spese di investimento Spese previste: COPERTURA ENTRATE: Spese previste: COPERTURA ENTRATE: Acquisto di materiale in conto capitale (Inventariabili) € 400,,00. AVANZO NON VINCOLATO € 400,00 € 2.151,00 PROGETTO P01 – Essere e Benessere Facile Consumo da avanzi vincolati dei singoli plessi € 650,00; Facile consumo esigenze plessi privi di altri contributi. € 200,00; Facile consumo scuola secondaria Corio per superamento limite fotocopiatrice per attività comuni a tutti i plessi € 300,00; Contratto di Noleggio Fotocopiatori: Primaria di Benne, Infanzia di Corio, Secondaria di Corio, Secondaria di Rocca, Primaria di Corio e Rocca € 3.000,00; Contratto di manutenzione Fotocopiatrici negli altri plessi senza formula noleggio € 1.300,00; Diari a.s. 2014/15 € 2.000,00; Assicurazioni Alunni e Personale 2014/15 € 5.000,00. AVANZO NON VINCOLATO € 400,00; AVANZO VINCOLATO € 500,00 (fondo C.M.) FAMIGLIE per progetti educazione motoria € 1.251,00 Liquidazione contratti di prestazione d’opera ad Esperti esterni e/o associazioni per lo svolgimento delle attività motorie previste nei singoli progetti (ad oggi Primaria Benne, Primaria Barbania, Infanzia Corio e Rocca) € 1.251,00 Attività motoria- sportiva plesso di Levone con fondo vincolato C.M. € 500,00 Contributo per attività motorie plessi scuola primaria privi di altri contributi e per visita medica screening scoliosi: € 400,00. Spese previste: € 133,30 PROGETTO P02 – Integrazione COPERTURA ENTRATE: Accordo di rete con I.C. di Cirié II € 103,30 alunni HC AVANZO NON VINCOLATO € Abbonamento a Rivista “Handicap Scuola” € 30,00. 33,75; fondi MIUR per HC: € 99,55 Spese previste: € 750,00 PROGETTO P03 – Tutela diritto allo studio: libri in prestito d’uso per alunni non abbienti € 700,00; Cittadinanza: una scuola per COPERTURA ENTRATE: Materiale di facile consumo per attività tutti e interventi educaz. legalità AVANZO NON VINCOLATO € connesse con il Progetto € 50,00. 750,00. € 332,80 PROGETTO P04 –Lingue 2000 Spese previste: Contributo per contratto di prestazione d’opera ad associazione (Crisalide) per lo svolgimento del progetto Lingua straniera (Inglese) destinato agli alunni delle Scuole dell’infanzia con il concorso alla spesa da parte delle famiglie a.s. 2013/14 € 332,80. COPERTURA ENTRATE: AVANZO VINCOLATO € 332,80 € 100,00 PROGETTO P05 –Noi creativi Spese previste: Copertura iniziale per contratti di prestazione d’opera ad esperti esterni e/o associazioni per lo svolgimento delle attività connesse al Progetto e finanziate dalle Famiglie € 100,00. COPERTURA ENTRATE: AVANZO NON VINCOLATO € 100,00 PROGETTO P06 –Informatica € 4.650,31 Spese previste: Uffici Amm.vi e di Presidenza: Fondo previsto per la necessaria sostituzione 7 COPERTURA ENTRATE: AVANZO VINCOLATO € 4.650,31 € 1.030,00 PROGETTO P07 – Formazione e aggiornamento COPERTURA ENTRATE: AVANZO NON VINCOLATO € 1.030,00 € 4.600,00 PROGETTO P08 –Sicurezza COPERTURA ENTRATE: AVANZO NON VINCOLATO € 4.600,00 graduale del parco macchine ( 6 postazioni) + stampanti ed accessori ormai vetusto e sempre meno funzionale e per la manutenzione ordinaria e straordinaria della Rete locale Hardware, Software, spese di manutenzione rete e PC, SIDI eventuale canone firma digitale CONSIP e spese linea ADSL da installare da parte del MIUR, € 2.500,00; Didattica: Fondo residuo previsto per l’acquisto di Materiale di facile consumo per laboratori e plessi € 320,11; Didattica (Laboratori e Plessi) Contributo volontario delle famiglie acquisito con quote diari e assicurazioni finalizzato all’acquisto di Materiali per i Laboratori di Informatica, per tutti i plessi senza distinzione alcuna secondo le necessità e le priorità condivise (Mat. Facile consumo, interventi di manutenzione sull’hardware e software, presenti nei plessi, acquisto di materiale informatico, etc.). € 830,20; Didattica: rinnovo hardware laboratorio informatica sc. Secondaria Rocca con fondo vincolato Com. Mont. € 1.000,00. Spese previste: Corsi sul Curricolo, sui BES e altri corsi in rete di formazione e aggiornamento per docenti ed Ata € 900,00 per rinnovo adesione ASAPI 2014 € 100,00; per rinnovo adesione ACADIS Anno 2014 € 30 ,00. Spese Previste: Dott. Moja: Contratti 2014 con il Medico competente per la sorveglianza sanitaria + Visite mediche sorveglianza sanitaria ai lavoratori e visiotest ai video terminalisti e test Etilometrici € 800,00; Contratto di prestazione con docente Agostino Rocchietti in servizio c/o I.C. di Fiano per incarico di Responsabile del S.P.P. anno 2014 € 1.800,00; Contratti di prestazione ai soggetti incaricati della formazione obbligatoria al Personale prevista dal DL 81 e corsi in rete € 1.800,00; Adeguamento, sostituzione materiale non a norma dei plessi € 200,00. Spese previste: € 24.290,00 PROGETTO P09 –Visite e viaggi di Istruzione COPERTURA ENTRATE: AVANZO NON VINCOLATO € 400,00; AVANZO VINCOLATO € 3.890,00; FAMIGLIE € 20.000,00 € 5.710,03 PROGETTO P10 – Progetto Agio e disagio COPERTURA ENTRATE: AVANZO NON VINCOLATO € 3.721,00; AVANZO VINCOLATO € 1.989,03 Spese (trasporto, vitto e alloggio) per visite, uscite, viaggi di istruzione di mezza giornata, uno o più giorni a carico delle famiglie € 20.000,00 Contributo vincolato genitori scuola secondaria Corio per anticipo viaggio istruzione a Ravenna: € 2.890,00; contributi finalizzato agli alunni e alle famiglie in difficoltà economica € 400,00; viaggio di istruzione primaria Rocca a Masino comprensivo di laboratori con fondo vincolato Com. Mont. € 1.000,00. Spese Previste Sportello di ascolto della Psicologa per Genitori e Docenti 14 ore (dr. La Russa) € 600,00; Interventi di Insegnamento aggiuntivo dei docenti su alunni in difficoltà secondo priorità condivise e definite € 3.121,00 (65 h) o per intervento di educatori progetto 8 Baradel sostegno fasce deboli; Liquidazione compensai docenti progetto Ciac a.s. precedente € 1.989,03. € 2.270,40 PROGETTO P11 –Sostegno pluriclassi, supporto offerta formativa COPERTURA ENTRATE: AVANZO VINCOLATO € 2.270,40 € 139,00 Fondo di riserva COPERTURA ENTRATE: COPERTURA ENTRATE: ZZ01 – Attività da programmare AVANZO NON TOTALE USCITE PROGRAMMA ANNUALE 2014 Spese Previste Fondo di riserva da utilizzare per particolari situazioni straordinarie € 139,00. AVANZO NON VINCOLATO € 121,89; Interessi attivi su c/cb € 17,11 € 55.173,20 Spese Previste Interventi per sdoppiamento Pluriclasse Prim. Levone € 1.120,40; Liquidazione compensai docenti progetto sdoppiamento pluriclasse Benne € 1.150,00. VINCOLATO € 52.808,12; AVANZO VINCOLATO € 2.365,08 Si tratti di fondi accertati ma non ancora incassati e che ai sensi dell’art. 3 comma 3, del DI 44/2001 non possono rientrare nella piena disponibilità dell’Istituzione scolastica. Nello specifico: Residui Attivi MIUR per supplenze temporanee pregresse € 52.808,12 Saldo atteso dal MIUR /USR per progetto CIAC 2012/13 € 725,77; Saldo atteso dalla Provincia di Torino per progetto Orientamento 2012/13 € 949,31; Saldo atteso dalla Comunità Montana Alto Canavese per Contributo a.s. 2012/13 Sostegno pluriclasse Prim. Di Levone € 690,00. € 133.628,54 Si riportano gli importi suddetti, destinati alle attività didattiche, nell’allegato prospetto ripartizione fondi ai plessi, per una maggiore comprensione delle scelte operate per rendere perequative le soluzioni adottate a fronte di alcuni vincoli di destinazione degli esigui fondi disponibili nel momento in cui si redige il Programma annuale. Si confida nell’erogazione in itinere di contributi da parte dei Comuni e di contributi specifici del MIUR e della Regione come anzidetto e dell’acquisizione dei fondi inseriti nelle “Attività da programmare - ZZ01”, che consentano di irrobustire le dotazioni finanziarie per le esigenze di funzionamento didattico e per i progetti rilevanti dell’Istituto, in primis il Progetto P09 –Viaggi di istruzione, che possano essere realizzati senza discriminazioni fra gli alunni per ragioni economiche. Attività negoziale Sono previste le seguenti attività negoziali o accordi di rete o interistituzionali: a) Stipulazione di contratti con esperti vari per la realizzazione dei progetti di arricchimento dell’offerta formativa come anzidescritto; b) Stipulazione di contratto con il dr. Agostino ROCCHIETTI per le mansioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e le attività connesse ex D.Lgs 81; c) Prosecuzione del contratto con lo Studio del dr. MOJA per l’incarico di medico competente per la sorveglianza sanitaria ex D.Lgs 81; d) Stipulazione di contratti con esperti vari per la realizzazione dei corsi di aggiornamento e per i corsi di formazione sulla sicurezza per il personale; e) Partecipazione a progetti in comune con altri enti territoriali: tavolo interistituzionale sui giovani (a Corio e a Rocca) e progetti con il Centro per le Famiglie; f) Accordi di rete con altre istituzioni scolastiche del territorio; si segnalano i numerosi Accordi di rete interscolastica attivati: a) Accordo di rete sull’integrazione scolastica degli alunni disabili per l’acquisizione di attrezzature specifiche e la fruizione di iniziative di aggiornamento sull’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap - Scuola Capo-fila IC Ciriè II; 9 b) Accordo di rete per il curricolo secondo le Indicazioni Nazionali 2012 e per la formazione in servizio - Scuola Capo-fila Istituto Comprensivo di Corio; accordi specifici per i corsi di aggiornamento con le scuole aderenti; c) Accordo di rete per l’integrazione alunni stranieri - Scuola Capo-fila Istituto I.S. “ALBERT” di Lanzo; d) Accordo di rete con il liceo “C.Cattaneo” di Torino per i progetti contro il disagio socio-relazionale e ambientale; e) Accordo di rete con l’Istituto Comprensivo di Nole per il progetto “Iniziative a supporto della diffusione delle innovazioni tecnologiche”(Circ. Reg. 538 del 24/10/2012) con particolare riferimento alla diffusione delle LIM nelle aule scolastiche; f) Accordo di rete con l’Agenzia Formativa “CIAC” di Ciriè per la realizzazione del progetto “Laboratorio Scuola e Formazione” per la prevenzione della dispersione scolastica; g) Accordo di rete interistituzionale con il “CIS” di Ciriè per il coordinamento degli Sportelli di Ascolto e per i Piani di Zona; h) Progetto “ORIENTARSI” con la Provincia di Torino per le iniziative connesse con l’orientamento scolastico e professionale degli alunni in uscita dal primo ciclo di istruzione; i) Accordo di rete per corsi di formazione sulla sicurezza - Scuola Capo-fila Istituto I.S. “D’ORIA” di Ciriè. Inoltre il nostro Istituto ha aderito alle seguenti associazioni di scuole con versamento della quota annuale a copertura delle iniziative previste: j) ASAPI (Associazione Scuole Autonome Piemontesi) - da marzo 2008 (euro 100 annuale); k) ACADIS (Associazione Direttori SGA) – da gennaio 2010 (euro 30 annuale). Di grande interesse è anche il rapporto con le associazioni delle categorie produttive e con il Centro per l’Impiego di Ciriè, utile per ottenere informazioni sull’evoluzione del locale mercato del lavoro da utilizzare al momento in cui i ragazzi debbano scegliere il corso superiore di studi e formazione professionale. Corio, 27 gennaio 2014 Il Dirigente Scolastico dott.sa Adriana Rita VEILUVA con la collaborazione del Direttore S.G.A. dott. Michele CONSIGLIO 10
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