Il Giornale dell`Arte

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
I. C. ALPIGNANO
Via Pianezza,31 – 10091 – ALPIGNANO (TO)
Tel. 011/967.64.52 – Fax 011/967.67.50
codice ministeriale:TOIC89800D – codice fiscale:95616300018
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE
Redatta dal dirigente scolastico in collaborazione con il direttore dei servizi generali e
amministrativi per la parte tecnica
Esercizio Finanziario 2014 – PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2014
PREMESSA
Questa istituzione scolastica per lo svolgimento dell’attività finanziaria connessa
con l’esercizio delle sue funzioni istituzionali, ha predisposto il “programma annuale”
per l’anno finanziario 2014 periodo gennaio – agosto 2014 secondo le seguenti
indicazioni operative :
D.I. n. 44/2001, regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, con
particolare riferimento all’art. 2 “ anno finanziario e programma annuale “, all’art. 3 “
avanzo di amministrazione “, all’art. 4 “ fondo di riserva “ e all’art. 17 “ fondo delle
minute spese “
Nota tecnica Miur prot.n. 9144 del 05/12/2013
Determinazione Comune di Alpignano del 29/10/2013 per finanziamento
Progetti Didattici e Sportivi a.s. 2013/2014
Nota MIUR prot 10078 del 31/12/2013 (Disposizioni legge stabilità 2014)
Nota MIUR prot 529 del 15/01/2014 (Gara Consip Coop Pulizia 2014)
Nota MIUR prot 728 del 21/01/2014 (modifica alla prot 10078 del 31/12/2013)
Le istruzioni impartite dal Miur contengono l’indicazione dell’impianto della
contabilità comprendente le entrate e le spese relative ai primi otto mesi dal 1°
gennaio al 31 agosto 2014. Si definisce così un bilancio dei primi 8 mesi che traduce,
in termini finanziari di competenza, le scelte programmatiche e gli itinerari didatticiculturali contenuti nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica.
Il Programma Annuale deve essere strettamente collegato con le attività di
istruzione,formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità
previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
Le risorse finanziarie principalmente sono costituite dalle risultanze dell’avanzo
di amministrazione al 31/12/2013,dalle risorse di provenienza Statale come da
parametri di cui alle note suindicate, dalle risorse di provenienza comunale, dalle
risorse dei contributi allievi e da interessi di banca.
DATI QUANTITATIVI RELATIVI ALL’ISTITUTO 1
Nel corrente anno scolastico l’Istituto Comprensivo di Alpignano risulta così
articolato:
-La scuola dell’infanzia
è costituita da n 3 plessi così ubicati:
Scuola Infanzia Borello Via Ex Internati,7 Alpignano
N 7 sezioni alunni frequentanti n 165 di cui 4 hc e 11 stranieri
servizio pre-scuola non attivato per a.s. 2013-2014
servizio post-scuola dalle ore 16,00 alle 17,30
Scuola Infanzia Gobetti- Via F. Baracca 16 Alpignano
N 4 sezioni alunni frequentanti n 95 di cui 13 stranieri
servizio pre-scuola non è previsto
servizio post-scuola dalle ore 16,00 alle 17,30
Scuola Infanzia Rodari –Via Pianezza,49 Alpignano
N 3 sezioni alunni frequentanti n 72 di cui 1 hc e 4 stranieri
servizio pre-scuola non è previsto
servizio post-scuola dalle ore 16,00 alle 17,30
La scuola Infanzia è complessivamente composta da :
n 14 sezioni e alunni frequentanti n 332- Di cui hc 5 e stranieri 28
La scuola Primaria è costituita da n 3 plessi come segue:
Scuola Primaria Gramsci –via Cavour n 45 Alpignano
n 10 classi con 218 allievi di cui 9 hc e 16 stranieri
servizio pre-scuola dalle ore 7,25 alle ore 8,25
servizio post-scuola dalle ore 16,30 alle ore 17,30
Scuola Primaria Matteotti –Via C. Libertà 6 bis-Alpignano
N 10 classi con 221 allievi di cui 4 hc e 11 stranieri
servizio pre-scuola dalle ore 7,25 alle ore 8,25
servizio post-scuola dalle ore 16,30 alle ore 17,30
Scuola Primaria Turati-Via Colgiansesco- Alpignano
N 9 classi con 180allievi di cui 9 hc e 15 stranieri
servizio pre-scuola dalle ore 7,25 alle ore 8,25
non è richiesto servizio post-scuola
La scuola Primaria è complessivamente composta da :
29 classi e alunni frequentanti n 619 di cui hc 22 e 41 stranieri
Le sezioni di scuola primaria e di scuola infanzia funzionano con orario settimanale di
40 ore. Inoltre, vi è il servizio di pre e post scuola gestito dall’associazione
“Spaziomnibus di Rivoli” ma è stato richiesto in maniera diversa dall’utenza ed è
funzionante interamente sulle scuole primarie Gramsci e Matteotti mentre alla scuola
Turati è attivo solo il pre-scuola e non è richiesto il post-scuola mentre sulle scuole
2
dell’infanzia Borello -Gobetti e Rodari non è richiesto il pre-scuola ed è attivo solo il
post-scuola dalle ore 16,00 alle ore 17,30.
La Scuola Secondaria di 1° Grado è costituita da un plesso come segue:
Scuola Media Statale “A. Tallone” – Via Pianezza, 31 –Alpignano
N 18 classi con 369 allievi di cui 8 hc e 29 stranieri
Orario n 15 classi 30 ore settimanali dalle ore 8,00 alle ore 14,00 da lun a ven
N 3 classi 36 ore settimanali dalle ore 8,00 alle 16,45 il lun e merc
e dalle ore 8,00 alle 14,00 il mart-giov e ven
Concludendo l’ Istituto Comprensivo di Alpignano accoglie nel corrente anno
scolastico una popolazione complessiva di 1.316 alunni di cui n 986 frequentanti la
Scuola Primaria e Infanzia e n 330 frequentanti la Scuola Media.
Dati relativi al personale in servizio
Personale Docente
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato fulltime
105
5
11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato
part-time
/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con
contratto annuale
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto
Annuale
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30
Giugno
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto
fino al 30 giugno
Insegnanti di Religione a tempo indeterminato full-time
Insegnanti di Religione a tempo indeterminato part-time
Insegnanti di Religione incaricati annuali
Insegnanti su posto normale a tempo determinato su
spezzone orario
Insegnanti di sostegno a tempo determinato su spezzone
orario
TOTALE PERSONALE DOCENTE
/
/
3
8
2
1
1
4
2
142
3
Personale ATA
Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato
Assistenti Amministrativi a tempo determinato
Assistenti amministrativi a tempo determinato 1
Assistenti amministrativi a tempo determinato P.T. 1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto
Annuale fino al termine delle attività didattiche
di cui 1 assunto dal 28/1072013 al 30/06/2014 per 12 ore
TOTALE PERSONALE ATA
1
7
2
21
3
34
OBIETTIVI DEL POF A.S. 2013/2014
Le difficoltà socio-culturali che rispecchiano l’andamento contemporaneo della società,
sono state progressivamente mitigate anche grazie alle opportunità offerte dalla
scuola, che ha consentito una più rapida omogeneità culturale.
Nel comune sono in aumento insediamenti di famiglie provenienti da paesi europei ed
extraeuropei e non tutti sono in grado di comunicare in corretto italiano.
La scuola si pone sul territorio di utenza come una delle Agenzie Formative di più
ampio spessore, fornendo non solo le attività curricolari che le competono, ma anche
la realizzazione di momenti di forte aggregazione culturale e sociale: allestimento di
mostre, saggi, attività sportive extrascolastiche, attività di orientamento anche in
collaborazione con altre scuole.
La scuola ricopre un ruolo centrale all'interno di un processo formativo basato sulla
progressiva conoscenza di sé e sul rapporto con la società.
Pertanto si adottano i seguenti criteri di attuazione:
♦ qualsiasi progetto/proposta è condiviso tra rappresentanti della Scuola e degli Enti
interessati
♦ ogni progetto di attività è presentato al Collegio docenti di inizio d’anno, in modo
da consentire il suo inserimento nella progettazione annuale, salvo casi eccezionali
Sono privilegiate le proposte di rinforzo o approfondimento della progettazione
educativa e didattica che:
• promuovano l’agio e siano a sostegno delle fasce deboli
• coinvolgano più classi
• abbiano carattere trasversale
• diano sempre maggiore spazio all’utilizzo didattico delle nuove tecnologie
• sperimentino metodologie interattive nei processi educativi
Saranno
potenziati gli obiettivi per:
- dare garanzia di qualità-continuità del servizio scolastico agli alunni e alle
famiglie, in tutte le scuole e in tutte le classi/sezioni;
4
- dare continuità al processo avviato per affermare la centralità dell’esperienza
scolastica per la crescita della persona sia sul piano cognitivo che relazionale
che sociale;
- dare continuità all’impegno e alla ricerca per la prevenzione delle difficoltà e del
disagio diffuso;
- sostenere concretamente la diversità delle caratteristiche individuali e
valorizzare l’impegno e i meriti di ciascuno;
- contrastare la demotivazione e la fatica di apprendere da parte degli alunni con
“competenze pedagogiche-didattiche e culturali alte”.
- organizzare interventi di prevenzione e diagnosi precoce delle difficoltà e
disarmonie di sviluppo già a partire dalla scuola dell’infanzia;
- sviluppare ulteriormente gli interventi di individualizzazione e recupero
cognitivo;
- promuovere e ampliare gli interventi specifici a favore dei minori disabili
- ampliare le competenze scientifiche degli alunni e le esperienze laboratoriali in
genere per favorire opportunità motivazionali;
- sostenere i cambiamenti organizzativi e socializzare l’identità culturale
dell’istituto in un contesto di turnover del personale;
- sostenere il lavoro docente con figure esperte per evitare situazioni di
autoreferenzialità da un lato e di burnout dall’altro;
- favorire il supporto formativo alla genitorialità.
5
Gestione finanziaria:
Determinazione delle entrate
Le risorse finanziarie
Per il calcolo delle entrate che afferiscono al programma annuale 2014 stilato per il
periodo 1° gennaio– 31 agosto 2014, di complessivi € 268.030,21 si fa riferimento
alle seguenti fonti di finanziamento:
Aggr.
Voce
01
Importi in Euro
Avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2013
01
Non vincolato
02
Vincolato
02
Finanziamenti dallo Stato
01
02
02
04
03
04
04
Dotazione ordinaria
Finanziamenti per Coop Pulizia
05-2
02-2
8.602,66
63.302,31
0,00
Finanziamenti dalla regione
0,00
Altri finanziamenti vincolati –
0,00
16.000,00
Fondi funzionamento
Fondi Progetti scolastici
Contributi volontari uscite didattiche
Proventi da gestioni economiche
07
Altre entrate
08
71.904,97
Finanziamenti L 440/97
06
01
93.477,19
0,00
Contributi da Privati
05
81.626,87
Finanziamenti dallo Stato–Altri finanziam. vincolati
Finanziamenti da Enti Locali
05-1
175.104,06
Interessi
16.000,00
5.000,00
5.000,00
0
21,18
21,18
0
Mutui
TOTALE ENTRATE
268.030,21
6
Avanzo di Amministrazione e situazione amministrativa definitiva al 31/12/2013
Poiché nell'esercizio finanziario 2013 si sono avute economie di bilancio per quanto
riguarda le spese finalizzate, si dispone che il prelevamento dall’avanzo di amministrazione di
€ 175.104,06risultante dal prospetto della situazione amministrativa al 31/12/2013
come sotto descritto) sia suddiviso come da prospetto di pag 8 . Al riguardo si evidenzia che
(
La cifra allocata in Z01 è di€ 81.626,07.
Di seguito si riporta la situazione di cassa per una verifica incrociata dei dati. In essa si evidenzia il saldo
di cassa al 31.12.2013, l’avanzo di amministrazione sempre al 31.12.2013.
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013
A) Conto di Cassa
1- Fondo di cassa esistente alla data di
costituzione del nuovo I.C. 01/01/2013
2- Ammontare delle somme riscosse:
a) in conto competenza
b) in conto residui attivi esercizi precedenti
€113.589,00
€238.593,36
€27.185,41
3- Totale
4-Ammontare dei pagamenti eseguiti
a) in conto competenza
b) in conto residui passivi esercizi precedenti
€379.367,77
€ 211.133,04
€ 46.355,34
5- Fondo di cassa al 31-12-2013
B) Avanzo complessivo
6- Residui attivi risultanti alla data dell’esercizio
Residui attivi degli anni precedenti
€121.879,39
€1.350,53
€69.742,41
€71.092,94
totale
7- Residui passivi dell’esercizio
Residui passivi degli anni precedenti
8- Differenza
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo
al31/12/2013
€ 14.470,64
€ 397,63
€17.868,27
€53.224,67
€175.104,06
7
La quota dell’avanzo è stata destinata per finanziamenti vincolati pari ad € 93.477,19
alle attività e progetti come da Mod D , la residua somma di € 81.626,87 confluisce
nell’aggregato Z01 (disponibilità Finanziaria da programmare).
La ripartizione del suddetto avanzo di amministrazione vincolata pari ad € 175.104,06 è
stata fatta in base alla distribuzione dei finanziamenti alla data del 31 dicembre 2013 e
risulta dal seguente prospetto
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2013 DI COMPLESSIVI € 175.104,06
Aggr.
Voce
A
ATTIVITA’
Importo
Vincolato
Non vincolato
43.132,94
0,27
0,27
A01
Funzionamento amministrativo generale
24.719,75
A02
Funzionamento didattico generale
12.370,00
A03
Spese per il personale
4.198,49
A04
Spese d'investimento
1.844,70
P
Z
Importo
PROGETTI
50.343,98
P02
Ampliamento Offerta Formativa
12.310,75
P03
Autonomia e sperimentazione
5.003,60
0,00
P04
Uscite didattiche e viaggi d’istruzione
6.082,20
0,00
P05
Progetto sostegno HC
2.793,24
0,00
P07
Sicurezza e salute nella scuola
3.594,83
0,00
P08
TI M.U.O.V.I
1.800,71
0,00
P09
DISPERSIONE –SCUOLA FORMAZIONE
17.779,03
0,00
979,62
0,00
P10
Diritto Studio DD
Z01
Disponibilità Finanziaria da programmare
Totale generale
81.626,87
175.103,79
0,27
Finanziamento dello Stato
Il finanziamento dello Stato per l’E.F. 2014 ,a seguito della conferma della novità introdotta
8
Art 7 co 38 DL 95/2012 che dispone che il pagamento degli stipendi al personale supplente
breve e saltuario sia effettuato mediante ordini collettivi di pagamento di cui all’art 2 co 197
della legge 191/2009 e pertanto effettuato dal ServiceNoiPA (già SPT) del MEF , come da
indicazioni della Nota MIUR 8110 del 17/12/2012 giunge sotto forma di voce
complessiva di € 71.904,97 così determinata:
1) Dotazione Ordinaria come da Tab 2 DM 21/07 € 8.602,66
2) spesa dei contratti di fornitura dei servizi di pulizia per E.F. 2014 prevista nella
misura di € 63.302,31 per il periodo gennaio –giugno 2014
Si ricorda altresì che, a seguito dell’art 2 co 197 legge 191/2009 (Legge Finanziaria
per il 2010) il finanziamento “contratto collettivo integrativo di Istituto”per i mesi
da gennaio ad agosto 2014 non deve essere iscritto in Bilancio in quanto elaborato con
la procedura del “Cedolino Unico” con liquidazione e pagamento delle competenze
accessorie tramite ServiceNoiPA (già SPT)
Quindi la previsione di cui all’aggregato 2/1 formulata sulla scorta delle indicazioni di cui
alla Nota MIUR 9144 del 05-12-2013 (e seguenti) risulta pertanto essere la
seguente:
Aggreg.ne
02
02/1
02/01
Finanziamento dello Stato – Altri finanziamenti per spese di
personale
D.M 21 del 01.03.2007 Finanziamento per le spese di
funzionamento amministrativo e didattico
Spese per contratti fornitura servizi di pulizia
MIUR
€
8.602,66
MIUR
€ 63.302,31
Previsione per 06 mesi E.F. 2014
TOTALE
€ 71.904,97
L’importo di cui al primo punto dell’aggregato 02/01 di € 8.602,66 è costituito dal
finanziamento per il Fondo per funzionamento delle Isituzioni Scolastiche di cui € 400,00
da iscrivere nel Fondo di Riserva
L’importo di cui al secondo punto dell’aggregato 02/01 di €63.302,31è costituito dal
finanziamento per spese per contratti di esternalizzazione dei servizi di pulizia per il
periodo gennaio 2014 –giugno 2014 con applicazione della riduzione prevista dalla legge
stabilità anno 2014.
9
FONDI LEGGE 440/97
Alla data odierna in merito ai FONDI MIUR LEGGE 440/97 E.F. 2014 non sono state fornite
indicazioni e pertanto non si prevedono risorse
Finanziamento dello Stato-altri finanziamenti vincolati
Aggreg.02 -4
FONDI LEGGE 440/97
Utilizzo Progetti
Somma
utilizzata
Totale finanziamento
02-4
0,00
TOTALE
Finanziamenti Regione
Non si prevedono per il momento entrate; per eventuali assegnazioni in corso d’anno si
provvederà con variazioni al P.A.2014.
Finanziamenti Enti Locali o altre Istituzioni pubbliche
Aggreg.ne
04
04/05
04/05
Finanziamento da Enti Locali
Enti
Descrizione
Delibera n 163 del 29/10/2013 finanziamento per progetti
didattici e sportivi a.s. 2013-2014
Totale
Comune
Previsione
€16.000,00
€ 16.000,00
La previsione di € 16.000,00di cui al punto 1 dell'aggregato 04/05 è dovuta al finanziamento
del Comune per realizzazione progetti a.s. 2013-2014.
10
Finanziamento e contributi da Privati
Aggreg 05
05/02
Ente
Attività
Genitori Allievi
Previsione
Contributi volontari per uscite didattiche
2013-2014
€5.000,00
TOTALE
€ 5.000,00
La previsione di euro 5.000,00 di cui al punto 1 è giustificata dalla contribuzione dei
genitori per la partecipazione degli alunni a gite e viaggi di istruzione A.S. 2013-2014.
.
Finanziamento Proventi di gestioni economiche
Entrate aggregazione 06/01 Proventi da gestione Azienda Agraria
Nessuna previsione
Entrate aggregazione 06/02 Proventi da gestione Azienda speciale
Nessuna previsione
Entrate aggregazione 06/03 Proventi da gestione Attività per conto terzi
Nessuna Previsione
Entrate aggregazione 06/04 Proventi da gestione Attività convittuale
Nessuna Previsione
Finanziamento Proventi da altre entrate
Ente
Banca Pop di Milano
Attività
Interessi attivi su conto corrente bancario
Importi
21,18
11
Per quanto attiene questa voce non si prevedono ulteriori introiti in considerazione che a
decorrere dallo scorso 12 novembre 2012 le Istituzioni Scolastiche sono assoggettate al
regime di tesoreria Unica come previsto dall’art 7,co 33 e 34 del D.L 95/2012
Mutui
Entrate aggregazione 07/01 Accensione per mutui
Nessuna Previsione
Utilizzo Entrate 2014
Ai fini di una migliore trasparenza si ritiene utile dare dimostrazione della completa
distribuzione delle entrate programmate, per complessivi € 92.526,15 (derivante dalla
previsione dei finanziamenti E.F. 2014 con esclusione dell’avanzo di amministrazione e
dell’ammontare del Fondo di Riserva) :
Voce
A
Entrate complessive
92.526,15
71.526,15
ATTIVITA’
A01
Funzionamento amministrativo generale
A04
Spese d’investimento
P
2.000,00
21.000,00
PROGETTI
P04
69.526,15
Uscite Didattiche e viaggi d’Istruzione
Totale entrate
21.000,00
92.526,15
Da quanto sopra esposto deriva pertanto che il totale delle risorse previste per
l’esercizio finanziario 2014 (pari ad € 92.526,15) è destinato per il 77,31% per fronteggiare
le Spese di Funzionamento (di cui il 97,21% per spese di funzionamento il 2,79% per spese di
investimento .Nulla è previsto per le spese di personale come già indicato a pagina 9 della
presente relazione).
Alla gestione dei Progetti è destinata la rimanente quota del 22,69%;
.
Conclusasi l’analisi delle entrate, tenendo sempre presente che ogni ulteriore nuova o
maggiore entrata che dovesse verificarsi sarà oggetto di variazione al presente documento
contabile, si passa alla descrizione delle spese.
La definizione degli impegni di spesa tiene conto di più parametri, ma per quest’ anno
da monitorare con maggior attenzione a seguito della costituzione del nuovo Istituto
Comprensivo che non consente di avere come riferimento i bilanci degli anni precedenti.
12
Le spese imputate negli aggregati relativi al funzionamento generale sia
amministrativo che didattico sono le prime ad evidenziare il notevole peso economico a fronte
di risorse sempre più ridotte.
Ciò ancora una volta impone una valutazione delle priorità nell’assegnazione delle risorse, operazione
alquanto difficile perché ridurre ulteriormente delle voci significa praticamente azzerarne alcune per le
quali si confida in un finanziamento da altra provenienza. Resteranno ad esempio del tutto non
implementate le possibilità di impegno per il funzionamento didattico, a favore delle spese di
funzionamento generale; in particolare la gestione della rete informatica e delle macchine
fotocopiatrici, assorbiranno gran parte del finanziamento proveniente dalla dotazione ordinaria. Si
decide di non mettere nulla del finanziamento statale sulla voce dei beni inventariabili
Per quanto riguarda invece la parte dei progetti gli impegni di spesa non riflettono
l’effettiva necessità perché anche in questo i finanziamenti hanno visto come per il
funzionamento un ampio taglio.
Per la dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma
annuale, per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza
quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:
SPESE 2014
Avanzo
Aggr. Voce
A
P
Attività
43.133,21
Competenza
Totale
71.6526,42 114.659,36
A01
Funzionamento amministrativo generale
24.720,02
A02
Funzionamento didattico generale
12.370,00
12.370,00
A03
Spese di personale
4.198,49
4.198,49
A04
Spese d’investimento
1.844,70
2.000,00
3.844,70
50.343,98
21.000,00
71.343,98
Progetti
69.526,15
94.246,17
P02 Ampliamento Offerta Formativa
12.310,75
P03 Autonomia e sperimentazione
5.003,60
0,00
5.003,60
P04 Uscite Didattiche e Viaggi d’Istruzione
6.082,20
21.000,00
27.082,10
P05 Progetto Sostegno HC
2.793,24
2.793,24
P07 Sicurezza e Salute nella scuola
3.594,83
3.594,83
1.800,71
1.800,71
17.779,03
17.779,03
979,62
979,62
P08 Ti M.U.O.V.I.
P09 Dispersione .Scuola Formazione
P10 Diritto Studio DD
21.310,75
Gestioni economiche
13
G
0
0
0
R
Fondo di riserva
0
0
400,00
R
R98 Fondo di riserva
0
400,00
400,00
Z
Z01
Disponibilità Finanziaria da
Programmare
81.626,87
81.626,87
Totale spese
93.477,19
+81.626,87
92.926,15 268.030,21
Spese per il Funzionamento generale
Funzionamento amministrativo generalePrevisione € 94.246,17
Gli uffici di Segreteria e di Direzione sono il cuore del sistema scuola, ad essi afferiscono tutte le
funzionalità organizzative ed economiche che permettono alla scuola di assolvere il suo compito e
possiamo dire che ad esso fanno capo tutta una serie di impegni finanziari e di attività non direttamente
collegabili ad essa, ma indispensabili perché il servizio possa svolgersi in modo efficace.
Nel funzionamento amministrativo generale infatti vengono compresi:
Le spese per gli uffici, dal materiale di consumo al contratto di assistenza informatica .
I costi per noleggio dei fotocopiatori per la sede e tutti i plessi
I costi di carattere informatico e no per rendere operativa la legge sulla Privacy
I costi della cooperativa La Nuova Cooperativa a cui a suo tempo è stato assegnato il
servizio di pulizia delle scuole da parte dell’Amministrazione Comunale e che ha avuto
proroghe successive prima a carico del Provveditorato agli Studi e poi da parte della nostra
Scuola. Si è rinnovata la convenzione per il nuovo quadrienno 2014/2018.
Le spese per il materiale igienico – sanitario e di pulizia,
Le spese per riviste, pubblicazioni, giornali di carattere legislativo
Le spese postali e bancarie,
I contratti di manutenzione ed i canoni per le apparecchiature di tutte le scuole anche
questi sempre più cari ma indispensabili.
L'importo del fondo minute spese del DSGA
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In particolare:
La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in euro 94.246,17 è così
giustificata:
Aggrega
zione
Attività
Importi
02/01
Carta e cancelleria
02/02
Giornali e pubblicazioni
02/03
Materiali e accessori
03/07
Spese per noleggi, locazioni
03/10
Terziarizzazione servizi
03/12
Spese per internet
3.000,00
03/04
Assistenza informatica
1.976,40
04/01
Oneri postali
04/01
Spese medico fiscali
2.462,73
07/01
Spese di tenuta conto
1.000,00
99
Fondo Minute spese a disposizione del DSGA
1.700,00
400,00
12.690,79
6.692,50
63.402,57
921,18
*200,00
*Partite di giro
TOTALE
94.246,17
Su questo aggregato finiscono:
l’Avanzo di Amministrazione vincolato 2013 di € 24.720,02 costituito per lo più dall’avanzo
ex dir did e Sms – av per visite fiscali , avanzo MIUR D.O 2013 di € 384e avanzo fondi
MIUR per dematerializzazione di € 2.175,20 e fondi residui attivi ex Dir Did e SMS per €
4.928,36
la dotazione ordinaria per il funzionamento calcolata per l’anno 2014 (tolto il fondo di
riserva ) pari ad € 6.202,66.
Interessi di banca per € 21,18 per spese di funzionamento
Funzionamento amministrativo didattico Aggregato A02
Previsione € 12.370,00
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In questa scheda, confluiscono tutte le spese di materiale , per la normale attività didattica
delle classi e delle sezioni e cioè spese di carta, inchiostro, materiale di cancelleria, acquisto di
materiale bibliografico, di sussidi di modesta entità indispensabili per la gestione del quotidiano.;
spese per la realizzazione della foto di classe per l’acquisto del diario scolastico
•
Vengono quindi imputate a questo programma le spese relative a:
acquisti di materiale di consumo per le classi finanziate dal contributo volontario dei
genitori per funzionamento (acquisto di carta per fotocopie -acquisto di cartucce per
laboratori)
La previsione di euro 12.370,00 è giustificata dalle seguenti voci:
Aggregazione
02/01
Attività
Avanzo
Spese per acquisto beni consumo
12.370,00
Carta cancelleria e stampati per mat
consumo allievi SMS –foto fine anno diario
scolastico –diario scolastico e materiale
fac consumo IC
12.370,00
Competenza
Importi
12.370,00
TOTALE 12.370,00
12.370,00
Su questo aggregato finiscono:
l’Avanzo di Amministrazione vincolato 2013 derivante dall’avanzo di amministrazione
contributi allievi IC.
Spese di personale Aggregazione A03 previsione €4.198,49
Aggregazione
01/5/01
Attività
Avanzo
Spese per personale (formazione)
4.198,49
TOTALE
4.198,49
Competenza
TOTALE
4.198,49
4.198,49
Su questo aggregato finiscono:
l’Avanzo di Amministrazione vincolato 2013 derivante dall’av amministrazione per riconoscere attività
aggiuntive personale docente.
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Spese di investimento Aggregato A04 Previsione € 3.844,70
Su questa scheda compaiono i fondi statali ( così come eventuali fondi comunali destinati
all’acquisto di beni). Essi serviranno per gli acquisti delle apparecchiature di un certo
valore (beni di investimento) secondo le necessità espresse. Prioritariamente i fondi
serviranno a dotare e a sostituire le apparecchiature obsolete. Si acquisterà:
materiale per dematerializzazione eventuali strumentazione per Uffici
. La previsione di
€ 3.844,70è giustificata dalle seguenti voci:
Aggregazione
Attività
Avanzo
Acquisti hardware e materiale per
dematerializzazione
06/03/11
Competenza
3.844,70
TOTALE
TOTALE
3.844,70
3.844,70
3.844,70
Su questo aggregato finiscono:
l’Avanzo di Amministrazione vincolato 1.844,70
finanziamento D.O. Stato € 2.000,00
Progetto P02– Ampliamento Offerta Formativa –Previsione € 12.310,75
Questo progetto di nuova istituzione,originato dalle risorse dei contributi volontari,
prevede una somma spendibile pari ad € 12.310,75 per pagamento di esperti interni ed esterni.
Aggregazione
03/2/2
Attività
Avanzo
Ampliamento Offerta Formativa
TOTALE
Competenza
TOTALE
12.310,75
12.310,75
12.310,75
12.310,75
Su questo aggregato finiscono:
l’Avanzo di Amministrazione derivante da contributi volontari allievi 2013 .
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Progetto P03 – Autonomia e Sperimentazione –Previsione € 5.003,60
Aggregazione
01/5/01
Attività
Avanzo
Spese per personale (formazione)
TOTALE
Competenza
TOTALE
5.003,60
5.003,60
5.003,60
5.003,60
Su questo aggregato finiscono:
l’Avanzo di Amministrazione vincolato 2013 (fondi L440).
Il progetto potrà prevedere attività per istruzione domicilare
Progetto P04 –Uscite Didattiche e Viaggi d’Istruzione Previsione € 27.082,20
Confluiscono su questo progetto le spese per uscite didattiche della SMS e Scuola Primaria e
Infanzia e per consulenti estern i, che sono parte integrante dell’offerta formativa dell’istituto
Avanzo
Attività
Aggregazione
03/02/2
Spese per esperti esterni
03/13/1
Spese per visite e viaggi d’istruzione
TOTALE
Competenz
a
TOTALE
336,00
16.000,00
16.336,00
5.746,20
5.000,00
10.746,20
6.082,20 16.000,00
27.082,20
Su questo aggregato finiscono:
-l’Avanzo di Amministrazione vincolato 2013 derivante contributi allievi a.s. 2012-2013 ed economie del
Comune
-contributi del Comune come da finanziamento determinazione Comune di Alpignano del 29/10/2013 per
finanziamento Progetti Didattici e Sportivi a.s. 2013/2014
-contributi volontari allievi
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Progetto P05- Sostegno HC
Si prevede acquisto di materiale di consumo per attività didattica Previsione €
2.793,24
Aggregazione
Attività
6-3-10
Impianti e attrezzature
06-3-11
Hardware
Avanzo
TOTALE
Competenza
TOTALE
2.357,71
2.357,71
435,53
435,53
2.793,24
2.793,24
Su questo aggregato finiscono:
l’Avanzo di Amministrazione vincolato 2013 derivante da finanziamenti MIUR .
PROGETTO P07 – Sicurezza e salute nella scuola Previsione di € 3.594,83
Le attività che rientrano in quest’area progettuale costituiscono obbligo di legge come previsto da
DL 81/08 . E’ prevista la spesa per rinnovo incarico al medico competente e al RSPP nonché
adesione alla rete di scuole con capofila 1° Circol o di Rivoli. Si acquisteranno altresì DPI per il
personale e materiale sanitario.
Aggregazione
Attività
03/2/2
Spese per esperti
04/02/3
Partecipazione a reti di scuole
Avanzo
TOTALE
Competenza
TOTALE
3.394,83
3.394,83
200,00
200,00
3.594,83
3.594,83
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Su questo aggregato finiscono:
l’Avanzo di Amministrazione vincolato 2013 derivante dall’av amministrazione .
Progetto P08 TI M.U.O.V.I Previsione di € 1.800,71
ggregazione
01/5/01
Attività
Avanzo
Spese per personale (formazione)
TOTALE
Competenza
TOTALE
1.800,71
1.800,71
1.800,71
1.800,71
Su questo aggregato finiscono:
l’Avanzo di Amministrazione vincolato 2012 derivante dall’av amministrazione ex Dir Didattica.
Progetto P09 DISPERSIONE –SCUOLA FORMAZIONE Previsione € 17.779,03
Aggregazione
Attività
Avanzo
Competenza
TOTALE
01/5/01
Spese per personale
8.000,00
8.000,00
04/2/3
Partecipazione a reti di scuole(sp personale)
9.779,03
9.779,03
17.779,03
17.779,03
TOTALE
Su questo aggregato finiscono:
l’Avanzo di Amministrazione vincolato 2012 e 2013 derivante da fondi Miur
Progetto P10 Diritto Studio Previsione € 979,62
Aggregazione
02/3/08
Attività
Avanzo
Beni di consumo
Competenza
979,62
TOTALE
979,62
TOTALE
979,62
979,62
Su questo aggregato finiscono:
l’Avanzo di Amministrazione vincolato 2012 e 2013 derivante da finanziamenti provincia.
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AGGREGATO Z - Disponibilità finanziaria da programmare € 81.626,87
Si accantonano nell’aggregato Z complessivamente € 81.626,87come segue :
dai residui attivi ex SMS Tallone al 31/08/2012 € 55.973,70
dai residui attivi dir Didattica al 31/08/2012
€ 13.768,71
da economia ex Dir Didattica al 31/08/2012
€ 11.884,46
Conclusioni :
Il presente programma annuale dovrebbe essere la traduzione finanziaria degli
obiettivi indicati nel piano dell’offerta formativa e la realizzazione della continuità e
coerenza tra la progettazione didattica e la programmazione finanziaria.
Anche per questo anno finanziario la scuola opera e opererà in un quadro
di incertezze e di attesa in relazione al quadro economico complessivo dello Stato, per
cui deve fare i conti con tagli e restrizioni finanziarie di gravissima entità e
conseguenze inaspettate.
Le schede allegate hanno evidenziato una situazione di ulteriori riduzioni delle risorse
che per altro non è destinata a migliorare.
Questo programma annuale è caratterizzato da una gestione minimale senza
possibilità di progettazioni di sviluppo di medio e lungo periodo.
In una fase di ulteriore taglio delle risorse economiche messe a disposizione della
scuola, a fronte di un avanzo di amministrazione che, se pur consistente, in realtà risulta
essere fortemente vincolato e derivato in gran parte da assegnazioni comunicate e non ancora
pervenute, è, dunque, risultato, ancora una volta, particolarmente complesso garantire lo
sviluppo dei progetti individuati dal POF.
Nonostante le difficoltà sopra esposte il programma del 2014, così come elaborato, consente
il mantenimento del servizio scolastico e gli impegni assunti con le famiglie.
Caratteristica essenziale del programma annuale e dei progetti in esso contenuti è il
pieno utilizzo delle disponibilità e competenze interne.
Il versamento del contributo volontario si è rivelato prezioso per garantire agli alunni
un'offerta formativa adeguata agli obiettivi dell'Istituto.
IL DSGA
Rag. Angela SALVATORE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvana ANDRETTA
Alpignano,lì 04/02/2014
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