ISTITUTO COMPRENSIVO N. 8 Via Torino n. 19 – 65121 PESCARA - Tel. 085 4210592 - Fax. 085 4294881 Distretto n. 12 Pescara – C.F. 91117430685 - Codice Meccanografico PEIC835007 E-mail: [email protected] – PEC: [email protected] RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F.2014 Il Programma Annuale e.f. 2014 si propone, attraverso la determinazione e l’aggregazione delle entrate e un’oculata destinazione delle risorse, di consentire all’ Istituto Comprensivo Pescara Otto lo svolgimento prioritariamente dei compiti istituzionali di istruzione, formazione e orientamento come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.O.F.), approvato dal Collegio dei docenti in data 11.12.2013 e adottato dal Consiglio di Istituto in data 12.12.2013 (del. n° 11/4). Il Programma annuale e.f.2014 viene predisposto tenendo conto delle seguenti disposizioni:     D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 Nota Miur prot.n° 9626 del 17.12.2013 – istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f.2014;  Nota Miur prot.n° 10078 del 31.12.2013;  Nota Miur prot.n° 728 del 21.1.2014. La presente relazione, allegata alla modulistica predisposta del programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2014 viene formulata tenendo conto, inoltre, delle disposizioni di cui D.I. 1° febbraio 2001 n° 44 che, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. La nota Miur prot.n° 9626 del 17.12.2013 e le successive prot.n° 10078 e n° 728 citate indicano gli adempimenti di carattere amministrativo contabile e la disponibilità finanziaria su cui far conto per l’e.f.2014 calcolata sulla base dei parametri di cui al D.M. n° 21/2007. LOCALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO L’Istituto Comprensivo Pescara OTTO comprende scuole con una lunga tradizione pedagogica, ubicate in una zona centrale della città: Scuola dell’Infanzia D. Alighieri – Via Del Concilio; Scuola Primaria D. Alighieri – Via Del Concilio; Scuola dell’Infanzia – Via B. Buozzi Primaria Borgomarino – Via Puccini Scuola Secondaria di primo grado D. Tinozzi –Via Torino, Generalmente gli alunni, provengono da diverse zone e quartieri, da scuole statali e paritarie della città e dai comuni limitrofi, sia per esigenze lavorative sia per scelte educative dei genitori. Negli ultimi anni si registra una presenza significativa di alunni stranieri, che aumenta progressivamente, per la quale la scuola si è organizzata con l’attuazione di percorsi di educazione interculturale che valorizzano l’identità e/o le differenze-risorse dei ragazzi e che permettono ai non italofoni di imparare la lingua e la cultura italiana, necessarie per la loro completa realizzazione personale. 1 La partecipazione dei genitori alla vita della scuola è attiva e qualificante ad ogni livello di gestione democratica; le famiglie, generalmente, sono attente alla formazione culturale dei propri figli e disponibili ad una collaborazione fattiva con la scuola impegnata a favorire il successo formativo di ciascun alunno. La collocazione territoriale dell’Istituto in un’area che vede la presenza delle sedi istituzionali del Comune di Pescara, della Provincia di Pescara, della Prefettura e di altre Istituzioni favorisce una stretta collaborazione alla partecipazione e alla gestione di progetti ed eventi. L’Istituto Comprensivo n° 8 è costituito da 5 plessi di seguito indicati, compresa la sede principale: C.M. PEAA835014 PEAA835025 PEEE835019 PEEE83502A PEMM835018 Comune PESCARA PESCARA PESCARA PESCARA PESCARA Indirizzo “D. ALIGHIERI” VIA DEL CONCILIO VIA B.BUOZZI BORGOMARINO - VIA PUCCINI “D. ALIGHIERI” VIA DEL CONCILIO “D.TINOZZI” VIA TORINO 19 TOTALE ALUNNI Alunni 119 89 215 214 603 1240 POPOLAZIONE SCOLASTICA Nel corrente anno scolastico 2013/2014 sono iscritti n. 1240 alunni di cui 585 femmine, distribuiti su 55 classi, così ripartite: PLESSO INFANZIA “D.ALIGHIERI” VIA DEL CONCILIO C.M. Classe PEAA835014 1A COMUNE PEAA835014 1B COMUNE PEAA835014 1C COMUNE PEAA835014 1D COMUNE PEAA835014 1E COMUNE TOTALE ALUNNI PLESSO INFANZIA VIA BUOZZI PEAA835025 1A COMUNE PEAA835025 1B COMUNE PEAA835025 1C COMUNE PEAA835025 1D COMUNE TOTALE ALUNNI PLESSO PRIMARIA BORGOMARINO PEEE835019 1A COMUNE PEEE835019 1B COMUNE PEEE835019 2A COMUNE PEEE835019 2B COMUNE PEEE835019 3A COMUNE PEEE835019 3B COMUNE PEEE835019 4A COMUNE PEEE835019 4B COMUNE PEEE835019 5A COMUNE PEEE835019 5B COMUNE TOTALE ALUNNI Alunni 21 28 26 22 22 119 23 24 21 21 89 20 19 23 20 23 22 23 24 20 21 215 2 PLESSO PRIMARIA “D.ALIGHIERI” – VIA DEL CONCILIO PEEE83502A 1A COMUNE PEEE83502A 1B COMUNE PEEE83502A 1C COMUNE PEEE83502A 2A COMUNE PEEE83502A 2B COMUNE PEEE83502A 3A COMUNE PEEE83502A 3B COMUNE PEEE83502A 4A COMUNE PEEE83502A 4B COMUNE PEEE83502A 5A COMUNE PEEE83502A 5B COMUNE TOTALE ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO “D.TINOZZI” C.M. PEMM835018 1A NORMALE PEMM835018 1B NORMALE PEMM835018 1C NORMALE PEMM835018 1D NORMALE PEMM835018 1E NORMALE PEMM835018 1F NORMALE PEMM835018 1G NORMALE PEMM835018 1H NORMALE PEMM835018 2A NORMALE PEMM835018 2B NORMALE PEMM835018 2C NORMALE PEMM835018 2D NORMALE PEMM835018 2E NORMALE PEMM835018 2F NORMALE PEMM835018 2G NORMALE PEMM835018 2H NORMALE PEMM835018 2I NORMALE PEMM835018 3A NORMALE PEMM835018 3B NORMALE PEMM835018 3C NORMALE PEMM835018 3D NORMALE PEMM835018 3E NORMALE PEMM835018 3F NORMALE PEMM835018 3G NORMALE PEMM835018 3H NORMALE TOTALE 18 15 17 20 18 20 21 21 23 19 22 214 Alunni 26 26 24 19 25 25 26 25 28 21 22 20 29 28 24 22 19 25 20 26 24 25 24 26 24 603 Nell’istituto sono presenti n° 54 alunni stranieri (i nuclei più rilevanti sono costituiti da ragazzi provenienti da Pakistan, Federazione Russa, Etiopia, Albania, Romania, Nigeria Polonia. Risultano frequentanti complessivamente n° 21 alunni diversamente abili. Le classi di Via Torino (25) hanno a disposizione una biblioteca e una sala di lettura, aule speciali di Informatica, Scienze e Tecnologia, Musica, 4 classi dotate di LIM e 1 dotata di e board Progetto Samsung Smart Future, un’aula per le esercitazioni pratiche di Educazione Artistica, un’aula per le attività di Sostegno. L’Aula Magna, utilizzata per riunioni e conferenze, è anch’essa dotata di LIM. 3 La palestra regolamentare di Via Torino, dotata di adeguati locali di servizio (spogliatoi e docce), viene utilizzata regolarmente dagli alunni, sotto la guida degli insegnanti di Scienze motorie, per lo svolgimento delle attività pratiche di Educazione Fisica in orario antimeridiano e per lo svolgimento delle attività di avviamento alla pratica sportiva e dei Giochi Studenteschi in orario pomeridiano. Sono disponibili, inoltre, all’esterno dell’edificio il campetto regolamentare di calcetto e la pista di atletica. Le classi di scuola primaria di Borgomarino (10 ) e infanzia Via Buozzi (4 sezioni) hanno a disposizione aule di informatica, una biblioteca, la palestra regolamentare, 7 aule dotate di LIM. Le classi di primaria (10) e infanzia (4 sezioni) di Via del Concilio hanno a disposizione due aule di informatica, una biblioteca, la palestra regolamentare, 13 aule dotate di LIM, diverse aule speciali destinate alle varie attività. A decorrere dall’a.s. 2009/10 - autorizzazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Pescara prot. n° 10019 dell’8.10.2009 - l’organico della scuola secondaria prevede il Corso di strumento musicale per l’insegnamento di 18 ore settimanali di Chitarra, Clarinetto, Percussioni e Pianoforte a favore degli alunni iscritti, provenienti da diverse classi prime, seconde e terze della scuola. I Corsi di strumento musicale sono coinfermati in O.D. In attuazione della Legge 133/2008 (Riforma Gelmini) le classi della scuola primaria di Via del Concilio svolgono un orario di insegnamento settimanale di 27 ore per le classi 1^, 2^ e 3^ e di 30 per le classi 4^ e 5^, quelle di Borgomarino attuano il tempo pieno di 40 ore settimanali. Le classi di scuola secondaria di 1° grado svolgono un orario di insegnamento di 30 ore settimanali come di seguito specificato: a) Curricolo nazionale DISCIPLINE RELIGIONE/ Attività Alternative ITALIANO STORIA-GEOGRAFIA MATEMATICA e SCIENZE TECNOLOGIA INGLESE FRANCESE/SPAGNOLO ARTE –IMMAGINE MUSICA EDUCAZIONE FISICA TOTALE INDIRIZZO MUSICALE TOTALE ORE ORE 1h 6h 4h 6h 2h 3h 2h 2h 2h 2h 30 h 1-2 h 31/32 Il POF dell’a.s. 2013/14, approvato dal Collegio dei docenti nella seduta dell’11.12.2013 e adottato dal Consiglio di Istituto il 12.12.2013, è pubblicato sul sito internet dell’Istituto Comprensivo. Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) rappresenta il documento costitutivo dell’identità della scuola ed esplicita il progetto formativo che l’istituto adotta nell’ambito dell’autonomia. Il POF rappresenta lo strumento di attuazione delle norme che regolano il processo innovativo in atto nella scuola e sottendono al D.P.R. 8/3/99 n. 275, regolamento dell’Autonomia scolastica. È un documento di progettazione comune e di informazione, che esplicita le scelte e le strategie adottate; pertanto è suscettibile di revisione e di verifica continua. 4 Ispirato ai principi fondamentali della Costituzione, cerca di rispondere alla necessità di garantire un impianto unitario del curricolo:  per una continuità orizzontale e verticale;  centrato sulla persona e che migliori la qualità ed efficacia dell’istruzione;  che garantisca una vasta e molteplice integrazione con il territorio locale e internazionale;  che promuova forme di equità, coesione sociale e cittadinanza attiva. Le scelte educative e didattiche tutelano il diritto allo studio di tutti i cittadini e promuovono eguali opportunità di realizzazione personale nella vita futura, coerentemente con quanto affermato nei documenti programmatici nazionali ed europei. Infatti, le finalità sono in linea con:  le Indicazioni Nazionali per il curricolo D.M n.254, 16/11/2012 e la normativa sulla Valutazione;  la dimensione europea dell’istruzione per l’ampliamento del processo di internazionalizzazione;  la diffusione dell’apprendimento delle lingue comunitarie;  la diffusione dell’utilizzo delle tecnologie nella didattica;  gli Assi Culturali e le Competenze di Cittadinanza che un alunno dovrebbe raggiungere al termine dell’obbligo scolastico;  il quadro strategico Istruzione e Formazione 2020, frutto dell’evoluzione del precedente programma di lavoro (ET 2010) e delle competenze chiave di Lisbona (2006);  la costruzione di reti di scuole e tra scuole ed altri soggetti istituzionali e sociali presenti sul territorio locale e internazionale. La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico ed integrale della persona all’interno dei principi della Costituzione Italiana e della tradizione europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali e culturali con il coinvolgimento degli studenti e delle famiglie. Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro di riferimento delle competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, Raccomandazione del 18-12-2006. (D.M. 16 novembre 2012 n°254) L’azione educativa e didattica dell’Istituto, perciò, è finalizzata a far conseguire le seguenti competenze agli alunni futuri cittadini europei:  comunicazione nella madrelingua;  comunicazione nelle lingue straniere;  competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  competenza digitale;  imparare a imparare;  competenze sociali e civiche;  spirito di iniziativa e imprenditorialità;  consapevolezza ed espressione culturale. Le scelte culturali si concretizzano in un piano di studio omogeneo e significativo che persegue una formazione verticale ed orizzontale; l’offerta formativa si esplicita su un asse orizzontale che prevede una stretta collaborazione tra la scuola e le agenzie educative presenti sul territorio e in una prospettiva verticale che sostiene la necessità di un’educazione permanente. Le linee guida di riferimento sono: 1. Riferimenti alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.  Un’approfondita educazione linguistica (lingua inglese nella scuola primaria e secondaria di 1° grado ed elementi di latino, 2° lingua comunitaria solo nella scuola secondaria) con l’intento di creare una metodologia di studio e di lavoro comune a tutte le lingue studiate, per favorire la riflessione metalinguistica ed il potenziamento della comunicazione, come strumento per accedere alla conoscenza e per diventare cittadini del mondo consapevoli. 5  2. 3. 4. 5. Una specifica educazione scientifico-tecnologica- multimediale che, utilizzando linguaggi diversi e un metodo di lavoro laboratoriale, concorre allo sviluppo del pensiero logico e critico necessario per sostenere le proprie convinzioni e confrontarsi con quelle altrui, rispettandole.  Un ampio sviluppo dei linguaggi espressivi, tradizionali ed innovativi, per esprimersi e comunicare in modo creativo, personale, emozionale. La dimensione europea dell’istruzione per l’ampliamento dei processi di internazionalizzazione della scuola. Particolare valenza formativa ha l’educazione ad una cittadinanza unitaria e plurale che privilegia la conoscenza delle tradizioni locali e delle memorie nazionali; nel contempo viene prestata l’attenzione alla costruzione di una dimensione europea e planetaria, alla ricerca di grandi tradizioni comuni nella certezza che i problemi che oggi affliggono l’umanità intera non possono essere affrontati e risolti all’interno dei confini nazionali. In tale contesto, l’educazione alla cittadinanza è occasione per:  far comprendere agli studenti che è importante mettere in relazione le molteplici esperienze culturali nei diversi spazi e tempi della storia europea e della storia dell’umanità , in un intreccio fra passato e futuro, tra memoria e progetto;  insegnare agli alunni a costruire il senso della legalità, a rispettare i valori sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Un’accurata guida sia all’acquisizione di un metodo di studio autonomo ed efficace per l’educazione permanente (lifelong learning), sia all’orientamento per la consapevolezza del sé in funzione di scelte future e responsabili. Una seria attenzione ai bisogni psicologici, educativi e sociali e ai disturbi specifici dell’apprendimento, come presupposto per favorire l’integrazione e l’intercultura, attraverso la valorizzazione delle diversità. Una diffusa interazione con il territorio, a livello locale e internazionale. Pertanto l’Istituto realizza la seguente proposta formativa:  Accogliere ogni alunno, favorendo il suo inserimento nella realtà scolastica e valorizzando il suo vissuto.  Aiutare l’alunno ad acquisire progressivamente un’immagine sempre più chiara ed approfondita di sé e del proprio rapporto con il mondo esterno.  Favorire la conquista di capacità espressive, logiche, scientifiche, operative, tecnologiche e delle corrispondenti abilità.  Incoraggiare atteggiamenti positivi verso le differenze, con attenzione ai cambiamenti della società e della cultura.  Favorire l’acquisizione di un metodo di lavoro autonomo e di abilità utilizzabili in situazioni concrete.  Fornire gli strumenti perché i ragazzi possano essere “protagonisti” nella società, sviluppando la competenza comunicativa e le abilità cognitive e ampliando la sfera dell’esperienza personale, anche attraverso l’operatività e la manualità.  Motivare alla conoscenza favorendo occasioni di esperienze concrete di tipo espressivo, motorio, linguistico, logico e scientifico.  Offrire opportunità per la socializzazione, l'interazione e la collaborazione con gli altri.  Orientare verso scelte consapevoli e preparare alla responsabilità individuale.  Potenziare la capacità di partecipazione ai valori della cultura, della civiltà e della convivenza sociale.  Promuovere una dimensione dinamica dell'apprendimento.  Promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione.  Promuovere l'autonomia personale e la riflessione critica.  Realizzare la continuità tra i diversi ordini di scuola.  Incentivare le opportunità di confronto e di sviluppo della dimensione europea dell’istruzione. 6 In attuazione della politica di apertura al territorio il Comune di Pescara, ente proprietario. dei locali, acquisito il nulla osta della Dirigente Scolastica in applicazione del Regolamento per l’uso temporaneo e precario dei locali scolastici da parte di esterni (delibera del Consiglio di Istituto del 29 giugno 2013), concede l’ utilizzo della palestra e dei locali di servizio a Enti e Associazioni varie. Vengono utilizzati, quindi, in orario pomeridiano, non coincidente con quello dell’Istituto, da Associazioni Sportive e Culturali tutte appartenenti territorialmente alla città di Pescara. Per quanto riguarda le attività di formazione rivolte al personale sono previste, in collaborazione con la Direzione Generale Affari Internazionali del Miur, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, con rete di scopo con altre scuole ed enti di formazione della Regione Abruzzo e/o della provincia di Pescara, le seguenti iniziative: a) Progetto Erasmus +, b) Progetto Comenius Regio c) Comenius Multilaterale d) Accordo di Programma “Europa dell’istruzione” DGAI/Regione Abruzzo e) Indicazioni per il curricolo f) Progetto “Pegaso”, g) Attività di formazione sulla sicurezza rivolte al docente RSPP e a tutto il personale in base a tutto il personale in base al T.U. n° 81. PERSONALE Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto alla data del 15 ottobre u.s. risulta essere costituito da 152 unità, così suddivise: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 NUMERO N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 91 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 3 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 9 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 3 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 2 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 *da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 115 7 NUMERO N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Assistenti Tecnici a tempo indeterminato Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato Collaboratori scolastici a tempo indeterminato Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time TOTALE PERSONALE ATA 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 0 0 0 25 Si rileva, altresì, presso la sede di Via Torino 19 n.1 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali (ex LSU), ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65. 8 PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2014 Il Programma Annuale e.f. 2014 viene predisposto dal Dirigente Scolastico con il supporto tecnico del DSGA sulla base delle indicazioni di cui alla nota MIUR Nota Miur prot.n° 9626 del 17.12.2013 – istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f.2014. La modulistica e la relazione illustrativa allo stesso vengono inviate alla Giunta Esecutiva e al Consiglio di Istituto convocati per il giorno 12.2.2014 (rispettivamente con nota prot. n° 779/C14 e n° 780/C14 del 3.2.2014) per l’esame delle stesse. Si procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2. PARTE PRIMA - ENTRATE Si procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. 01 Voce 01 02 02 01 02 03 04 05 03 01 02 03 04 04 01 02 03 04 05 06 05 01 02 03 04 06 01 02 03 04 07 01 02 03 04 08 01 02 Descrizione Avanzo di amministrazione Non vincolato Vincolato Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati Altri finanziamenti vincolati Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Finanziamenti dalla Regione Dotazione ordinaria (1) Dotazione perequativa (1) Altri finanziamenti non vincolati Altri finanziamenti vincolati Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni Unione Europea Provincia non vincolati Provincia vincolati Comune non vincolati Comune vincolati Altre istituzioni Contributi da privati Famiglie non vincolati Famiglie vincolati Altri non vincolati Altri vincolati Proventi da gestioni economiche Azienda agraria Azienda speciale Attività per conto terzi Attività convittuale Altre entrate Interessi Rendite Alienazione di beni Diverse Mutui Mutui Anticipazioni Importo 100.625,61 44.997,54 55.628,07 42.296,38 42.296,38 5.000,00 93.000,00 37.000,00 55.000,00 1.000,00 77,91 7,91 70,00 TOTALE ENTRATE 240.999,90 9 ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione Avanzo di amministrazione 01 01 02 100.625,61 44.997,54 55.628,07 Non vincolato Vincolato Nell’esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 100.625,61 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 44.997,54 senza vincolo di destinazione e di € 55.628,07 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 63.720,62, coincidente con il saldo di cassa comunicato a fine esercizio 2013 dall’Istituto Cassiere BANCA CARIPE – Pescara e dall Banca d’Italia – Mod. 56T. Le voci sono state così suddivise: DESCRIZIONE RESIDUA DISPON. A1 - FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE NON VINCOLATO VINCOLATO FINANZIARIA 1 – Visite fiscali 3.2.3 1.836,95 2 - Terziarizzazione servizi (ex LSU) 3.10.7 1.513,16 1.513,16 0,00 3 - Borse di studio alunni - 4.1.3 1.648,38 1.648,38 0,00 414,70 0,00 414,70 5 - Impianti - Acc. processo dematerializz. 6.3.10 4.232,07 4.232,07 0,00 6 - Rimborso anticipazioni (canone palestra Via Torino) 7.1.2 1.500,00 1.500,00 0,00 11.145,26 10.730,56 414,70 1 – Materiale tecnico spec. – 2.3.8 261,31 261,31 0,00 2 – Materiale tecnico spec. – 2.3.8 - Energiochi 200,00 200,00 0,00 12.210,81 0,00 12.210,81 12.672,12 461,31 12.210,81 0,04 0,04 4 – Altre assicurazioni - 3.12.4 TOTALE 1.836,95 0,00 A2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 2 - Economie libere TOTALE A3 - SPESE DI PERSONALE 1 – Supplenze – 1.1.1 1 - Formazione - 3.5.1. TOTALE 4.273,78 4.273,78 0,00 4.273,82 4.273,82 0,00 2.177,03 2.177,03 0,00 14.203,71 0,00 14.203,71 P1 - AREE A RISCHIO ART. 9 CCNL SCUOLA 1 - Compensi acc. non a carico FIS docenti - 01.05 P2 - LABORATORI CONVERSAZIONE LINGUA STRANIERA 1- Acquisto di servizi - 3.2.7 (economie libere derivanti da contributi genitori non vincolati) P3 - ATTIVITA' INTEGRATIVE 1 – Beni di consumo 2.1 /2.3 617,01 617,01 1 - Spese per visite e viaggi di istruzione - 3.13.1 255,59 255,59 872,60 872,60 TOTALE P4 - COMENIUS 1 - Spese per visite e viaggi di istruzione - 3.13.1 9.310,87 9.310,87 0,00 10 RESIDUA DISPONIBILIA’ FINANZIARIA P5 - SCUOLA APERTA 1 - Compensi accessori non a carico FIS docenti - 01.05 NON VINCOLATO VINCOLATO 732,99 732,99 0,00 19,07 19,07 0,00 752,06 752,06 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 200,00 0,00 200,00 1) Terziarizzazione servizi 3.879,57 3.879,57 2) fondi sicurezza 1.418,40 1.418,40 CORSO CONSEGUIMENTO PATENTINO 2 - L.440 - Materiale tecnico spec. - 2.1.2 TOTALE P06 – PROGETTI EUROPEI (ERASMUS +, ecc.) 1.-1 - Formazione 3.5.1. R 98 - FONDO DI RISERVA Z01 - DISPONIBILITA' FINANZ. DA PROGRAMMARE Economie a copertura residui MIUR non incassati 3) arredi 90,46 90,46 4) Amico libro 22,58 22,58 5) FIS 6) viaggi di istruzione a.s. 2011/12 7) oneri c/stato su compensi accessori 8) finanziamento ampliamento offerta formativa 9) economie libere 31,80 31,80 1.858,29 1.858,29 253,41 253,41 3.367,91 3.367,91 17.095,72 17.095,72 TOTALE Z01 28.018,14 10.922,42 TOTALE GENERALE 100.625,61 55.628,07 17.095,72 44.997,54 L’avanzo vincolato viene prelevato come di seguito specificato: 1 - Terziarizzazione servizi (ex LSU) 3.879,57 Z01 2 - Terziarizzazione servizi (ex LSU) 1.513,16 A01 3 – Visite fiscali 1.836,95 A01 4 - Borse di studio alunni 1.648,38 A01 5 - Misure di accompagnamento processo dematerializz. 4.232,07 A01 6 - Rimborso anticipazioni (palestra Via Torino) 1.500,00 A01 7 – Finanziamento Miur alunni H – materiale tecnico special. 261,31 A02 8 – Energiochi 200,00 A02 0,04 A03 9 - Attività di Formazione 4.273,78 A03 10 – ZONE A RISCHIO – ART.9 CCNL Scuola 2.177,03 P1 11- COMENIUS 9.310,87 P4 8 – Supplenze 1.1.1. 12 - CORSI PATENTINO 732,99 P5 19,07 A02 14 – PROGETTI EUROPEI – Erasmus + 17.000,00 P6 15 - Fondi sicurezza 1.418,40 Z01 13 - Legge 440 - Materiale tecnico specialistico 16 - arredi 90,46 Z01 17 -Amico libro 22,58 Z01 18 - FIS 18 - viaggi di istruzione a.s. 2011/12 19 - oneri c/stato su compensi accessori 20 - finanziamento ampliamento offerta formativa (€ 4.000,00) TOTALE GENERALE 31,80 Z01 1.858,29 Z01 253,41 Z01 3.367,91 Z01 55.628,07 11 Per quanto sopra, l’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività A01 A02 A03 A04 A05 P72 P73 Funzionamento amministrativo generale Funzionamento didattico generale Spese di personale Spese d'investimento Manutenzione edifici P1 AREE A RISCHIO ART.9 CCNL SCUOLA P2 LABORATORI CONVERSAZIONE LINGUA STRANIERA P3 ATTIVITA' INTEGRATIVE P4 COMENIUS P06 PROGETTI EUROPEI (ERASMUS PLUS, ECC.) P08 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMAT. SEC. 1° GR TINOZZI TOTALE UTILIZZO P74 P75 P77 P79 Importo Vincolato 10.730,56 480,38 4.273,82 0,00 0,00 2.177,03 0,00 Importo Non Vincolato 414,70 12.410,81 0,00 0,00 0,00 0,00 14.203,71 0,00 9.310,87 17.000,00 732,99 872,60 0,00 0,00 0,00 44.705,65 27.901,82 per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 44.705,65 e non vincolato di € 27.901,82. La parte rimanente per un totale di € 28.018,14 va a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01) a copertura dei residui attivi MIUR anno 2008 e 2009, ad oggi non incassati, derivante da: Finanziamento MIUR settembre/dicembre contratti ex LSU 2 – Fondi sicurezza 3 – Arredi 4 – Amico libro 5 – Resti Fis 6 – Viaggi di istruzione 7 – Oneri carico stato su compensi accesori 8 – Finanziamento ampliamento offerta formativa TOTALE 1 – Economie libere TOTALE 3.879,57 1.418,40 90,46 22,58 31,80 1.858,29 253,41 3.367,91 10.922,42 17.095,72 28.018,14 12 AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: Finanziamenti dallo stato 02 01 02 03 04 05 Dotazione ordinaria Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007. Dotazione perequativa Comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola. Altri finanziamenti non vincolati Comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione. Altri finanziamenti vincolati Affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall’USR da cui proviene il finanziamento Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell’Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.). 47.296,38 42.296,38 0,00 0,00 5.000,00 0,00 La dotazione ordinaria spettante è stata comunicata con dal Miur con la nota Miur prot.n° 9626 del 17.12.2013 – istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f.2014, modificata per quanto riguarda i finanziamenti per i contratti servizi di pulizia con le note prot. nn. 10078 del 31.12.2013 e 728 del 21.1.2014, ed è stata iscritta nell’aggregato 02 - voce 01. La dotazione comprende le assegnazioni per le spese di funzionamento pari a € 7.816,00 e per le spese per i contratti ex LSU per i mesi di gennaio/febbraio 2014 pari a € 4.915,85 e per i mesi da marzo a giugno 2014 pari a € 29.564,53. Sono state, inoltre, comunicate le seguenti somme da gestire tramite funzioni “cedolino unico”: 1) € 24.691,03 quale assegnazione base per le supplenze saltuarie e saltuarie al netto degli oneri rilessi, 2) € 41.829,00 quale assegnazione per gli istituti contrattuali previsti (Fis, FS, IS, ore eccedenti) al netto degli oneri riflessi. Viene, inoltre, iscritta in programma la somma di € 5.000,00 quale finanziamento del “Protocollo di intesa Europa dell’istruzione” tra la Direzione Generale Affari Internazionali e l’Assessorato alle Politiche Attive del Lavoro Formazione e Istruzione, Politiche Sociali della Regione Abruzzo” per attività di formazione (nota prot. n° 347 del 14.1.2014 del MIUR – DGAI). 13 AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Nessuna previsione d’entrata. AGGREGATO 05 – Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d’istruzione e visite guidate. Contributi da Privati 05 01 02 03 04 Famiglie non vincolati Famiglie vincolati Altri non vincolati Altri vincolati 93.000,00 37.000,00 55.000,00 0,00 1.000,00 La previsione relativa ai finanziamenti “Famiglie non vincolati” deriva dai contributi interni integrativi volontari a carico delle famiglie dell’I.C. deliberati del Consiglio di Istituto del 21 gennaio 2014 (n° 12/2). Le quote sono state stabilite nella misura di € 70,00 per gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado, € 35,00 per quelli dei plessi delle Scuole Primarie, € 25,00 per i plessi dell’Infanzia. Le entrate previste sono quantificate in misura prudenziale in € 37.000,00, sulla base degli accertamenti dell’e.f.2013, come di seguito specificato: - € 28.000,00 € 7.000,00 € 2.000,00 Scuola Secondaria di 1° grado “Tinozzi” Plessi della Primaria Borgomarino e “D. Alighieri” Via del Concilio Plessi Infanzia Via Buozzi e “D. Alighieri” Via del Concilio Vengono destinati per € 5.000,00 alle spese di funzionamento didattico (€ 3.000,00 sec.1°, € 2.000,00 Primaria/Infanzia). I restanti importi, per quanto per quanto riguarda la scuola primaria/infanzia vengono interamente assegnati al progetto P7 Ampliamento offerta formativa (€ 7.000,00), per quanto riguarda la scuola sec. di 1° grado vengono ripartiti tra il Progetto P8 Ampliamento offerta formativa(€ 13.000,00) e il Progetto P2 Laboratori di conversazione di lingua straniera (€ 12.000,00) La previsione di entrata per i contributi “Famiglie vincolati” risulta così ripartita: - € 15.000,00 - quote di partecipazione ai laboratori per la preparazione agli esami per il conseguimento delle certificazioni esterne lingue straniere (Ket for Schools, Cambridge, Delf e Dele) per gli alunni della scuola “Tinozzi” e dei plessi primaria - € 40.000,00 - quote di partecipazione visite guidate e viaggi di istruzione a.s. 2013/14 La previsione di entrata per i contributi “Altri vincolati “ deriva: - € 1.000,00 finanziamento da parte della Fondazione Pescara Abruzzo del Progetto “Un mare d’idee: medi@rt lab experience” 14 AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche Nessuna previsione d’entrata. AGGREGATO 07 – Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. Altre Entrate 07 01 02 03 04 Interessi Rendite Alienazione di beni Diverse 77,91 7,91 70,00 0,00 0,00 I finanziamenti derivano da: - € 7,91 interessi su depositi conti correnti bancari e postali. E’ stata iscritta la somma pari a quella dell’e.f. precedente. - € 70,00 interessi su BTP interessi sui titoli di proprietà della Borsa di Studio “Franchi”, depositati presso l’Istituto Cassiere. Finanziano la Borsa di studio omonima. Le voci sono state così suddivise: Conto 02 04 Importo in € Descrizione 7,91 Beni di consumo 70,00 Altre spese – borse di studio alunni AGGREGATO 08 – Mutui Nessuna previsione d’entrata. 15 PARTE SECONDA – USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:  ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; o A04 spese di investimento; o A05 manutenzione degli edifici;  PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;  GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti;  FONDO DI RISERVA. Si riportano in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. A Voce A01 A02 A03 A04 A05 P P72 P73 P74 P75 P77 P78 P79 P80 G G01 G02 G03 G04 R R98 Z 01 Descrizione Attività Funzionamento amministrativo generale Funzionamento didattico generale Spese di personale Spese d’investimento Manutenzione edifici Progetti P01 AREE A RISCHIO ART.9 CCNL SCUOLA P02 LABORATORI CONVERSAZIONE LINGUA STRANIERA P03 ATTIVITA’ INTEGRATIVE P04 COMENIUS P05 PROGETTI EUROPEI (ERASMUS PLUS, ECC.) P06 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMAT. PRIMARIAINFANZIA P07 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMAT. SEC. 1° GR TINOZZI P08 – PROTOCOLLO INTESA DGAI /ASS. POLITICHE REG. ABRUZZO Gestioni economiche Azienda agraria Azienda speciale Attività per conto terzi Attività convittuale Fondo di riserva Fondo di riserva TOTALE SPESE Disponibilità finanziaria da programmare TOTALE A PAREGGIO Importo 52.819,55 19.391,19 4.273,82 0,00 0,00 2.177,03 41.203,71 872,60 9.310,87 17.000,00 7.000,00 53.732,99 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 212.981,76 28.018,14 240.999,90 16 ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione 01 Avanzo di amministrazione 11.145,26 01 Personale 02 Finanziamenti dallo Stato 41.596,38 02 Beni di consumo 07 Altre entrate 77,91 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 04 Altre spese 06 Beni d'investimento 07 Oneri finanziari 52.819,55 Importo 700,00 2.923,91 40.745,19 2.718,38 4.232,07 1.500,00 Le fonti di finanziamento vengono di seguito specificate: - avanzo amm.ne non vincolato € 414,70 assicurazioni - avanzo amm.ne vincolato per € 10.730,56 € 1.648,38 € 1.513,16 € 1.836,95 € 4.232.07 € 1.500,00 - finanziamento stato € 41.596,38 € 7.316,00 € 4.915,85 per € 29.564,53 borsa di studio alunni “D.Tinozzi” terziarizzazione servizi ex LSU visite fiscali accompagnamento processo dematerializzazione canone palestra Via Torino dotazione ordinaria spese funzionamento compensi periodo gennaio/febbraio 2014 personale ex LSU in servizio plesso Via del Concilio Primaria idem cs marzo/giugno 2014 La dotazione comprende le assegnazioni per le spese di funzionamento pari a € 7.816,00 e per le spese per i contratti ex LSU per i mesi di gennaio/febbraio 2014 pari a € 4.915,85 e per i mesi da marzo a giugno 2014 pari a € 29.564,53. - altre entrate per € € € 77,91 7,91 70,00 interessi su depositi c.c. bancario Tesoreria Unica interessi su BTP poliennali di proprietà Borsa di Studio “Franchi” Le spese, come indicato nelle schede illustrative mod. B, sono previste per - missioni al personale, - riviste di carattere amministrativo didattico per il personale, - materiale informatico e software - contratti di manutenzione reti e macchinari uffici, - noleggio fotocopiatrice uffici, - servizi ex LSU pulizia scuola - assicurazioni alunni (resti 2013) - oneri postali e telegrafici - borsa di studio “Franchi” - attivazione progetto “Processo dematerializzazione” - rimborso canoni utilizzo locale palestra Via Torino - spese tenuta conto corrente bancario 17 A A02 Funzionamento didattico generale 19.391,19 Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione 12.891,19 02 Beni di consumo 11.780,38 02 Finanziamenti dallo Stato 500,00 03 Acquisto di servizi ed 7.610,81 utilizzo di beni di terzi 05 Contributi da privati 6.000,00 Famiglie non vincolati Le fonti di finanziamento vengono di seguito specificate: - avanzo amm.ne non vincolato € 12.210,81 derivante dai contributi versati dagli alunni per l’a.s.2013/14, già incassati dall’I.C. a fine e.f. 2013 - avanzo amm.ne vincolato € € 461,31 200,00 € 261,31 resto Progetto Energiochi anno 2012 Somma comunicata dal 4° I.C. – Via Milano finanziamento vincolato Miur alunni H materiale tecnico specialistico - finanziamento dello stato € 500,00 quota parte dotazione ordinaria destinata alle spese di funzionamento didattico -contributi da privati famiglie non vincolati € 5.000,00 contributi interni integrativi volontari a.s. 2013/14 -altri vincolati € 1.000,00 contributo FONDAZIONE PESCARA ABRUZZO per Progetto Integrato a.s. 2013/14 Le spese, come indicato nelle schede illustrative mod.B, sono previste per - materiale di facile consumo per gli alunni (carta, cancelleria, stampati), - piccoli sussidi didattici, - materiale per il pronto soccorso/primo soccorso, - contratti manutenzione aule di informatica e macchinari - noleggio fotocopiatrici plessi infanzia (spese a carico finanziamento statale dotazione ordinaria) - canoni telefonici ADSL aule informatica fino al 31.8.2014 - assicurazioni su beni mobili (LIM) (spese a carico finanziamento statale dotazione ordinaria) per l’a.s.2013/14 18 A A03 Spese di personale Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione 01 Avanzo di amministrazione 4.273,82 03 Acquisto di servizi ed presunto utilizzo di beni di terzi 04 Altre spese - avanzo amm.ne vincolato € 4.273,82 € 3.417,50 € 500,00 € 356,32 4.273,82 Importo 3.973,82 300,00 derivante: resti attività di formazione Rete “Oltre il colore 3” Fondi ex 440/97 per iniziative a supporto della diffusione delle innovazioni tecnologiche fondi formazione sicurezza nelle scuole resti fondi formazione aa. ss. precedenti Le spese sono previste per: a) liquidazione dei compensi al personale docente per le attività svolte nell’ambito della Rete “Oltre il colore 3” a.s. 2012/13 e b) quota di partecipazione alla rete di formazione “Pegaso” (€ 300,00) per l’ a.s. 2013/14, da versare all’Istituto “Aterno – Manthonè” di Pescara c) attività di formazione sicurezza nella scuola. A A04 Spese d'investimento Spese d'investimento – Non sono previste. 0,00 A A05 Manutenzione edifici Manutenzione edifici – Non sono previste spese. 0,00 P Aggr. 01 P72 P1 AREE A RISCHIO ART.9 CCNL SCUOLA Entrate Descrizione Importo Tipo Avanzo di amministrazione presunto - avanzo amm.ne vincolato 2.177,03 01 2.177,03 Spese Descrizione Personale Impor to 2.177, 03 € 2.177,03 A finanziamento del Progetto vengono previste le somme residue vincolate del finanziamento Aree a rischio art.9 CCNL a.s. 2011/12 pari a € 2.117,03, confluite in avanzo di amm.ne vincolato al 31.12.2013. Vengono destinate alle attività di insegnamento L2/recupero da parte di personale docente interno del l’ I.C.. Pescara Otto a favore degli alunni della scuola. 19 P P73 P2 LABORATORI CONVERSAZIONE LINGUA STRANIERA Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione 01 Avanzo di amministrazione 14.203,71 03 Acquisto di servizi ed presunto utilizzo di beni di terzi 05 Contributi da privati 27.000,00 41.203,71 Importo 41.203,71 Vengono iscritte a finanziamento del Progetto le somme derivanti da: - avanzo amm.ne non vincolato € 14.203,71 - contributi da privati famiglie non vincolati € 27.000,00 € 12.000,00 famiglie vincolati € 15.000,00 quota parte contributo interno integrativo non vincolato da P02 – Laboratori conversazione lingua straniera alunni “Tinozzi” a.s.2013/14 quota parte contributo interno integrativo volontario a.s. 2014/15 versato dai genitori degli alunni della scuola sec. di 1° grado e destinato ai Laboratori di conversazione lingua straniera per gli stessi somma prevista quale versamento genitori della scuola primaria e secondaria di 1° grado “Tinozzi” per lo svolgimento dei corsi di preparazione agli esami per le certificazioni esterne Le spese sono previste per l’attivazione di: a) laboratori di conversazione di lingua straniera con esperti esterni madre lingua per gli alunni delle classi 1^, 2^ e 3^ della Scuola Secondaria di 1° grado “Tinozzi” b) corsi di preparazione agli esami per le certificazioni esterne svolti per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado “Tinozzi” da personale esperto esterno c) esami per il conseguimento delle certificazioni P P74 P3 ATTIVITA' INTEGRATIVE Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione 01 Avanzo di amministrazione 872,60 02 Beni di consumo presunto 872,60 Importo 872,60 Vengono iscritte in entrata a finanziamento del Progetto le somme derivanti da: - avanzo amm.ne non vincolato e € 872,60 destinate all’acquisto di materiali di consumo (carta cancelleria). Graveranno su questo Progetto le spese per il pre/post Scuola degli alunni della scuola, servizio affidato a una Cooperativa tramite regolare bando di gara, e si procederà con regolare variazione di programma a seguito di accertamento delle somme versate dai genitori per il periodo gennaio - giugno/ settembre dicembre 2014. 20 P P75 P4 COMENIUS Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione 01 Avanzo di amministrazione 9.310,87 03 Acquisto di servizi ed utilizzo presunto di beni di terzi 9.310,87 Importo 9.310,87 Vengono iscritte in entrata a finanziamento del Progetto le somme derivanti da: - avanzo amm.ne vincolato € € 2.347,32 resti finanziamento previsto per la terza biennalità 2012/13 – 2013/14 ACCORDO COMENIUS Progetto “A good job equals a good education”, approvato dall’Agenzia Nazionale LLP – Partenariato multilaterale, confluiti in avanzo di amm.ne vincolato al 31.12.2013. Le spese sono previste per la realizzazione dei viaggi di docenti e alunni per gli scambi culturali con Turchia, Polonia, Germania, Estonia, paesi aderenti al Progetto Comenius terza biennalità 2012/2014. P P77 P05 PROGETTI EUROPEI (ERASMUS PLUS, ECC.) Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione 01 Avanzo di amministrazione 17.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo presunto di beni di terzi 17.000,00 Importo 17.000,00 Vengono iscritte in entrata a finanziamento del Progetto le somme derivanti da: - avanzo amm.ne vincolato € 17.000,00 Il finanziamento di € 17.000,00, confluito in avanzo di amministrazione vincolato a fine esercizio 2013, è stato disposto dal Miur – Direzione Generale Affari Internazionali, a favore delle iniziative di formazione su “Erasmus +” (nota Miur prot.n° 12654 del 5.12.2013). L’istituzione scolastica, scuola polo regionale per il Progetto “Erasmus plus, ha costituito con altre scuole della Regione Abruzzo la rete di scopo “Together for Erasmus +” secondo quanto previsto dal piano regionale di formazione, approvato dall’USR di L’Aquila (nota prot. n° 10669 del 21.11.2013) e dal MIUR DGAI, che ha assegnato il finanziamento. Nel corso dell’e.f.2014 si procederà agli impegni di spesa per l’attuazione delle iniziative di formazione. P P78 P06 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATATIVA PRIMARIA/INFANZIA Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione 05 Contributi da privati 7.000,00 02 Beni di consumo 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.000,00 Importo 4.100,00 2.900,00 Vengono iscritte in entrata a finanziamento del Progetto le somme derivanti da: -contributi da privati – famiglie non vincolati € 7.000,00 21 Come precisato nella relativa voce delle entrate, la previsione dei finanziamenti “Famiglie non vincolati” deriva dai contributi interni integrativi volontari a carico delle famiglie dell’I.C. deliberati del Consiglio di Istituto del 21 gennaio 2014 (n° 12/2). Le quote per gli alunni dei plessi della primaria sono stabiliti € 35,00, per quelli dei plessi infanzia in € 25,00. Le entrate previste sono quantificate, per i plessi suddetti, in € 9.000,00, di cui € 2.000,00 destinati alle spese dell’Attività A02 – Funzionamento didattico generale. Per € 7.000,00 finanziano le spese del Progetto in argomento “Ampliamento offerta formativa” per : - acquisto beni di consumo (carta,cancelleria, stampati) € 2.600,00 - piccoli sussidi didattici € 1.000,00 - materiale igienico/sanitario € 500,00 - noleggi fotocopiatrici € 700,00 - telefonia fissa € 1.500,00 - assicurazioni € 700,00 P P79 P07 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SEC. 1° GR “D.TINOZZI” Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione 01 Avanzo di amministrazione 732,99 01 Personale presunto 05 Contributi da privati 53.000,00 02 Beni di consumo 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 53.732,99 Importo 732,99 8.000,00 45.000,00 Vengono iscritte in entrata a finanziamento del Progetto le somme derivanti da: -avanzo amministrazione vincolato € 732,99 - resto finanziamento Corso conseguimento patentino a.s. 2011/12 Finanziano corsi per l’Educazione stradale agli alunni delle classi della scuola sec. di 1° grado tenuti da docenti interni. - contributi da privati – famiglie non vincolati Finanziano le spese per: - carta e cancelleria - materiale tecnico specialistico - telefonia fissa - assicurazioni € 13.000,00 € 6.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 4.000,00 - contributi da privati – famiglie vincolati € 40.000,00 - quote di partecipazione a visite guidate e viaggi di istruzione alunni classi La somma prevista finanzia il viaggio di istruzione a Milano – Lago di Como programmato per le classi 3^ - periodo di svolgimento marzo 2014. 22 P P80 P08 - PROTOCOLLO INTESA DGAI e ASS.POLITICHE ATTIVE ecc. Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione 02 Finanziamenti dallo Stato 5.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.000,00 Importo 5.000,00 Vengono iscritte in entrata a finanziamento del Progetto le somme derivanti da: - finanziamenti vincolati stato € 5.000,00 La somma di € 5.000,00 deriva dal finanziamento del “Protocollo di intesa tra la Direzione Generale Affari Internazionali e l’Assessorato alle Politiche Attive del Lavoro Formazione e Istruzione, Politiche Sociali della Regione Abruzzo” per attività di formazione (nota prot.n° 347 del 14.1.2014 del MIUR – DGAI). Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 200,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,47% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Z Conto 1.1.0 1.2.0 Z01 Disponibilità finanziarie da programmare Importo in € 17.095,72 Non vincolato 10.922,42 Vincolato 28.018,14 Descrizione La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, devono essere poste a garanzia di residui attivi da parte del MIUR e.f. 2008 e 2009, a tutt’oggi non incassati dalla scuola. Sono di seguito specificate: 1 - Finanziamento MIUR settembre/dicembre contratti ex LSU 2 – Fondi sicurezza 3 – Arredi 4 – Amico libro 5 – Resti Fis 6 – Viaggi di istruzione 7 – Oneri carico stato su compensi accessori 8 – Finanziamento ampliamento offerta formativa 3.879,57 1.418,40 90,46 22,58 31,80 1.858,29 253,41 3.367,91 23 TOTALE 1 – Economie libere 10.922,42 17.095,72 TOTALE 28.018,14 Il Programma Annuale sarà proposto al Consiglio di Istituto convocato per il giorno 12.2.2014. Una volta approvato sarà affisso all’albo dell’Istituto Comprensivo e pubblicato sul sito internet dello stesso. IL DIRETTORE SGA (Eleonora Valentini) IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Dott.ssa Annarita Bini) 24