Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COLLEPASSO VIA DEL BOSCO, 63 73040 COLLEPASSO (LE) Codice Fiscale: 90018440751 Codice Meccanografico: LEIC82200B RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014 Dirigente Scolastico: DOTT. MARINO CAMPA Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: RITA VIGNA La presente relazione, in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2014, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 Nota prot. n. 9144 del 5 dicembre 2013 Nota prot. n. 9851 del 20 dicembre 2013 Nota prot. n. 655 del 20 gennaio 2014 Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. La predisposizione del P.A. si è ispirata a due principi: “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente”. “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità”. Sedi dell’Istituto Comprensivo: L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: C.M. LEAA822018 LEAA822029 LEAA82203A LEEE82201D LEEE82202E LEIC82200B LEMM82201C LEMM82202D Comune COLLEPASSO COLLEPASSO TUGLIE COLLEPASSO TUGLIE COLLEPASSO COLLEPASSO TUGLIE Indirizzo SCUOLA DELL’INFANZIA VIA B. CROCE SCUOLA DELL’INFANZIA VIA MASANIELLO SCUOLA DELL’INFANZIA VIA GENOVA SCUOLA PRIMARIA VIA REGINA ELENA SCUOLA PRIMARIA VIA GENOVA SEDE AMMINISTRATIVA via Del Bosco, 63 SCUOLA SECOND. 1° GRADO VIA DEL BOSCO, 63 SCUOLA SECONDARIA VIA N. BIXIO Alunni 38 73 129 268 231 150 146 Come si evince dal prospetto, nel corrente anno scolastico 2013/2014 sono iscritti n. 1035 alunni , distribuiti su 48 classi. Il personale: Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 121 unità, così suddivise: Tipo nomina Ruolo Ruolo Ruolo Sup. breve fino a nomina avente diritto Ruolo Serv. fino termine att.ta' didatt. Ruolo Serv. fino termine att.ta' didatt. Incarico di religione (art.53) Incarico di religione (art.53) Ruolo Serv. fino termine att.ta' didatt. Qualifica Dirigente Scolastico (ex. Liv. 9) Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA) Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) Unità 1 1 6 1 14 1 full time +1 parttime 57 1 2 1 33 2 PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. 01 Voce 01 02 02 01 02 03 04 05 03 01 02 03 04 04 Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato Vincolato Finanziamenti dello Stato Dotazione ordinaria Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati Altri finanziamenti vincolati Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Finanziamenti dalla Regione Dotazione ordinaria Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati Altri finanziamenti vincolati Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. Importo 434.050,95 4.160,09 429.890,86 85.320,63 85.059,32 261,31 94.370,00 94.370,00 Aggr. Voce 01 02 03 04 05 06 05 01 02 03 04 06 01 02 03 04 07 01 02 03 04 08 01 02 Descrizione Importo Unione Europea Provincia non vincolati Provincia vincolati Comune non vincolati Comune vincolati Altre istituzioni Contributi da Privati Famiglie non vincolati Famiglie vincolati Altri non vincolati Altri vincolati Proventi da gestioni economiche Azienda agraria Azienda speciale Attività per conto terzi Attività convittuale Altre Entrate Interessi Rendite Alienazione di beni Diverse Mutui Mutui Anticipazioni Per un totale entrate di € 613.741,58. ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 01 01 02 Avanzo di amministrazione Non vincolato Vincolato 434.050,95 4.160,09 429.890,86 Nell’esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 434.050,95; la somma si compone di € 4.160,09 senza vincolo di destinazione e di € 429.890,86 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 64.217,73. Come si evince dal Mod. D. l’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice A01 A02 A03 A04 A05 P33 P34 P35 P50 P51 Progetto/Attività Funzionamento amministrativo generale Funzionamento didattico generale Spese di personale Spese d'investimento Manutenzione edifici C-1-FESR-2010-4810 C-3-FESR-2010-3781 C-5-FESR-2010-3184 C-1-FSE-2013-258 D-1-FSE-2013-105 Importo Vincolato 15.346,76 210,00 5.067,72 0,00 0,00 176.232,88 125.338,56 35.205,97 63.250,00 6.085,71 Importo Non Vincolato 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero; a sua volta l’aggregato è suddiviso in: Finanziamenti dello stato Dotazione ordinaria 02 85.320,63 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007. 01 85.059,32 Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola. Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione. 02 03 0,00 0,00 Altri finanziamenti vincolati affluiscono in questa voce altre risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dal MIUR da cui proviene il finanziamento 04 261,31 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell’Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.). 05 0,00 La dotazione finanziaria spettante è stata assegnata dal MIUR con le comunicazioni pervenute a mezzo e-mail, come citato in premessa. Il totale complessivo dell’aggregato 2 “Finanziamenti dello Stato”, pari ad € 85.320,63, è suddiviso in voci come di seguito indicato: Conto 2.1.1 2.1.2 2.4.1 Importo in € 6.786,66 78.272,66 261,31 Descrizione Finanziamento per funzionamento amministrativo /didattico Finanziamento per servizi di pulizia ex LSU Finanziamento per attrezzature/sussidi alunni d.a AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. 03 01 02 03 04 Finanziamenti dalla Regione Dotazione ordinaria 94.370,00 confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati Altri finanziamenti vincolati 0,00 0,00 0,00 94.370,00 Le voci sono state così suddivise: Conto 3.4.1 Importo in € 94.370,00 Descrizione Finanziamento Diritti a Scuola AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 04 01 02 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni Unione Europea Provincia non vincolati 0,00 0,00 03 04 05 06 Provincia vincolati Comune non vincolati Comune vincolati Altre istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 AGGREGATO 05 – Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Al momento non si registrano previsioni. Le somme certe che verranno accertate saranno oggetto di variazioni al programma annuale. 05 01 02 03 04 Contributi da Privati Famiglie non vincolati Famiglie vincolati Altri non vincolati Altri vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche. Non si registrano previsioni. 06 01 02 03 04 Proventi da gestione economiche Azienda agraria Azienda speciale Attività per conto terzi Attività convittuale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AGGREGATO 07 – Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. Non si registrano previsioni. Le somme certe che verranno accertate saranno oggetto di variazioni al programma annuale. 07 01 02 03 04 Altre Entrate Interessi Rendite Alienazione di beni Diverse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AGGREGATO 08 – Mutui Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall’art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni. Non si registrano previsioni. 08 01 02 Mutui Mutui Anticipazioni 0,00 0,00 0,00 PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; o A04 spese di investimento PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, non presenti; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese previste per ogni singolo progetto/attività: Aggr. A Voce A01 A02 A03 A04 A05 P P33 P34 P35 P50 P51 P52 P53 P54 G G01 G02 G03 G04 R R98 Descrizione Attività Funzionamento amministrativo generale Funzionamento didattico generale Spese di personale Spese d'investimento Manutenzione edifici Progetti C-1-FESR-2010-4810 C-3-FESR-2010-3781 C-5-FESR-2010-3184 C-1-FSE-2013-258 D-1-FSE-2013-105 DIRITTI A SCUOLA PORDS13LE46 DIRITTI A SCUOLA PORDS13LE47 DIRITTI A SCUOLA PORDS13LE46 Gestioni economiche Azienda agraria Azienda speciale Attività per conto terzi Attività convittuale Fondo di riserva Fondo di riserva Importo 99.119,42 2.610,00 5.067,72 0,00 0,00 176.232,88 125.338,56 35.205,97 63.250,00 6.085,71 43.435,00 43.435,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Per un totale spese di € 607.380,26. Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 6.361,32 Totale a pareggio € 613.741,58. ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale 99.119,42 Funzionamento amministrativo generale: Aggr. 01 02 Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione Importo 17.146,76 Tipo 01 Finanziamenti dello Stato 81.972,66 02 Spese Descrizione Personale – spesa per esperto sulla sicurezza Beni di consumo – cancelleria, abbonamenti Importo 1.800,00 1.000,00 03 04 A A02 a riviste amministrative Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: noleggio di fotocopiatrici per € 1.200,00 , servizi di pulizia ex LSU (Scuola dell’Infanzia e Secondaria di 1° grado di Collepasso) per € 93.619,42. Altre spese – Oneri postali e telegrafici Funzionamento didattico generale 94.819,42 1.500,00 2.610,00 Funzionamento didattico generale: Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione Aggr. 01 02 Finanziamenti dello Stato A A03 Importo 210,00 Tipo 02 2.400,00 03 Spese di personale Spese Descrizione Beni di consumo – materiale didattico , materiale igienico sanitario e abbonamenti a riviste didattiche. Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – spese per uscite didattiche Importo 2.400,00 210,00 5.067,72 Spese di personale Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione Aggr. 01 Importo 5.067,72 Tipo 01 04 A A04 Spese d'investimento Spese Descrizione Personale – Buoni pasto personale docente di Scuola dell’Infanzia avente diritto Altre spese – Spese per visite fiscali effettuate fino al 16/07/2012. Importo 3.644,20 1.423,52 0,00 Spese di investimento. Non si prevedono spese d'investimento. PROGETTI. I progetti C-1-FESR-2010-4810, C-3-FESR-2010-3781, C-5-FESR-2010-3184 fanno parte del piano integrato autorizzato in seguito alla partecipazione n. 7667/2010 nell’ambito Obiettivo C “Incrementare potenziare le strutture per vita degli studenti”. dell’ex Istituto Comprensivo di Tuglie, accorpato all’Istituto Comprensivo di Collepasso, al bando dei PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”- Asse II “Qualità degli ambienti Scolastici”, la qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità, e la sicurezza degli edifici scolastici; garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della Il Piano di Intervento ammesso a finanziamento riguarda l’edificio “A” di Scuola Primaria e la palestra di Via Genova di Tuglie. Tale Piano trova esplicitazione - in termini di progetto unitario - in un singolo quadro economico, predisposto dall’Autorità di Gestione del MIUR, che è a sua volta articolato sulle singole azioni ammesse a finanziamento a ciascuna delle quali è intestata una scheda illustrativa finanziaria::eco-sostenibilità, OBIETTIVO Azione C1: Interventi per il risparmio energetico – scheda illustrativa finanziaria P33; Azione C3: Interventi per l’attrattività degli edifici – scheda illustrativa finanziaria P34; Azione C5: Interventi su spazi per attività sportive, ricreative e artistiche – scheda illustrativa finanziaria P35. Nel quadro tecnico economico del progetto esecutivo inserito in piattaforma, la prima tipologia di spesa è contraddistinta dalla voce “A” - importo lavori a base d’asta -, la seconda dalla voce“B” - spese tecniche, quali progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza, spese tecnico-amministrative, spese di collaudo, oneri imprevisti, imposte e tasse, spese per la gara, compensi al RUP e supporto al RUP, assicurazione del RUP. Alla luce di quanto sopra, il quadro tecnico economico proposto nell’ambito del progetto esecutivo corrisponde alla sommatoria delle singole azioni ammesse a finanziamento. P P33 C-1-FESR-2010-4810 176.232,88 C-1-FESR-2010-4810 Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione vincolato Aggr. 01 Importo 176.232,88 Tipo 03 04 06 P P34 C-3-FESR-2010-3781 Spese Descrizione Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – smaltimento rifiuti speciali Altre spese – spese amministrative e tecniche di cui alla voce B del quadro economico Beni d'investimento - Lavori Importo 9.878,25 63.728,11 102.626,52 125.338,56 C-3-FESR-2010-3781 Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione vincolato Aggr. 01 Importo 125.338,56 Tipo 03 04 06 P P35 C-5-FESR-2010-3184 Spese Descrizione Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – pubblicità. Altre spese – spese tecniche e amministrative di cui alla voce B del quadro economico Beni d'investimento - lavori Importo 1.000,00 30.093,36 94.245,20 35.205,97 C-5-FESR-2010-3184 Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione vincolato Aggr. 01 Importo 35.205,97 Tipo 01 04 06 P P50 C-1-FSE-2013-258 Spese Descrizione Personale – Compensi al RUP e al personale che supporta Altre spese - spese tecniche e amministrative voce B del quadro economico Beni d'investimento - lavori Importo 1.813,97 8.220,42 25.171,58 63.250,00 C-1-FSE-2013-258 Il progetto, realizzato con i Fondi Strutturali Europei 2007/2013 a seguito di partecipazione dell’Istituto Comprensivo al bando 2373 del 26/02/2013, prevede interventi per lo sviluppo delle competenze chiave degli alunni e si articola in due percorsi paralleli per le scuole Primarie e Secondarie di Collepasso e di Tuglie: in particolare, sono previsti per la scuola Secondaria di 1° Grado corsi di informatica, corsi di lingua inglese con esperti esterni madrelingua e corsi di giornalismo; per la scuola Primaria si prevedono percorsi per potenziare la consapevolezza e l’espressione culturale e corsi di lingua inglese con docenti madrelingua rivolti, questi ultimi, agli alunni delle classi quinte. Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione vincolato Aggr. 01 Importo 63.250,00 Tipo 01 02 03 P P51 D-1-FSE-2013-105 Spese Descrizione Personale – Compensi al personale interno ed esterno ( netti + contributi e ritenute). Beni di consumo – materiale didattico Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi _ Certificazioni esterne delle competenze , pubblicità, fotocopie, stampa del giornale scolastico realizzato all’interno del progetto. 6.085,71 Importo 49.762,11 1.800,00 11.687,89 D-1-FSE-2013-105 Anche questo progetto è previsto all’interno dei piani autorizzati con bando 2373 del 26/02/2013. Prevede interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie della comunicazione. Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione vincolato Aggr. 01 Importo 6.085,71 Tipo 01 02 03 Spese Descrizione Personale - Compensi al personale interno ed esterno ( netti + contributi e ritenute). Beni di consumo - materiale di cancelleria Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Certificazioni esterne delle competenze, pubblicità. Importo 4.067,08 90,06 1.928,57 Le schede illustrative finanziarie che seguono, contrassegnate dai codici P52, P53 e P54, riguardano i progetti autorizzati nell’ambito del programma Diritti a Scuola 2013/2014, finanziato dalla Regione Puglia con i fondi Strutturali Europei 2007/2013. Premesso che tutti i percorsi didattici previsti si svolgono coinvolgendo in egual misura le scuole Primarie e Secondarie di 1° grado di Collepasso e Tuglie, si precisa che i progetti P 52 e P 53 sono di Tipo “A” e mirano al potenziamento delle competenze degli alunni in italiano . Il progetto P 54 è di tipo “C” e mira al sostegno psicologico e all’orientamento scolastico e professionale degli alunni attraverso il reclutamento con procedura ad evidenza pubblica di uno psicologo e di un orientatore. P P52 DIRITTI A SCUOLA PORDS13LE46 43.435,00 DIRITTI A SCUOLA PORDS13LE46 Entrate Descrizione Finanziamenti dalla Regione Aggr. 03 Importo 43.435,00 Tipo 01 02 P P53 Spese Descrizione Spese di personale- Docenti esterni, collaboratore scolastico, Comitato Tecnico e personale amministrativo Beni di consumo:materiale didattico e igienico sanitario DIRITTI A SCUOLA PORDS13LE47 Importo 43.185,45 249,55 43.435,00 DIRITTI A SCUOLA PORDS13LE47 Entrate Descrizione Finanziamenti dalla Regione Aggr. 03 Importo 43.435,00 Tipo 01 02 03 P P54 Spese Descrizione Spese di personale- Docenti esterni, collaboratore scolastico, Comitato Tecnico e personale amministrativo Beni di consumo – materiale didattico Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -fotocopie DIRITTI A SCUOLA PORDS13LE46 Importo 43.185,45 100,00 149,55 7.500,00 DIRITTI A SCUOLA PORDS13LE46 Entrate Descrizione Finanziamenti dalla Regione Aggr. 03 Importo 7.500,00 Tipo 01 Spese Descrizione Personale – Spese per psicologo e orientatore Importo 7.500,00 Per una disamina analitica delle voci di costo si rimanda alle schede illustrative finanziarie ed alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) . R R98 Fondo di Riserva 100,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare (escluso fondo di riserva) 6.361,32 La somma delle voci “R” e “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite previste; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: Conto 1.1.0 1.2.0 2.1.0 2.4.0 Importo in € 2.360,09 3.153,26 686,66 261,31 Descrizione Non vincolato Vincolato Dotazione ordinaria compreso il fondo di riserva PARI A € 100,00 Altri finanziamenti vincolati IL DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT. MARINO CAMPA
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