Gestionale 1 ZUCCHETTI ver. 5.3.0 Operazioni preliminari

Gestionale 1 ZUCCHETTI ver. 5.3.0
Operazioni preliminari
Prima di installare la nuova versione è obbligatorio eseguire un salvataggio completo dei dati comuni e dei dati di tutte le
aziende di lavoro. Oltre al backup periodico dei dati, che permette di garantire il ripristino di tutte le informazioni ad una certa
data, eseguire un backup prima di un aggiornamento è sempre opportuno, perché permette di cautelarsi da eventi
occasionali quali ad esempio cadute di tensione che possono pregiudicare l’integrità delle informazioni e la
correttezza delle stesse.
Si ricorda che è disponibile in Gestionale 1 un modulo per il salvataggio ed il ripristino dei dati con il quale è possibile eseguire
in modo semplice e veloce il backup e ripristino di tutte le informazioni relative alla procedura. Il modulo Salvataggi archivia le
informazioni in formato .ZIP con un notevole risparmio di spazio rispetto ai backup tradizionali. Per informazioni su tale modulo
contattare il servizio commerciale o il proprio distributore di zona.
SI CONSIGLIA DI DISATTIVARE TEMPORANEAMENTE EVENTUALI SOFTWARE ANTIVIRUS PRIMA DI PROCEDERE
CON IL CARICAMENTO DELL'AGGIORNAMENTO.
L'aggiornamento degli archivi non deve mai essere interrotto. Si invitano gli utenti ad eseguire l'aggiornamento
quando si ha a disposizione sufficiente tempo per completare in tranquillità l'operazione.
Principali novità introdotte
Sommario:
AREA CONTABILE
1.
2.
3.
Collegamento Gestionale 1 con AGO Infinity
Duplica movimenti contabili
Migliorie nella scelta “Stampa schede” della Contabilità Analitica
CICLO ATTIVO / PASSIVO e MAGAZZINO
4.
5.
6.
Migliorie modulo “Gestione rapporti clienti e opportunità” (G1RAP)
Nuova scelta “Informazioni S.D.D. per cliente”
Revisione scelta “Anagrafica Vettori”
ALTRE IMPLEMENTAZIONI
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Miglioria sulla compilazione dell’indirizzo del soggetto
Completamento automatico dell’indirizzo del soggetto attraverso G1 MAP
Fincati esemplificativi standard dei solleciti di pagamento per PostaLite
Nuove funzionalità di import/export in formato XML
Nuova versione stampante Amyuni PDF
Compatibilità con nuovo s.o. Windows 8.1
Compatibilità con nuovo s.o. Windows Server 2012 R2
AREA CONTABILE
1. Collegamento Gestionale 1 con AGO Infinity
Nell’ottica di voler fornire un applicativo sempre più completo e integrato con le diverse soluzioni Zucchetti, con la release 5.3.0
è stato reso disponibile il collegamento con il software AGO Infinity, presente tra le soluzioni offerte da Zucchetti agli Studi
commercialisti.
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Grazie a questo nuovo collegamento con AGO Infinity, è possibile importare i dati anagrafici e i movimenti contabili dallo Studio
e/o esportare anagrafiche, movimenti contabili e saldi di bilancio verso lo Studio.
In Gestionale 1, per gestire tale collegamento è necessario attivare il modulo:
G1INT (Collegamento Software Commercialisti Zucchetti).
Essendo questo modulo gestito anche per il collegamento con il software per commercialisti OMNIA Zucchetti, qualora
l’azienda si appoggi ad uno Studio che utilizza l’applicazione AGO Infinity, al fine di attivare le funzionalità introdotte per
l’integrazione con AGO Infinity, occorre eseguire le seguenti operazioni:
• eseguire la procedura presente nella scelta “Abilita collegamento AGO” (menu “Moduli \ Collegamenti \ Studio Zucchetti).
Una volta attivato il collegamento con AGO Infinity viene disabilitato il collegamento con OMNIA Zucchetti, pertanto si
consiglia di svolgere questa procedura solo se necessario;
• rieseguire la selezione dell’azienda di lavoro tramite la scelta “Base \ Seleziona azienda”, per visualizzare il nuovo menu
“Studio Zucchetti –AGO” (menu “Moduli \ Collegamenti”).
N.B. In seguito all’aggiornamento alla versione 5.3.0, nel menu “Moduli \ Collegamenti \ Studio Zucchetti” viene sempre
visualizzata la scelta “Abilita collegamento AGO”. Questa procedura deve essere effettuata solo nel caso in cui l’azienda si
appoggi ad un commercialista che utilizza l’applicazione AGO Infinity, diversamente non deve mai essere eseguita.
Di seguito illustriamo le funzioni del collegamento con AGO Infinity presenti nel menu “Studio Zucchetti – AGO”.
• Parametri: la scelta consente di definire le impostazioni generali utili per l’importazione e/o esportazione dei dati verso lo
Studio; in particolare per l’esportazione è possibile scegliere se trasferire i movimenti contabili (tramite la scelta “Export
Dati”) oppure i saldi di bilancio (tramite la scelta “Contabilità \ Elaborazioni Periodiche \ Stampa Bilancio”).
• Contropartite/IVA: la scelta consente di apportare delle modifiche sui movimenti da trasferire allo Studio senza intervenire
direttamente sulle registrazioni contabili, qualora in fase di esportazione la procedura rilevi delle segnalazioni (ad esempio,
mancano righe imponibili o mancano righe IVA, ecc.).
• Archivi collegamento: la funzione contiene le seguenti scelte relative alle entità di raccordo tra Gestionale 1 e AGO Infinity:
o Codici I.V.A.;
o Codici CEE;
o Codici conti P.d.C.;
o Codici causali contabili;
o Codici Registri I.V.A.;
o Clienti e fornitori duplicati.
• Import dati: la funzione consente l’importazione dei seguenti dati derivanti dallo Studio:
o Clienti e Fornitori;
o Tabella codici IVA;
o Tabella codici norma;
o Tabella operazioni intracomunitarie;
o Tabella sottoconti;
o Tabella causali contabili;
o Movimenti contabili – prima nota.
N.B. L’operazione di importazione relativa ai dati tabellari, al Piano dei Conti e alle Anagrafiche Clienti/Fornitori è un’operazione
che di norma viene effettuata ad inizio attività, mentre l’importazione di movimenti contabili può avvenire anche periodicamente.
• Export dati: la funzione consente di generare un file contenente i dati da traferire allo Studio; vengono esportati:
o Anagrafiche: opzione che permette di trasferire Clienti e Fornitori;
o Movimenti: opzione che permette di trasferire Fatture, Corrispettivi, Prima nota e/o Castelletto IVA (incassi/pagamenti
riguardanti le fatture con I.V.A ad esigibilità differita e I.V.A. per cassa).
N.B. Il trasferimento dei dati viene eseguito per periodo e non è possibile effettuare l’esportazione di un singolo movimento.
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Nel software AGO Infinity, inoltre, per le ditte per le quali non viene gestita la contabilità presso lo Studio, è presente una
funzionalità definita “Caricamento saldi esterni” che consente di importare i saldi di bilancio. Con Gestionale 1 è possibile
trasferire i “Saldi di Bilancio” mediante la scelta “Stampa Bilancio” del menu “Contabilità”, scegliendo come formato “Crea file
Caricamento Saldi”. Il file che viene creato è in formato .CSV.
N.B. Il manuale contenente le specifiche tecniche relative al collegamento con AGO Infinity è richiedibile al nostro supporto
tecnico telefonicamente o tramite e-mail.
2. Duplica movimenti contabili
Con la release in oggetto, è stata resa disponibile la nuova funzionalità “Duplica movimenti contabili” che consente la
duplicazione di un movimento contabile generandone uno nuovo con le medesime caratteristiche (Figura 1).
Tale funzionalità può essere utilizzata per rendere più agevole l’inserimento dei movimenti che presentano gli stessi conti e/o gli
stessi importi (ad esempio fatture di utenze, fatturazione di servizi periodici, movimenti di prima nota come la registrazione dei
salari e stipendi, ecc.).
Figura 1
A tale funzione si accede:
• dalla scelta di menu “Duplica Movimenti” (menu “Contabilità \ Utilità Contabilità”);
• dalla scelta di menu “Gestione Movimenti” (menu “Contabilità”), selezionando o meno la registrazione da duplicare, tramite il
pulsante “Duplica record” sulla barra degli strumenti dell’applicativo (tasto funzione F7) oppure premendo il tasto destro del
mouse per richiamare la funzione “Duplica movimento (F7)” da menu a tendina.
È possibile duplicare un singolo movimento alla volta e la procedura avviene indicando nella sezione “Movimento sorgente”
l’anno e il numero della registrazione da duplicare. E’ prevista la duplicazione delle seguenti tipologie di registrazione:
• da Fattura di vendita/acquisto a Fattura di vendita/acquisto;
• da Fattura di vendita/acquisto a Nota Credito di vendita/acquisto;
• da Nota Debito di vendita/acquisto a Nota Debito di vendita/acquisto (per Nota Debito si considera la causale contabile con
tipo movimento “Fattura” e opzione “Considera come nota di debito” selezionata);
• da Prima Nota a Prima Nota in presenza o meno di causale contabile, in cui non sono gestite le partite clienti e/o fornitori;
• da Corrispettivo a scorporo a Corrispettivo a scorporo;
• da Corrispettivo con ventilazione a Corrispettivo con ventilazione.
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In base alla tipologia del movimento, la procedura richiede la compilazione di alcune informazioni al fine di generare il
movimento di destinazione in maniera corretta (ad esempio, per le fatture viene richiesto obbligatoriamente il numero
documento).
Infine, è possibile scegliere se duplicare anche la descrizione relativa alle fatture (inserita nel campo “Descrizione” nella scelta
presente
“Gestione Movimenti”) e/o le descrizioni aggiuntive indicate nella fattura o nel movimento di prima nota (pulsante
nella scelta “Gestione Movimenti”). È possibile salvare le impostazioni correnti di queste due opzioni tramite il pulsante
“Predefinito…”, al fine di proporle nelle successive elaborazioni.
N.B. Durante la duplicazione dei movimenti contabili è consigliabile non eseguire contemporaneamente delle operazioni che
generano a loro volta delle registrazioni, in particolare le scelte “Consolida Documenti” (menu “Vendite”) e “Consolida
Documenti di Acquisto” (menu “Acquisti”).
3. Migliorie nella scelta “Stampa schede” della Contabilità Analitica
Con la release in oggetto, sono state introdotte le seguenti migliorie relative alla scelta “Stampa Schede” (menu “Contabilità \
Analitica \ Elaborazioni Periodiche”):
• rese disponibili le due nuove opzioni “Progressivo” e “Di riga”, relative alla modalità di stampa della colonna “Saldo”. La
selezione di queste opzioni, una alternativa all’altra, consente all’utente di scegliere se la colonna “Saldo” debba essere
stampata come “Saldo progressivo” oppure come “Saldo di riga” (quest’ultima era l’unica modalità prevista fino alla versione
precedente);
• fornita la possibilità di scegliere l’ordinamento delle righe dei movimenti in fase di stampa, selezionando tra le due nuove
opzioni “Per data” e “Per anno/numero”;
• reso disponibile il nuovo pulsante “Salva impostazioni…” che consente di salvare le impostazioni correnti, al fine di proporle
nelle successive elaborazioni, oppure di ripristinare le impostazioni predefinite della procedura. Le impostazioni considerate
ai fini del salvataggio sono:
o Tipo scheda;
o Ordina righe;
o Stampa saldo;
o Stato movimenti;
o Stampa periodo di competenza.
CICLO ATTIVO / PASSIVO e MAGAZZINO
4. Migliorie modulo “Gestione rapporti clienti e opportunità” (G1RAP)
Con la release 5.3.0, sono state introdotte una serie di migliorie relative alle scelte del modulo “Gestione rapporti clienti e
opportunità” (G1RAP), rilasciato con la versione 5.2.0 di Gestionale 1, al fine di renderle sempre più funzionali e complete.
Di seguito riportiamo le novità introdotte.
4.1 Gestione Rapporti: nuove funzionalità su eventi, attività e opportunità
AI fine di agevolare l’operatività da parte dell’utente, sono state rese disponibili le seguenti funzionalità nella scelta “Gestione
Rapporti” (menu “Rapporti”):
• nelle schede “Lead”, “Potenziali / Clienti”, “Opportunità” e “Agenda” le attività scadute vengono ora visualizzate con il
carattere di colore rosso per renderle più evidenti; si considerano scadute quelle attività la cui data di scadenza è inferiore
alla data di sistema;
• nelle schede “Opportunità” e “Agenda” è stata resa disponibile la funzionalità “Centra vista su soggetto”, accessibile
selezionando il tasto destro del mouse sulle singole opportunità, attività ed eventi e che consente di spostare la vista sul
soggetto abbinato a queste entità;
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• nelle schede “Opportunità” e “Agenda” è stata resa disponibile la funzionalità “Gestisci soggetto”, accessibile selezionando il
tasto destro del mouse sulle singole opportunità, attività ed eventi e che consente di aprire l’anagrafica del soggetto
abbinato a queste entità;
• nella scheda “Agenda”, nella griglia principale “Calendario – Eventi o Attività”, sono state rese disponibili le funzionalità
“Duplica”, “Taglia” (o tasti Ctrl+X), “Copia” (o tasti Ctrl+C) e “Incolla” (o tasti Ctrl+V), accessibili selezionando il tasto destro
del mouse sui singoli eventi o attività.
4.2 Modelli allegato: possibilità di selezionare file con formati compatibili con MS Word
Nella scelta “Modelli allegato” (menu “Rapporti \ Invio e-mail”) è stata resa disponibile la selezione di file che prevedono formati
compatibili con MS Word, selezionando una delle tre sorgenti dati disponibili per la valorizzazione dei dati all’interno del modello
allegato (“Soggetto destinatario”, “Sogg. Dest. e singolo Articolo” e “Sogg. Dest. e lista Articoli”).
I modelli vengono selezionati nel campo “File di modello”, dopo essere stati salvati all’interno della cartella ALLMAIL,
memorizzata nella cartella dei file di dati, all’interno del percorso di installazione (ad esempio, C:\AZW32\DB\ALLMAIL).
I formati che risultano compatibili, e quindi si aggiungono a .DOC e .DOCX, sono i seguenti:
• .DOCM (Documento di Word con attivazione Macro);
• .TXT (Testo normale): con sorgente dati (“Soggetto destinatario”, “Sogg. Dest. e singolo Articolo”);
• .WPS (Documento di Works);
• .XML (Documento XML di Word);
• .RTF (Rich Text Format);
• .HTM e .HTML (Pagina Web);
• .MHT e .MHTML (Pagina Web in un file unico).
4.3 Duplica Archivi: possibilità di duplicare tabelle presenti nei menu “Archivi Rapporti” e “Rapporti”
Nella scelta “Duplica Archivi” (menu “Base \ Menu Utilità \ Menu di Sistema”) è stata resa disponibile la duplicazione delle
tabelle relative al modulo “Gestione rapporti clienti e opportunità” (G1RAP) da un’azienda di origine ad un’altra di destinazione
gestite nell’applicativo.
Le nuove tabelle rese disponibili nella duplicazione degli archivi sono le seguenti:
• Anagrafica Lead;
• Tipo Offerte;
• Tipi Opportunità;
• Fasi Opportunità;
• Causali Chiusura Opportunità;
• Tipi eventi/attività;
• Tipi Campagne;
• Tipi Settore;
• Altra origine;
• Modelli allegato;
• Modelli e-mail.
N.B. Relativamente alla scelta “Anagrafica Lead” non vengono duplicati i codici che hanno selezionato l’opzione “Non
utilizzato”, in quanto potrebbero essere dei nominativi non più utilizzati oppure convertiti in clienti o clienti potenziali.
4.4 Nuova funzionalità “Controlla Archivi” delle Offerte Clienti
Con la release in oggetto, è stata resa disponibile la nuova funzionalità “Controlla Archivi” che consente di svolgere alcuni
controlli formali sulla correttezza delle offerte clienti inserite. A tale funzione è possibile accedere:
• Selezionando la scelta di menu “Controlla Archivi” (menu “Rapporti \ Utilità Offerte”);
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• Selezionando l’azione rapida “Controlla Archivi” presente nella “Navigazione documentale”, dopo aver selezionato l’entità
“Offerte di Vendita” dal Flusso Vendite.
Con questa scelta vengono effettuati i seguenti controlli:
• Esistenza delle righe di dettaglio: per ogni offerta deve esistere almeno una riga di dettaglio;
• Esistenza della testata: per ogni riga di dettaglio e/o di calce deve esistere la testata dell’offerta;
• Stato dell’offerta: verifica la presenza di offerte scadute che si trovano in stato “Inserito” o “Stampato”.
Selezionando l’opzione “Elimina le offerte errate”, è possibile correggere le eventuali anomalie riscontrate, sopra descritte.
Inoltre, selezionando l’opzione “Imposta come “decadute” le offerte scadute” è possibile impostare automaticamente lo stato
“Decaduto” sulle offerte clienti scadute (con data scadenza inferiore alla data di sistema) e che si trovano in stato “Stampato”.
Si ricorda che lo stato “Decaduto” non permette più di modificare e/o di eliminare l’offerta, pertanto si consiglia di eseguire
questa procedura con attenzione e dopo aver eseguito un salvataggio degli archivi.
N.B. Le offerte scadute che si trovano in stato “Inserito” non vengono aggiornate con lo stato “Decaduto”, pertanto l’utente deve
modificarle o eliminarle dalla scelta “Gestione Offerte Clienti” (menu “Rapporti”).
5. Nuova scelta “Informazioni S.D.D. per cliente”
A completamento della gestione relativa all’introduzione del nuovo servizio denominato S.D.D. (S.E.P.A. Direct Debit), in
sostituzione del vecchio servizio di Addebito diretto R.I.D., rilasciata con la versione 5.2.0 di Gestionale 1, con questa release è
stata introdotta la nuova scelta “Informazioni S.D.D. per cliente” (menu “Vendite \ Gestione Incassi”) (Figura 2). Tale funzione
consente di inserire una serie di informazioni relative al tipo effetto S.D.D., necessarie alla creazione del file telematico,
differenziate per cliente.
Figura 2
Nella scelta “Informazioni S.D.D. per cliente” (Figura 2), per ciascun cliente, è possibile inserire le seguenti informazioni:
• Tipo S.D.D., che indica la tipologia di S.D.D. gestita dal cliente. I valori possibili sono:
o “Assegna il tipo indicato in fase di stampa” (valore predefinito), che permette di compilare in fase di creazione del file
telematico, il tipo S.D.D. specificato nella scelta “Stampa effetti” (menu “Vendite \ Gestione Incassi”);
o “Business to Business”;
o “Core”.
• Tipologia ricorrenza pagamento, che indica la tipologia di ricorrenza del pagamento adottata dal cliente al fine della
compilazione del campo “Tipo sequenza” presente nel file telematico. I valori possibili sono:
o Non indicata (Tipo seq. non specificato): il valore del tipo sequenza potrà essere specificato successivamente in fase di
creazione del file telematico, qualora nei “Parametri S.D.D.” (menu “Base \ Archivi Vendite \ Parametri Vendite \ scheda
Parametri effetti”) sia stata selezionata l’opzione “Richiesta dati dettaglio S.D.D.” nel pulsante “Avanzate…”.
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o Continuativa (Tipo seq. predefinito ‘RCUR’): il campo “Tipo sequenza” sul file telematico assumerà il valore predefinito
‘RCUR’, ad indicare che si tratta di una disposizione di addebito ricorrente. E’, inoltre, possibile specificare la prima e
l’ultima disposizione di addebito a valere sul mandato, compilando i seguenti campi:
- “Primo effetto (Tipo seq. FRST)”: indicando l’anno e il numero del primo effetto, su tale effetto nel file telematico verrà
indicato nel campo “Tipo sequenza” il valore ‘FRST’;
- “Ultimo effetto (Tipo seq. FNAL)”: indicando l’anno e il numero dell’ultimo effetto, su tale effetto nel file telematico verrà
indicato nel campo “Tipo sequenza” il valore ‘FNAL’.
o Singola (Tipo seq. ‘OOFF’): il campo “Tipo sequenza” sul file telematico assumerà il valore ‘OOFF’, ad indicare che si
tratta di disposizioni di addebito occasionali.
• Data sottoscrizione mandato, che indica la data di sottoscrizione del mandato, cioè quel documento firmato dal debitore
che autorizza il creditore a dar seguito alle disposizioni di incasso a valere sul conto corrente del debitore. Se compilata
verrà riportata nel relativo campo del file telematico.
• Data scadenza mandato, che indica la data di scadenza del mandato di addebito.
N.B. Per gli effetti con data superiore alla data di scadenza del mandato, le informazioni compilate attraverso questa nuova
funzione, non verranno tenute in considerazione nella generazione del file telematico e prevarranno le informazioni generali
inserite nei “Parametri S.D.D.”.
In caso di mancata compilazione della data di scadenza, il mandato è da ritenersi sempre valido, pertanto tutte le informazioni
saranno prese in considerazione in fase di creazione del file telematico.
Tutte le informazioni sopra descritte, vengono proposte durante la creazione del file telematico nella finestra “Dati aggiuntivi file
telematico S.D.D.” qualora nei “Parametri S.D.D.” (menu Base \ Archivi Vendite \ Parametri Vendite \ scheda Parametri effetti”)
sia stata selezionata l’opzione “Richiesta dati dettaglio S.D.D.” nel pulsante “Avanzate…”, con possibilità di modificarle prima
della creazione del file stesso. Si ricorda che la creazione del file telematico S.D.D. avviene selezionando sia il “Tipo effetti”
S.D.D. sia il “Tipo effetti” R.I.D. con l’opzione “Forza telematico S.D.D.”.
Ricordiamo, infine, che la gestione di tali informazioni si è resa necessaria, in quanto, nonostante vengano dichiarate facoltative
nelle specifiche tecniche relative ai tracciati standard C.B.I., vengono ad oggi richieste come informazioni obbligatorie, da alcuni
Istituti di Credito, da riportare all’interno dei flussi relativi agli effetti di tipo S.D.D.
6. Revisione scelta “Anagrafica Vettori”
La scelta “Anagrafica Vettori” (menu “Base \ Archivi Vendite”) è stata implementata con l’aggiunta di nuovi campi, sia nella
scheda “Dati anagrafici” già presente, sia nella nuova scheda “Altri dati” introdotta con questo aggiornamento.
La compilazione dei nuovi campi consente di esporre le nuove informazioni gestite direttamente nella stampa dei documenti (ad
esempio, D.d.T, Schede di Trasporto, ecc.), personalizzandola attraverso lo strumento “Fincati”.
A seguito di questa miglioria, è stato effettuato un intervento anche sulle tabelle utilizzate dalla procedura e più precisamente è
stata resa disponibile la nuova tabella “VETTORI”, che contiene tutte le anagrafiche dei vettori (fino alla versione precedente,
tali anagrafiche risiedevano sulla tabella “ANACF”).
ALTRE IMPLEMENTAZIONI
7. Miglioria sulla compilazione dell’indirizzo del soggetto
Per agevolare e velocizzare la compilazione dei campi C.A.P., Località e Provincia relativi all’indirizzo di un soggetto, in tutte le
anagrafiche dell’applicativo e, per la compilazione dell’indirizzo di spedizione nelle scelte “Gestione Documenti” di vendita,
“Gestione Documenti di Acquisto”, “Gestione Ordini Clienti, “Gestione Ordini Fornitori” e “Gestione Offerte Clienti”, è stato
introdotto il pulsante
accanto all’indirizzo del soggetto, che permette di ricercare ed importare tali informazioni.
Selezionando il pulsante
viene aperta la finestra “Importa C.A.P., Località, Provincia” dove è disponibile un apposito
database contenente l’elenco aggiornato dei Codici di Avviamento Postale italiani, già filtrato in base alle informazioni inserite
nella gestione principale.
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All’interno di tale finestra, è possibile effettuare una ricerca per C.A.P., Località o Provincia, selezionare nella griglia l’indirizzo
desiderato e confermare premendo il pulsante “OK” per importare le informazioni rispettivamente nei campi C.A.P., Località e
Provincia presenti nella scelta principale.
Se il C.A.P. selezionato ha abbinato anche un “Indirizzo di riferimento” o una “Frazione”, questi verranno riportati nel campo
dell’indirizzo, se vuoto.
8. Completamento automatico dell’indirizzo del soggetto attraverso G1 Map
Nella finestra “G1 Map”, richiamata tramite il pulsante
(Mappa dell’indirizzo) posto accanto all’indirizzo del soggetto
(presente in tutte le anagrafiche dell’applicativo e nelle gestioni dei documenti di acquisto/vendita, ordini clienti/fornitori e offerte
clienti per la compilazione dell’indirizzo di spedizione), è stato introdotto il pulsante “Riporta indirizzo” che consente di riportare
l’indirizzo completo ed esatto, individuato dalla geolocalizzazione del servizio, nei campi relativi all’indirizzo del soggetto.
Il pulsante “Riporta indirizzo”, nella finestra “G1 Map”, è visibile entrando in modifica di un’anagrafica già esistente oppure in
fase di creazione di una nuova anagrafica dopo aver compilato i dati dell’indirizzo del soggetto.
9. Fincati esemplificativi standard dei solleciti di pagamento per “PostaLite”
Sono stati resi disponibili cinque nuovi fincati esemplificativi di solleciti di pagamento da utilizzare per l'invio dei documenti
tramite il servizio PostaLite Zucchetti.
Ricordiamo che PostaLite è un servizio di postalizzazione, integrato con Gestionale 1, che consente alle aziende di gestire in
modo semplice, rapido ed efficace le comunicazioni e la corrispondenza verso clienti, fornitori e partner.
I fincati che sono stati resi disponibili sono i seguenti:
• MS11: sollecito di primo livello;
• MS12: sollecito di secondo livello;
• MS13: sollecito di terzo livello;
• MS14: sollecito di quarto livello;
• MS15: sollecito per insoluti.
Ricordiamo, infine, che per abilitare il servizio PostaLite Zucchetti è possibile contattare il proprio commerciale di riferimento.
10. Nuove funzionalità di import e/o export in formato XML
In seguito alle diverse migliorie introdotte nelle scelte relative al modulo “Gestione rapporti clienti e opportunità” (G1RAP), si è
colta l’occasione di estendere il numero di entità che possono essere importate e/o esportate attraverso il menu “Moduli \
Import/Export” in formato XML. Lo scopo è quello di aumentare le possibilità di integrazione con altri software producendo file in
export o acquisendo in import informazioni relative alle Offerte Clienti.
Visto che la tipologia di documento “Offerta cliente” prevede la gestione dei clienti effettivi e/o potenziali, sono state rese
disponibili le nuove scelte “Import Clienti Effettivi e Potenziali” ed “Export Clienti Effettivi e Potenziali” che consentono di
acquisire o produrre file contenti le anagrafiche sia dei clienti effettivi sia di quelli potenziali.
A questo proposito, per agevolare l’utente in fase di utilizzo della procedura, le vecchie scelte “Import Clienti” ed “Export Clienti”
sono state rinominate nelle nuove “Import Clienti Effettivi” ed “Export Clienti Effettivi”, mantenendo comunque il contenuto e il
tracciato delle vecchie voci di menu.
N.B. Per le procedure di import ed export da e verso file in formato testo non si sono apportate modifiche, pertanto
l’importazione e/o esportazione riguarda solamente la scelta “Anagrafica Clienti” (menu “Base”).
11. Nuova versione stampante Amyuni PDF
In occasione del rilascio di Gestionale 1 versione 5.3.0, sia in fase di aggiornamento sia in fase di prima installazione
dell’applicativo verrà installata automaticamente dalla procedura la nuova versione della stampante Gest1_PDF. Il modello
della stampante che viene installato è Amyuni Document Converter 500, il quale risulta compatibile anche con i Sistemi
Operativi più evoluti (ad esempio, Windows 8).
In seguito all’installazione della nuova versione della stampante Gest1_PDF, è consigliabile verificare le impostazioni indicate in
precedenza nella finestra “Configurazione Stampante PDF” (accessibile dalla scheda “Stampa \ Stampante PDF” nella scelta
“Strumenti \ Opzioni”), in quanto sono informazioni legate alla stampante stessa.
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12. Compatibilità con nuovo s.o. Windows 8.1
In occasione del rilascio di Gestionale 1 versione 5.3.0, abbiamo operato una serie di test specifici sul Sistema Operativo in
oggetto e non abbiamo ad oggi rilevato alcun problema di compatibilità.
13. Compatibilità con nuovo s.o. Windows Server 2012 R2
In occasione del rilascio di Gestionale 1 versione 5.3.0, abbiamo operato una serie di test specifici sul Sistema Operativo in
oggetto e non abbiamo ad oggi rilevato alcun problema di compatibilità.
Fine documentazione.
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Gestionale 1 ZUCCHETTI ver. 5.2.4
Principali novità introdotte
AREA CONTABILE
1. Comunicazione Polivalente “Black List” - adeguamento normativo (DM 12 febbraio 2014)
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, col Decreto 12 Febbraio 2014, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 45 del 24
Febbraio 2014, ha disposto l'eliminazione dello Stato "San Marino (Repubblica di San Marino)" dall'elenco dei Paesi a
fiscalità privilegiata c.d. "Black List" (art.1 del DM 4 Maggio 1999).
Pertanto, a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le transazioni con operatori sammarinesi, non dovranno più
essere comunicate periodicamente tramite il nuovo Modello di Comunicazione Polivalente “Black List”.
Si precisa che sulla data da cui decorrono gli effetti del Decreto, sono state fornite differenti interpretazioni. La linea utilizzata in
Gestionale 1 considera San Marino come un Paese “Back List” fino al 24 febbraio u.s., quindi:
• le operazioni registrate fino alla data del 24/02/2014, saranno INCLUSE nella Comunicazione “Black List”;
• le operazioni registrate a partire dalla data del 25/02/2014, saranno ESCLUSE dalla Comunicazione “Black List”.
Inoltre, come riportato dalla stampa specializzata, l'uscita di San Marino dalla lista dei Paesi a regime fiscale privilegiato,
comporta la necessità di inserire le operazioni effettuate da e verso tale paese, nell'ordinaria Comunicazione delle operazioni
rilevanti ai fini I.V.A. (c.d. “Spesometro”), nei quadri dedicati alle operazioni effettuate con soggetti non residenti rilevanti ai fini
I.V.A. (fatta eccezione per le cessioni verso San Marino che vengono già presentate attraverso gli Elenchi Intrastat se gestiti).
Resta invece inteso che gli acquisti di beni da operatori San Marino, per i quali l’I.V.A. viene assolta dall'acquirente italiano con
il meccanismo dell'inversione contabile, debbano essere ancora comunicati nel quadro SE del Modello di Comunicazione
Polivalente, cioè Comunicazione “San Marino”.
Ricordiamo che il Modello della Comunicazione Polivalente “Black List” deve essere presentato entro l'ultimo giorno del mese
successivo a quello cui si riferiscono le operazioni economiche; qui di seguito i prossimi termini di scadenza previsti per legge:
• i contribuenti mensili dovranno predisporre il file telematico entro il 31/03/2014;
• i contribuenti trimestrali dovranno predisporre il file telematico entro il 30/04/2014.
N.B. Le nuove disposizioni normative avranno influenza sulla Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini I.V.A. (c.d.
“Spesometro”), in sede di comunicazione dell’anno d’imposta 2014 (da effettuarsi nell’anno successivo 2015), in quanto le
transazioni con operatori di San Marino, rientrano in tale comunicazione a partire dal 25/02/2014.
Ricordiamo che in Gestionale 1, per adempiere autonomamente all’obbligo normativo, inerente il Modello di Comunicazione
Polivalente, è necessario attivare il modulo G1AFT010 (Antievasione I.V.A. e Flussi telematici).
Il modulo offre la possibilità di:
• generare automaticamente, a partire dai movimenti contabili, degli elenchi di controllo delle operazioni incluse nella
Comunicazione Polivalente, con possibilità di modifica e integrazione manuale;
• effettuare stampe di controllo;
• generare i file telematici da trasmettere all’Agenzia delle Entrate;
• effettuare le stampe in formato PDF del Modello di Comunicazione Polivalente.
N.B. Per l’azienda che si appoggia al commercialista per la generazione e trasmissione della Comunicazione Polivalente non è
necessario attivare il modulo G1AFT010, in quanto può trasmettere allo studio (tramite LEMCO/LEMSE) i movimenti contabili
comprensivi delle informazioni necessarie alla loro comunicazione, affinché quest’ultimo possa provvedere alla generazione e
trasmissione dei file telematici all’autorità finanziaria.
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Operazioni da effettuare in Gestionale 1 per adempiere all’adeguamento normativo intervenuto
Indichiamo qui di seguito, quali sono le operazioni da svolgere in Gestionale 1, ai fini dell’adempimento dell’obbligo normativo
secondo le nuove disposizioni.
Anagrafiche Clienti e Fornitori
Nella scelta “Anagrafica Fornitori” (menu “Base”), nella scheda “Contabili”, l’opzione “Includi in Elenchi “Black List”/Com.San
Marino” (presente fino alla versione precedente) è stato sostituita con i seguenti campi (Figura 1):
• Includi in Elenchi “Black List”: se selezionato, indica che il fornitore deve essere incluso nella Comunicazione “Black List”;
• Includi in Com. San Marino: se selezionato, indica che il fornitore deve essere incluso nella Comunicazione “San Marino”.
Figura 1
Nella scelta “Anagrafica Clienti” (menu “Base”), nella scheda “Contabili”, per maggior chiarezza, la dicitura del campo “Includi in
Elenchi “Black List”/Com. San Marino” è stata sostituita con la dicitura “Includi in Elenchi “Black List””.
Qualora, nelle anagrafiche dei clienti e/o dei fornitori, venga compilato il campo relativo allo “Stato Estero”, presente nella
scheda “Domicilio fiscale”, con l’informazione che identifica lo stato di San Marino, a fianco del campo “Includi in Elenchi “Black
List””, viene visualizzata la dicitura “(solo op. fino al 24/02/2014)”, al fine di ricordare che da quella data in poi eventuali
operazioni con operatori sammarinesi, non rientreranno più nella Comunicazione “Black List”.
Avvertenze importanti
Dopo il caricamento della versione 5.2.4, all’atto dell'aggiornamento archivi, la procedura esegue in automatico una
conversione delle anagrafiche clienti e fornitori, solo per i soggetti di San Marino (campo “Stato Estero” valorizzato con “037”),
al fine di agevolare l’utente nella corretta impostazione delle seguenti opzioni:
•
“Escludi da Spesometro”;
•
“Includi in Elenchi “Black List””;
•
“Includi in Com. San Marino” (solo per i fornitori).
Tuttavia, prima di iniziare ad eseguire le diverse funzionalità per la preparazione del Modello di Comunicazione
Polivalente, si raccomanda di verificare per i soggetti di San Marino la correttezza di tali informazioni.
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Parametri Spesometro, Black List, San Marino
Nella scelta “Parametri Spesometro, Black List, San Marino” (menu “Contabilità \ Elaborazioni Periodiche” oppure “Contabilità \
Elaborazioni Annuali”), è stato introdotto il nuovo pulsante “Avanzate”, che selezionandolo viene mostrata la finestra “Opzioni
avanzate” (Figura 2), in cui è possibile indicare la data limite per l’inclusione dei movimenti dei soggetti residenti a San Marino
nella Comunicazione “Black List”. La procedura propone in automatico come data limite il 24/02/2014. Tale data viene utilizzata
dalle procedure “Generazione Elenchi “Black List”” e “Generazione Movimenti Spesometro”; qualora non venisse impostata
nessuna data, la procedura assume come valore predefinito il 24/02/2014.
Figura 2
Generazione Elenchi “Black List”
Questa scelta (presente nel menu “Contabilità \ Elaborazioni Periodiche”) consente di generare automaticamente un elenco
delle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti “Black List” con i quali si sono intrattenuti i rapporti durante il periodo I.V.A.
da comunicare.
Con questo aggiornamento, le operazioni effettuate con operatori sammarinesi e registrate con data superiore alla data limite
(24/02/2014 impostata nei parametri), verranno escluse dalla Comunicazione “Black List”.
N.B. Per coloro che avessero già eseguito in precedenza la generazione degli elenchi “Black List” per le operazioni di febbraio,
sarà necessario ripetere tale funzione al fine di una corretta creazione del file telematico, oppure sarà necessario intervenire
manualmente attraverso la scelta “Gestione Elenchi “Black List”” escludendo le operazioni relative a San Marino che non
dovranno più essere presentate in tale comunicazione.
Generazione Movimenti Spesometro
Questa scelta (presente nel menu “Contabilità \ Elaborazioni Annuali”) consente di generare automaticamente, in base all’anno
di riferimento indicato, un elenco di operazioni suddivise per soggetto, che devono rientrare nella Comunicazione “Spesometro”.
Con questo aggiornamento, le operazioni effettuate con operatori sammarinesi e registrate con data superiore alla data limite
(24/02/2014 impostata nei parametri), verranno incluse nella Comunicazione “Spesometro”, che verrà presentata nell’anno
2015, in riferimento all’anno d’imposta 2014.
2. Migliorie nella scelta “Generazione Movimenti Spesometro”
Nella scelta “Generazione Movimenti Spesometro” (menu “Contabilità \ Elaborazioni Annuali”) è stata introdotta un’ulteriore
miglioria, riguardante la compilazione automatica dei campi “IVA non esposta” e “Reverse charge”, per le operazioni che
richiedono tali informazioni.
Più precisamente:
•
il campo “IVA non esposta” viene compilato in automatico quando la procedura rileva una registrazione che presenta per
tutte le righe un codice I.V.A. con selezionato l’opzione “I.V.A. non esposta” (menu “Base \ Codici I.V.A.”);
•
il campo “Reverse charge” viene compilato in automatico quando la procedura rileva una registrazione effettuata con una
causale contabile di tipo “Reverse charge” oppure quando la registrazione presenta per tutte le righe un codice I.V.A. con
selezionata l’opzione “Reverse charge” (menu “Base \ Codici I.V.A.”).
È possibile verificare la compilazione di tali informazioni, attraverso la scelta “Gestione Dati Spesometro” (menu “Contabilità \
Elaborazioni Annuali”), nella finestra “Dettaglio movimento”.
Fine documentazione.
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Gestionale 1 ZUCCHETTI ver. 5.2.2
Principali novità introdotte
AREA CONTABILE
1. Modello Comunicazione Polivalente – Black List e San Marino
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 02 Agosto 2013, con successivo aggiornamento del 10 Ottobre
2013, ha introdotto il nuovo Modello di Comunicazione Polivalente, che prevede, tra le diverse novità, che gli acquisti di beni da
operatori della Repubblica di San Marino, debbano essere comunicati autonomamente, a differenza di quanto avveniva con la
precedente normativa che stabiliva che tali operazioni dovessero essere incluse negli Elenchi “Black List”.
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito inoltre che il nuovo modello di Comunicazione Polivalente, potesse essere adottato per le
operazioni effettuate a partire dalla data del 1° gennaio 2014.
Il modello deve essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello cui si riferiscono le operazioni
economiche; ricordiamo qui di seguito i primi termini di scadenza previsti per legge:
per la Comunicazione "Black List" (periodicità mensile/trimestrale):
•
i contribuenti mensili dovranno predisporre il file telematico entro il 28/02/2014
•
i contribuenti trimestrali dovranno predisporre il file telematico entro il 30/04/2014
per la Comunicazione "San Marino" (periodicità mensile):
•
i contribuenti dovranno predisporre il file telematico entro il 28/02/2014
Ricordiamo che in Gestionale 1, per adempiere autonomamente all’obbligo normativo, inerente il Modello di Comunicazione
Polivalente, è necessario attivare il modulo G1AFT010 (Antievasione I.V.A. e Flussi telematici).
Il modulo offre la possibilità di:
•
generare automaticamente, a partire dai movimenti contabili, degli elenchi di controllo delle operazioni incluse nella
Comunicazione Polivalente, con possibilità di modifica e integrazione manuale;
•
effettuare stampe di controllo;
•
generare i file telematici da trasmettere all’Agenzia delle Entrate;
•
effettuare le stampe in formato PDF del Modello di Comunicazione Polivalente.
N.B. Per l’azienda che si appoggia al commercialista per la generazione e trasmissione della Comunicazione Polivalente non è
necessario attivare il modulo G1AFT010, in quanto può trasmettere allo studio (tramite LEMCO/LEMSE) i movimenti contabili
comprensivi delle informazioni necessarie alla loro comunicazione, affinché quest’ultimo possa provvedere alla generazione e
trasmissione dei file telematici all’autorità finanziaria.
Con la release in oggetto, è stata resa disponibile la nuova comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori della
Repubblica di San Marino (acquisti di beni la cui I.V.A. viene assolta dall’acquirente italiano attraverso il meccanismo
dell’inversione contabile) ed è stata adeguata la comunicazione delle operazioni effettuate con controparti residenti o
domiciliate in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. “Black List”).
Dalla voce “Elaborazioni Periodiche” (menu “Contabilità”), è possibile accedere alle seguenti scelte:
•
Generazione Elenchi “Black List”, che consente di generare automaticamente un elenco delle operazioni effettuate nei
confronti dei soggetti “Black List” con i quali si sono intrattenuti i rapporti durante il periodo I.V.A. a cui si riferisce la
comunicazione;
•
Gestione Elenchi “Black List”, che permette di integrare ed eventualmente di rettificare manualmente, i valori dei
progressivi relativi a clienti e fornitori inclusi nella Comunicazione “Black List”. Da questa scelta è possibile, attraverso il
pulsante “File telematico”, predisporre il file da inviare all’Agenzia delle Entrate;
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•
Generazione Movimenti Com. San Marino, che consente di generare automaticamente, per il periodo di riferimento
indicato, le operazioni di acquisto da operatori della Repubblica di San Marino;
•
Gestione Dati Com. San Marino, che permette di integrare ed eventualmente di rettificare manualmente, le informazioni
relative ai fornitori e alle rispettive operazioni incluse nella Comunicazione “San Marino”. Da questa scelta è possibile,
attraverso il pulsante “File telematico”, predisporre il file da inviare all’Agenzia delle Entrate;
•
Parametri Spesometro, Black List, San Marino, che permette di impostare una serie di informazioni ai fini della
compilazione del Modello di Comunicazione Polivalente. Questa scelta racchiude tutti i parametri relativi alla
Comunicazione Polivalente, quindi Spesometro, “Black List” e San Marino;
•
Stampa Modello Spesometro, Black List, San Marino, che consente di stampare su modello cartaceo i dati della
Comunicazione Polivalente relativi alla comunicazione Spesometro, “Black List” e San Marino; la stampa generata è in
formato PDF.
Inoltre, la scelta “Stampa Modello Elenchi Black List” che prevedeva la stampa del modello PDF degli Elenchi “Black List”,
secondo la vecchia normativa, è stata spostata sotto la voce “Comunicazioni Anni Precedenti” (menu “Contabilità \ Elaborazioni
Annuali”).
Ricordiamo che il Modello di Comunicazione Polivalente include anche la comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni
rilevanti ai fini I.V.A. di cui all’art.. 21 del D.L. 78/2010 ( c.d. Spesometro), la cui gestione è stata rilasciata con le versioni
precedenti di Gestionale 1.
Per favorire una maggior semplicità di utilizzo della procedura, nella voce “Elaborazioni Annuali” sono state replicate le scelte:
“Parametri Spesometro, Black List, San Marino” e “Stampa Modello Spesometro, Black List, San Marino”
in quanto comuni a tutte e 3 le comunicazioni gestite.
N.B. I manuali completi e aggiornati, relativi al Modello di Comunicazione Polivalente (Spesometro, “Black List” e San Marino),
sono richiedibili al nostro supporto tecnico di riferimento telefonicamente o tramite e-mail.
Comunicazione San Marino: export dati verso OMNIA Zucchetti
Con la versione CONTB 06.17.00 (rilasciata dal settore commercialisti lo scorso gennaio) i tracciati LEMCO e LEMSE sono
stati implementati per gestire le informazioni relative alla Comunicazione Polivalente relativamente agli acquisti di beni da
operatori di San Marino. Di conseguenza, con la versione 5.2.2 di Gestionale 1, abbiamo apportato le modifiche necessarie per
trasferire allo Studio le informazioni necessarie alla comunicazione delle operazioni di acquisto da San Marino.
Comunicazione Spesometro: export dati verso Apogeo
È stato effettuato l’adeguamento al tracciato APOGEO, per il trasferimento delle informazioni necessarie alla comunicazione
delle operazioni rilevanti ai fini I.V.A. di cui all’art.. 21 del D.L. 78/2010 (c.d. Spesometro).
CICLO ATTIVO / PASSIVO e MAGAZZINO
2. Migliorie per tipo pagamento S.D.D. (S.E.P.A. Direct Debit)
In seguito al Regolamento del Parlamento Europeo n. 260/2012 che ha previsto l’introduzione del nuovo servizio denominato
S.D.D. (S.E.P.A. Direct Debit), in sostituzione del vecchio servizio di Addebito diretto R.I.D., con la precedente versione 5.2.0 di
Gestionale 1, è stata introdotta la gestione del nuovo tipo di pagamento S.D.D. fino alla generazione del file telematico secondo
il tracciato S.D.D. in formato CBI (c.d. “R.I.D. arricchito”). La compilazione dei campi del telematico, è stata realizzata in base
agli standard tecnici CBI. Ciò nonostante, alcune informazioni dichiarate facoltative nella documentazione relativa ai tracciati
CBI, vengono ad oggi richieste come informazioni obbligatorie, da alcuni Istituti di Credito, da riportare all’interno dei flussi
relativi agli S.D.D; pertanto, con questo aggiornamento, sono state introdotte alcune migliorie per far fronte alle nuove esigenze
emerse e che elenchiamo qui di seguito.
Parametri S.D.D.
Attraverso il pulsante “Avanzate…” presente nella scheda “Parametri S.D.D.”, (menu “Base \ Archivi Vendite \ Parametri
Vendite \ scheda Parametri effetti”), viene visualizzata la finestra “File S.D.D.” (Figura 1) ed è possibile specificare una serie di
informazioni ai fini della creazione del file telematico, e sono:
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•
“Richiesta dati dettaglio S.D.D.”, che se selezionata, all’atto della creazione del file telematico, consente di visualizzare la
finestra “Dati aggiuntivi file telematico S.D.D.”, dove per ogni scadenza può essere indicato il tipo sequenza dell’incasso e
la data di sottoscrizione del mandato; (tale opzione era già disponibile con la versione precedente di Gestionale 1, con il
nome “Richiesta compilazione “Tipo sequenza” e ”Data sottoscrizione mandato””).
•
Valori predefiniti per la compilazione massiva “Tipo sequenza” e “Data sottoscrizione mandato”, che se compilati, verranno
riportati automaticamente su tutte le scadenze incluse in fase di creazione del file telematico attraverso la nuova
funzionalità di “Compilazione massiva” descritta nel paragrafo successivo. Il campo “Tipo sequenza”, essendo definito nei
tracciati CBI come campo facoltativo, può essere lasciato vuoto, oppure, qualora la banca lo richiedesse come
informazione obbligatoria, deve essere compilato con uno dei valori previsti dalle specifiche tecniche (FRST, RCUR,
FNAL, OOFF). Anche il campo “Data sottoscrizione mandato” è definito come campo facoltativo, pertanto può essere
lasciato vuoto, oppure se richiesto come obbligatorio, dovrà essere compilato con la data del mandato e in assenza di
quest’ultimo, dovrà essere indicata una data “di convenzione”.
•
“Tipo storno”, che, più precisamente, identifica la tipologia del “Flag facoltà storno di addebito” e, se compilato, verrà
riportato in automatico su tutte le scadenze incluse in fase di generazione del telematico. È un campo definito facoltativo,
ma, come per i precedenti, alcuni Istituti di Credito potrebbero richiederlo obbligatorio, pertanto dovrà essere compilato
con uno dei valori previsti dal tracciato CBI. A differenza dei campi precedenti, il “Tipo storno” deve essere uguale per tutte
le scadenze presenti nello stesso flusso.
•
“Compila il campo “Codice riferimento” con il numero effetto”, che, se selezionata, consente la compilazione del campo
“Codice riferimento” con il numero effetto, in fase di creazione del telematico. Il campo “Codice riferimento” è definito
anch’esso come campo facoltativo, qualora la banca lo richiedesse obbligatorio, sarà necessario selezionare questa
opzione.
Figura 1
Stampa Effetti
Nella scheda “File telematico” della scelta “Stampa Effetti” (menu “Vendite \ Gestione Incassi”), per il “Tipo effetti” S.D.D., è
stato introdotto il campo “Tipo storno” che riporta il valore indicato nella scheda “Parametri S.D.D.” sopra descritta. Tale
informazione può essere variata prima di confermare la creazione del file telematico. Lo stesso campo viene anche proposto
selezionando nella scheda “Impostazione” il “Tipo effetti” R.I.D. e selezionando l’opzione “Forza telematico S.D.D.”
(quest’ultimo sempre nella scheda “File telematico”).
Se nei “Parametri S.D.D.” è stata selezionata l’opzione “Richiesta dati dettaglio S.D.D.”, all’atto della creazione del file
telematico, viene visualizzata la finestra “Dati aggiuntivi file telematico S.D.D.” (Figura 2). Attraverso il nuovo pulsante
“Compilazione massiva”, è possibile riportare automaticamente su tutte le scadenze incluse nella creazione del file telematico,
le informazioni inserite in precedenza nei “Parametri S.D.D.”. Prima di procedere alla compilazione massiva dei dati però, la
procedura, visualizza un’ulteriore finestra “Compilazione massiva dati tracciato S.D.D.” che ripropone le informazioni relative ai
campi “Tipo sequenza” e “Data sottoscrizione mandato” eventualmente compilate nei parametri S.D.D.; in questo modo, l’utente
avrà ancora la possibilità di inserire o modificare questi valori, prima di dare la conferma definitiva alla sostituzione massiva dei
dati.
È possibile infine, come già avveniva in precedenza, intervenire manualmente nella compilazione dei campi “Tipo Sequenza” e
“Data Sottoscrizione” nella finestra “Dati aggiuntivi file telematico S.D.D.” senza necessariamente passare attraverso la
compilazione massiva dei dati.
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Figura 2
N.B. A partire dal 3 febbraio 2014 anche San Marino rientra nell’ambito dell’operatività S.E.P.A., pertanto in fase di generazione
del file telematico, verranno accettati anche codici IBAN di banche assuntrici o domiciliatarie con iniziale “SM” (San Marino).
Ricordiamo infine, i termini intermedi entro i quali è possibile utilizzare i diversi formati dei tracciati CBI, prima dell’adozione
completa del nuovo standard prevista per il 1° febbraio 2016:
•
per gli effetti con data scadenza uguale o inferiore al 31/01/2014 è possibile utilizzare l’attuale flusso R.I.D.;
•
per gli effetti con data scadenza uguale o superiore al 01/02/2014 si dovrà utilizzare il nuovo flusso S.D.D. (c.d. “R.I.D.
arricchito”);
•
per gli effetti con data scadenza uguale o superiore al 01/02/2016 si dovrà utilizzare il nuovo servizio S.D.D. secondo gli
standard ISO 20022 XML.
ALTRE IMPLEMENTAZIONI
3. Export dati collegamento APOGEO: nuova opzione per esportare le anagrafiche movimentate
Nella scelta “Export Dati” (menu “Moduli \ Collegamenti \ Studio Apogeo”), è stata resa disponibile la nuova opzione “Esporta
solo le anagrafiche cli/for movimentate” nella sezione “Dati da trasferire”. Questa opzione, se selezionata, permette di esportare
le anagrafiche dei clienti e/o fornitori il cui codice è presente nei movimenti trasferiti allo Studio APOGEO.
Il nuovo parametro è selezionabile solo se nella scelta “Export Dati”, nella sezione “Dati da trasferire”, sono attive entrambe le
opzioni “Anagrafiche” e “Movimenti”.
Fine documentazione.
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